Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Bed Bath & Beyond Inc., les ratios de liquidité
| 26 févr. 2022 | 27 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 2 mars 2019 | 3 mars 2018 | 25 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | |||||||
| Ratio de liquidité rapide | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a présenté une stabilité relative entre 2017 et 2019, oscillant autour de 1,87 à 1,88. Cependant, à partir de 2020, une diminution significative a été observée, passant à 1,55, puis se stabilisant légèrement autour de 1,58 en 2021. En 2022, le ratio a connu une baisse notable à 1,14, indiquant une réduction de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une progression constante de 2017 à 2021, passant de 0,24 à 0,59. Ce changement reflète une amélioration dans la capacité à couvrir les obligations à court terme sans dépendre des stocks. Cependant, en 2022, ce ratio a diminué de façon significative à 0,21, ce qui peut suggérer une détérioration de la liquidité immédiate ou une baisse des actifs rapidement mobilisables.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie suit la même tendance que le ratio de liquidité rapide, passant de 0,24 en 2017 à 0,59 en 2021. La chute en 2022 à 0,21 indique une réduction notable de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie disponibles pour couvrir les passifs court terme. La baisse combinée de ces ratios en 2022 pourrait signaler une détérioration des liquidités immédiates ou une gestion liquidités moins favorable à cette date.
Ratio de liquidité actuel
Bed Bath & Beyond Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 févr. 2022 | 27 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 2 mars 2019 | 3 mars 2018 | 25 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- La valeur de l’actif circulant a connu une légère augmentation entre février 2017 et février 2018, passant d’environ 3,81 milliards de dollars à près de 3,97 milliards. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la baisse a été observée, notamment entre février 2018 et février 2022, où il est passé d’environ 3,97 milliards à environ 2,36 milliards de dollars. La réduction significative en 2022 indique une contraction du portefeuille d’actifs à court terme de l’entreprise, ce qui pourrait refléter une stratégie de réduction des actifs ou une diminution des liquidités et stocks disponibles.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière notable entre février 2017 et février 2020, passant d’environ 2,03 milliards de dollars à plus de 2,46 milliards. Cette augmentation pourrait indiquer une hausse des dettes ou des engagements à court terme durant cette période. Par la suite, en 2021 et 2022, une diminution progressive a été constatée, atteignant environ 2,07 milliards de dollars en février 2022, ce qui pourrait suggérer une tentative de réduction des obligations à court terme ou une gestion plus rigoureuse de la liquidité.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel est resté relativement stable entre 2017 et 2019, fluctuant autour de 1.83 à 1.88, témoignant d’une capacité de l’entreprise à couvrir ses passifs à court terme par ses actifs circulants. Cependant, à partir de 2020, ce ratio a connu une baisse significative pour atteindre 1.55, puis une nouvelle chute à 1.14 en février 2022. Cette diminution reflète une réduction de la capacité de l'entreprise à couvrir ses engagements immédiats avec ses actifs liquides ou facilement mobilisables, ce qui peut indiquer une détérioration de la liquidité ou une restructuration de la gestion financière.
Ratio de liquidité rapide
Bed Bath & Beyond Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 févr. 2022 | 27 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 2 mars 2019 | 3 mars 2018 | 25 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Titres de placement à court terme | |||||||
| Comptes débiteurs | |||||||
| Total des actifs rapides | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Une tendance à la hausse est observée dans la valeur des actifs rapides, passant d'environ 488 millions de dollars en février 2017 à un pic de près de 1,36 milliard en février 2021. Cependant, une chute significative est enregistrée en février 2022, la valeur revenant à environ 439 millions de dollars. Cette fluctuation indique une augmentation de la disponibilité de liquidités ou d'actifs à court terme jusqu'en 2021, suivie d'une réduction notable au cours de l'année suivante.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre un mouvement plutôt stable avec une légère augmentation globale, passant d'environ 2,03 milliards de dollars en février 2017 à un maximum de plus de 2,47 milliards en février 2020. Après cette période, une réduction progressive est constatée, atteignant environ 2,07 milliards de dollars en février 2022. Ce comportement pourrait refléter des efforts pour réduire ou mieux gérer cette dette à court terme suite à l'augmentation observée en début de période.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir le passif à court terme avec les actifs rapides, affiche une tendance à la hausse jusqu'en février 2021, passant d'environ 0,24 en février 2017 à 0,59 en février 2021. Cette évolution indique une amélioration de la liquidité de l'entreprise et une meilleure capacité à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides. Toutefois, en février 2022, une forte baisse est notée, le ratio tombant à 0,21, ce qui peut signaler une détérioration de la liquidité ou une augmentation du passif à court terme ou de la réduction des actifs rapides disponibles.
Ratio de liquidité de trésorerie
Bed Bath & Beyond Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 févr. 2022 | 27 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 2 mars 2019 | 3 mars 2018 | 25 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Titres de placement à court terme | |||||||
| Total de la trésorerie | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Au cours de la période analysée, la trésorerie de l'entreprise a connu une croissance significative. En 2017, la trésorerie s'établissait à environ 488,3 millions de dollars, avec une augmentation progressive au fil des années pour atteindre un pic en 2021 à environ 1,35 milliard de dollars. Cependant, une réduction notable est observée en 2022, lorsque la trésorerie chute à environ 439,5 millions de dollars, ce qui pourrait indiquer une utilisation accrue de ces fonds ou d'autres variations financières importantes.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a présenté une tendance d'augmentation jusqu'en 2020, atteignant un sommet à 2 466,5 millions de dollars en 2020, avant de diminuer en 2021 à 2 294,9 millions puis à nouveau en 2022 à 2 074,8 millions de dollars. Cette fluctuation pourrait refléter des ajustements dans la gestion des obligations courantes ou des stratégies de refinancement.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a montré une progression constante de 0,24 en 2017 à son point le plus élevé en 2021 à 0,59, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations courantes avec sa trésorerie disponible. En 2022, ce ratio a chuté brutalement à 0,21, ce qui pourrait signaler une baisse de la liquidité relative ou une augmentation des engagements à court terme non financés par la trésorerie disponible.