Analyse de l’endettement
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- Analyse des ratios d’activité à long terme
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- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Cumul des régularisations
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Dette totale (valeur comptable)
Bed Bath & Beyond Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Les passifs liés aux contrats de location-financement, à court et long terme, présentent des variations notables sur la période considérée.
- Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement
- Ces passifs étaient inexistants jusqu'en 2020, atteignant 1 541 milliers de dollars américains. Ils ont ensuite augmenté pour atteindre 2 494 milliers de dollars américains en 2022.
- Passifs non courants liés aux contrats de location-financement
- Ces passifs ont diminué de 5 100 milliers de dollars américains en 2017 à 3 800 milliers de dollars américains en 2019. Une augmentation substantielle est observée en 2020, atteignant 102 412 milliers de dollars américains, suivie d'une diminution significative en 2021, puis d'une stabilisation à 35 447 milliers de dollars américains en 2022.
- Dette à long terme
- La dette à long terme a connu une légère fluctuation entre 2017 et 2020, se stabilisant autour de 1,49 million de dollars américains. Une diminution notable est ensuite observée en 2021 (1 190 363 milliers de dollars américains) et en 2022 (1 179 776 milliers de dollars américains).
- Total de la dette à long terme et des dettes au titre des contrats de location-financement (valeur comptable)
- Le total de la dette a suivi une tendance similaire à celle de la dette à long terme jusqu'en 2019. L'augmentation significative des passifs liés aux contrats de location-financement en 2020 a entraîné une hausse du total de la dette à 1 592 353 milliers de dollars américains. Ce total a ensuite diminué en 2021, puis augmenté légèrement en 2022 pour atteindre 1 217 717 milliers de dollars américains.
L'évolution des passifs liés aux contrats de location-financement, en particulier l'augmentation importante en 2020 suivie d'une diminution, suggère une modification dans la stratégie de financement ou dans la comptabilisation de ces contrats. La diminution globale de la dette à long terme en 2021 et 2022 indique une possible réduction de l'endettement ou une restructuration financière.
Total de la dette (juste valeur)
| 26 févr. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Dette à long terme | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | |
| Total de la dette à long terme et des obligations au titre des contrats de location-financement (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur les billets de premier rang non garantis et les obligations de location-financement:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =