Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Home Depot Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Consumer Discretionary Distribution & Retail | Consumer Discretionary | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Home Depot Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a fluctué au cours de la période, passant d'environ 17,38 en février 2020 à un pic de 24,51 en janvier 2021. Après cette hausse, il a baissé à 19,94 en janvier 2022, puis à 17,09 en janvier 2023. On observe une nouvelle augmentation jusqu’à 24,8 en janvier 2024, avant une légère baisse à 23,58 en février 2025. Ces variations indiquent une certaine volatilité du marché concernant la valorisation des bénéfices, avec une tendance générale à la hausse après la pic de 2021, suggérant une perception accrue de la valorisation relative des bénéfices à certaines périodes, suivie d'une stabilisation.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a suivi un développement similaire, en connaissant une hausse notable de 12,33 en février 2020 à 17,25 en janvier 2021, culminant dans cette période. Ensuite, il a diminué à 14,22 en janvier 2022 et à 12,16 en janvier 2023, avant de repartir à la hausse pour atteindre 17,32 en janvier 2024, puis une légère baisse à 16,22 en février 2025. La tendance reflète une valorisation fluctuant autour des différentes périodes, indiquant une perception variable du rapport entre la valeur de marché et le résultat d’exploitation.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a montré une augmentation du niveau de 1,77 en février 2020 à 2,39 en janvier 2021, puis une diminution à 2,17 en janvier 2022. La tendance à la baisse a été suivie par une reprise à 1,86 en janvier 2023, puis une augmentation significative à 2,46 en janvier 2024, avant de redescendre à 2,19 en février 2025. Ceci traduit une volatilité dans la valorisation de la société par rapport à son chiffre d’affaires, avec une phase de croissance en 2024 indiquant une appréciation accrue du marché à ce moment précis.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a présenté des valeurs absentes pour plusieurs années. Il a été exceptionnellement haut en janvier 2024 avec 359,76, comparé à 95,58 en février 2020. Après cette forte augmentation, le ratio a chuté à 52,57 en février 2025. La volatilité extrême de cette mesure, notamment la valeur très élevée en 2024, pourrait indiquer une phase de spéculation ou un changement significatif dans la perception de la valeur comptable par le marché, suivi d’un resserrement de cette perception vers une valeur moins élevée.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Home Depot Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net (en millions) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Esecteur | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
EPS = Bénéfice net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Home Depot Inc.
4 2025 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative entre février 2020 et janvier 2022, passant de 181,76 US$ à un pic de 317,05 US$ en janvier 2022. Cependant, une tendance à la correction est observée ensuite, avec une baisse à 287,97 US$ en janvier 2023 avant de rebondir jusqu’à 378,99 US$ en janvier 2024. Finalement, une légère diminution est notée en février 2025, avec un cours de 351,15 US$. La tendance générale durant cette période montre une forte croissance suivie de fluctuations modérées.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a augmenté de manière constante de 10,46 US$ en février 2020 à 15,9 US$ en janvier 2022, illustrant une amélioration de la rentabilité. Par la suite, une légère baisse est constatée, avec un EPS de 16,85 US$ en janvier 2023, suivi d'une diminution à 15,28 US$ en janvier 2024. En février 2025, l’EPS se maintient à 14,89 US$, indiquant une stabilisation à un niveau inférieur à celui de la première moitié de la période observée.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E, qui reflète la valorisation relative du marché par rapport aux bénéfices, évolue de manière fluctuante. Il commence à un niveau de 17,38 en février 2020, puis s’élève à 24,51 en janvier 2021, atteignant un pic, puis diminue à 19,94 en janvier 2022. Une nouvelle baisse est observée en janvier 2023, où il se situe à 17,09. Ensuite, il remonte à 24,8 en janvier 2024, puis rediminue légèrement à 23,58 en février 2025. Ces variations indiquent des changements dans la perception du marché et la valorisation de l’entreprise relative à ses bénéfices sur cette période, avec des pics notamment en janvier 2021 et janvier 2024.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Home Depot Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/OPsecteur | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Home Depot Inc.
4 2025 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l’action a montré une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation marquée entre février 2020 (181,76 US$) et janvier 2021 (292,75 US$), le cours a continué d’augmenter en 2022, atteignant 317,05 US$, avant de connaître une légère baisse en 2023 (287,97 US$). Depuis cette période, le cours a connu une nouvelle hausse pour atteindre un sommet en 2024 à 378,99 US$, avant de redescendre à 351,15 US$ en 2025. La fluctuation indique une certaine volatilité, mais une tendance globale à la croissance sur la période de cinq ans.
