Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Walt Disney Co., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-12-27), 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-02).
On observe une tendance générale à la baisse de l'ensemble des indicateurs de liquidité sur la période comprise entre janvier 2021 et mars 2026. Cette évolution traduit une diminution progressive de la capacité à couvrir les passifs à court terme par les actifs circulants.
- Ratio de liquidité actuel
- L'indice a connu une érosion constante, passant de 1,31 au début de 2021 à 0,68 en mars 2026. Une rupture notable est observée entre septembre 2023 et mars 2024, période durant laquelle le ratio a chuté de 1,05 à 0,72, avant de se stabiliser durablement sous le seuil de 0,80.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a suivi une trajectoire descendante similaire, débutant à 1,17 pour s'établir à 0,55 à la fin de la période analysée. Une accélération de la baisse est visible vers la fin de l'année 2023, signalant une réduction de la disponibilité des actifs liquides immédiats, excluant les stocks.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- La tendance est la plus prononcée pour cet indicateur, qui a reculé de 0,64 en janvier 2021 à 0,16 en mars 2026. Le ratio a atteint des niveaux particulièrement bas à partir de décembre 2023, reflétant une contraction significative des disponibilités monétaires par rapport aux dettes à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Walt Disney Co., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 28 mars 2026 | 27 déc. 2025 | 27 sept. 2025 | 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 1 janv. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 2 janv. 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-12-27), 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-02).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des actifs circulants révèle une tendance générale à la baisse sur la période observée. Partant d'une valeur de 34 874 millions de dollars en janvier 2021, ces actifs ont progressivement diminué pour s'établir à 24 599 millions de dollars en mars 2026, malgré une remontée temporaire ayant atteint 32 763 millions de dollars en septembre 2023.
Simultanément, les passifs à court terme affichent une trajectoire ascendante. Les obligations à court terme, qui s'élevaient à 26 546 millions de dollars en janvier 2021, ont augmenté de manière significative pour atteindre un sommet de 38 046 millions de dollars en septembre 2025, avant de clôturer à 36 223 millions de dollars en mars 2026.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une dégradation constante, évoluant de 1,31 en janvier 2021 à 0,68 en mars 2026. Le franchissement du seuil critique de 1,0 a été constaté en octobre 2022, indiquant que les actifs à court terme ne sont plus suffisants pour couvrir l'intégralité des dettes exigibles à court terme sur la seconde moitié de la période analysée.
Ratio de liquidité rapide
Walt Disney Co., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 28 mars 2026 | 27 déc. 2025 | 27 sept. 2025 | 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 1 janv. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 2 janv. 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Créances, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-12-27), 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-02).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des indicateurs de liquidité révèle une détérioration progressive de la structure financière sur la période s'étendant de janvier 2021 à mars 2026.
- Évolution des actifs rapides
- Le total des actifs rapides a suivi une trajectoire globalement descendante, passant de 31 119 millions de dollars en janvier 2021 à 20 072 millions de dollars en mars 2026. Cette diminution des ressources liquides est marquée par une baisse plus accentuée entre 2022 et 2024.
- Évolution du passif à court terme
- Les passifs à court terme ont affiché une tendance haussière constante, augmentant de 26 546 millions de dollars au début de la période pour atteindre 36 223 millions de dollars à la fin de l'analyse. La croissance des engagements à court terme s'est intensifiée particulièrement à partir de mars 2024.
- Analyse du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a subi une érosion significative, chutant de 1,17 en janvier 2021 à 0,55 en mars 2026. Le ratio est passé sous la barre du seuil d'équilibre de 1,00 dès octobre 2021, indiquant que les actifs rapides ne couvrent plus l'intégralité des dettes à court terme. À partir de mars 2024, le ratio s'est stabilisé dans une fourchette basse comprise entre 0,53 et 0,57, signalant une réduction durable de la marge de manœuvre financière immédiate.
Ratio de liquidité de trésorerie
Walt Disney Co., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 28 mars 2026 | 27 déc. 2025 | 27 sept. 2025 | 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 1 janv. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 2 janv. 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-12-27), 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-02).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des indicateurs financiers révèle une dégradation progressive de la position de liquidité sur la période observée.
- Évolution des actifs liquides
- La trésorerie totale a suivi une tendance baissière marquée. Partant d'un niveau de 17 068 millions de dollars en janvier 2021, les liquidités ont diminué pour s'établir dans une fourchette comprise entre 5 367 et 6 002 millions de dollars à partir du premier trimestre 2024. Une remontée ponctuelle a été enregistrée en juillet 2023, atteignant 14 182 millions de dollars, avant un retour rapide aux niveaux bas.
- Progression des engagements à court terme
- Le passif à court terme a affiché une trajectoire ascendante constante, passant de 26 546 millions de dollars en janvier 2021 à un sommet de 38 046 millions de dollars en septembre 2025. Cette croissance régulière indique une augmentation soutenue des obligations financières exigibles à court terme.
- Analyse du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a subi une contraction sévère, chutant de 0,64 au début de la période pour s'établir à 0,16 en mars 2026. Une dégradation rapide est observée entre décembre 2023 et mars 2024, où le ratio passe sous le seuil de 0,20. Cette évolution traduit une réduction substantielle de la capacité à honorer les dettes immédiates en utilisant uniquement les disponibilités de trésorerie.