Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Alphabet Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
Alphabet Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement global
- Les ratios d’endettement, notamment le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, le ratio d’endettement par rapport aux fonds propres et le ratio d’endettement global, ont observé une tendance à la baisse ou sont restés relativement stables au cours de la période analysée. En particulier, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a diminué de 0,07 en 2020 à 0,05 en 2024, indiquant une réduction progressive de la levée de fonds par endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui peut refléter une gestion prudente ou une amélioration de la situation financière de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio a également montré une tendance à la baisse, passant de 0,09 en 2020 à 0,07 en 2024. Cela suggère une diminution de la proportion de l’endettement par rapport à l’actif total, contribuant à une structure financière plus solide et moins dépendante de la dette pour financer ses actifs.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette financière par rapport à une autre métrique, a légèrement diminué de 1,44 en 2020 à 1,39 en 2024. La stabilité ou la légère diminution de ce ratio indique une gestion maîtrisée de la dette financière, sans augmentation significative de l'endettement financier par rapport à l'activité.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a présenté une forte variation, passant de 357,16 en 2020 à 448,07 en 2024. La croissance de ce ratio indique une capacité accrue à couvrir les charges d'intérêts avec les bénéfices ou les flux disponibles, renforçant la robustesse financière de l'entreprise sur la période.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a connu une augmentation substantielle, passant de 21,02 en 2020 à 34,54 en 2024. Une augmentation de ce taux témoigne d’une meilleure capacité à couvrir les charges fixes, ce qui contribue à une stabilité financière accrue, notamment en période de volatilité ou de ralentissement économique.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Alphabet Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Partie à long terme des dettes au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a vu une légère fluctuation au cours de la période analysée. Elle est passée de 15 032 millions de dollars en décembre 2020 à un pic de 14 999 millions de dollars en décembre 2022, puis a diminué à 14 616 millions de dollars en décembre 2023. Cependant, une augmentation significative est observée en décembre 2024, où la dette atteint 15 859 millions de dollars. Dans l'ensemble, cette évolution indique une gestion relativement stable de l'endettement, avec une tendance à la hausse en fin de période, probablement pour financer des investissements ou d'autres projets stratégiques. La légère baisse entre 2021 et 2023 suggère une consolidation ou un refinancement durant cette période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière tout au long de la période. Ils sont passés de 222 544 millions de dollars en décembre 2020 à 251 635 millions en 2021, puis à 256 144 millions en 2022. La progression s’est poursuivie en 2023, atteignant 283 379 millions, et a accéléré en 2024 pour atteindre 325 084 millions. Cette tendance indique une augmentation significative de la valeur comptable de l'entreprise, probablement due à une accumulation de bénéfices non distribués, à de nouvelles émissions d’actions ou à une croissance de la valeur des actifs.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a maintenu une stabilité remarquable sur la période, passant de 0,07 en décembre 2020 à 0,05 en décembre 2024. La diminution de ce ratio montre une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui traduit une solidité financière accrue. La proportion de la dette par rapport aux capitaux propres est restée faible, suggérant que l'entreprise privilégie une structure financière peu risquée et basée principalement sur ses fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Alphabet Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Partie à long terme des dettes au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Portion à long terme des passifs liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale a montré une tendance globale à la hausse au cours de la période étudiée, passant de 27 872 millions de dollars en 2020 à 30 437 millions de dollars en 2024. Malgré une légère baisse entre 2022 et 2023, la croissance se poursuit avec une augmentation régulière, indiquant un niveau d’endettement modérément accru mais maîtrisé.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance significative sur la période, passant de 222 544 millions de dollars en 2020 à 325 084 millions de dollars en 2024. Cette évolution reflète probablement une rentabilité soutenue et une accumulation de bénéfices, contribuant à renforcer la structure financière de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a présenté une réduction progressive, passant de 0,13 en 2020 à 0,09 en 2024. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une dépendance moindre à l’endettement par rapport aux fonds propres, renforçant la solvabilité de l’entreprise.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Alphabet Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Partie à long terme des dettes au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La somme de la dette totale a montré une stabilité relative entre 2020 et 2022, fluctuant légèrement autour de 15 milliards de dollars américains. En 2023, une diminution est observée, passant à 14,62 milliards de dollars, mais une hausse significative est notée en 2024, atteignant 15,86 milliards de dollars. Cette évolution peut indiquer une gestion prudentielle de l’endettement avec une récente augmentation pouvant refléter un financement additionnel ou des opérations spécifiques.