Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Netflix Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a connu une fluctuation au cours de la période. Après une légère diminution de mars 2021 à décembre 2021, il a affiché une reprise progressive jusqu'à mars 2023. Une nouvelle baisse est observée jusqu'à décembre 2023, suivie d'une remontée notable jusqu'à juin 2024. La tendance se poursuit avec une légère augmentation jusqu'en décembre 2024, puis une stabilisation relative avec une légère fluctuation entre mars et juin 2025.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse plus marquée de mars 2021 à décembre 2021. Il s'est stabilisé entre mars et juin 2022, puis a connu une amélioration progressive jusqu'à juin 2023. Une nouvelle diminution est constatée jusqu'en décembre 2023, suivie d'une reprise jusqu'à juin 2024. La tendance se stabilise ensuite, avec une légère augmentation jusqu'en décembre 2024 et une fluctuation modérée entre mars et juin 2025.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- L'évolution de ce ratio est similaire à celle du ratio de liquidité rapide. Une diminution significative est observée de mars 2021 à décembre 2021. Il se stabilise ensuite, puis connaît une amélioration progressive jusqu'à juin 2023. Une baisse est ensuite observée jusqu'en décembre 2023, suivie d'une reprise jusqu'à juin 2024. La tendance se stabilise avec une légère augmentation jusqu'en décembre 2024 et une fluctuation modérée entre mars et juin 2025.
Il est à noter que les trois ratios de liquidité ont suivi des trajectoires similaires, suggérant une cohérence dans l'évolution de la capacité à faire face aux obligations à court terme. La période de décembre 2023 à juin 2024 semble marquer un point d'inflexion, avec une amélioration de la liquidité après une période de déclin. Les données disponibles jusqu'en juin 2025 indiquent une stabilisation relative de ces ratios.
Ratio de liquidité actuel
Netflix Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de l'actif circulant au fil des trimestres. On observe une diminution progressive de cet actif entre le premier trimestre 2021 et le dernier trimestre 2021. Cette tendance s'inverse à partir du premier trimestre 2022, avec une augmentation significative jusqu'au premier trimestre 2023, suivie d'une légère fluctuation et d'une nouvelle hausse au premier trimestre 2025.
Le passif à court terme présente également une dynamique spécifique. Il connaît une augmentation continue entre le premier trimestre 2021 et le dernier trimestre 2021, puis se stabilise et fluctue légèrement entre le premier trimestre 2022 et le dernier trimestre 2023. Une augmentation plus marquée est ensuite observée au premier trimestre 2024, suivie d'une diminution au premier trimestre 2025.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel oscille autour de 1,20 au cours des premiers trimestres. Une baisse est constatée jusqu'à 0,95 au dernier trimestre 2021. Le ratio se redresse ensuite, atteignant un maximum de 1,34 au premier trimestre 2024, avant de légèrement diminuer au premier trimestre 2025.
L'évolution du ratio de liquidité actuel suggère une capacité variable à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants. La baisse observée en 2021 pourrait indiquer une pression sur la liquidité, tandis que la remontée ultérieure témoigne d'une amélioration de la situation financière. Les fluctuations observées au cours des trimestres suivants nécessitent une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
En résumé, les données indiquent une gestion dynamique de l'actif circulant et du passif à court terme, avec des périodes de croissance, de contraction et de stabilisation. Le ratio de liquidité actuel reflète ces fluctuations et nécessite un suivi continu pour évaluer la santé financière globale.
Ratio de liquidité rapide
Netflix Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable des actifs rapides et du passif à court terme sur la période considérée. Les actifs rapides présentent une fluctuation significative, avec un pic initial suivi d’une diminution progressive jusqu’à la fin de l’année 2021. Une reprise est ensuite observée en 2022, suivie d’une nouvelle baisse en 2023, avant une remontée marquée en 2024 et 2025.
Le passif à court terme, quant à lui, montre une tendance globalement croissante sur l’ensemble de la période. Des augmentations sont constatées en 2021 et 2023, tandis que les années 2022 et 2024 présentent une relative stabilisation, voire une légère diminution en fin de période.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide connaît une diminution significative entre mars 2021 et décembre 2021, passant de 1.06 à 0.71. Il se stabilise ensuite autour de 0.78-0.79 en 2022, puis oscille entre 0.76 et 0.99 jusqu’en 2023. Une amélioration est perceptible en 2024 avec un ratio de 0.86, qui se maintient et s’améliore légèrement en 2025, atteignant 0.96. Cette évolution suggère une capacité à couvrir les obligations à court terme qui a fluctué, mais qui s’est globalement renforcée vers la fin de la période analysée.
L’écart entre les actifs rapides et le passif à court terme a tendance à se réduire au cours de la période 2021-2023, ce qui pourrait indiquer une pression accrue sur la liquidité. Cependant, la remontée des actifs rapides en 2024 et 2025, combinée à une stabilisation du passif à court terme, contribue à améliorer la situation financière globale.
En résumé, l’entreprise a traversé une période de volatilité en termes de liquidité, mais semble avoir retrouvé une position plus stable et confortable à l’issue de la période analysée, comme en témoigne l’amélioration du ratio de liquidité rapide.
Ratio de liquidité de trésorerie
Netflix Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une fluctuation notable sur la période analysée. Une diminution significative est observée entre mars 2021 et décembre 2021. Une stabilisation relative est ensuite constatée jusqu'à septembre 2022. À partir de mars 2023, une augmentation progressive est perceptible, culminant à juin 2025 avec une valeur plus élevée qu'en mars 2021. Cependant, une légère baisse est observée entre septembre 2024 et décembre 2024.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a globalement augmenté sur la période. Une progression constante est visible de mars 2021 à décembre 2022. L'année 2023 marque une légère stabilisation, suivie d'une nouvelle augmentation en 2024, atteignant un pic à décembre 2024. Une diminution est ensuite observée en mars 2025 et juin 2025, mais reste supérieure aux niveaux initiaux de la période analysée.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a présenté une volatilité importante. Une diminution notable est observée entre mars 2021 et décembre 2021, indiquant une détérioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec la trésorerie disponible. Une légère amélioration est constatée en 2022, suivie d'une nouvelle baisse en 2023. Une remontée est ensuite observée en 2024, puis une stabilisation et une légère augmentation en 2025, suggérant une amélioration progressive de la liquidité.
En résumé, bien que la trésorerie ait augmenté globalement sur la période, l'augmentation du passif à court terme a exercé une pression sur le ratio de liquidité de trésorerie. L'amélioration récente du ratio de liquidité de trésorerie, observée à partir de 2024, pourrait indiquer une gestion plus efficace de la trésorerie et des obligations à court terme.