Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
e.l.f. Beauty, Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
- Progression de la marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une tendance haussière constante depuis début 2020. Après une période initiale sans données, il a augmenté régulièrement, passant de 64.03 % au deuxième trimestre 2020 à 70.91 % au dernier trimestre 2023. Cette évolution indique une amélioration progressive de la rentabilité brute, suggérant une meilleure gestion des coûts de production ou une augmentation de la marge sur les ventes.
- Évolution de la marge bénéfice d'exploitation
- La marge d'exploitation a connu une croissance notable à partir de 2020, avec une certaine volatilité. Elle est passée d'environ 10.59 % à la fin de 2019 à un pic de 17.26 % au troisième trimestre 2023. Cependant, on remarque une baisse à 14.62 % au dernier trimestre 2024. La tendance générale témoigne d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle, avec une consolidation récente vers un niveau stable encore en augmentation jusqu'à 2023.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une tendance ascendante marquée à partir de 2020, passant de 6.32 % à environ 15.88 % au troisième trimestre 2023. Après un pic, une légère diminution est observée à 14.53 % au dernier trimestre 2024. Cela indique une augmentation de la rentabilité nette, avec une meilleure gestion des charges et une hausse potentielle des revenus ou une réduction des coûts indirects.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a montré une croissance constante et progressive durant la période, passant de 7.38 % en semestre 2019 à un maximum de 23.55 % au troisième trimestre 2023. Une légère baisse est constatée ensuite à 19.87 % au dernier trimestre 2024. La tendance trimestrielle indique une amélioration significative de la rentabilité des capitaux propres, reflétant une utilisation plus efficace des capitaux investis dans l'entreprise.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de ROA a connu une nette augmentation depuis 2020, passant de 3.95 % à plus de 16.28 % en troisième trimestre 2023. Une diminution relative à 11.67 % est observée à la fin 2023, mais le ratio reste supérieur aux niveaux précédents, confirmant une amélioration de l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses actifs pour générer des bénéfices. La tendance montre une amélioration significative de la rentabilité globale de l’actif depuis 2020.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
e.l.f. Beauty, Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024
+ Marge bruteQ2 2024)
÷ (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise a connu une tendance globale à l'amélioration au fil du temps. Après une absence de données pour les premiers trimestres, la marge brute s'établit à un peu plus de 64 % à partir de fin 2019. Elle affiche une progression régulière, atteignant environ 70,72 % au troisième trimestre de 2024, ce qui indique une augmentation de la rentabilité brute sur la période. Cette tendance à la hausse pourrait refléter une optimisation des coûts de production ou une augmentation de la marge sur les produits vendus.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a montré une croissance soutenue sur l'ensemble de la période considérée. Après un début modéré en 2019, le chiffre d'affaires s'est accru de manière régulière, culminant à plus de 324 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. Cette hausse persistante témoigne d'une expansion continue des activités ou d'une augmentation des parts de marché. La croissance à taux élevé indique une dynamique commerciale favorable sur cette période.
- Analyse simultanée de la marge brute et du revenu
- La croissance du revenu s'accompagne d'une augmentation progressive de la marge brute, ce qui indique une amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise. La hausse de la marge brute, en parallèle avec l'expansion du chiffre d'affaires, suggère que l'entreprise a réussi à maintenir ses marges tout en augmentant ses volumes de ventes ou en améliorant ses marges unitaires.