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une croissance constante sur la période, passant d’environ 237,6 milliards de dollars en 2020 à environ 341 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation progressive souligne probablement des opérations de levée de fonds ou de réinvestissement des bénéfices, renforçant ainsi sa structure capitale au fil du temps.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est resté stable à un faible niveau de 0,06 de 2020 à 2022, indiquant une structure financière modérément endettée avec une majorité de fonds propres. En 2023, il est légèrement réduit à 0,05, ce qui suggère une amélioration légère de la solvabilité ou une augmentation parallèle du total du capital. La stabilité persistante de ce ratio tend à montrer une gestion équilibrée du levier financier, avec une faible dépendance à la dette par rapport aux fonds propres.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Alphabet Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Partie à long terme des dettes au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Portion à long terme des passifs liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale a connu une augmentation progressive sur la période analysée, passant de 27 872 millions de dollars en 2020 à 30 437 millions en 2024. Cette croissance, bien que modérée, indique une augmentation de l'endettement de l'entreprise au fil des années, avec une hausse annuelle moyenne d’environ 1,4 %.
- Capitaux totaux
- Les capitaux totaux ont connu une croissance soutenue, passant de 250 416 millions de dollars en 2020 à 355 521 millions en 2024. Cette hausse significative reflète une augmentation relativement régulière des fonds propres combinée à l'accroissement des passifs, ce qui pourrait indiquer le renforcement du financement global de l'entreprise ou des investissements importants.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette par rapport au total du capital a légèrement diminué, passant de 0,11 en 2020 à 0,09 en 2024. Cette baisse traduit une légère réduction de la proportion de la dette dans la structure financière globale, ce qui peut témoigner d'une gestion prudente de l'endettement ou d'une augmentation plus rapide des capitaux propres par rapport à la dette.
Ratio d’endettement
Alphabet Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Partie à long terme des dettes au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale a montré une légère fluctuation, passant de 15 032 millions de dollars à 14 930 millions en 2021, indiquant une légère diminution. Ensuite, la dette a augmenté de manière stable pour atteindre 14 999 millions en 2022, avant de baisser à 14 616 millions en 2023. Cependant, en 2024, une hausse notable la porte à 15 859 millions, dépassant ainsi les niveaux précédents. Cette évolution suggère une gestion prudente de la dette, avec une augmentation significative en 2024 pouvant indiquer une stratégie de financement ou d’investissement accru.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance régulière et significative sur la période, passant de 319 616 millions de dollars en 2020 à 450 256 millions en 2024. Cette augmentation témoigne d’une expansion importante des ressources et investissements réalisés par l’entreprise. La croissance continue de l’actif reflète une stratégie de développement soutenue, probablement axée sur l’acquisition d’actifs, la R&D ou d’autres investissements stratégiques.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a maintenu une stabilité remarquable tout au long de la période, oscillant entre 0.04 et 0.05. Cette constance indique que la proportion de dettes par rapport à l’actif total est restée faible et bien contrôlée, reflétant une politique financière prudente en matière d’endettement. La stabilité de ce ratio suggère également une gestion efficace du levier financier, avec une capacité à soutenir la croissance tout en maîtrisant le risque financier associé à l’endettement.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Alphabet Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Partie à long terme des dettes au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Portion à long terme des passifs liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a montré une tendance à la hausse sur la période analysée, passant de 27 872 millions de dollars en 2020 à 30 437 millions de dollars en 2024. Bien que cette croissance soit modérée, elle indique une augmentation progressive du passif financier de l'entreprise.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a régulièrement augmenté au cours des quatre années, passant de 319 616 millions de dollars en 2020 à 450 256 millions de dollars en 2024. Cette expansion de l’actif reflète probablement une croissance des activités, des investissements ou des acquisitions effectués par l’entreprise durant cette période.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement, incluant le passif au titre des contrats de location-exploitation, a connu une diminution progressive, passant de 0,09 en 2020 à 0,07 en 2024. Cette baisse indique une augmentation de la proportion des fonds propres ou une gestion plus prudente du levier financier, malgré la croissance de la dette totale. En conséquence, l'entreprise semble renforcer sa position financière relative, en maintenant un niveau d’endettement modéré par rapport à ses actifs.
