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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Analyse des ratios de liquidité 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

Ratios de liquidité (résumé)

Walt Disney Co., ratios de liquidité (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 déc. 2023 30 sept. 2023 1 juil. 2023 1 avr. 2023 31 déc. 2022 1 oct. 2022 2 juil. 2022 2 avr. 2022 1 janv. 2022 2 oct. 2021 3 juil. 2021 3 avr. 2021 2 janv. 2021 3 oct. 2020 27 juin 2020 28 mars 2020 28 déc. 2019 28 sept. 2019 29 juin 2019 30 mars 2019 29 déc. 2018 29 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 30 déc. 2017
Ratio de liquidité actuel 0.84 1.05 1.07 1.01 0.99 1.00 1.02 1.06 1.10 1.08 1.24 1.23 1.31 1.32 1.34 0.94 0.80 0.90 0.70 0.77 1.00 0.94 0.88 0.85 0.87
Ratio de liquidité rapide 0.69 0.85 0.87 0.83 0.83 0.83 0.87 0.91 0.98 0.94 1.07 1.07 1.17 1.15 1.16 0.81 0.69 0.67 0.50 0.56 0.83 0.75 0.71 0.70 0.73
Ratio de liquidité de trésorerie 0.23 0.46 0.41 0.37 0.31 0.40 0.42 0.45 0.48 0.51 0.59 0.60 0.64 0.67 0.75 0.40 0.20 0.17 0.15 0.23 0.25 0.23 0.21 0.21 0.24

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-30).

Ratio de liquidité Description L’entreprise
Ratio de liquidité actuel Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. Le ratio de liquidité courante de Walt Disney Co. s’est détérioré entre le T3 2023 et le T4 2023 et entre le T4 2023 et le T1 2024 . 
Ratio de liquidité rapide Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. Le ratio de liquidité rapide de Walt Disney Co. s’est détérioré entre le T3 2023 et le T4 2023 et entre le T4 2023 et le T1 2024 . 
Ratio de liquidité de trésorerie Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. Le ratio de liquidité de Walt Disney Co. s’est amélioré entre le T3 2023 et le T4 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T4 2023 et le T1 2024  .

Ratio de liquidité actuel

Walt Disney Co., ratio de liquidité courant, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 déc. 2023 30 sept. 2023 1 juil. 2023 1 avr. 2023 31 déc. 2022 1 oct. 2022 2 juil. 2022 2 avr. 2022 1 janv. 2022 2 oct. 2021 3 juil. 2021 3 avr. 2021 2 janv. 2021 3 oct. 2020 27 juin 2020 28 mars 2020 28 déc. 2019 28 sept. 2019 29 juin 2019 30 mars 2019 29 déc. 2018 29 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 30 déc. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Actif circulant 25,971 32,763 30,174 28,263 26,912 29,098 31,422 31,427 32,913 33,657 33,966 32,877 34,874 35,251 41,330 33,274 27,776 28,124 31,370 34,277 17,537 16,825 17,729 16,808 17,274
Passif à court terme 31,033 31,139 28,234 28,056 27,070 29,073 30,704 29,601 30,037 31,077 27,413 26,642 26,546 26,628 30,917 35,473 34,797 31,341 44,593 44,376 17,619 17,860 20,214 19,728 19,875
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité actuel1 0.84 1.05 1.07 1.01 0.99 1.00 1.02 1.06 1.10 1.08 1.24 1.23 1.31 1.32 1.34 0.94 0.80 0.90 0.70 0.77 1.00 0.94 0.88 0.85 0.87
Repères
Ratio de liquidité actuelConcurrents2
Alphabet Inc. 2.10 2.04 2.17 2.35 2.38 2.52 2.81 2.87 2.93 2.98 3.15 3.10 3.07 3.41 3.41 3.66 3.37 3.78 3.98 3.96
Charter Communications Inc. 0.31 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.33 0.40 0.29 0.29 0.47 0.37 0.40 0.40 0.52 0.44 0.52 0.28 0.34 0.31
Comcast Corp. 0.60 0.70 0.76 0.69 0.78 0.84 0.88 0.86 0.85 1.03 0.92 0.96 0.93 0.93 0.97 0.87 0.84 0.86 0.69 0.73
Meta Platforms Inc. 2.67 2.57 2.32 2.07 2.20 2.57 2.52 2.81 3.15 4.23 5.43 6.08 5.05 5.51 6.02 4.60 4.40 4.66 4.47 5.38
Netflix Inc. 1.12 1.29 1.33 1.26 1.17 1.14 1.05 1.05 0.95 1.17 1.23 1.27 1.25 1.24 1.12 0.82 0.90 0.73 0.85 0.61

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-30).

1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 25,971 ÷ 31,033 = 0.84

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Ratio de liquidité Description L’entreprise
Ratio de liquidité actuel Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. Le ratio de liquidité courante de Walt Disney Co. s’est détérioré entre le T3 2023 et le T4 2023 et entre le T4 2023 et le T1 2024 . 

