Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
e.l.f. Beauty, Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant l’efficacité de l’utilisation des actifs et le rendement des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation constante et marquée sur la période analysée. Partant de 17.81, il atteint 100.44 avant de redescendre à 80.63, puis à 73.27. Cette évolution suggère une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour générer des revenus, suivie d'une stabilisation ou d'un léger recul plus récent. L'augmentation substantielle indique une possible accélération de l'activité ou une réduction des investissements dans les immobilisations.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une progression plus modérée, mais continue, sur la majorité de la période. Il passe de 0.62 à 1.03, puis diminue légèrement à 0.8. Cette tendance indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise l’ensemble de ses actifs pour générer des ventes. La légère diminution récente pourrait signaler un ralentissement de la croissance des ventes par rapport à l'augmentation des actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio démontre une augmentation régulière, bien que moins prononcée que celle du ratio de rotation des immobilisations. Il évolue de 1.16 à 1.61, avec une légère diminution à 1.59. Cette progression suggère une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis. La stabilisation récente indique une performance constante dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une amélioration continue de l’efficacité opérationnelle et de la rentabilité des capitaux propres sur la période analysée, avec une accélération notable de l’utilisation des immobilisations. Les données les plus récentes montrent une possible stabilisation ou un léger recul de certaines tendances, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie.
Ratio de rotation net des immobilisations
e.l.f. Beauty, Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | 324,477) | 321,143) | 270,943) | 215,507) | 216,339) | 187,357) | 146,537) | 122,349) | 122,601) | 105,135) | 98,118) | 91,855) | 97,047) | 92,671) | 88,562) | 72,350) | 64,527) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 14,040) | 13,974) | 12,805) | 7,624) | 7,581) | 7,874) | 8,726) | 8,934) | 9,339) | 10,577) | 12,231) | 13,945) | 15,561) | 13,770) | 16,790) | 16,270) | 16,146) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 80.63 | 73.27 | 69.52 | 100.44 | 88.72 | 73.51 | 56.91 | 50.17 | 44.73 | 37.08 | 31.04 | 26.54 | 22.53 | 23.10 | 17.88 | 17.97 | 17.81 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 3.73 | 3.79 | 3.82 | 3.79 | 3.85 | 3.74 | 3.75 | 3.79 | 3.91 | 3.78 | 3.73 | 3.67 | 3.61 | 3.51 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (324,477 + 321,143 + 270,943 + 215,507)
÷ 14,040 = 80.63
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 64 527 milliers de dollars américains au 30 juin 2020 à 324 477 milliers de dollars américains au 30 juin 2024. Une accélération de cette croissance est notable à partir du 31 mars 2022, avec des augmentations trimestrielles plus importantes.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une fluctuation. Après une légère augmentation entre juin 2020 et décembre 2020, une diminution significative est observée au 31 mars 2021. Le montant net a ensuite fluctué, avec une tendance à la baisse jusqu'au 31 décembre 2022, avant de remonter au 30 juin 2024.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a augmenté de manière significative tout au long de la période. Il est passé de 17.81 au 30 juin 2020 à 80.63 au 30 juin 2024. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus. L'augmentation la plus marquée s'est produite entre le 31 mars 2021 et le 30 juin 2024, suggérant une amélioration continue de l'efficacité opérationnelle.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du revenu, accompagnée d'une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles, comme en témoigne l'augmentation du ratio de rotation net des immobilisations. Les fluctuations du montant net des immobilisations corporelles nécessiteraient une analyse plus approfondie pour déterminer les facteurs sous-jacents.
Ratio de rotation de l’actif total
e.l.f. Beauty, Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | 324,477) | 321,143) | 270,943) | 215,507) | 216,339) | 187,357) | 146,537) | 122,349) | 122,601) | 105,135) | 98,118) | 91,855) | 97,047) | 92,671) | 88,562) | 72,350) | 64,527) | ||||||
| Total de l’actif | 1,204,832) | 1,129,247) | 1,108,284) | 746,936) | 657,881) | 595,601) | 555,925) | 542,141) | 513,857) | 494,632) | 490,950) | 493,012) | 498,392) | 487,393) | 480,905) | 473,424) | 462,068) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.94 | 0.91 | 0.80 | 1.03 | 1.02 | 0.97 | 0.89 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
÷ Total de l’actif
= (324,477 + 321,143 + 270,943 + 215,507)
÷ 1,204,832 = 0.94
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L’analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a progressé de 64 527 unités monétaires au 30 juin 2020 à 324 477 unités monétaires au 30 juin 2024, indiquant une augmentation significative de l’activité commerciale.