- Résultat d’exploitation par action (REPA)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une progression continue, passant de 14,74 US$ en 2020 à 22,30 US$ en 2022. Puis, il a légèrement augmenté en 2023, à 23,68 US$, avant de rester relativement stable en 2024 (21,89 US$) et en 2025 (21,66 US$). La croissance initiale signale une amélioration de la performance opérationnelle, mais la légère baisse en 2024 et 2025 pourrait indiquer une stabilisation ou une pression sur la rentabilité opérationnelle à court terme.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a connu une augmentation notable en 2021 (17,25), après une valeur plus basse en 2020 (12,33). La baisse en 2022 (14,22) signale un léger relâchement, mais le ratio a de nouveau augmenté en 2023 (12,16) pour atteindre une valeur plus élevée en 2024 (17,32). En 2025, il diminue légèrement à 16,22. Ces fluctuations du ratio P/OP reflètent les variations du cours de l'action par rapport au résultat d’exploitation, témoignant de changements dans la perception du marché vis-à-vis de la rentabilité et des perspectives de croissance de l’entreprise. La hausse en 2021 et 2024 indique une valorisation plus élevée par rapport aux résultats opérationnels, tandis que les baisses en 2022 et 2023 peuvent suggérer une période de correction ou de recalcul des attentes du marché.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Home Depot Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en millions) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Ssecteur | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Home Depot Inc.
4 2025 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse sur la période, passant de 181,76 US$ en février 2020 à un sommet de 378,99 US$ en janvier 2024. Après une augmentation significative entre 2020 et 2021, le cours a continué à croître en 2022, atteignant un pic. Cependant, une légère baisse est observée en janvier 2023, puis une nouvelle hausse en 2024, avant une diminution en 2025.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a augmenté globalement au fil du temps, passant de 102,56 US$ en février 2020 à 160,47 US$ en février 2025. La croissance est régulière, avec une progression notable sur toute la période, témoignant d’une hausse de la performance financière et de la valeur pour les actionnaires.
- Évolution du ratio P/S
- Le ratio prix/ventes a fluctué au cours des années, atteignant un maximum de 2,46 en janvier 2024, puis diminuant à 2,19 en février 2025. La valeur a connu une hausse entre 2020 et 2021, puis une baisse en 2022, avant de repartir à la hausse en 2024. La tendance générale montre une sensibilité aux variations de la valorisation du marché par rapport aux ventes.
- Analyse générale
- Les données indiquent une croissance soutenue du cours de l’action et du chiffre d’affaires par action, témoignant d’une performance financière robuste et d’une hausse de la valorisation de l’entreprise. La fluctuation du ratio P/S suggère une variation dans la valorisation du marché relative aux ventes, pouvant refléter des changements dans les attentes des investisseurs ou des conditions de marché. La période montre également une certaine stabilité avec des processus d’ajustement entre les différentes mesures financières, tout en conservant une tendance haussière globale jusqu’en 2024.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Home Depot Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (déficit) (en millions) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/BVsecteur | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
BVPS = Capitaux propres (déficit) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Home Depot Inc.
4 2025 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance significative entre février 2020 et janvier 2022, passant de 181,76 US$ à 317,05 US$, témoignant d'une appréciation notable durant cette période. Cependant, à partir de cette date, une légère baisse est observée en 2023 avec une valeur de 287,97 US$, suivie d'une nouvelle hausse en 2024 atteignant 378,99 US$, avant une correction en 2025 à 351,15 US$.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action présente une forte volatilité sur la période étudiée. Après une baisse en 2020 (-2,9 US$), une remontée en 2021 (3,06 US$), puis une nouvelle chute en 2022 (-1,64 US$), la BVPS devient positive en 2023 (1,54 US$). La tendance se maintient en 2024 avec une légère diminution (1,05 US$) avant une forte progression en 2025 à 6,68 US$, indiquant une amélioration significative de la valeur comptable par action en fin de période.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV dépasse largement 100 en 2021, atteignant 95,58, puis grimpe de manière spectaculaire en 2022 à 187,12. Il continue d'augmenter en 2023 et 2024, culminant à 359,76, ce qui peut indiquer un marché valorisant fortement la société par rapport à sa valeur comptable. En 2025, une baisse notable à 52,57 est observée, suggérant une rationalisation ou une correction du marché face à la croissance observée lors des années précédentes.