Ratio de liquidité rapide

Walt Disney Co., ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 déc. 2023 30 sept. 2023 1 juil. 2023 1 avr. 2023 31 déc. 2022 1 oct. 2022 2 juil. 2022 2 avr. 2022 1 janv. 2022 2 oct. 2021 3 juil. 2021 3 avr. 2021 2 janv. 2021 3 oct. 2020 27 juin 2020 28 mars 2020 28 déc. 2019 28 sept. 2019 29 juin 2019 30 mars 2019 29 déc. 2018 29 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 30 déc. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7,192 14,182 11,458 10,399 8,470 11,615 12,959 13,272 14,444 15,959 16,070 15,890 17,068 17,914 23,115 14,339 6,833 5,418 6,728 10,108 4,455 4,150 4,326 4,179 4,677
Créances, montant net 14,115 12,330 13,112 12,770 13,993 12,652 13,685 13,746 14,882 13,367 13,355 12,533 14,051 12,708 12,622 14,532 17,100 15,481 15,673 14,593 10,123 9,334 10,071 9,678 9,886
Total des actifs rapides 21,307 26,512 24,570 23,169 22,463 24,267 26,644 27,018 29,326 29,326 29,425 28,423 31,119 30,622 35,737 28,871 23,933 20,899 22,401 24,701 14,578 13,484 14,397 13,857 14,563
 
Passif à court terme 31,033 31,139 28,234 28,056 27,070 29,073 30,704 29,601 30,037 31,077 27,413 26,642 26,546 26,628 30,917 35,473 34,797 31,341 44,593 44,376 17,619 17,860 20,214 19,728 19,875
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité rapide1 0.69 0.85 0.87 0.83 0.83 0.83 0.87 0.91 0.98 0.94 1.07 1.07 1.17 1.15 1.16 0.81 0.69 0.67 0.50 0.56 0.83 0.75 0.71 0.70 0.73
Repères
Ratio de liquidité rapideConcurrents2
Alphabet Inc. 1.94 1.87 2.02 2.20 2.22 2.29 2.62 2.72 2.79 2.85 3.01 2.94 2.95 3.27 3.26 3.46 3.21 3.62 3.84 3.80
Charter Communications Inc. 0.28 0.28 0.28 0.28 0.30 0.29 0.29 0.36 0.26 0.25 0.43 0.32 0.32 0.33 0.45 0.38 0.46 0.23 0.28 0.25
Comcast Corp. 0.50 0.56 0.61 0.55 0.62 0.63 0.68 0.71 0.71 0.89 0.80 0.84 0.81 0.81 0.85 0.70 0.55 0.55 0.48 0.51
Meta Platforms Inc. 2.55 2.43 2.20 1.91 2.01 2.34 2.34 2.62 2.94 3.94 5.09 5.86 4.89 5.33 5.81 4.48 4.28 4.50 4.32 5.22
Netflix Inc. 0.81 0.94 0.99 0.94 0.76 0.79 0.78 0.78 0.71 0.94 0.99 1.06 1.05 1.06 0.94 0.66 0.73 0.61 0.72 0.49

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-30).

1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 21,307 ÷ 31,033 = 0.69

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de liquidité Description L’entreprise
Ratio de liquidité rapide Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. Le ratio de liquidité rapide de Walt Disney Co. s’est détérioré entre le T3 2023 et le T4 2023 et entre le T4 2023 et le T1 2024 . 

Ratio de liquidité de trésorerie

Walt Disney Co., ratio de liquidité de trésorerie, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 déc. 2023 30 sept. 2023 1 juil. 2023 1 avr. 2023 31 déc. 2022 1 oct. 2022 2 juil. 2022 2 avr. 2022 1 janv. 2022 2 oct. 2021 3 juil. 2021 3 avr. 2021 2 janv. 2021 3 oct. 2020 27 juin 2020 28 mars 2020 28 déc. 2019 28 sept. 2019 29 juin 2019 30 mars 2019 29 déc. 2018 29 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 30 déc. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7,192 14,182 11,458 10,399 8,470 11,615 12,959 13,272 14,444 15,959 16,070 15,890 17,068 17,914 23,115 14,339 6,833 5,418 6,728 10,108 4,455 4,150 4,326 4,179 4,677
Total de la trésorerie 7,192 14,182 11,458 10,399 8,470 11,615 12,959 13,272 14,444 15,959 16,070 15,890 17,068 17,914 23,115 14,339 6,833 5,418 6,728 10,108 4,455 4,150 4,326 4,179 4,677
 
Passif à court terme 31,033 31,139 28,234 28,056 27,070 29,073 30,704 29,601 30,037 31,077 27,413 26,642 26,546 26,628 30,917 35,473 34,797 31,341 44,593 44,376 17,619 17,860 20,214 19,728 19,875
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité de trésorerie1 0.23 0.46 0.41 0.37 0.31 0.40 0.42 0.45 0.48 0.51 0.59 0.60 0.64 0.67 0.75 0.40 0.20 0.17 0.15 0.23 0.25 0.23 0.21 0.21 0.24
Repères
Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2
Alphabet Inc. 1.36 1.39 1.52 1.67 1.64 1.76 2.04 2.16 2.17 2.30 2.44 2.44 2.41 2.75 2.77 2.92 2.65 3.09 3.27 3.25
Charter Communications Inc. 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.17 0.05 0.04 0.17 0.08 0.10 0.13 0.23 0.22 0.28 0.04 0.07 0.12
Comcast Corp. 0.15 0.19 0.22 0.17 0.17 0.20 0.25 0.30 0.30 0.44 0.42 0.49 0.41 0.46 0.49 0.31 0.18 0.13 0.13 0.13
Meta Platforms Inc. 2.05 2.00 1.79 1.48 1.51 1.84 1.82 2.08 2.27 3.26 4.31 5.05 4.14 4.66 5.15 4.00 3.64 3.92 3.74 4.57
Netflix Inc. 0.81 0.94 0.99 0.94 0.76 0.79 0.78 0.78 0.71 0.94 0.99 1.06 1.05 1.06 0.94 0.66 0.73 0.61 0.72 0.49

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-30).

1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 7,192 ÷ 31,033 = 0.23

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de liquidité Description L’entreprise
Ratio de liquidité de trésorerie Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. Le ratio de liquidité de Walt Disney Co. s’est amélioré entre le T3 2023 et le T4 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T4 2023 et le T1 2024  .