Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Charter Communications Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution des ratios de liquidité
- Les ratios de liquidité de l'entreprise ont présenté une évolution globalement fluctuante au cours de la période considérée. Le ratio de liquidité actuel a oscillé entre 0,29 et 0,52, atteignant un point culminant au deuxième trimestre de 2020, puis connaissant une baisse notable à certains moments, notamment à la fin de 2021 et au troisième trimestre de 2024. Cependant, il est resté relativement stable autour de 0,33 à 0,39 sur la majorité des trimestres, signalant une certaine stabilité dans la capacité à couvrir les passifs à court terme avec les actifs courants.
- Analyse du ratio de liquidité rapide
-
Le ratio de liquidité rapide a suivi une tendance similaire, avec des variations importantes, en particulier une chute à 0,13 au troisième trimestre de 2020, puis une remontée à 0,45 au deuxième trimestre de 2021. Depuis lors, il a fluctué entre 0,25 et 0,36, témoignant d'une gestion prudente des actifs liquides disponibles pour couvrir les dettes à court terme, tout en conservant une certaine volatilité dans cette capacité.
Il est notable que ces ratios restent en dessous ou autour de 0,5 dans l'ensemble, indiquant que les liquidités immédiates et rapides représentent une part limitée des actifs courants, ce qui pourrait suggérer une dépendance accrue à d'autres sources de financement ou une gestion prudente des liquidités.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a été particulièrement volatile, en dépit de valeurs très faibles, oscillant entre 0,04 et 0,23, avec une tendance générale vers une légère augmentation. La valeur la plus élevée a été atteinte au deuxième trimestre de 2020, à 0,23, puis une tendance à la stabilisation vers 0,04 à 0,06 en fin de période. Cette variance traduit une situation où les liquidités en caisse ou équivalents de trésorerie représentent une fraction très faible des actifs courants, mais avec une légère tendance à l'amélioration sur la période ultérieure.
Ratio de liquidité actuel
Charter Communications Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance générale à la baisse de l’actif circulant est observable entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2024, avec un pic intermittent en juin 2021. La valeur est passée d’environ 5 759 millions de dollars à un minimum de 3 929 millions en mars 2023, avant de repartir à la hausse pour atteindre 4 812 millions en juin 2025. Ces variations indiquent une gestion fluctuante du besoin en fonds de roulement ou des modifications dans les cycles d’exploitation.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation significative de 13 215 millions de dollars en mars 2020 à une valeur plus élevée de 14 556 millions en décembre 2024. Ce comportement suggère une augmentation de l’endettement à court terme ou des engagements à court terme plus importants, avec une croissance particulièrement notable entre juin 2022 et décembre 2024. Par ailleurs, le montant du passif à court terme est systématiquement supérieur à celui de l’actif circulant, ce qui indique une structure financière peut-être plus relâchée ou une rotation rapide des actifs.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel montre des fluctuations importantes tout au long de la période, oscillant entre 0,29 et 0,52. La valeur la plus basse a été observée en septembre 2021 (0,29), tandis que la plus haute était en juin 2020 (0,52). La tendance ne suit pas une progression linéaire mais reflète une variabilité dans la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides. En général, la majorité des ratios restent inférieurs à 1, indiquant une position de liquidité limitée ou un recours fréquent à des financements à court terme pour soutenir l’exploitation.
Ratio de liquidité rapide
Charter Communications Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comptes débiteurs, moins provision pour créances douteuses | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Il a diminué de manière notable entre le 31 mars 2020 et le 31 décembre 2020, passant d’environ 4 999 millions de dollars à environ 3 199 millions de dollars. Par la suite, une augmentation est observée, notamment au troisième trimestre 2021, où il atteint environ 3 322 millions de dollars, avant de retrouver un niveau plus élevé à partir du second semestre 2022. La tendance générale montre une certaine volatilité, avec une reprise progressive vers la fin de la période, culminant à environ 4 155 millions de dollars au troisième trimestre 2025. La dynamique indique une fluctuation dans la composition immédiate des actifs liquides ou rapidement réalisables, possiblement influencée par les stratégies de gestion de liquidités ou de rotation des actifs à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation continue, passant de 13 215 millions de dollars au début de la période à un pic de 13 672 millions de dollars au troisième trimestre 2025. On observe une forte croissance entre mars 2020 et juin 2022, avec un ajout constant de passifs à court terme, parfois ponctuée de petites baisses ou stabilisations. La tendance indique une évolution vers une augmentation du besoin en financement à court terme, ce qui pourrait refléter une montée des obligations à échéance rapprochée ou une stratégie de financement à court terme plus agressive.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a varié au fil du temps, oscillant entre 0.25 et 0.45. Initialement, en mars 2020, il se situe à 0.38, puis s’accroît à 0.45 en juin 2020, indiquant une meilleure capacité à couvrir les dettes à court terme avec des actifs rapidement disponibles. Cependant, cette mesure fluctue sensiblement par la suite, en se modérant à des niveaux plus faibles (environ 0.25 à 0.36), notamment durant 2021 et 2022. La stabilité relative autour de 0.28 à 0.34 dans la période récente suggère une gestion prudente de la liquidité, sans signal évident d’amélioration ou de détérioration marquée de la capacité de couvrir rapidement les obligations.
Ratio de liquidité de trésorerie
Charter Communications Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une tendance à la baisse significative entre le 31 mars 2020 et le 31 décembre 2020, passant de 2908 millions de dollars américains à 998 millions. Au cours de l'année 2021, la trésorerie a présenté une certaine stabilité, oscillant autour de 600 à 700 millions avec une hausse notable au quatrième trimestre 2021 (709 millions). La tendance à la baisse se poursuit en 2022, atteignant un minimum en fin d'année (602 millions), puis une augmentation sensible est observée en 2023, culminant à 796 millions au deuxième trimestre 2023, avant une légère baisse au troisième trimestre 2023. La projection pour le quatrième trimestre 2024 indique une nouvelle augmentation, atteignant potentiellement 606 millions.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une hausse globale tout au long de la période considérée, passant de 13 215 millions de dollars en mars 2020 à 14 556 millions de dollars en décembre 2024, avec des fluctuations temporaires. On note une augmentation continue depuis 2021, avec un pic en septembre 2022 (13 672 millions). Cette augmentation indique une croissance du niveau d'engagements à court terme, nécessitant une gestion attentive des liquidités et des obligations financières à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, mesurant la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec sa trésorerie disponible, a connu une forte volatilité. En mars 2020, il était à 0,22, puis s’est réduit à un minimum de 0,04 en décembre 2020, indiquant une capacité limitée à faire face aux obligations à court terme en période critique. La valeur est restée faible ou stable autour de 0,04 à 0,06 jusqu’à la fin de la période, témoignant d’une marge de manœuvre limitée en termes de liquidité relative. Ces fluctuations peuvent signaler des périodes de tension de liquidité, malgré un niveau de trésorerie global qui reste positif.