Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Cintas Corp., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	30 nov. 2024	31 août 2024	31 mai 2024	29 févr. 2024	30 nov. 2023	31 août 2023	31 mai 2023	28 févr. 2023	30 nov. 2022	31 août 2022	31 mai 2022	28 févr. 2022	30 nov. 2021	31 août 2021	31 mai 2021	28 févr. 2021	30 nov. 2020	31 août 2020	31 mai 2020	29 févr. 2020	30 nov. 2019	31 août 2019	31 mai 2019	28 févr. 2019	30 nov. 2018	31 août 2018
Trésorerie et équivalents de trésorerie	122,395)	101,373)	342,015)	128,483)	85,556)	88,126)	124,149)	88,563)	89,799)	74,558)	90,471)	84,136)	113,170)	79,749)	493,640)	553,611)	703,175)	421,542)	145,402)	234,441)	226,535)	102,131)	96,645)	80,859)	88,479)	118,356)
Débiteurs, montant net	1,370,493)	1,293,791)	1,244,182)	1,262,077)	1,273,974)	1,197,342)	1,152,993)	1,133,096)	1,135,833)	1,082,783)	1,006,220)	1,004,632)	975,442)	927,360)	901,710)	929,492)	910,266)	866,414)	870,369)	942,853)	949,122)	917,535)	910,120)	878,037)	904,062)	838,192)
Stocks, nets	394,605)	399,078)	410,201)	451,215)	474,840)	498,354)	506,604)	531,270)	514,839)	473,888)	472,150)	486,750)	464,864)	463,692)	481,797)	533,211)	534,128)	488,165)	408,898)	352,924)	348,304)	336,290)	334,589)	339,805)	321,874)	303,770)
Uniformes et autres articles de location en service	1,094,039)	1,061,065)	1,040,144)	1,025,597)	1,035,717)	1,021,515)	1,011,918)	999,029)	986,505)	953,717)	916,706)	881,734)	876,065)	846,656)	810,104)	777,364)	772,937)	756,364)	770,411)	818,486)	817,859)	796,187)	784,133)	773,534)	758,246)	724,708)
Impôts sur le résultat, courants	10,920)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,990)	13,657)	—)	21,708)	66,047)	89,135)	11,249)	22,282)	57,929)	56,802)	—)	—)	23,485)	24,878)	—)	7,475)	42,552)	36,595)	6,878)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	177,939)	188,085)	148,665)	163,624)	166,652)	182,191)	142,795)	155,208)	152,537)	162,844)	124,728)	163,442)	136,798)	148,960)	133,776)	126,949)	125,465)	133,692)	114,619)	125,517)	123,589)	137,675)	103,318)	108,969)	106,614)	112,474)
Actif circulant	3,170,391)	3,043,392)	3,185,207)	3,030,996)	3,036,739)	2,987,528)	2,938,459)	2,910,156)	2,893,170)	2,747,790)	2,631,983)	2,686,741)	2,655,474)	2,477,666)	2,843,309)	2,978,556)	3,102,773)	2,666,177)	2,309,699)	2,497,706)	2,490,287)	2,289,818)	2,236,280)	2,223,756)	2,215,870)	2,104,378)
Immobilisations corporelles, montant net	1,590,688)	1,554,640)	1,534,168)	1,505,810)	1,463,826)	1,439,266)	1,396,476)	1,358,181)	1,340,658)	1,329,131)	1,323,673)	1,312,176)	1,299,375)	1,301,233)	1,318,438)	1,329,930)	1,344,333)	1,378,385)	1,403,065)	1,434,866)	1,425,584)	1,422,351)	1,430,685)	1,424,063)	1,410,530)	1,394,634)
Investissements	340,134)	325,651)	302,212)	294,261)	270,006)	266,930)	247,191)	241,796)	243,574)	239,335)	242,873)	259,930)	289,123)	295,268)	274,616)	264,581)	252,454)	240,431)	214,847)	212,798)	218,873)	208,987)	192,346)	191,818)	183,548)	180,262)
Survaleur	3,323,043)	3,223,528)	3,212,424)	3,212,432)	3,120,506)	3,104,955)	3,056,201)	3,043,578)	3,037,506)	3,037,278)	3,042,976)	3,032,738)	2,931,307)	2,924,993)	2,913,069)	2,895,251)	2,889,754)	2,886,048)	2,870,020)	2,873,996)	2,852,801)	2,849,613)	2,842,441)	2,847,783)	2,845,244)	2,850,082)
Contrats de service, net	323,504)	311,199)	321,902)	335,863)	329,511)	340,266)	346,574)	357,146)	367,612)	379,379)	391,638)	402,366)	391,609)	403,982)	408,445)	418,318)	430,923)	441,641)	451,529)	464,852)	469,933)	482,977)	494,595)	508,402)	521,505)	535,865)
Actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net	184,159)	190,965)	187,953)	186,514)	179,154)	181,677)	178,464)	178,524)	176,276)	174,697)	170,003)	167,995)	155,677)	159,289)	168,532)	156,850)	154,022)	159,120)	159,967)	165,169)	169,233)	163,089)	—)	—)	—)	—)
Autres éléments d’actif, montant net	434,610)	419,332)	424,951)	412,999)	414,127)	399,059)	382,991)	376,620)	368,211)	353,416)	344,110)	306,654)	294,845)	295,319)	310,414)	304,011)	280,494)	271,579)	260,758)	252,593)	260,626)	245,065)	240,315)	237,851)	228,386)	221,983)
Actifs non courants	6,196,138)	6,025,315)	5,983,610)	5,947,879)	5,777,130)	5,732,153)	5,607,897)	5,555,845)	5,533,837)	5,513,236)	5,515,273)	5,481,859)	5,361,936)	5,380,084)	5,393,514)	5,368,941)	5,351,980)	5,377,204)	5,360,186)	5,404,274)	5,397,050)	5,372,082)	5,200,382)	5,209,917)	5,189,213)	5,182,826)
Total de l’actif	9,366,529)	9,068,707)	9,168,817)	8,978,875)	8,813,869)	8,719,681)	8,546,356)	8,466,001)	8,427,007)	8,261,026)	8,147,256)	8,168,600)	8,017,410)	7,857,750)	8,236,823)	8,347,497)	8,454,753)	8,043,381)	7,669,885)	7,901,980)	7,887,337)	7,661,900)	7,436,662)	7,433,673)	7,405,083)	7,287,204)