- Observations générales
- Globalement, l'entreprise présente une tendance positive à la fois en termes de croissance de revenu et d'amélioration de la rentabilité brute. Cette évolution pourrait résulter de stratégies efficaces de gestion des coûts, de lancement de nouveaux produits ou de pénétration accrue de marchés. La stabilité des marges à un niveau supérieur à 64 % durant plusieurs trimestres indique un bon contrôle des coûts et une capacité à maximiser la rentabilité sur les ventes.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
e.l.f. Beauty, Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024
+ Résultat d’exploitationQ2 2024)
÷ (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation connaît des fluctuations importantes tout au long de la période analysée. Après une période initiale de croissance, culminant à 12 880 milliers de dollars au 31 décembre 2019, une chute notable est observée au premier trimestre 2020 avec une valeur de seulement 1 040 milliers de dollars. Cette baisse importante peut être attribuée à des facteurs exceptionnels ou à une perturbation opérationnelle notamment en lien avec la pandémie de COVID-19. Par la suite, une reprise progressive s'observe, avec un résultat d'exploitation négatif au début de 2021, avant une forte augmentation atteignant 21 430 milliers de dollars au 30 juin 2022. La tendance haussière se poursuit, culminant à 60 708 milliers de dollars au 30 juin 2024, illustrant une croissance significative à partir de la seconde moitié de 2022 à 2024.
- Analyse des tendances du revenu
- Les revenus de l'entreprise affichent une croissance continue et soutenue au fil du temps. Après avoir atteint 80 760 milliers de dollars fin 2019, le chiffre d'affaires augmente régulièrement, dépassant les 270 000 milliers de dollars au premier trimestre 2024. Cette progression reflète une expansion commerciale constante et une capacité à accroître la base de clients ou à augmenter la valeur moyenne des ventes, confirmée par une tendance à la hausse persistante tout au long de la période.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire d'exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présente une évolution favorable avec une tendance générale à l'amélioration sur la période. Après une période initiale non fournie jusqu'à la fin 2018, le ratio commence à croître de manière progressive à partir de 2020, passant de valeurs inférieures à 10 % pour atteindre un maximum de 17,26 % au troisième trimestre 2023. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, possiblement grâce à une gestion plus efficace des coûts ou à une meilleure structuration des prix, bien que des fluctuations occasionnelles soient notées, notamment une légère baisse durant certains trimestres intercalés. La tendance globale demeure à la hausse, confirmant une amélioration durable de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire nette
e.l.f. Beauty, Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024
+ Revenu netQ2 2024)
÷ (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu net
- Les revenus nets affichent une tendance volatile sur la période analysée. Après une progression initiale, culminant à 8 002 milliers de dollars au dernier trimestre 2019, une forte baisse est observée au premier trimestre 2020, avec une perte nette de -341 milliers de dollars, correspondant à une chute significative par rapport aux trimestres précédents. Ensuite, les pertes s'amplifient au second trimestre 2020, atteignant -24 milliers de dollars, avant une reprise notable au troisième trimestre 2020 avec un revenu net positif de 8 276 milliers de dollars. La tendance fluctue par la suite, avec des revenus nets oscillant entre des valeurs positives et négatives, culminant à 52 977 milliers de dollars au deuxième trimestre 2023, puis une baisse au quatrième trimestre 2023 (26 888 milliers de dollars). La dernière période enregistrée montre un revenu net de 14 527 milliers de dollars, indiquant une tendance globalement ascendante depuis 2020, malgré plusieurs fluctuations.
- Évolution du revenu total
- Les revenus totaux suivent une tendance à la hausse constante, passant de 59 764 milliers de dollars au premier trimestre 2019 à 324 477 milliers de dollars au troisième trimestre 2024. La croissance est régulière et soutenue, avec une accélération notable à partir de 2021. La progression indique une expansion significative de l'activité commerciale et une augmentation globale des ventes sur la période considérée.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une amélioration progressive sur la période. Après une absence de données pour 2019, le ratio commence à apparaître en 2020 avec des valeurs faibles, proches de 1,96 % à 3,71 %. À partir de 2021, la marge nette s'améliore au fil des trimestres, atteignant 14,87 % au troisième trimestre 2022 et culminant à 15,88 % au troisième trimestre 2023. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité, avec une capacité accrue à transformer les revenus en bénéfices nets. La baisse relative en 2024, à 10,8 %, pourrait signaler une légère compression de la marge ou une hausse des coûts, mais le ratio demeure supérieur aux niveaux observés en 2020.
