Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Bed Bath & Beyond Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Bed Bath & Beyond Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | Consommation discrétionnaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Bed Bath & Beyond Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a affiché une baisse notable entre 2017 et 2018, passant de 8.34 à 5.78. Après cette période, aucune donnée n'est disponible pour les années suivantes, ce qui limite toute analyse sur l'évolution ultérieure. La diminution du ratio pourrait indiquer une baisse de la valorisation du marché par rapport aux bénéfices ou une réduction des bénéfices eux-mêmes durant cette période.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a également diminué, passant de 5.03 en 2017 à 3.23 en 2018. Là encore, aucune donnée pour 2019 et les années suivantes ne permet d'observer une tendance. Cette baisse pourrait refléter une baisse relative de la valorisation du marché par rapport aux résultats d'exploitation, ou une détérioration de ces derniers.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a diminué de 0.47 en 2017 à 0.20 en 2018, puis a continué à décroître pour atteindre 0.18 en 2019, 0.07 en 2020, mais a rebondi à 0.31 en 2021 pour redescendre à 0.17 en 2022. Cette forte variabilité indique des fluctuations significatives dans la valorisation par rapport au chiffre d'affaires, pouvant refléter une instabilité dans la perception de la valeur de l'entreprise ou des variations importantes dans le chiffre d'affaires ou sa rentabilité.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une baisse entre 2017 et 2020, passant de 2.1 à 0.47, suggérant une dépréciation de la valeur de marché par rapport à la valeur comptable. Par la suite, en 2021, il a fortement augmenté à 2.26, puis a encore progressé pour atteindre 7.49 en 2022. Cette augmentation marquée indique une récente forte revalorisation de la valeur marchande par rapport à la valeur comptable, pouvant résulter d'une amélioration de la perception du marché ou d'événements spécifiques ayant renforcé la valorisation de l'entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Bed Bath & Beyond Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 févr. 2022 | 27 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 2 mars 2019 | 3 mars 2018 | 25 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) (en milliers) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Esecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Bed Bath & Beyond Inc.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte variabilité au cours de la période analysée. Après une valeur élevée de 39,36 US$ en février 2017, une baisse significative a été observée en mars 2018 à 17,5 US$, puis à nouveau en mars 2019 à 16,71 US$. La chute s’est accentuée en février 2020 avec le cours atteignant 6,59 US$, correspondant probablement à une période de difficulté ou de volatilité accrue. Par la suite, le cours a connu une rebond en février 2021 atteignant 26,42 US$, avant de redescendre à 16,34 US$ en février 2022. Il ressort ainsi une grande fluctuation du prix, avec une tendance générale de dévalorisation sur la période, notamment avant une reprise temporaire dans la seconde moitié de la période.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a présenté une tendance négative marquée. En février 2017, l’EPS était positif, à 4,72 US$, mais il a rapidement diminué jusqu’à devenir négatif en mars 2019 à -1,04 US$. La situation s’est dégradée davantage durant l’année 2020, avec une perte importante amplifiée en 2020 à -4,85 US$. La situation n’a pas amorti la baisse, et en 2021, l’EPS a poursuivi sa détérioration, atteignant -1,38 US$, avant d’accroître la perte en février 2022 à -7,01 US$. La tendance globale indique une dégradation constante du bénéfice, reflétant probablement des difficultés opérationnelles ou structurelles accrues sur la période.
