Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Netflix Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une baisse notable en 2021, passant de 1.25 à 0.95, indiquant une réduction de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme. Par la suite, une reprise progressive est observée, avec des valeurs de 1.17 en 2022, 1.12 en 2023, et une légère augmentation à 1.22 en 2024. Ces tendances suggèrent une gestion visant à stabiliser la liquidité à court terme, bien qu'une volatilité préalable ait été présente.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide suit une tendance similaire, diminuant de 1.22 en 2020 à 0.91 en 2021, ce qui reflète une détérioration de la liquidité immédiate de l'entreprise. En 2022, le ratio remonte à 1.12, puis diminue légèrement en 2023 à 1.07, avant de retrouver une légère progression en 2024 à 1.18. La fluctuation de ce ratio indique une gestion fluctuante des actifs liquides, mais une tendance générale à une amélioration de la liquidité immédiate vers la fin de la période considérée.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie affiche une baisse importante entre 2020 (1.05) et 2021 (0.71), illustrant une réduction dans la proportion de liquidités ou d'actifs facilement mobilisables. Ensuite, une stabilization relative est observée avec des valeurs de 0.76 en 2022, 0.81 en 2023, et 0.89 en 2024. Cette progression indique une tendance à l'accroissement de la trésorerie au fil du temps, ce qui peut signaler une amélioration de la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations immédiates ou une gestion prudente des liquidités dans la période finale.
Ratio de liquidité actuel
Netflix Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Activité circulante
- Une croissance significative de l'actif circulant est observable entre 2020 et 2024, passant d'environ 9,76 milliards de dollars à près de 13,1 milliards de dollars. La baisse entre 2020 et 2021, suivie d'une reprise progressive, indique une augmentation globale de la liquidité et des ressources disponibles de l'entreprise sur cette période. La tendance à la hausse en 2023 et 2024 souligne une expansion de la liquidité ou de la gestion efficace des liquidités à long terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre également une tendance d'augmentation, passant d'environ 7,81 milliards de dollars en 2020 à 10,75 milliards de dollars en 2024. Malgré une légère baisse en 2022, la croissance globale suggère une augmentation des obligations à court terme ou un financement à court terme accru, nécessitant une surveillance attentive pour garantir la capacité de l'entreprise à couvrir ses engagements à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio est relativement stable, oscillant entre 0.95 en 2021 et 1.25 en 2020, avec une légère baisse en 2022 à 1.17, puis une stabilité à 1.12 en 2023, avant une augmentation à 1.22 en 2024. La fluctuation indique une légère variabilité dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs circulants, mais le ratio reste globalement supérieur ou proche de 1, ce qui suggère une gestion acceptable de la liquidité, bien que la baisse en 2022 puisse signaler une période de tension temporaire.
Ratio de liquidité rapide
Netflix Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Créances clients | ||||||
| Autre | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- La valeur des actifs rapides a connu une progression globale sur la période considérée. Elle a diminué de 2020 à 2021, passant d'environ 9,56 milliards de dollars à environ 7,75 milliards, avant de retrouver une tendance haussière, atteignant près de 8,87 milliards en 2022, puis poursuivant sa croissance pour atteindre environ 9,51 milliards en 2023 et environ 12,67 milliards en 2024. Cette progression indique une augmentation significative des actifs rapidement mobilisables, contribuant à une meilleure liquidité à long terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a suivi une tendance volatile, augmentant de 2020 à 2021 (de 7,81 milliards à 8,49 milliards), puis diminuant en 2022 à environ 7,93 milliards. Cependant, il remonte en 2023 à près de 8,86 milliards, et continue à croître en 2024 pour atteindre environ 10,75 milliards. La croissance du passif à court terme en 2024 pourrait refléter une augmentation des obligations immédiates de l'entreprise, nécessitant une gestion attentive de la liquidité.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs rapidement mobilisables, a été en baisse entre 2020 et 2021, passant de 1,22 à 0,91, indiquant une baisse de la liquidité immédiate relative. Il s'est replié légèrement en 2022 à 1.12 mais a diminué à nouveau en 2023 à 1.07. En 2024, le ratio retrouve une valeur de 1.18, légèrement supérieure à celle de 2020, ce qui suggère une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides, malgré la croissance du passif à court terme. La fluctuation de ce ratio met en évidence des variations dans la composition et la gestion des actifs liquides.
Ratio de liquidité de trésorerie
Netflix Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Les données montrent une baisse significative du total de la trésorerie entre 2020 et 2021, passant d'environ 8,21 milliards de dollars à 6,03 milliards. Cependant, à partir de 2022, la trésorerie retrouve une tendance haussière, atteignant près de 7,14 milliards en 2023, puis poursuivant sa croissance pour atteindre environ 9,58 milliards en 2024. Cela indique une capacité accrue à générer ou à mobiliser des liquidités au fil du temps.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une augmentation constante sur l'ensemble de la période, passant de près de 7,81 milliards de dollars en 2020 à environ 10,76 milliards en 2024. La croissance est régulière, ce qui peut refléter une augmentation des obligations à court terme ou une expansion des activités nécessitant plus de passifs à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une baisse en 2021, passant de 1.05 à 0.71, ce qui indique une moindre capacité de couverture des passifs à court terme par la trésorerie. Cependant, il retrouve une tendance à la hausse ensuite, atteignant 0.76 en 2022, 0.81 en 2023, puis 0.89 en 2024. La progression de ce ratio suggère une amélioration de la liquidité relative de l’entreprise, renforçant sa capacité à faire face à ses obligations à court terme avec ses liquidités disponibles.