Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Bed Bath & Beyond Inc., ratios d’évaluation actuels
| Bed Bath & Beyond Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | Consommation discrétionnaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $6.09 | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 80,362,695 | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $-6.96 | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $-5.07 | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $97.90 | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $2.17 | |||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 0.06 | 3.19 | 2.16 | 1.53 | 1.99 | 2.97 | 2.87 | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 2.81 | 9.09 | 316.11 | — | 14.78 | 16.52 | 11.90 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Bed Bath & Beyond Inc., ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Bed Bath & Beyond Inc. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Bed Bath & Beyond Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Bed Bath & Beyond Inc., P/Ecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 26 févr. 2022 | 27 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 2 mars 2019 | 3 mars 2018 | 25 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 79,845,789 | 109,122,398 | 126,553,062 | 132,089,269 | 140,311,297 | 145,153,735 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) (en milliers) | (559,623) | (150,773) | (613,816) | (137,224) | 424,858) | 685,108) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | -7.01 | -1.38 | -4.85 | -1.04 | 3.03 | 4.72 | |
| Cours de l’action1, 3 | 16.34 | 26.42 | 6.59 | 16.71 | 17.50 | 39.36 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | — | — | — | — | 5.78 | 8.34 | |
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 48.08 | 78.20 | 86.30 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 19.94 | 24.51 | 17.38 | 18.87 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 17.84 | 22.36 | 11.96 | 37.80 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 22.20 | 881.78 | 17.13 | 21.11 | — | — | |
| P/Esecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 63.32 | 40.84 | 49.11 | 48.49 | — | — | |
| P/Eindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 49.46 | 42.84 | 90.96 | 37.86 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= -559,623,000 ÷ 79,845,789 = -7.01
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Bed Bath & Beyond Inc.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 16.34 ÷ -7.01 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Bed Bath & Beyond Inc., P/OPcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 26 févr. 2022 | 27 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 2 mars 2019 | 3 mars 2018 | 25 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 79,845,789 | 109,122,398 | 126,553,062 | 132,089,269 | 140,311,297 | 145,153,735 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | (407,578) | (336,887) | (700,064) | (87,135) | 761,321) | 1,135,210) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | -5.10 | -3.09 | -5.53 | -0.66 | 5.43 | 7.82 | |
| Cours de l’action1, 3 | 16.34 | 26.42 | 6.59 | 16.71 | 17.50 | 39.36 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | — | — | — | — | 3.23 | 5.03 | |
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 86.50 | 64.48 | 72.85 | 68.77 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 14.22 | 17.25 | 12.33 | 13.51 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.45 | 13.52 | 8.11 | 21.77 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.32 | 137.02 | 12.69 | 15.31 | — | — | |
| P/OPsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 30.89 | 39.89 | 39.83 | 35.55 | — | — | |
| P/OPindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 27.99 | 43.80 | 68.07 | 29.55 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= -407,578,000 ÷ 79,845,789 = -5.10
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Bed Bath & Beyond Inc.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 16.34 ÷ -5.10 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Bed Bath & Beyond Inc., P/Scalcul, comparaison avec les indices de référence
| 26 févr. 2022 | 27 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 2 mars 2019 | 3 mars 2018 | 25 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 79,845,789 | 109,122,398 | 126,553,062 | 132,089,269 | 140,311,297 | 145,153,735 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en milliers) | 7,867,778) | 9,233,028) | 11,158,580) | 12,028,797) | 12,349,301) | 12,215,757) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 98.54 | 84.61 | 88.17 | 91.07 | 88.01 | 84.16 | |
| Cours de l’action1, 3 | 16.34 | 26.42 | 6.59 | 16.71 | 17.50 | 39.36 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | 0.17 | 0.31 | 0.07 | 0.18 | 0.20 | 0.47 | |
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.06 | 3.41 | 4.32 | 3.56 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.17 | 2.39 | 1.77 | 1.94 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.56 | 1.46 | 0.71 | 1.23 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.50 | 2.48 | 1.34 | 1.66 | — | — | |
| P/Ssecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 1.99 | 2.94 | 3.23 | 2.73 | — | — | |
| P/Sindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 2.26 | 3.57 | 3.77 | 2.31 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 7,867,778,000 ÷ 79,845,789 = 98.54
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Bed Bath & Beyond Inc.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 16.34 ÷ 98.54 = 0.17
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Bed Bath & Beyond Inc. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Bed Bath & Beyond Inc., P/BVcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 26 févr. 2022 | 27 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 2 mars 2019 | 3 mars 2018 | 25 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 79,845,789 | 109,122,398 | 126,553,062 | 132,089,269 | 140,311,297 | 145,153,735 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (en milliers) | 174,145) | 1,276,936) | 1,764,935) | 2,560,331) | 2,888,628) | 2,719,277) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 2.18 | 11.70 | 13.95 | 19.38 | 20.59 | 18.73 | |
| Cours de l’action1, 3 | 16.34 | 26.42 | 6.59 | 16.71 | 17.50 | 39.36 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | 7.49 | 2.26 | 0.47 | 0.86 | 0.85 | 2.10 | |
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 7.25 | 11.60 | 17.86 | 16.11 | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | 95.58 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 90.79 | 25.96 | 24.01 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 12.14 | 13.68 | 9.42 | 12.79 | — | — | |
| P/BVsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 11.07 | 14.31 | 20.07 | 19.77 | — | — | |
| P/BVindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 9.38 | 12.86 | 16.57 | 11.85 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 174,145,000 ÷ 79,845,789 = 2.18
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Bed Bath & Beyond Inc.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 16.34 ÷ 2.18 = 7.49
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Bed Bath & Beyond Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |