Stock Analysis on Net
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Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 30 septembre 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Bed Bath & Beyond Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 26 févr. 2022 27 févr. 2021 29 févr. 2020 2 mars 2019 3 mars 2018 25 févr. 2017
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
Dépréciations, y compris sur les actifs détenus en vue de la vente
Rémunération à base d’actions
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Impôts différés
Perte sur vente d’entreprises
(Gain) perte sur extinction de dette
Perte sur cession-bail
Gain sur la vente d’un immeuble
Autre
Inventaires de marchandises
Autres actifs circulants
Autres actifs
(Augmentation) diminution de l’actif
Comptes créditeurs
Charges à payer et autres passifs à court terme
Passif lié au crédit de marchandise et aux cartes-cadeaux
Impôts sur les bénéfices à payer
Actifs et passifs des contrats de location-exploitation, nets
Autres passifs
Augmentation (diminution) du passif
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats de titres de placement détenus jusqu’à l’échéance
Remboursement de titres de placement détenus jusqu’à l’échéance
Produit net de la vente d’entreprises
Produit net de la vente de biens
Produit de l’opération de cession-bail
Produit de la vente d’un immeuble
Dépenses en immobilisations
Investissement dans une coentreprise non consolidée
Paiement des acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Emprunts de dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Remboursements de contrats de location-financement
Remboursement anticipé dans le cadre d’un accord de rachat d’actions
Rachat d’actions ordinaires, y compris les frais
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Versement de dividendes
Paiement des frais de financement différés
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Variation des soldes de trésorerie classés comme détenus en vue de la vente
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début de période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin de période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Bed Bath & Beyond Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Bed Bath & Beyond Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement de Bed Bath & Beyond Inc. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement augmenté de 2021 à 2022.