Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
e.l.f. Beauty, Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Valeur d’entreprise (EV)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2016
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2016
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2016
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
e.l.f. Beauty, Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
- Analyse des ratios financiers de rotation
-
Au cours de la période examinée, l'entreprise a montré une tendance significative à l'amélioration de ses ratios de rotation, ce qui indique une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation de ses actifs et capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires.
Le ratio de rotation des immobilisations nettes a connu une progression constante, passant de 16,47 en septembre 2019 à environ 80,63 à la fin juin 2024. Cette hausse suggère que l'entreprise optimise de plus en plus l'utilisation de ses immobilisations pour ses opérations, ce qui peut résulter d'une amélioration de la gestion des immobilisations ou d'une augmentation de la productivité de ces actifs.
Le ratio de rotation de l’actif total a également connu une tendance ascendante, passant de 0,62 en septembre 2019 à une valeur proche de 0,94 à la fin septembre 2024. La croissance de ce ratio indique une meilleure utilisation de l’ensemble de l’actif pour générer du chiffre d’affaires, reflétant une gestion plus efficace des ressources totales de l’entreprise.
De même, le ratio de rotation des capitaux propres s’est accru de 1,16 à la fin septembre 2019 à 1,61 à la fin juin 2024. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité relative des fonds propres, traduisant une gestion plus efficiente des capitaux apportés par les actionnaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
e.l.f. Beauty, Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances des revenus
- La société a connu une croissance continue de ses revenus sur la période analysée. Après une augmentation régulière de 59 764 milliers de dollars au deuxième trimestre 2019 à 97 047 milliers de dollars au premier trimestre 2021, les revenus ont poursuivi leur progression importante, atteignant un sommet de 324 477 milliers de dollars au troisième trimestre 2024. La croissance est marquée par une accélération à partir de 2021, avec une hausse notable entre 2022 et 2024, témoignant d’une expansion soutenue de l’activité commerciale.
- Analyse des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles, exprimées en montant net, montrent une tendance globalement à la baisse, passant de 16 493 milliers de dollars au deuxième trimestre 2019 à 13 974 milliers de dollars au deuxième trimestre 2024. Après une légère hausse jusqu’au troisième trimestre 2020, une tendance à la dépréciation ou à la désinvestissement peut être supposée, avec une diminution notable au fil du temps. Cependant, on observe une reprise vers la fin de la période, avec une augmentation de 13 974 à 14 040 milliers de dollars entre le troisième et le quatrième trimestre 2024.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui indique l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, montre une tendance à l’amélioration significative. Après une période sans données accessibles, le ratio commence à augmenter à partir de 16.47 au quatrième trimestre 2019, atteignant un sommet de 100.44 au troisième trimestre 2024. Cette évolution suggère une augmentation de la productivité ou une optimisation de l’utilisation des immobilisations, traduisant une gestion plus efficace des actifs physiques pour soutenir la croissance des revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
e.l.f. Beauty, Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après une augmentation significative entre le 30 juin 2019 et le 31 mars 2020, la progression s'est poursuivie avec une forte dynamique à partir du troisième trimestre 2020, atteignant plus de 270 millions de dollars au dernier trimestre 2024. Cette tendance indique une expansion continue des revenus, avec une accélération notable après le milieu de l'année 2020.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total de la société a globalement augmenté, passant d'environ 436 millions de dollars à plus de 1,2 milliard de dollars en juin 2024. La croissance de l'actif est régulière, notamment à partir de juin 2021, où l'augmentation devient plus marquée, en lien probablement avec le développement de l'entreprise ou d'investissements importants.
- Rotation de l'actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total montre une tendance à l'amélioration continue. Après une période stable autour de 0.62 à la fin 2019, le ratio a augmenté pour atteindre près de 1.03 en septembre 2023. Cela indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus, la société améliorant sa capacité à transformer ses actifs en chiffre d'affaires au fil du temps.
Ratio de rotation des capitaux propres
e.l.f. Beauty, Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- La société a connu une croissance soutenue de ses revenus au cours de la période analysée. Après une augmentation initiale entre le 30 juin 2019 et le 31 décembre 2019, le revenu a connu une stabilisation relative au cours de l'exercice 2020, puis une hausse significative à partir de 2021. La croissance est particulièrement marquée entre le 31 décembre 2022 et le 30 juin 2024, avec une progression régulière attestant d'une expansion continue des ventes, atteignant plus de 324 millions US$ à la fin de la période considérée.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une tendance à la hausse, reflétant une augmentation régulière du patrimoine net. La croissance est stable tout au long de la période, avec une accélération notable à partir de l'année 2021, où les capitaux propres ont dépassé les 500 millions US$ puis 600 millions US$, témoignant de la capacité de l'entreprise à générer et à conserver des bénéfices, ou à augmenter ses fonds propres par d'autres moyens financiers.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a été absent dans la première année de la série, mais a commencé à être enregistré à partir de septembre 2019. Depuis lors, il montre une tendance à l'amélioration continue, passant d'environ 1.15-1.17 à près de 1.61 à la fin de la période. Cette évolution indique une meilleure utilisation des capitaux propres pour produire du revenu, suggérant une efficacité accrue dans la gestion et la génération de profits.