Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Comcast Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une légère baisse entre 2020 et 2021, passant de 1,15 à 0,99, indiquant une réduction de l'endettement relatif par rapport aux fonds propres. Cependant, il remonte en 2022 à 1,17, puis reste stable en 2023 et 2024 à ce niveau, suggérant une stabilization de la proportion de la dette par rapport aux capitaux propres en fin de période.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio diminue de 1,2 en 2020 à 1,06 en 2021, puis augmente à nouveau en 2022 à 1,26. Les valeurs restent proches en 2023 et 2024, à 1,25 et 1,23 respectivement, témoignant d'une tendance à une gestion équilibrée du passif global, y compris les contrats de location, avec une stabilité relative à la fin de la période.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio évolue peu, passant de 0,53 en 2020 à 0,5 en 2021, puis retrouvant une légère hausse à 0,54 en 2022 et restant constant jusqu’en 2024. Cela indique une stabilité dans l’utilisation des fonds propres pour financer l’endettement global.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio varie peu autour de 0,55, avec une baisse en 2021 à 0,52, puis une reprise à 0,56 en 2022, se maintenant à ce niveau en 2023 et 2024. La proportion de la dette dans le capital global demeure donc relativement équilibrée et stable.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio diminue de 0,38 en 2020 à 0,34 en 2021, puis remonte à 0,37 en 2022, en 2023 et 2024, indiquant une gestion modérée de la dette par rapport à la totalité des actifs, avec une tendance à la stabilité dans la dernière partie de la période.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio connaît une baisse en 2021 à 0,37, puis une légère augmentation en 2022 à 0,39, se maintenant à ce niveau jusqu’en 2024. Cela reflète une stabilité dans la proportion de la dette par rapport à l’actif total, y compris les passifs locatifs.
- Ratio d’endettement financier
- Il reste supérieur à 3 tout au long de la période, oscillant entre 2,87 et 3,2. La hausse en 2022 et 2023 à 3,18 et 3,2 indique une stratification dans le financement financier, nécessitant une attention particulière concernant la charge d’intérêt et la gestion du risque financier.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio fluctue notablement, passant de 4,07 en 2020 à 5,46 en 2021, puis baisse à 3,38 en 2022, avant de se redresser en 2023 à 6,01, et se stabiliser à 5,52 en 2024. Les variations suggèrent une capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts de manière variable, avec une amélioration notable en 2023.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio suit une tendance similaire, augmentant de 3,47 en 2020 à 4,48 en 2021, puis diminuant en 2022 à 2,82, avant de connaître une forte remontée en 2023 à 4,87 et se stabiliser autour de 4,5 en 2024. La capacité de couvrir les charges fixes a ainsi connu des fluctuations, mais globalement, elle est restée relativement solide, notamment en 2023.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Comcast Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion actuelle de la dette | ||||||
| Portion non courante de la dette | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres de Comcast Corporation | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Comcast Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une diminution significative entre 2020 et 2021, passant de 103,76 milliards de dollars à environ 94,85 milliards de dollars, ce qui indique une réduction de la dette à court terme. Cependant, à partir de 2021, la dette a légèrement augmenté, atteignant 94,81 milliards de dollars en 2022, puis poursuivi une progression jusqu'à environ 97,09 milliards de dollars en 2023, et enfin 99,09 milliards de dollars en 2024. La tendance générale suggère une augmentation progressive de la dette à partir de 2021, après une baisse significative en 2021 par rapport à 2020.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont fluctué au fil des années. Ils ont augmenté de 90,32 milliards de dollars en 2020 à 96,09 milliards en 2021, enregistrant une croissance notable. Ensuite, une baisse importante est observée, avec un total de 80,94 milliards en 2022. Par la suite, une légère reprise est constatée, avec des capitaux propres s’élevant à 82,70 milliards en 2023 puis à 85,56 milliards en 2024. La tendance montre donc une hausse initiale, suivie d’une baisse marquée en 2022, puis d’une récupération progressive dans les deux années suivantes.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement, qui mesure l’endettement relatif aux capitaux propres, a diminué de 1.15 en 2020 à 0.99 en 2021, indiquant une amélioration de la structure financière et une réduction de la dépendance à l’endettement par rapport aux capitaux propres. Toutefois, à partir de 2021, ce ratio a augmenté de nouveau, s’élevant à 1.17 en 2022 et en 2023, puis se stabilisant à un niveau similaire en 2024 (1.16). Ce mouvement suggère une augmentation de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres après 2021, néanmoins le ratio reste proche d’un équilibre global.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Comcast Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion actuelle de la dette | ||||||
