Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Bed Bath & Beyond Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une légère diminution entre 2017 et 2019, passant de 37,46 % à 34,12 %. En 2020, une baisse significative est observée, atteignant 31,74 %, puis il remonte légèrement en 2021 à 33,77 %, pour redescendre à 31,57 % en 2022. La tendance générale indique une pression à la baisse sur la rentabilité brute, avec une amélioration marginale en 2021 avant une légère rechute.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio affiche une tendance alarmante. Après une période stable à 9,29 % en 2017, il chute fortement à 6,16 % en 2018 et devient négatif en 2019 (-0,72 %), poursuivant sa dégradation en 2020 à -6,27 %. La situation s’inscrit dans une tendance de pertes opérationnelles en 2020 et 2021, avec un léger recul à -3,65 %, puis une détérioration supplémentaire à -5,18 % en 2022, indiquant une gestion opérationnelle toujours difficile.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle de la marge d’exploitation. Après une valeur positive en 2017 (5,61 %), il chute à 3,44 % en 2018 et devient négatif en 2019 (-1,14 %). La rentabilité nette se détériore davantage en 2020, atteignant -5,5 %. Une légère amélioration est observée en 2021 (-1,63 %), mais la tendance négative reprend en 2022 avec un taux à -7,11 %. La perte nette s’intensifie au fil des années, témoignant d’une dégradation de la rentabilité globale.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une tendance fortement défavorable. En 2017, il s’établit à 25,19 %, mais chute rapidement à 14,71 % en 2018. À partir de cette année, il devient négatif, atteignant -5,36 % en 2019, puis plongeant à -34,78 % en 2020. La situation se dégrade encore en 2021 avec -11,81 %, et la valeur en 2022 est extraordinairement négative à -321,35 %, indiquant une perte massive relative aux capitaux propres et une dégradation extrême de la rentabilité financière.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance comparable. Il baisse de 10,01 % en 2017 à 6,03 % en 2018, devient négatif en 2019 (-2,09 %), puis se détériore fortement en 2020 à -7,88 %. La tendance négative se confirme en 2021 avec -2,34 %, et s’accentue en 2022 jusqu’à -10,91 %. Cette évolution indique une réduction et une perte de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Bed Bath & Beyond Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 févr. 2022 | 27 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 2 mars 2019 | 3 mars 2018 | 25 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance de la marge brute
- La marge brute, exprimée en valeur absolue, a connu une tendance à la baisse au fil du temps, passant de 4 576 350 milliers de dollars en 2017 à 2 483 491 milliers de dollars en 2022. Cette diminution indique une réduction progressive de la rentabilité brute en termes absolus.»
- Tendance du revenu
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a également présenté une tendance déclinante. Après une légère augmentation entre 2017 et 2018, passant de 12 215 757 milliers de dollars à 12 349 301 milliers, il a commencé à diminuer en 2019 pour atteindre un point bas en 2022, à 7 867 778 milliers de dollars. La baisse continue dans cette période indique une contraction de l'activité ou une réduction des ventes.»
- Tendance du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute, en pourcentage, a connu une légère diminution de 37,46% en 2017 à 31,57% en 2022. La tendance générale montre une baisse progressive, avec un léger rebond en 2021 à 33,77%, mais une reprise limitée qui n’a pas permis de revenir au niveau initial. Cela suggère une réduction de la rentabilité relative après prise en compte du coût des ventes.»
- Analyse globale
- Dans l'ensemble, les données financières indiquent une contraction progressive à la fois des revenus et de la marge brute en valeur absolue, accompagnée d'une baisse du ratio de marge bénéficiaire brute. Ces tendances peuvent refléter une intensification de la concurrence, une pression sur les prix ou une augmentation des coûts opérationnels, ce qui limite la rentabilité de l'entreprise sur la période analysée. La stabilité relative du ratio en 2021, malgré le recul des revenus et de la marge brute, pourrait indiquer une baisse proportionnelle des coûts ou une stabilisation partielle de la rentabilité dans ce contexte.»
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Bed Bath & Beyond Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 févr. 2022 | 27 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 2 mars 2019 | 3 mars 2018 | 25 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat d’exploitation
- Une tendance générale de dégradation du résultat d’exploitation est observée sur la période, passant d’un bénéfice de plus de 1,1 milliard de dollars en 2017 à une perte de plus de 400 millions de dollars en 2022. La progression positive jusqu’en 2018 est suivie d’une forte inversion de tendance dès 2019, avec des pertes croissantes chaque année, atteignant leur maximum en 2020. La continuité de cette tendance à la baisse se confirme en 2021 et 2022, indiquant une détérioration persistante de la performance opérationnelle.
- Revenu
- Le chiffre d’affaires de l’entreprise présente une stabilité relative entre 2017 et 2019, avec des fluctuations mineures. Cependant, à partir de 2020, une baisse continue et notable est constatée, descendant de plus de 12,2 milliards de dollars en 2017 à environ 7,9 milliards en 2022. Cette réduction du revenu souligne une contraction importante de l’activité sur la période récente, possiblement liée à des difficultés du marché ou à des enjeux opérationnels.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une évolution négative marquée, passant d’un peu plus de 9 % en 2017 à une marge négative en 2019, puis se dégradant davantage en 2020 et 2021. La progression vers des marges d’exploitation fortement négatives indique une dégradation de la rentabilité opérationnelle. La tendance reflète une efficacité opérationnelle en baisse et une difficulté à générer des bénéfices à partir du chiffre d’affaires réalisé.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Bed Bath & Beyond Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 févr. 2022 | 27 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 2 mars 2019 | 3 mars 2018 | 25 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette)
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net de l'entreprise a connu une tendance largement défavorable. Après un bénéfice notable de 685 millions de dollars en 2017, celui-ci a diminué à environ 425 millions en 2018. Ensuite, une perte apparaît en 2019 avec une valeur négative de 137 millions. Cette situation s'aggrave en 2020 avec une perte beaucoup plus importante de 614 millions de dollars, poursuivant une tendance à la dégradation en 2021 avec une perte de 151 millions, puis en 2022 avec une perte de 560 millions. La progression de ces pertes indique une dégradation continue de la rentabilité nette sur plusieurs années, notamment à partir de 2019.
- Revenu
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une baisse progressive sur la période. En 2017, le revenu s'établissait à environ 12,2 milliards de dollars, augmentant légèrement en 2018 à environ 12,3 milliards. Cependant, une tendance à la baisse s'est instaurée par la suite, notamment à partir de 2019, avec un recul à 12 milliards, puis une diminution significative en 2020 à environ 11,2 milliards. La tendance se poursuit en 2021 avec un chiffre d'affaires inférieur à 9,2 milliards, et une baisse continue en 2022, atteignant environ 7,87 milliards. Ces données suggèrent une contraction du marché ou une perte de parts de marché sur la période, avec une baisse régulière du chiffre d'affaires après 2018.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio reflète la rentabilité relative de l'entreprise. En 2017, il était de 5,61 %, indiquant une rentabilité positive. Il a diminué en 2018 à 3,44 %, puis est devenu négatif en 2019 avec une valeur de -1,14 %, marquant le début d'une perte de rentabilité. La tendance négative s'est accentuée en 2020 avec un ratio de -5,5 %, et s'est poursuivie en 2021 avec -1,63 %, puis en 2022 avec -7,11 %. La progression vers des valeurs négatives souligne une dégradation de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, correspondant à l'augmentation importante des pertes nettes et à la baisse des revenus. La persistance de ratios négatifs indique une situation financière difficile et une capacité réduite à générer des bénéfices à partir du chiffre d'affaires.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Bed Bath & Beyond Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 févr. 2022 | 27 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 2 mars 2019 | 3 mars 2018 | 25 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROEsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| ROEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette)
