Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
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- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
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Ratios d’évaluation actuels
Amazon.com Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | Consommation discrétionnaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Amazon.com Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse notable de 78,2 en 2020 à 48,08 en 2021, indiquant une valorisation relative plus modérée par rapport aux bénéfices. Après une absence de donnée en 2022, il a rebondi à 58,66 en 2023, puis a diminué à 40,99 en 2024. Cette évolution reflète une fluctuation de la valorisation par rapport aux bénéfices, avec une tendance à une valorisation plus prudente en 2024.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a diminué de 72,85 en 2020 à 64,48 en 2021, puis a augmenté de manière significative à 86,5 en 2022. Par la suite, il a fortement chuté à 48,43 en 2023, puis à nouveau à 35,4 en 2024. La tendance montre une forte volatilité, suggérant une variabilité dans la valorisation relative de l’exploitation, avec une baisse significative en 2023 et 2024.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a diminué de 4,32 en 2020 à 3,41 en 2021, est tombé à 2,06 en 2022, puis a augmenté à 3,1 en 2023 et à 3,81 en 2024. La tendance indique une baisse de la valorisation par rapport au chiffre d’affaires entre 2020 et 2022, suivie d'une reprise progressive de la valorisation en 2023 et 2024.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a été de 17,86 en 2020, puis a diminué à 11,6 en 2021, et a continué de baisser à 7,25 en 2022. En 2023, il a augmenté à 8,84, avant de se stabiliser autour de 8,49 en 2024. La tendance globale montre une réduction de la valorisation relative par rapport à la valeur comptable sur la période, avec une légère remontée en 2023.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Amazon.com Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Amazon.com Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant d’environ 165,63 US$ à 103,39 US$, marquant une dépréciation notable. Cependant, à partir de 2023, une forte reprise est observée, avec une augmentation progressive du cours jusqu’à 229,15 US$ en 2024, dépassant ainsi le niveau de 2020. Cette tendance indique une récupération ou une amélioration de la perception du marché suite à une période de déclin.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a affiché une croissance globale entre 2020 et 2021, passant de 2,12 US$ à 3,28 US$, témoignant d’une amélioration de la rentabilité. En 2022, une perte par action de -0,27 US$ est enregistrée, ce qui indique une année difficile ou une charge exceptionnelle impactant la profitabilité. Cependant, en 2023, le bénéfice par action rebondit fortement à 2,93 US$, puis continue de croître en 2024 pour atteindre 5,59 US$, signalant une tendance positive sur le plan opérationnel.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E a fluctué, passant de 78,2 en 2020 à 48,08 en 2021, ce qui témoigne d’un ajustement ou d’une valorisation plus rationnelle par rapport aux bénéfices. Après une année manquante, le ratio atteint 58,66 en 2023, puis diminue à 40,99 en 2024. La baisse du P/E en 2024, malgré la croissance du cours et du bénéfice, suggère une perception accrue de la croissance des bénéfices ou une valorisation plus modérée par rapport aux bénéfices réalisés. La tendance générale indique une réduction de la valorisation relative par rapport aux bénéfices sur la période, en ligne avec une amélioration des résultats et une meilleure perception de la stabilité financière.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Amazon.com Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Amazon.com Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- La valeur du cours de l’action a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après une baisse entre 2020 et 2022, où le prix est passé de 165,63 $ à 103,39 $, on observe une reprise notable à partir de 2023, avec une augmentation jusqu’à 229,15 $ en 2024. Cette tendance indique une amélioration générale de la valorisation boursière sur la période, notamment à partir de 2023.
- Résultat d’exploitation par action (REPA)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une baisse significative en 2022, passant de 2,44 $ en 2021 à 1,2 $. Cependant, à partir de 2023, il affiche une croissance importante, atteignant 3,55 $, puis 6,47 $ en 2024. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle par action après une période de déclin.
- Ratio P/OP
- Le ratio P/OP a montré une tendance à la baisse, passant de 72,85 en 2020 à 86,5 en 2022, puis diminuant à 48,43 en 2023 pour atteindre 35,4 en 2024. La baisse significative en 2023 et 2024 indique une réduction de la valorisation relative du marché par rapport aux résultats opérationnels, ce qui peut refléter une perception d’amélioration des fondamentaux de l’entreprise ou une correction du marché.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Amazon.com Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Amazon.com Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte volatilité au cours de la période analysée. Après une baisse notable en 2022, passant de 157,64 US$ en 2021 à 103,39 US$ en 2022, il a enregistré une reprise significative en 2023, atteignant 171,81 US$, puis poursuivi sa progression en 2024 pour atteindre 229,15 US$. Cette évolution suggère une volatilité importante, mais également une capacité de récupération ou de croissance après une baisse substantielle.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a augmenté de manière régulière sur la période. Il est passé de 38,33 US$ en 2020 à 46,17 US$ en 2021, puis à 50,16 US$ en 2022. La croissance se poursuit en 2023 avec 55,33 US$, et en 2024 avec 60,2 US$, indiquant une tendance positive et stable dans la performance opérationnelle par action.
- Ratio P/S (Prix sur ventes)
- Le ratio P/S a connu des fluctuations significatives. Après une chute de 4,32 en 2020 à 3,41 en 2021, il a chuté davantage en 2022 pour atteindre 2,06, ce qui peut indiquer une valorisation relative plus faible par rapport aux ventes ou une amélioration des performances financières. En 2023, il remonte à 3,1, puis continue d’augmenter en 2024 pour atteindre 3,81, suggérant une hausse de la valorisation relative par rapport aux ventes, potentiellement en lien avec la croissance du chiffre d’affaires par action et diverses dynamiques de marché.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Amazon.com Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Amazon.com Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse notable entre 2020 et 2022, passant de 165,63 US$ à 103,39 US$, ce qui indique une diminution significative de la valorisation boursière durant cette période. Cependant, à partir de 2023, le cours de l’action a nettement rebondi, atteignant 171,81 US$ en 2023 et poursuivant sa hausse à 229,15 US$ en 2024. cette tendance révèle une récupération importante après une période de déclin.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action s’est améliorée progressivement sur la période analysée, passant de 9,27 US$ en 2020 à 26,98 US$ en 2024. Cette augmentation témoigne d’une croissance constante des fonds propres par action, suggérant une amélioration de la situation financière nette de l'entreprise, en dépit des fluctuations observations dans d’autres indicateurs.
- Ratio prix/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a connu une tendance à la baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 17,86 à 7,25. Ce déclin indique une baisse relative du prix de l’action en comparaison de sa valeur comptable, souvent interprété comme une sous-valorisation ou une perception plus prudente du marché. Par la suite, en 2023 et 2024, le ratio a légèrement augmenté, atteignant 8,84 puis 8,49, ce qui peut signaler une reprise de la valorisation relative ou une perception de meilleure solidité financière de l'entreprise par le marché.