Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Comcast Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a présenté une tendance oscillante sur la période observée. Après une légère fluctuation, il a globalement augmenté entre le premier trimestre 2020 (0,87) et le troisième trimestre 2021 (1,03). Cette amélioration indique une meilleure capacité à couvrir les dettes à court terme avec des actifs à court terme. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2021, une baisse progressive est observable, atteignant un point bas à 0,6 au troisième trimestre 2023, avant de se redresser légèrement pour atteindre 0,91 au dernier trimestre de la période analysée. La baisse prolongée après 2021 pourrait signaler une gestion plus prudente ou une augmentation relative des dettes à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, qui exclut les stocks des actifs circulants, a connu une tendance similaire mais avec une amplitude moindre. Il a connu une augmentation initiale jusqu'à 0,89 au troisième trimestre 2021, puis une tendance à la baisse, culminant à 0,55 au deuxième trimestre 2023. Ensuite, il a connu une reprise pour atteindre 0,71 au dernier trimestre examiné. La baisse notable entre 2021 et 2023 suggère une diminution de la liquidité immédiate, tandis que la reprise vers la fin de la période indique une possible amélioration de la liquidité immédiate ou une gestion plus prudente des actifs liquides.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, le plus strict, intègre uniquement la trésorerie et équivalents de trésorerie par rapport aux dettes à court terme. Il a montré une baisse constante depuis 2020, passant de 0,31 au premier trimestre à un creux de 0,15 au troisième trimestre 2023. Ce déclin indique une diminution de la proportion de liquidités immédiates disponibles pour couvrir les obligations à court terme. Cependant, une légère remontée est observée au dernier trimestre 2023 avec un ratio de 0,30, même si celui-ci reste inférieur aux autres ratios de liquidité. La tendance à la baisse pourrait suggérer une réduction des réserves de trésorerie ou une augmentation des échéances de dettes à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Comcast Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2025, l'actif circulant affiche des fluctuations avec une tendance générale à la hausse. Après une période de baisse en 2021, l'actif revient progressivement à des niveaux plus élevés, culminant autour de 29 036 millions de dollars américains au troisième trimestre 2024, indiquant une amélioration de la liquidité à court terme de l'entreprise.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une progression continue tout au long de la période examinée. Depuis environ 27 600 millions de dollars en mars 2020, il a augmenté régulièrement pour atteindre un pic de 42 325 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Cette augmentation indique une hausse des obligations à court terme, ce qui pourrait refléter une expansion des activités ou une augmentation du besoin en financement à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu des fluctuations importantes, généralement en baisse au fil du temps. Il commence à 0,87 en mars 2020, atteignant un minimum de 0,6 au troisième trimestre 2023, avant de se redresser à 0,91 au troisième trimestre 2024. La baisse de ce ratio montre une détérioration relative de la capacité à couvrir les passifs à court terme avec l'actif circulant, même si une amélioration est observée à la fin de la période analysée, permettant de mieux couvrir les obligations à court terme dans le dernier trimestre de 2024.
Ratio de liquidité rapide
Comcast Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Créances, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des actifs rapides
- Les actifs rapides ont présenté une tendance généralement stable avec des fluctuations. Après une augmentation notable de 19 316 millions de dollars au premier trimestre 2020 à 24 162 millions, ils ont atteint un pic à 24 017 millions au troisième trimestre 2020. Par la suite, une légère diminution a été observée jusqu'à 17 613 millions au troisième trimestre 2021. Ce n’est qu’à partir du quatrième trimestre 2021 que les actifs rapides ont affiché une tendance à la hausse, culminant à 22 850 millions de dollars au premier trimestre 2024. La fluctuation dans cette fourchette témoigne d'une gestion relativement prudente et d'une stabilité de la liquidité à court terme, malgré une baisse en 2021, puis une reprise progressive à partir de 2022.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme montre une croissance constante au fil des trimestres, passant de 27 600 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un sommet à 40 398 millions au quatrième trimestre 2021. Après cette période d’accumulation, une réduction significative a été observée, avec une valeur de 31 792 millions au troisième trimestre 2024. La tendance générale indique une augmentation durable du passif à court terme, mais avec une correction ou un resserrement récent, possiblement en lien avec une gestion plus ciblée ou une réduction temporaire des obligations à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide s'est caractérisé par une tendance à la baisse de mi-2020 à mi-2022, passant d'environ 0,7 à 0,49, ce qui indique une diminution de la capacité à couvrir le passif à court terme avec des actifs rapidement mobilisables. Cette baisse pourrait refléter une augmentation du passif à court terme ou une réduction relative des actifs liquides. Cependant, à partir du troisième trimestre 2022, une légère remontée du ratio est observée, atteignant 0,71 au premier trimestre 2025, signalant une amélioration de la liquidité à court terme ou une gestion favorable des liquidités, permettant une meilleure couverture du passif à court terme dans cette dernière période de projection.
Ratio de liquidité de trésorerie
Comcast Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020, la trésorerie de l'entreprise a connu une augmentation significative, passant de 8 516 millions de dollars à 13 935 millions de dollars américains. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la baisse s'observe, notamment au 30 septembre 2020 et au 31 décembre 2020, où la trésorerie descend respectivement à 13 707 millions et 11 740 millions de dollars. Cette baisse se poursuit jusqu’au 31 mars 2021, avec une valeur de 14 950 millions, avant de diminuer à nouveau, notamment au 30 juin 2021, avec 12 378 millions. Entre fin 2021 et début 2022, on observe une baisse régulière de la trésorerie, culminant à 6 695 millions de dollars au 30 septembre 2022. Par la suite, une relance est constatée, avec une croissance progressive jusqu’à atteindre 9 687 millions de dollars au 30 septembre 2023. La tendance pour 2024 indique une augmentation continue, terminant le 30 juin 2024 à 8 593 millions, et débutant le troisième trimestre 2024 à 9 687 millions, suggérant une récupération ou une gestion renforcée de la trésorerie.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée. Au 31 mars 2020, le passif est de 27 600 millions de dollars. Après une légère fluctuation, il atteint un pic à 34 468 millions au 31 décembre 2022. Ensuite, une réduction notable intervient, avec une baisse à 31 792 millions au 30 juin 2025. La tendance générale montre une augmentation initiale suivie d'une baisse vers la fin de la période, indiquant une possible gestion du passif ou des ajustements dans la structure financière à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes tout au long de la période. Il démarre à 0,31 au 31 mars 2020 et connaît une progression notable en juin 2020, atteignant 0,49, puis fluctuant légèrement dans la fourchette de 0,41 à 0,49 jusqu'au 30 septembre 2021. Après cette période, une tendance à la baisse s'observe, le ratio passant à 0,2 au 30 septembre 2022. Ce déclin indique une diminution relative de la liquidité de trésorerie par rapport au passif à court terme. À partir de 2023, le ratio remonte légèrement, atteignant 0,3 au 30 septembre 2024, ce qui pourrait signaler une amélioration de la liquidité ou une gestion stratégique permettant d'augmenter la capacité de couverture à court terme.