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Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
Cintas Corp., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
US$ en milliers
30 nov. 2024
31 août 2024
31 mai 2024
29 févr. 2024
30 nov. 2023
31 août 2023
31 mai 2023
28 févr. 2023
30 nov. 2022
31 août 2022
31 mai 2022
28 févr. 2022
30 nov. 2021
31 août 2021
31 mai 2021
28 févr. 2021
30 nov. 2020
31 août 2020
31 mai 2020
29 févr. 2020
30 nov. 2019
31 août 2019
31 mai 2019
28 févr. 2019
30 nov. 2018
31 août 2018
Comptes créditeurs
418,259)
395,931)
339,166)
307,941)
316,697)
314,743)
302,292)
281,649)
310,986)
292,321)
251,504)
235,051)
240,322)
202,968)
230,786)
237,857)
274,021)
252,513)
230,995)
243,248)
254,611)
237,242)
226,020)
214,567)
211,900)
214,011)
Charges à payer et passifs connexes
157,793)
125,004)
214,130)
182,669)
154,452)
116,892)
239,086)
203,726)
208,342)
176,865)
236,992)
212,481)
180,772)
155,212)
241,469)
224,641)
150,739)
117,577)
127,417)
148,912)
124,349)
99,200)
155,509)
136,814)
117,645)
84,308)
Courus
753,986)
717,093)
761,283)
720,545)
619,288)
592,370)
632,504)
610,863)
556,211)
543,566)
588,948)
622,797)
597,171)
592,384)
518,910)
514,159)
791,158)
406,787)
456,653)
430,643)
674,240)
395,416)
433,940)
425,470)
611,641)
380,775)
Impôts sur le résultat, courants
—)
84,622)
18,618)
18,310)
13,102)
101,031)
12,470)
—)
—)
35,783)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
23,251)
27,099)
—)
—)
9,238)
—)
—)
—)
—)
Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme
46,921)
46,537)
45,727)
44,430)
44,063)
43,803)
43,710)
42,970)
42,792)
43,539)
43,872)
44,105)
43,156)
43,308)
43,850)
43,767)
42,682)
43,414)
43,031)
44,043)
44,263)
43,010)
—)
—)
—)
—)
Dette exigible dans un délai d’un an
630,808)
615,702)
449,595)
—)
210,000)
—)
—)
249,053)
435,406)
507,467)
311,574)
1,509,056)
1,116,507)
1,275,167)
899,070)
249,936)
249,872)
249,808)
—)
199,800)
199,788)
338,776)
312,264)
217,500)
173,500)
—)
Passif à court terme
2,007,767)
1,984,889)
1,828,519)
1,273,895)
1,357,602)
1,168,839)
1,230,062)
1,388,261)
1,553,737)
1,599,541)
1,432,890)
2,623,490)
2,177,928)
2,269,039)
1,934,085)
1,270,360)
1,508,472)
1,093,350)
885,195)
1,066,646)
1,297,251)
1,122,882)
1,127,733)
994,351)
1,114,686)
679,094)
Dette exigible après un an
2,026,963)
2,026,448)
2,025,934)
2,474,908)
2,474,287)
2,477,093)
2,486,405)
2,485,952)
2,485,277)
2,484,602)
2,483,932)
1,343,513)
1,343,367)
1,343,222)
1,642,833)
2,291,418)
2,290,932)
2,290,447)
2,539,705)
2,539,156)
2,538,606)
2,538,057)
2,537,507)
2,536,958)
2,536,408)
2,535,859)
Impôts différés
476,929)
474,461)
475,512)
481,177)
497,198)
499,935)
498,356)
496,778)
493,379)
487,755)
473,777)
430,695)
405,871)
395,599)
386,647)
389,553)
376,414)
385,149)
388,579)
423,677)
443,857)
436,755)
438,179)
439,011)
435,461)
424,344)
Passifs à long terme au titre des contrats de location-exploitation
141,973)
149,345)
146,824)
146,060)
138,936)
141,459)
138,278)
139,107)
136,520)
134,010)
129,064)
131,224)
118,892)
122,291)
130,774)
119,071)
117,494)
121,727)
122,695)
126,994)
130,580)
125,684)
—)
—)
—)
—)
Courus
419,791)
412,141)
375,656)
368,752)
351,365)
354,720)
329,269)
322,647)
327,556)
325,492)
319,397)
345,778)
408,225)
418,396)
454,637)
460,585)
563,481)
547,904)
498,509)
421,198)
372,073)
387,816)
330,522)
283,861)
291,284)
301,939)
Passifs à long terme
3,065,656)
3,062,395)
3,023,926)
3,470,897)
3,461,786)
3,473,207)
3,452,308)
3,444,484)
3,442,732)
3,431,859)
3,406,170)
2,251,210)
2,276,355)
2,279,508)
2,614,891)
3,260,627)
3,348,321)
3,345,227)
3,549,488)
3,511,025)
3,485,116)
3,488,312)
3,306,208)
3,259,830)
3,263,153)
3,262,142)
Total du passif
5,073,423)
5,047,284)
4,852,445)
4,744,792)
4,819,388)
4,642,046)
4,682,370)
4,832,745)
4,996,469)
5,031,400)
4,839,060)
4,874,700)
4,454,283)
4,548,547)
4,548,976)
4,530,987)
4,856,793)
4,438,577)
4,434,683)
4,577,671)
4,782,367)
4,611,194)
4,433,941)
4,254,181)
4,377,839)
3,941,236)
Actions privilégiées, pas de valeur nominale, aucune en circulation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Actions ordinaires, sans valeur nominale et capital versé
Le total du passif et des capitaux propres montre une tendance à la hausse constante sur la période analysée, passant d'environ 7,29 millions de dollars en août 2018 à environ 9,37 millions de dollars en février 2024. Cette croissance reflète une expansion globale de l'entreprise, soutenue par une augmentation progressive des capitaux propres ainsi que de certains passifs, notamment à court terme. La hausse des capitaux propres indique également une accumulation de bénéfices non répartis, renforçant ainsi la stabilité financière de l'entreprise à long terme.
Comptes créditeurs et charges à payer
Les comptes créditeurs présentent une augmentation régulière, passant d'environ 214 millions de dollars en août 2018 à environ 419 millions en février 2024, suggérant une intensification des dettes fournisseurs ou autres dettes à court terme. Par ailleurs, les charges à payer et passifs connexes ont connu des fluctuations, avec une tendance générale à la hausse, notamment à partir de mai 2020, ce qui pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme ou de charges différées. La variation de ces éléments montre une gestion attentive des dettes à court terme mais aussi une croissance des obligations financières à rembourser à court terme.
Dette à court terme et à long terme
La dette exigible dans un délai d’un an présente une tendance à la croissance, passant de 173,5 millions en novembre 2018 à plus de 630 millions en août 2024, indiquant une augmentation du recours à la dette à court terme pour financer les opérations. La dette exigible après un an reste relativement stable en montant, oscillant autour de 2,5 milliards de dollars, avec une légère tendance à la baisse vers la fin de la période, témoignant d’un assainissement ou d’un refinancement de cette dette à plus long terme.
Impôts différés et autres passifs
Les impôts différés ont connu une croissance modérée, passant d’environ 424 millions à près de 477 millions de dollars, ce qui pourrait refléter une hausse des bénéfices futurs imposables ou des stratégies fiscales. Les passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation montrent une croissance régulière, augmentant d’environ 125 millions à 149 millions de dollars, indiquant une augmentation des obligations locatives à long terme, soutenant potentiellement une expansion locative ou des investissements immobiliers.
Actions ordinaires et bénéfices non répartis
Les actions ordinaires en circulation ont fortement augmenté, passant d’environ 937 millions à plus de 2,4 milliards de dollars de capital versé, ce qui indique une émission importante de nouvelles actions ou une augmentation du capital social, probablement pour financer l’expansion ou renforcer la structure financière. Simultanément, les bénéfices non répartis ont connu une croissance continue, passant de 6,2 milliards à plus de 11 milliards de dollars, reflétant une rentabilité soutenue et une capacité à accumuler des bénéfices non distribués sur la période.
Actions du Trésor et éléments du résultat étendu
Les actions du Trésor présentent une tendance à la baisse en valeur nominale négative, indiquant une réduction de la détention d’actions propres ou de rachats d’actions, ce qui peut renforcer la valeur des actions en circulation. Le cumul des autres éléments du résultat étendu montre des fluctuations, avec une tendance à la hausse à partir de 2022, accentuant une évolution favorable du résultat global, probablement liée à des éléments exceptionnels ou des variations de valeurs instrumentales.