Le total de l’actif a également augmenté au cours de la période, passant de 462 068 unités monétaires au 30 juin 2020 à 1 204 832 unités monétaires au 30 juin 2024. Cette augmentation suggère une expansion des investissements et des ressources de l’entreprise.
- Revenu
- Une croissance soutenue est observée, avec une accélération notable entre le 31 mars 2022 et le 30 juin 2024. Des fluctuations trimestrielles sont présentes, mais la tendance générale reste positive.
- Total de l’actif
- L’actif total a connu une croissance constante, bien que moins rapide que celle du revenu, en particulier au cours des derniers trimestres. Une augmentation significative est visible entre le 31 mars 2023 et le 30 juin 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a augmenté progressivement, passant de 0,62 au 30 juin 2020 à 0,94 au 30 juin 2024. Cette augmentation indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus. Une légère diminution est observée au 30 juin 2024, mais le ratio reste globalement élevé par rapport aux périodes précédentes.
En résumé, les données indiquent une croissance robuste du revenu et de l’actif total, accompagnée d’une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs. L’entreprise semble avoir réussi à traduire ses investissements en une augmentation de son chiffre d’affaires.
Ratio de rotation des capitaux propres
e.l.f. Beauty, Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | 324,477) | 321,143) | 270,943) | 215,507) | 216,339) | 187,357) | 146,537) | 122,349) | 122,601) | 105,135) | 98,118) | 91,855) | 97,047) | 92,671) | 88,562) | 72,350) | 64,527) | ||||||
| Capitaux propres | 703,590) | 642,572) | 614,224) | 516,428) | 471,702) | 411,017) | 385,304) | 356,960) | 333,449) | 312,429) | 305,468) | 294,093) | 282,622) | 269,646) | 264,602) | 254,653) | 248,708) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.61 | 1.59 | 1.45 | 1.48 | 1.43 | 1.41 | 1.29 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1.24 | 1.18 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 1.62 | 1.67 | 1.68 | 1.73 | 1.75 | 1.75 | 1.79 | 1.81 | 1.83 | 1.72 | 1.75 | 1.76 | 1.67 | 1.64 | 1.61 | 1.54 | 1.50 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
÷ Capitaux propres
= (324,477 + 321,143 + 270,943 + 215,507)
÷ 703,590 = 1.61
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a progressé de 64 527 unités monétaires au 30 juin 2020 à 324 477 unités monétaires au 30 juin 2024, indiquant une augmentation significative de l'activité commerciale.
Les capitaux propres ont également connu une augmentation constante tout au long de la période. Ils sont passés de 248 708 unités monétaires au 30 juin 2020 à 703 590 unités monétaires au 30 juin 2024. Cette croissance suggère une amélioration de la situation financière globale.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance soutenue, avec des augmentations trimestrielles variables. Une accélération notable est observée à partir du 30 juin 2023, avec des valeurs trimestrielles atteignant des niveaux plus élevés que les périodes précédentes.
- Capitaux propres
- L'évolution des capitaux propres est relativement stable, avec une croissance continue. L'augmentation la plus importante est observée entre le 31 mars 2023 et le 30 juin 2024, ce qui pourrait indiquer une réinvestissement des bénéfices ou une augmentation du financement par actions.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a augmenté de 1,16 au 30 juin 2020 à 1,61 au 30 juin 2024. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus. Une valeur plus élevée suggère que l'entreprise génère davantage de revenus pour chaque dollar d'investissement en capitaux propres. L'augmentation est particulièrement marquée à partir du 31 mars 2022, signalant une amélioration significative de l'utilisation des capitaux propres.
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une performance positive, caractérisée par une croissance constante du revenu et des capitaux propres, ainsi qu'une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.