- Une tendance à la baisse est observable dans le bénéfice net, qui passe de 685 108 milliers de dollars en 2017 à une perte nette importante de -559 623 milliers de dollars en 2022. Après une année 2018 avec un bénéfice de 424 858 milliers de dollars, une dégradation significative débute en 2019, avec un résultat négatif de -137 224 milliers de dollars, s'accentuant en 2020 avec une perte encore plus importante de -613 816 milliers de dollars. La perte se maintient en 2021 et 2022, atteignant -150 773 milliers de dollars puis -559 623 milliers, témoignant d'une détérioration continue de la rentabilité opérationnelle et financière de l’entreprise.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une réduction notable, passant de 2 719 277 milliers de dollars en 2017 à 174 145 milliers de dollars en 2022. Après une augmentation en 2018 (2 888 628 milliers), ils ont diminué de façon progressive au fil des ans, culminant en 2022 à un niveau très inférieur à celui de 2017. Cette tendance indique une dégradation de la solvabilité et des ressources propres de l’entreprise, probablement liée aux pertes accumulées et à une performance déficitaire persistante.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres présente une tendance fortement négative. Il se réduit de 25,19 % en 2017 à -321,35 % en 2022. La progression vers des valeurs négatives commence dès 2018 avec 14,71 %, puis s’intensifie en 2019 pour atteindre -5,36 %. La situation se dégrade davantage en 2020 avec -34,78 %, et en 2021 avec -11,81 %. La croissance de la perte relative aux capitaux propres en 2022 reflète une impasse profonde en termes de rentabilité, indiquant que l'entreprise transforme ses capitaux en pertes importantes plutôt qu'en profits, ce qui compromet sa viabilité financière à long terme.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Bed Bath & Beyond Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 févr. 2022 | 27 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 2 mars 2019 | 3 mars 2018 | 25 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROAsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| ROAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette)
- Entre 2017 et 2022, l'entreprise a connu une tendance générale à la dégradation de sa rentabilité. Après avoir enregistré un bénéfice net significatif en 2017 (685 108 milliers de dollars), celle-ci a diminué en 2018 (424 858 milliers de dollars). En 2019, une perte nette de 137 224 milliers de dollars a été enregistrée, marquant le début d'une période de pertes continues. La situation s'est aggravée en 2020 avec une perte plus importante de 613 816 milliers de dollars, suivie d'une perte de 150 773 milliers de dollars en 2021, puis une perte encore plus profonde en 2022 de 559 623 milliers de dollars. La tendance suggère une dégradation continue de la rentabilité avec une perte importante depuis 2019, sans signe apparent de reprise à court terme.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif de l’entreprise a fluctué au cours de la période. En 2017, il s’élevait à environ 6,84 millions de dollars, augmentant légèrement en 2018 (7,04 millions). Par la suite, une baisse est observée en 2019 (6,57 millions) puis une forte augmentation en 2020 (7,79 millions), probablement en lien avec une croissance ou des investissements spécifiques durant cette année. En 2021, le total d’actifs diminue à 6,45 millions, et continue de diminuer en 2022 pour atteindre environ 5,13 millions, indiquant une réduction globale de la valeur des actifs détenus par l'entreprise sur la période.
- ROA (Return on Assets)
- Le rendement des actifs (ROA) a connu une forte dégradation. En 2017, le ROA était positif à 10,01 %, témoignant d'une utilisation efficace des actifs pour générer des bénéfices. Cependant, cette rentabilité s’est rapidement détériorée, passant à 6,03 % en 2018, puis devenant négative en 2019 avec -2,09 %. La tendance négative s'est accentuée, le ROA atteignant -7,88 % en 2020, -2,34 % en 2021, et culminant à -10,91 % en 2022. Cette évolution indique une efficacité décroissante dans la génération de profits par rapport à l’utilisation des actifs, correspondant à l'aggravation des pertes nettes et à la diminution de la rentabilité globale.