Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | Consommation discrétionnaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | |||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $179.54 | ||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 10,387,381,291 | ||||||||
Taux de croissance (g) | 15.77% | ||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $2.93 | ||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $3.39 | ||||||||
Résultat d’exploitation par action | $3.55 | ||||||||
Chiffre d’affaires par action | $55.33 | ||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $19.43 | ||||||||
Ratios d’évaluation | |||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 61.30 | 22.19 | 17.30 | 23.93 | 42.49 | 33.01 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 52.95 | 3.57 | 5.98 | 17.95 | 34.09 | 27.88 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 3.89 | 0.04 | 0.09 | 0.72 | 1.72 | 1.80 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 50.61 | 15.49 | 11.56 | 18.47 | 32.16 | 28.22 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 3.24 | 2.20 | 1.55 | 1.97 | 2.78 | 2.57 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 9.24 | 321.80 | — | 14.66 | 12.49 | 9.91 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Amazon.com Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Amazon.com Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Amazon.com Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 10,387,381,291 | 10,247,259,757 | 10,176,888,200 | 10,071,294,860 | 9,956,208,880 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice net (perte nette) (en millions) | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | 11,588) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 2.93 | -0.27 | 3.28 | 2.12 | 1.16 | |
Cours de l’action1, 3 | 171.81 | 103.39 | 157.64 | 165.63 | 100.44 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 58.66 | — | 48.08 | 78.20 | 86.30 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
Home Depot Inc. | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | 18.87 | |
Lowe’s Cos. Inc. | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | 37.80 | |
TJX Cos. Inc. | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | 21.11 | |
P/Esecteur | ||||||
Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 39.66 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | 48.49 | |
P/Eindustrie | ||||||
Consommation discrétionnaire | 33.27 | 49.46 | 42.84 | 90.96 | 37.86 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 30,425,000,000 ÷ 10,387,381,291 = 2.93
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Amazon.com Inc.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 171.81 ÷ 2.93 = 58.66
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 10,387,381,291 | 10,247,259,757 | 10,176,888,200 | 10,071,294,860 | 9,956,208,880 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | 36,852) | 12,248) | 24,879) | 22,899) | 14,541) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 3.55 | 1.20 | 2.44 | 2.27 | 1.46 | |
Cours de l’action1, 3 | 171.81 | 103.39 | 157.64 | 165.63 | 100.44 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 48.43 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | 68.77 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
Home Depot Inc. | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | 13.51 | |
Lowe’s Cos. Inc. | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | 21.77 | |
TJX Cos. Inc. | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | 15.31 | |
P/OPsecteur | ||||||
Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 30.02 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | 35.55 | |
P/OPindustrie | ||||||
Consommation discrétionnaire | 28.44 | 27.99 | 43.80 | 68.07 | 29.55 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 36,852,000,000 ÷ 10,387,381,291 = 3.55
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Amazon.com Inc.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 171.81 ÷ 3.55 = 48.43
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Amazon.com Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 10,387,381,291 | 10,247,259,757 | 10,176,888,200 | 10,071,294,860 | 9,956,208,880 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenu (en millions) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | 280,522) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 55.33 | 50.16 | 46.17 | 38.33 | 28.18 | |
Cours de l’action1, 3 | 171.81 | 103.39 | 157.64 | 165.63 | 100.44 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 3.10 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | 3.56 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
Home Depot Inc. | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | 1.94 | |
Lowe’s Cos. Inc. | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | 1.23 | |
TJX Cos. Inc. | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | 1.66 | |
P/Ssecteur | ||||||
Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 2.59 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | 2.73 | |
P/Sindustrie | ||||||
Consommation discrétionnaire | 2.59 | 2.26 | 3.57 | 3.77 | 2.31 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 574,785,000,000 ÷ 10,387,381,291 = 55.33
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Amazon.com Inc.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 171.81 ÷ 55.33 = 3.10
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Amazon.com Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 10,387,381,291 | 10,247,259,757 | 10,176,888,200 | 10,071,294,860 | 9,956,208,880 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Capitaux propres (en millions) | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 19.43 | 14.25 | 13.58 | 9.27 | 6.23 | |
Cours de l’action1, 3 | 171.81 | 103.39 | 157.64 | 165.63 | 100.44 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 8.84 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | 16.11 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
Home Depot Inc. | 187.12 | — | 95.58 | — | — | |
Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 90.79 | 25.96 | 24.01 | |
TJX Cos. Inc. | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | 12.79 | |
P/BVsecteur | ||||||
Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 11.65 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | 19.77 | |
P/BVindustrie | ||||||
Consommation discrétionnaire | 9.99 | 9.38 | 12.86 | 16.57 | 11.85 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 201,875,000,000 ÷ 10,387,381,291 = 19.43
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Amazon.com Inc.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 171.81 ÷ 19.43 = 8.84
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Amazon.com Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |