Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Lowe’s Cos. Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Lowe’s Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | Consommation discrétionnaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $252.06 | ||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 560,437,659 | ||||||||
| Taux de croissance (g) | 265.55% | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $12.41 | ||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $45.38 | ||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $18.67 | ||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $149.30 | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $-25.39 | ||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 20.31 | 41.59 | 26.84 | 30.42 | 36.38 | 92.87 | |||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 5.55 | 35.52 | 5.51 | 22.02 | 29.19 | 76.56 | |||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.08 | 2.43 | 0.07 | 0.80 | 1.48 | 4.36 | |||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 13.50 | 35.92 | 18.46 | 23.48 | 29.27 | 74.27 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 1.69 | 3.86 | 2.49 | 2.63 | 3.38 | 8.14 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Lowe’s Cos. Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 11,96 à 22,36, ce qui indique une hausse de la valorisation boursière par rapport aux bénéfices réalisés. Cependant, une tendance de baisse est observée entre 2021 et 2022, où il diminue à 17,84, puis reste relativement stable en 2023 à 17,65. En 2024, une légère remontée à 18,81 est constatée, suivie d’une stabilité en 2025 à 18,74. Cette évolution suggère une fluctuation de la perception du marché face aux bénéfices, avec une prime accrue en 2021, suivie d’une stabilisation plus récente.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a augmenté de 8,11 en 2020 à 13,52 en 2021, illustrant une croissance de la valorisation relative par rapport au résultat d’exploitation. Après ce pic, il diminue à 12,45 en 2022, avant de fluctuer autour de 11,18 en 2023. En 2024, le ratio remonte à 12,58, puis retrouve un léger recul à 12,45 en 2025. La tendance générale indique une appréciation du marché pour la performance opérationnelle, avec une certaine stabilité et une légère hausse en fin de période.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a augmenté de 0,71 en 2020 à 1,46 en 2021, puis continue de croître pour atteindre 1,56 en 2022. Par la suite, il baisse à 1,17 en 2023 avant de remonter à 1,68 en 2024, puis redescendre à 1,56 en 2025. La dynamique montre une augmentation initiale de la valorisation relative par rapport au chiffre d’affaires, suivie d’une correction en 2023, puis d’un rebond en 2024, indiquant une variation de la perception de la valeur commerciale.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a été significativement élevé en 2020 à 25,96, atteignant un sommet exceptionnel en 2021 à 90,79, puis n’ayant pas de données disponibles pour les années suivantes. La forte augmentation à cette période reflète probablement une surestimation du marché ou une perception très favorable de la valeur comptable par rapport au prix du marché. L’absence de valeurs ultérieures empêche d’observer une tendance continue ou une correction après ce pic.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Lowe’s Cos. Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net (en millions) | 6,957) | 7,726) | 6,437) | 8,442) | 5,835) | 4,281) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 12.43 | 13.50 | 10.79 | 12.76 | 8.14 | 5.67 | |
| Cours de l’action1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | 18.74 | 18.81 | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | |
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 40.99 | 58.66 | — | 48.08 | 78.20 | |
| Home Depot Inc. | 23.58 | 24.80 | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | |
| TJX Cos. Inc. | 28.69 | 24.63 | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | |
| P/Esecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | — | 35.33 | 39.66 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | |
| P/Eindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
EPS = Bénéfice net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 6,957,000,000 ÷ 559,706,540 = 12.43
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Lowe’s Cos. Inc.
4 2025 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 232.89 ÷ 12.43 = 18.74
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre janvier 2020 et janvier 2022, passant d'environ 67,8 US$ à 227,6 US$, soit une augmentation notable. Après cette période de croissance, une baisse est observée en février 2023, où le cours chute à 190,53 US$, avant de remonter à 254 US$ en février 2024. En janvier 2025, le cours se stabilise à 232,89 US$, restant supérieur aux niveaux précédant 2022, ce qui indique une tendance générale à la hausse à long terme, malgré une volatilité à court terme.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a progressé de manière régulière sur la période, passant de 5,67 US$ en janvier 2020 à un pic de 12,76 US$ en janvier 2022. Une légère baisse est observée en février 2023, avec un EPS de 10,79 US$, avant de revenir à un niveau supérieur à 13 US$ en janvier 2024. En janvier 2025, l’EPS diminue légèrement à 12,43 US$, mais reste nettement supérieur aux niveaux de 2020, reflétant une amélioration globale de la rentabilité par action sur la période considérée.
- Ratio P/E (cours/bénéfice)
- Le ratio P/E a augmenté significativement entre janvier 2020 et janvier 2021, passant de 11,96 à 22,36, ce qui peut indiquer une augmentation de la valorisation du marché par rapport aux bénéfices, ou une anticipation de croissance future. Ensuite, il diminue à 17,84 en janvier 2022, puis oscille légèrement entre 17,65 et 18,81 jusqu’en janvier 2025. La stabilité relative du ratio P/E après 2021 suggère une évaluation du marché plus cohérente avec les performances financières, bien que le ratio reste élevé par rapport à 2020, témoignant d’une certaine confiance dans la croissance future de l’entreprise.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Lowe’s Cos. Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | 10,466) | 11,557) | 10,159) | 12,093) | 9,647) | 6,314) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 18.70 | 20.20 | 17.04 | 18.28 | 13.45 | 8.36 | |
| Cours de l’action1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | 12.45 | 12.58 | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | |
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 35.40 | 48.43 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | |
| Home Depot Inc. | 16.22 | 17.32 | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | |
| TJX Cos. Inc. | 22.15 | 19.01 | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | |
| P/OPsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | — | 28.43 | 30.02 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | |
| P/OPindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 10,466,000,000 ÷ 559,706,540 = 18.70
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Lowe’s Cos. Inc.
4 2025 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 232.89 ÷ 18.70 = 12.45
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Entre 2020 et 2025, le cours de l’action a connu une tendance généralement haussière, passant de 67,8 US$ en janvier 2020 à 232,89 US$ en janvier 2025. Cette croissance significative reflète une appréciation du marché sur la période, malgré quelques fluctuations. Notamment, une forte augmentation est observée entre 2020 et 2021, avec un pic à 181,89 US$, suivi d’une croissance continue jusqu’en 2022, puis une légère correction en 2023. En 2024, le cours rebondit à 254 US$, atteignant un sommet, mais subit une baisse en 2025 à 232,89 US$, suggérant une volatilité ou une correction à la fin de la période analysée.
- Résultat d’exploitation par action (ROE)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une progression régulière, passant de 8,36 US$ en 2020 à un pic à 20,2 US$ en 2024. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle par action sur la période. Cependant, en 2025, il y a une légère baisse à 18,7 US$, ce qui pourrait indiquer une légère dégradation ou un ralentissement de la performance opérationnelle par rapport à l’année précédente, mais le niveau reste élevé comparé à 2020.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Ce ratio a fluctué entre 8,11 en 2020 et 13,52 en 2021, montrant une augmentation significative du prix relatif par rapport aux résultats d’exploitation durant cette période initiale. Ensuite, le ratio connaît une légère diminution, s’établissant à 12,45 en 2022, puis à 11,18 en 2023. En 2024, il remonte à 12,58, avant de retomber à 12,45 en 2025. Ces variations reflètent des changements dans la valorisation du marché par rapport aux performances opérationnelles, avec une tendance à la hausse puis à la stabilisation à un niveau élevé.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Lowe’s Cos. Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en millions) | 83,674) | 86,377) | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 149.50 | 150.96 | 162.75 | 145.49 | 124.92 | 95.57 | |
| Cours de l’action1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | 1.56 | 1.68 | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | |
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 3.81 | 3.10 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | |
| Home Depot Inc. | 2.19 | 2.46 | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | |
| TJX Cos. Inc. | 2.48 | 2.03 | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | |
| P/Ssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | — | 3.29 | 2.59 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | |
| P/Sindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 83,674,000,000 ÷ 559,706,540 = 149.50
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Lowe’s Cos. Inc.