Tendances générales de la trésorerie: La trésorerie et équivalents de trésorerie ont augmenté de manière significative sur la période analysée, passant d'environ 118 millions de dollars en août 2018 à plus de 342 millions de dollars en novembre 2024. Une croissance notable intervient après février 2020, où la trésorerie atteint un pic de plus de 703 millions de dollars, suivie d'une stabilization à un niveau élevé jusqu'à la fin de la période. Cette évolution suggère une gestion optimisée de la liquidité, probablement en lien avec le renforcement des flux de trésorerie ou la gestion des liquidités pour soutenir les opérations et investir dans de nouveaux actifs.
Évolution des débiteurs: Les débiteurs, montant net, ont connu une croissance régulière, passant d’environ 838 millions de dollars en août 2018 à plus de 1,3 milliard de dollars en novembre 2024. La tendance indique une augmentation progressive des créances clients, ce qui peut refléter une croissance commerciale ou des stratégies de crédit plus souples. En particulier, la période post-février 2020 voit une augmentation continue, atteignant un sommet de plus de 1,3 milliard, ce qui nécessite une observation approfondie pour évaluer laRotation et la gestion du crédit.
Évolution des stocks: Les stocks, nets, ont subi une augmentation continue jusqu’à la fin de la période, passant d’environ 304 millions de dollars en août 2018 à un maximum de plus de 514 millions de dollars en août 2022. Après cette date, une légère baisse est observée, indiquant une gestion plus prudente ou des niveaux d’inventaire plus ajustés. La croissance des stocks traduit une augmentation de la capacité de production ou une anticipation de la demande accrue.
Évolution des immobilisations corporelles: Les immobilisations corporelles ont connu une croissance régulière, passant d’environ 1,39 milliard de dollars en août 2018 à plus de 1,59 milliard de dollars en novembre 2024. La tendance reflète des investissements constants dans les actifs physiques, probablement pour soutenir une expansion ou le renouvellement des équipements et des installations existantes.
Investissements et survaleur: Les investissements ont également augmenté, de 180 millions de dollars à plus de 340 millions de dollars, indiquant une politique d’investissement soutenue dans des actifs à long terme. La survaleur, qui représente la différence entre la juste valeur et la valeur comptable des actifs acquis ou de la société, a connu une croissance continue, passant d’environ 2,85 milliards de dollars en août 2018 à plus de 3,32 milliards de dollars en novembre 2024. Cette tendance témoigne d’une augmentation de la valeur de marché globale ou de la reconnaissance d’actifs incorporels et de goodwill liés à la croissance ou aux acquisitions.
Contrats de service: La valeur nette des contrats de service a diminué progressivement, passant de 535 millions de dollars en août 2018 à environ 312 millions de dollars en novembre 2024. La décroissance pourrait indiquer une expiration ou une renégociation des contrats existants, ou une réduction de la valeur comptable liée à la dépréciation ou à la dénouement de certains contrats.
Actifs liés aux contrats de location-exploitation et autres: Les actifs relatifs aux contrats de location et autres éléments d’actif ont connu une croissance modérée, avec une tendance globale à l’augmentation, notamment après 2020, ce qui correspond à une intensification de l’utilisation ou de la reconnaissance de ces actifs dans le cadre de stratégies de location ou de partenariat.
Actifs non courants et total de l’actif: Les actifs non courants ont connu une augmentation continue, passant d’environ 5,18 milliards de dollars en août 2018 à plus de 6,19 milliards de dollars en novembre 2024. Le total de l’actif a suivi cette tendance, augmentant de façon constante, passant d’environ 7,29 milliards à près de 9,37 milliards de dollars à la fin de la période. Ces évolutions traduisent la croissance globale de l’actif, soutenue par des investissements, des acquisitions et une valorisation croissante des actifs incorporels et autres éléments de patrimoine.

Cintas Corp. (NASDAQ:CTAS)

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Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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