Rendement des capitaux propres (ROE)
e.l.f. Beauty, Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Q1 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024
+ Revenu netQ2 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu net
- Les données montrent une volatilité importante dans le revenu net au cours de la période. Après une croissance initiale de 3 706 milliers de dollars au deuxième trimestre de 2019, le revenu augmente de façon significative pour atteindre un pic de 19 105 milliers de dollars au premier trimestre de 2022. Cependant, cette tendance est ponctuée par plusieurs périodes de baisse, notamment un passage en perte de -341 milliers de dollars au premier trimestre de 2020, probablement lié aux impacts de la pandémie de COVID-19. Après ce creux, le revenu rebondit rapidement, atteignant de nouveau des sommets. La tendance générale depuis 2022 indique une croissance soutenue, avec un revenu dépassant 53 000 milliers de dollars au premier trimestre de 2023, mais enregistre une baisse lors du deuxième trimestre 2023, puis une nouvelle augmentation pour atteindre 47 555 milliers de dollars au dernier trimestre de 2023.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une croissance constante sur la période, en passant de 222 008 milliers de dollars au troisième trimestre 2019 à 703 590 milliers de dollars au dernier trimestre de 2023. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de 2020, reflétant probablement une rentabilité accrue et des investissements financiers favorables. Cette augmentation soutenue indique une consolidation de la solidité financière de l'entreprise sur la période analysée.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE présente une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, passant de valeurs faibles autour de 2-3% dans les premiers trimestres pour atteindre un sommet de 23,55% au troisième trimestre de 2023. La progression est régulière, notamment à partir de 2021, où le ROE franchit la barre des 6%, pour atteindre des niveaux supérieurs à 20% à partir de 2022. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la rentabilité relative des capitaux propres, malgré une certaine volatilité, et indique une capacité accrue de l'entreprise à générer des profits à partir des fonds investis par les actionnaires.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
e.l.f. Beauty, Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Q1 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024
+ Revenu netQ2 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du revenu net
- Les données indiquent une croissance globale du revenu net sur la période analysée. Après une perte ponctuelle au premier trimestre 2020, la société a enregistré une reprise significative dès le deuxième trimestre 2020, puis une croissance régulière jusqu'au troisième trimestre 2022. Cependant, à partir de cette période, une baisse est observée, avec un regain notable au premier trimestre 2023, avant une nouvelle diminution au deuxième trimestre 2023. Le revenu net reste globalement en hausse par rapport aux premières années, suggérant une augmentation de l'activité commerciale ou de la part de marché.
- Évolution de l’actif total
- La valeur totale de l’actif a connu une croissance continue tout au long de la période. Elle est passée d’environ 436 millions de dollars en juin 2019 à plus de 1,2 milliard de dollars fin juin 2024. Cette augmentation significative reflète probablement une expansion des opérations, des investissements en immobilisations ou d’autres investissements stratégiques. La croissance de l’actif est régulière et soutenue, indiquant une stratégie d’expansion continue.
- Évolution du Retour sur Actif (ROA)
- Le ROA, qui mesure la rentabilité de l’actif, a connu une progression constante sur la période. Initialement faible ou absente jusqu’en mars 2020, il a commencé à augmenter de manière soutenue à partir du troisième trimestre 2020. Le ROA a atteint un pic à plus de 16 % au troisième trimestre 2022, avant de se stabiliser entre 10 et 11 % lors des derniers trimestres observés. Cette tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité relative des actifs, consolidant la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir de ses ressources.
- Résumé général
- Les tendances observées montrent une croissance notable du revenu net et de l’actif total, accompagnée d’une amélioration progressive de la rentabilité, notamment à travers l’augmentation du ROA. La société a connu une phase de reprise après une période difficile, suivie d’une expansion soutenue. La stabilisation du ROA dans les dernières périodes suggère une rentabilité plus efficace, bien que la baisse récente du revenu net pourrait inciter à une surveillance accrue des marges ou des coûts. La progression constante de l’actif indique des investissements continus, probablement en lien avec une stratégie de croissance à long terme.