| Portion non courante de la dette | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation courants (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans Autres passifs non courants) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres de Comcast Corporation | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de Comcast Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a montré une légère diminution entre 2020 et 2022, passant d’environ 108,2 milliards de dollars à 101,6 milliards. Cependant, à partir de 2022, elle a connu une augmentation progressive, atteignant 103,7 milliards en 2023 et 105,4 milliards en 2024. Ces variations indiquent une gestion relative de l’endettement avec une tendance à la hausse en fin de période, après une phase de stabilité relative.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance notable de 2020 à 2021, passant de 90,3 milliards à 96,1 milliards de dollars. Ensuite, une baisse significative est observée en 2022, avec une réduction à 80,9 milliards. Par la suite, ils ont retrouvé une tendance haussière, s’élevant à 82,7 milliards en 2023 et à 85,6 milliards en 2024. La fluctuation en capitaux propres pourrait indiquer des variations dans la rentabilité ou dans la distribution de dividendes, ainsi qu'une gestion des résultats financiers par l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu des fluctuations : il est passé de 1,2 en 2020 à 1,06 en 2021, indiquant une réduction de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Cependant, il a augmenté en 2022 à 1,26, puis légèrement diminué en 2023 et 2024 à 1,25 et 1,23 respectivement. La tendance générale montre une période d'assainissement du levier financier, suivie d'une nouvelle augmentation puis d'une stabilisation à un niveau élevé, mais inférieur à celui de 2022. Le ratio indique une utilisation significative de la dette pour financer l'entreprise, avec une légère tendance à la réduction du levier en fin de période.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Comcast Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion actuelle de la dette | ||||||
| Portion non courante de la dette | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres de Comcast Corporation | ||||||
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| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
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| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
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| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale a connu une diminution notable entre 2020 et 2021, passant de 103 760 millions de dollars à 94 850 millions de dollars. Par la suite, elle est restée relativement stable en 2022, avec une légère augmentation à 94 811 millions. En 2023, la dette a à nouveau augmenté, atteignant 97 090 millions, puis a poursuivi une légère croissance pour atteindre 99 093 millions en 2024. Cette tendance indique une stabilisation puis une augmentation progressive de l’endettement à partir de 2022.
- Total du capital
- Le capital total a diminué de façon continue entre 2020 et 2022, passant de 194 083 millions à 175 754 millions de dollars. En 2023, une légère augmentation est observée, avec un total de 179 793 millions, puis une nouvelle hausse en 2024, atteignant 184 653 millions. Cette évolution suggère une stabilisation ou une croissance modérée du capital, notamment à partir de 2022.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement relatif aux fonds propres est resté relativement stable, oscillant autour de 0,53 à 0,54 tout au long de la période. Il a connu une baisse minime de 0,53 en 2020 à 0,50 en 2021, puis est resté constant à 0,54 en 2022, 2023 et 2024. Cette stabilité indique une politique financière cohérente en matière d’endettement et de gestion des fonds propres.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Comcast Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion actuelle de la dette | ||||||
| Portion non courante de la dette | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation courants (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans Autres passifs non courants) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres de Comcast Corporation | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Les données indiquent une légère baisse de la dette totale entre 2020 et 2022, passant de 108,218 millions de dollars à 101,593 millions de dollars, ce qui pourrait refléter des efforts de réduction ou de refinancement de la dette. Cependant, à partir de 2023, la dette totale augmente à nouveau, atteignant 103,676 millions de dollars, puis continue d’accroître pour atteindre 105,413 millions de dollars en 2024. Cette tendance suggère une reprise ou une augmentation du niveau d’endettement dans la période récente.
- Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Le total du capital a connu une baisse notable entre 2020 (198,541 millions de dollars) et 2022 (182,536 millions de dollars), ce qui peut indiquer une réduction du capital ou une dépréciation de certains actifs, ou encore une redistribution des ressources financières. À partir de 2023, le total du capital augmente, atteignant 186,379 millions de dollars, puis continue de croître pour atteindre 190,973 millions de dollars en 2024. Cette croissance peut refléter une augmentation des capitaux propres ou une revalorisation des actifs de l’entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio reste relativement stable, oscillant entre 0,52 en 2021 et 0,56 en 2022 et 2023, avec une légère baisse à 0,55 en 2024. La stabilité de ce ratio indique une proportion équilibrée entre la dette totale et le total du capital tout au long de la période, bien qu’il y ait de petites variations qui suggèrent une gestion prudente de la structure financière de l’entreprise. La période de stabilisation autour de 0,55-0,56 montre une stratégie consistante dans le maintien de cet équilibre financier.
Ratio d’endettement
Comcast Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion actuelle de la dette | ||||||
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| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
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| Ratio d’endettement1 | ||||||
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| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
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| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale a connu une réduction significative entre 2020 et 2021, passant de 103 760 millions de dollars à 94 850 millions de dollars. Ensuite, elle est restée pratiquement stable en 2022, avec une légère augmentation à 94 811 millions de dollars en 2023, pour atteindre 97 090 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une réduction initiale de l’endettement suivie d'une stabilisation puis d’une légère augmentation ces deux dernières années.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a montré des fluctuations, passant de 273 869 millions de dollars en 2020 à un pic de 275 905 millions de dollars en 2021. Par la suite, l’actif a diminué de manière notable en 2022 à 257 275 millions de dollars, puis augmenté à nouveau en 2023 à 264 811 millions de dollars, et finalment atteint 266 211 millions de dollars en 2024. La tendance générale montre une oscillation, avec une baisse notable en 2022 suivie d’une reprise partielle en 2023 et 2024.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a connu une baisse entre 2020 et 2021, passant de 0,38 à 0,34, suggérant une amélioration de la structure financière en termes de proportion de dettes par rapport à l’actif. Ensuite, le ratio s’est maintenu stable à 0,37 en 2022, 2023 et 2024, indiquant une stabilité dans la relation entre la dette et l’actif au cours de cette période. La constance de ce ratio malgré les fluctuations de la dette et de l’actif peut refléter une gestion équilibrée de la structure financière sur le long terme.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Comcast Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion actuelle de la dette | ||||||
| Portion non courante de la dette | ||||||
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| Passifs au titre des contrats de location-exploitation courants (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans Autres passifs non courants) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
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| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
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| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a connu une légère diminution entre 2020 et 2022, passant d'environ 108,2 milliards de dollars à 101,6 milliards de dollars. Cependant, à partir de 2023, la dette a augmenté, atteignant 103,7 milliards de dollars, puis 105,4 milliards de dollars en 2024. Cette tendance indique une stabilité relative, avec une tendance à l'augmentation de la dette à partir de 2023.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a fluctué légèrement au cours de la période analysée. Il a augmenté de 2020 à 2021, passant de 273,9 milliards à 275,9 milliards de dollars, avant de connaître une baisse significative en 2022 à 257,3 milliards de dollars. Par la suite, il a repris une tendance haussière en 2023, atteignant 264,8 milliards de dollars, et a légèrement augmenté en 2024, culminant à 266,2 milliards de dollars. Ces variations peuvent refléter des changements dans la composition ou la valorisation des actifs de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a montré une stabilité relative tout au long de la période, oscillant entre 0,37 et 0,4. Il a diminué légèrement de 0,4 en 2020 à 0,37 en 2021, puis est resté stable à 0,39 en 2022 et 2023, pour revenir à 0,4 en 2024. La constance de ce ratio suggère que la proportion de l’endettement par rapport à l’actif total est restée relativement stable, malgré les variations dans la dette absolue et l’actif global.