- Ratio P/E (Price to Earnings)
- Le ratio P/E a été fourni uniquement pour 2017 et 2018, avec des valeurs respectives de 8,34 et 5,78. La baisse du ratio indique une perception du marché qui a diminué la valorisation relative du titre par rapport au bénéfice réalisé, probablement en lien avec la baisse du cours de l’action ou la dégradation des résultats. L’absence de données pour les années suivantes limite la compréhension de l’évolution du ratio, mais la tendance initiale suggère une réduction de la perception positive du marché ou une diminution des attentes concernant la performance future.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Bed Bath & Beyond Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 févr. 2022 | 27 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 2 mars 2019 | 3 mars 2018 | 25 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/OPsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Bed Bath & Beyond Inc.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte baisse entre février 2017 et mars 2019, passant d’environ 39,36 USD à 16,71 USD. Après cette période de déclin, il y a eu une vive reprise au cours de l’année 2021, atteignant 26,42 USD, avant de redescendre à 16,34 USD en février 2022. La volatilité de cette variable indique des fluctuations importantes, avec une tendance à la baisse initiale, suivie d’une récupération partielle puis d’une nouvelle baisse.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a affiché une tendance fortement dégressive sur l’ensemble de la période analysée. Après une valeur positive de 7,82 USD en février 2017, il a diminué chaque année, devenant négatif à partir de 2019. En 2019, il a atteint -0,66 USD, et cette tendance s’est accentuée en 2020 avec une perte de -5,53 USD, poursuivant en 2021 à -3,09 USD, puis en 2022 à -5,1 USD. Ces données suggèrent une dégradation progressive de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise au fil du temps.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Ce ratio est disponible uniquement pour deux périodes, en 2017 et 2018. Il a diminué de 5,03 en 2017 à 3,23 en 2018, ce qui pourrait indiquer une amélioration relative de la valorisation par rapport à la performance d’exploitation durant cette période. Cependant, l’absence de données pour les années suivantes limite l’analyse de sa tendance à court et moyen terme.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Bed Bath & Beyond Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 févr. 2022 | 27 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 2 mars 2019 | 3 mars 2018 | 25 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Ssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Bed Bath & Beyond Inc.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une forte baisse entre février 2017 et février 2020, passant de 39,36 US$ à un minimum de 6,59 US$ en février 2020, avant de rebondir en 2021 pour atteindre 26,42 US$, puis de diminuer à nouveau en février 2022 pour s'établir à 16,34 US$. La tendance générale indique une volatilité notable avec une période de chute importante suivie d'une tentative de reprise puis une nouvelle baisse.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a montré une croissance progressive, passant de 84,16 US$ en février 2017 à 98,54 US$ en février 2022. Après une légère hausse jusqu’en mars 2019, un léger repli a été observé en février 2020, mais la tendance globale montre une augmentation, indiquant une amélioration relative de la performance commerciale par action dans cette période.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a connu une baisse significative, passant de 0,47 en février 2017 à 0,07 en février 2020, ce qui peut refléter une dépréciation du prix de l'action par rapport aux ventes. Entre février 2020 et février 2022, ce ratio a fluctué avec une légère hausse en 2021 pour atteindre 0,31, puis une baisse à 0,17 en février 2022. La fluctuation du ratio peut indiquer une variation dans la perception du marché concernant la valorisation relative de l'entreprise par rapport à ses ventes.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Bed Bath & Beyond Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 févr. 2022 | 27 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 2 mars 2019 | 3 mars 2018 | 25 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (en milliers) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/BVsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Bed Bath & Beyond Inc.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une baisse notable entre février 2017 et février 2020, passant d'environ 39,36 US$ à 6,59 US$, soit une diminution significative. Après cette période de déclin, une forte remontée est observée en février 2021, où le cours atteint 26,42 US$, avant de redescendre à 16,34 US$ en février 2022. Cette tendance reflète une volatilité élevée sur cette période, avec une chute importante suivie d'une reprise substantielle puis d'une nouvelle baisse.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a diminué de manière continue, passant de 20,59 US$ en mars 2018 à seulement 2,18 US$ en février 2022. Après un pic à 20,59 US$ en mars 2018, elle affiche une tendance constante à la baisse, témoignant probablement d'une dégradation de la valeur nette comptable par action de l'entreprise ou d'une dépréciation des actifs sous-jacents par action.
- Ratio P/BV (Prix/valeur comptable)
- Le ratio P/BV a connu des fluctuations importantes sur la période. En février 2017, il était de 2,1, indiquant une valorisation du marché supérieure à la valeur comptable. Ce ratio a fortement chuté à environ 0,85 en mars 2018, et s'est maintenu autour de 0,86 en 2019, suggérant une valorisation proche ou inférieure à la valeur comptable. En février 2020, il est descendu à 0,47, ce qui peut indiquer une forte sous-valorisation ou une perception négative de la société par le marché. Par la suite, le ratio remonte considérablement, à 2,26 en février 2021, puis atteint 7,49 en février 2022. La forte volatilité de ce ratio reflète une fluctuation dans la perception du marché concernant la valorisation des actifs de l'entreprise, passant d'une sous-valorisation à une possible sur-valorisation relative.