Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Netflix Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel présente une tendance à la hausse entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021, passant de 0,82 à 1,33, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2021, ce ratio connaît une baisse progressive jusqu'au premier trimestre 2024, où il atteint 1,07. Ensuite, il fluctue autour de 1,1, avec une légère reprise à 1,34 au dernier trimestre de la période observée, témoignant d'une stabilité relative mais marquée par une période de volatilité.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide suit une tendance similaire, augmentant de 0,66 au premier trimestre 2020 à un pic de 1,06 au troisième trimestre 2020. Il reste relativement élevé jusqu'à la fin de 2021, avec un pic à 0,99 au quatrième trimestre 2021. Ensuite, il décline, atteignant un minimum de 0,66 au troisième trimestre 2024, avant de se stabiliser et de remonter légèrement pour finir à 0,94 au dernier trimestre de la période. Cette dynamique indique une variabilité dans la capacité à couvrir les dettes à court terme sans recourir aux stocks ou autres actifs moins liquides.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie suit une tendance très similaire à celle du ratio de liquidité rapide, débutant à 0,66 en mars 2020 et atteignant 1,06 en septembre 2020. Il demeure relativement stable avec des fluctuations mineures, atteignant un point culminant de 0,99 fin 2021, avant de diminuer à 0,66 à la fin de la période intermédiaire auréolée d’une reprise progressive pour finir à 0,94 à la fin de 2024. La cohérence entre ces deux ratios indique une stabilité relative dans la proportion des liquidités par rapport aux dettes à court terme, tout en soulignant une certaine volatilité dans la liquidité immédiate.
Ratio de liquidité actuel
Netflix Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- L'actif circulant a connu une croissance progressive sur la période analysée, passant d'environ 6,45 milliards de dollars à la fin mars 2020 à plus de 13,1 milliards de dollars à la fin juin 2025. Cette augmentation indique une augmentation de la liquidité et de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme. La croissance est relativement régulière, avec une légère accélération à partir de 2021 jusqu'à mi-2023, avant une stabilisation et une nouvelle progression observable à partir de 2024.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté au fil du temps, passant de 7,85 milliards à plus de 10,7 milliards de dollars à fin juin 2025. Malgré cette hausse, on note une certaine variabilité, avec une tendance globale à la hausse, suggérant une hausse des obligations financières à court terme. En particulier, une augmentation notable à partir de 2024 reflète une gestion accrue des dettes et engagements à court terme, pouvant nécessiter une attention sur la capacité de liquidité à couvrir ces engagements.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs circulants, a connu des fluctuations. Il a oscillé entre 0.82 et 1.34, avec une tendance à l'amélioration générale après la période critique de 2020, où il était inférieur à 1.0, indiquant une insuffisance de liquidités en début de période. À partir de 2021, le ratio a généralement été supérieur ou proche de 1, ce qui traduit une amélioration de la capacité de couverture des obligations à court terme. Cependant, on constate également une légère baisse à la fin de la période (fin 2023), suivie d'une reprise au début 2024, ce qui souligne une certaine volatilité dans la gestion de la liquidité.
Ratio de liquidité rapide
Netflix Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une tendance globale à la hausse sur la période examinée, passant d'environ 5,15 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à près de 9,58 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025. Plusieurs hausses importantes interviennent en 2021, notamment au premier trimestre, où ils atteignent un pic à 8,57 milliards de dollars, témoignant d'une croissance significative des actifs disponibles à court terme rapidement mobilisables. Après cette période de croissance, la valeur se maintient à un niveau élevé, avec quelques fluctuations mineures, notamment une légère diminution au troisième trimestre 2023 puis une stabilization aux alentours de 8,39 milliards de dollars au dernier trimestre de 2024.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également montré une tendance à la hausse, augmentant de 7,85 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à un pic supérieur à 10,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Cette augmentation reflète probablement une croissance des obligations financières à court terme de l'entreprise. Toutefois, malgré cette croissance, il existe des fluctuations notables, notamment une baisse du passif à court terme entre le dernier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025, indiquant une gestion de la dette à court terme ou un refinancement stratégique.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, indicateur de la capacité à couvrir les dettes à court terme par les actifs rapidement mobilisables, a connu une variation notable au fil du temps. Au début de la période (premier trimestre 2020), le ratio est inférieur à 1, à 0,66, indiquant une couverture limitée des obligations courantes par les actifs rapides. Cependant, à partir du deuxième trimestre 2020, il montre une amélioration progressive, franchissant la barre de 1 pour atteindre environ 1,06 au troisième trimestre 2020, puis fluctuant entre 0,66 et 0,99 jusqu'à la fin de 2022. À partir de 2023, le ratio remonte au-dessus de 0,8, culminant à 0,94 dans le dernier trimestre 2024, signalant une capacité accrue à couvrir les passifs à court terme avec les actifs rapides. La tendance à l'amélioration de ce ratio indique une gestion plus efficace de la liquidité globale et une meilleure capacité à faire face aux engagements immédiats.
Ratio de liquidité de trésorerie
Netflix Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie totale
- La trésorerie totale a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant d’environ 5,15 milliards de dollars en mars 2020 à un pic de près de 9,58 milliards de dollars en juin 2025. Cette croissance indique une gestion financière favorable et une augmentation significative des liquidités disponibles pour l'entreprise. Après un pic en juin 2023, la trésorerie montre une légère baisse puis une stabilisation, ce qui pourrait refléter des opérations ou des investissements importants.
- Variation du passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière continue, passant d’environ 7,85 milliards de dollars en mars 2020 à plus de 10,75 milliards de dollars en juin 2025. La croissance régulière du passif à court terme pourrait indiquer une augmentation des obligations financières à court terme, nécessitant une gestion prudente pour couvrir ces engagements futurs.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu des fluctuations au cours de la période. Il a commencé à 0,66 en mars 2020, puis a augmenté pour atteindre un maximum de 1,06 en juin 2020, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations immédiates avec ses liquidités. Après cela, le ratio a oscillé autour de 0,7 à 0,94, montrant une stabilité relative avec des périodes d’amélioration ponctuelle. La baisse significative du ratio en septembre 2023 (0,66) peut signaler une augmentation des passifs à court terme ou une diminution relative des liquidités, nécessitant une attention particulière dans la gestion des liquidités.