Ratio d’endettement financier
Comcast Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Total des capitaux propres de Comcast Corporation | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Comcast Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Entre 2020 et 2021, le total de l’actif a connu une légère augmentation, passant d’environ 273,9 milliards de dollars à 275,9 milliards, soit une croissance marginale. Cependant, en 2022, on observe une baisse significative, le total de l’actif chutant à 257,3 milliards, ce qui peut indiquer une désaffectation ou une dépréciation d’actifs. En 2023, l’actif rebondit légèrement à 264,8 milliards, puis poursuit une stabilité relative en 2024 à 266,2 milliards, signalant une stabilisation après la période de baisse.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une tendance à la hausse entre 2020 et 2021, passant de 90,3 milliards à 96,1 milliards de dollars. Ensuite, une diminution est constatée en 2022, avec une baisse à 80,9 milliards, probablement liée à des pertes ou à une distribution de dividendes importantes. En 2023, une reprise partielle est observée, avec une augmentation à 82,7 milliards, et cette tendance se maintient en 2024 avec une augmentation à 85,6 milliards, indiquant une amélioration progressive de la situation nette de l’entreprise.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier diminue légèrement de 3,03 en 2020 à 2,87 en 2021, ce qui pourrait refléter une réduction de l’endettement ou une augmentation de la capacité financière. Cependant, en 2022, le ratio augmente à 3,18, signalant une augmentation de l’endettement ou une diminution de la capacité d’autofinancement. La tendance se maintient en 2023 à 3,2, puis une baisse est observée en 2024 à 3,11, suggérant une stabilisation relative mais un niveau d’endettement encore élevé, supérieur à celui de 2020.
Ratio de couverture des intérêts
Comcast Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Comcast Corporation | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données montrent une variation significative de l’EBIT sur la période analysée. Après une hausse notable entre 2020 et 2021, avec une progression de 18 721 millions de dollars, celui-ci a connu une baisse en 2022, passant à 13 180 millions de dollars, soit une diminution d’environ 28,8 %. Toutefois, en 2023, l’EBIT a fortement rebondi à 24 565 millions de dollars, dépassant le niveau de 2021, puis a légèrement diminué en 2024 pour atteindre 22 807 millions de dollars. Ces fluctuations indiquent une certaine volatilité des résultats opérationnels, avec une reprise importante en 2023 après une baisse en 2022.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont montré une tendance à la baisse entre 2020 et 2022, passant de 4 588 millions de dollars à 3 896 millions de dollars, ce qui peut refléter une gestion plus efficace de la dette ou une réduction de la dette à long terme. En 2023, elles ont légèrement augmenté à 4 087 millions de dollars, puis sont restées quasiment stables en 2024 à 4 134 millions de dollars. La stabilité récente des charges d’intérêts indique une gestion relativement constante de la structure financière de l’entreprise.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice opérationnel, a connu une forte volatilité. Il a progressé de 4,07 en 2020 à 5,46 en 2021, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les intérêts. Cependant, en 2022, il a diminué à 3,38, suggérant une moindre capacité à couvrir ses charges d’intérêts, probablement en raison de la baisse de l’EBIT. En 2023, le ratio atteint un pic à 6,01, signalant une excellente capacité de couverture, puis a légèrement diminué en 2024 pour atteindre 5,52. La tendance globale montre une amélioration notable en 2023, après une période de volatilité, ce qui pourrait indiquer une gestion efficace de la rentabilité ou une réduction des risques financiers.
Taux de couverture des charges fixes
Comcast Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Comcast Corporation | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Charges de location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Charges de location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une évolution fluctuante sur la période considérée. Après une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 19 753 à 24 574 millions de dollars, une baisse notable a été observée en 2022, où le bénéfice a chuté à 14 380 millions. Ensuite, une reprise a été enregistrée en 2023, atteignant 25 765 millions, avant une légère diminution en 2024 à 24 007 millions. Cette tendance reflète une certaine volatilité, avec une capacité à rebondir après les baisses, indiquant probablement des variations dans les revenus ou les coûts opérationnels au fil des années.
- Tendances des charges fixes
- Les charges fixes ont généralement affiché une tendance à la baisse ou à la stabilité, passant de 5 688 millions de dollars en 2020 à 5 334 millions en 2024. Une baisse sensible a été observée en 2022, où les charges se sont établies à 5 096 millions, suggérant une gestion ou une réduction des coûts fixes durant cette période. La stabilité relative de ces charges dans les années suivantes indique une maîtrise efficace des dépenses récurrentes associées aux charges fixes.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio, représentant la capacité à couvrir les charges fixes à partir du bénéfice avant charges fixes et impôts, a montré une variabilité notable. Il a augmenté de 3,47 en 2020 à 4,48 en 2021, puis a chuté à un niveau plus faible de 2,82 en 2022, avant de remonter à 4,87 en 2023, puis se stabiliser autour de 4,5 en 2024. Ces fluctuations indiquent une stabilité relative du ratio à partir de 2023, bien que la baisse en 2022 ait pu refléter une diminution de la capacité de couverture ou une augmentation temporaire des charges fixes ou des bénéfices avant charges fixes et impôts.