4 2025 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 232.89 ÷ 149.50 = 1.56
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cour de l’action
- Entre 2020 et 2022, le cours de l’action a connu une croissance significative, passant de 67,8 US$ à 227,6 US$, ce qui représente une augmentation notable sur cette période. En 2023, il a diminué à 190,53 US$, avant de rebondir en 2024 à 254 US$, surpassant ainsi son niveau précédent. Toutefois, en 2025, une légère baisse à 232,89 US$ est observée. Ces fluctuations indiquent une volatilité à court terme, mais une tendance globale à la hausse sur plusieurs années.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une progression constante, passant de 95,57 US$ en 2020 à 145,49 US$ en 2022, témoignant d’une croissance soutenue. En 2023, il a augmenté à 162,75 US$, puis a légèrement décroché à 150,96 US$ en 2024. La valeur en 2025, à 149,5 US$, demeure quasiment stable par rapport à 2024, indiquant une certaine stabilité dans la rentabilité relative par action sur cette période.
- Ratio P/S (Prix/Vente)
- Ce ratio a connu une augmentation importante entre 2020 et 2022, passant de 0,71 à 1,56, reflétant une valorisation du marché plus élevée par rapport au chiffre d’affaires réalisé. En 2023, le ratio a diminué à 1,17, puis a rebondi en 2024 à 1,68, avant de se stabiliser légèrement à 1,56 en 2025. La tendance générale montre une augmentation du ratio, ce qui peut indiquer une perception positive du marché à l’égard des perspectives futures de l’entreprise, malgré quelques fluctuations à court terme.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Lowe’s Cos. Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (déficit) (en millions) | (14,231) | (15,050) | (14,254) | (4,816) | 1,437) | 1,972) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | -25.43 | -26.30 | -23.90 | -7.28 | 2.00 | 2.61 | |
| Cours de l’action1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | 90.79 | 25.96 | |
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 8.49 | 8.84 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | |
| Home Depot Inc. | 52.57 | 359.76 | 187.12 | — | 95.58 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 16.63 | 15.09 | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | |
| P/BVsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | — | 10.96 | 11.65 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | |
| P/BVindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
BVPS = Capitaux propres (déficit) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= -14,231,000,000 ÷ 559,706,540 = -25.43
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Lowe’s Cos. Inc.
4 2025 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 232.89 ÷ -25.43 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre janvier 2020 et janvier 2022, passant d’environ 67,80 US$ à 227,60 US$, indiquant une forte appréciation de la valeur de l’action sur cette période. Cependant, à partir de janvier 2023, le cours a diminué à 190,53 US$, avant de rebondir pour atteindre 254 US$ en février 2024, puis une légère baisse à 232,89 US$ en janvier 2025. Cette tendance reflète une volatilité à court terme, avec une tendance générale à la hausse sur plusieurs années après une période d’appréciation initiale.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La BVPS a connu une tendance fortement dégressive. En janvier 2020, elle était de 2,61 US$, puis a été stabilisée en 2021 à 2 US$. Par la suite, la BVPS a chuté en affichant des valeurs négatives importantes, atteignant -7,28 US$ en 2022, puis -23,9 US$ en 2023, et continuant sur cette trajectoire défavorable avec -26,3 US$ en 2024 et -25,43 US$ en 2025. La persistance de valeurs négatives indique potentiellement des pertes accumulées importantes ou une dépréciation significative de la valeur comptable des actifs de l’entreprise.
- Ratio P/BV (Price-to-Book Ratio)
- Le ratio P/BV a connu une forte augmentation, passant de 25,96 en janvier 2020 à 90,79 en janvier 2021. Cette hausse marquée traduit une augmentation du prix de marché par rapport à la valeur comptable, probablement en raison d’une forte valorisation sur le marché ou d’une perception de croissance potentielle. Cependant, aucune donnée n’est disponible pour ce ratio au-delà de 2021, ce qui limite l’analyse des évolutions ultérieures. La disparition du ratio pourrait également indiquer une dégradation de la valeur comptable ou une distorsion dans la valorisation.