Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Bed Bath & Beyond Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total de la dette à long terme et des dettes au titre des contrats de location-financement (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de Bed Bath & Beyond Inc. a diminué de 2020 à 2021, puis a légèrement augmenté de 2021 à 2022. |
Total de la dette (juste valeur)
| 26 févr. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Dette à long terme | 956,000) |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | 37,941) |
| Total de la dette à long terme et des obligations au titre des contrats de location-financement (juste valeur) | 993,941) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.82 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur les billets de premier rang non garantis et les obligations de location-financement: 4.89%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 3.75% | 289,000) | 10,835) | |
| 4.92% | 225,000) | 11,059) | |
| 5.17% | 675,000) | 34,864) | |
| 8.40% | 37,941) | 3,187) | |
| Valeur totale | 1,226,941) | 59,944) | |
| 4.89% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 59,944 ÷ 1,226,941 = 4.89%