Ratio d’endettement financier
Alphabet Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Entre 2020 et 2024, l'actif total de l'entreprise a connu une croissance continue. En 2020, il s’élevait à 319 616 millions de dollars américains et a augmenté chaque année pour atteindre 450 256 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique un renforcement global des ressources et des investissements de l’entreprise au cours de cette période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également progressé de manière régulière, passant de 222 544 millions de dollars en 2020 à 325 084 millions en 2024. La croissance de cette variable suggère une amélioration de la situation financière de l'entreprise, renforçant sa solvabilité et sa capacité à financer ses activités par ses propres moyens.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a présenté une tendance légèrement à la baisse, passant de 1,44 en 2020 à 1,39 en 2024. Cette évolution indique une réduction progressive de l’endettement relatif ou une augmentation des capitaux propres par rapport à la dette financière, ce qui peut refléter une gestion prudente de la structure financière et une volonté de diminuer la dépendance à l’endettement à long terme.
Ratio de couverture des intérêts
Alphabet Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le EBIT a connu une croissance significative sur la période, passant de 48 217 millions de dollars en 2020 à 120 083 millions de dollars en 2024. Après une forte augmentation entre 2020 et 2021, où il a presque doublé, la valeur a enregistré une baisse en 2022, atteignant 71 685 millions de dollars. Cependant, cette tendance s'est inversée en 2023 avec une nouvelle hausse, culminant à 86 025 millions de dollars, puis en 2024, où une croissance remarquable a été observée, atteignant 120 083 millions de dollars, soit la valeur la plus élevée sur la période.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont montré une tendance globalement stable avec une légère augmentation de 135 millions de dollars en 2020 à 357 millions en 2022, puis une baisse en 2023 à 308 millions et une légère diminution en 2024 à 268 millions. Ces variations restent faibles en valeur absolue (< 250 millions de dollars), indiquant une gestion maîtrisée du service de la dette.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse après une baisse initiale : il est passé de 357,16 en 2020 à 263,24 en 2021, puis a diminué à 200,8 en 2022. Ensuite, il a rebondi en 2023 à 279,3, avant d'atteindre un niveau élevé de 448,07 en 2024. La forte augmentation en 2024 suggère une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts, ce qui indique une meilleure santé financière ou une réduction du risque associé à la dette.
Taux de couverture des charges fixes
Alphabet Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Coût de la location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une progression significative sur la période analysée. Après une augmentation notable entre 2020 et 2021, la valeur a diminué en 2022, puis a retrouvé une croissance en 2023 et a atteint son point le plus élevé en 2024. Cette tendance indique une croissance globale, bien que la fluctuation en 2022 puisse refléter des facteurs temporaires ou des ajustements opérationnels.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes ont augmenté constamment, passant de 2 402 millions de dollars en 2020 à 3 572 millions de dollars en 2024. La croissance annuelle semble régulière, ce qui peut indiquer une expansion des activités ou une augmentation des coûts fixes liés à la structure de l’entreprise.
- Variation du taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio, qui indique la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts, a connu une évolution favorable. Il est passé d’un ratio de 21.02 en 2020 à 34.54 en 2024, avec une baisse en 2022. La hausse continue en 2023 et 2024 suggère une amélioration de la marge opérationnelle ou une meilleure gestion de la rentabilité par rapport aux coûts fixes, renforçant la solidité financière de l’entreprise dans la couverture de ses charges fixes.