Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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- Évolution du total des actifs et du passif
- Le total du passif et des capitaux propres montre une tendance à la hausse constante sur la période analysée, passant d'environ 7,29 millions de dollars en août 2018 à environ 9,37 millions de dollars en février 2024. Cette croissance reflète une expansion globale de l'entreprise, soutenue par une augmentation progressive des capitaux propres ainsi que de certains passifs, notamment à court terme. La hausse des capitaux propres indique également une accumulation de bénéfices non répartis, renforçant ainsi la stabilité financière de l'entreprise à long terme.
- Comptes créditeurs et charges à payer
- Les comptes créditeurs présentent une augmentation régulière, passant d'environ 214 millions de dollars en août 2018 à environ 419 millions en février 2024, suggérant une intensification des dettes fournisseurs ou autres dettes à court terme. Par ailleurs, les charges à payer et passifs connexes ont connu des fluctuations, avec une tendance générale à la hausse, notamment à partir de mai 2020, ce qui pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme ou de charges différées. La variation de ces éléments montre une gestion attentive des dettes à court terme mais aussi une croissance des obligations financières à rembourser à court terme.
- Dette à court terme et à long terme
- La dette exigible dans un délai d’un an présente une tendance à la croissance, passant de 173,5 millions en novembre 2018 à plus de 630 millions en août 2024, indiquant une augmentation du recours à la dette à court terme pour financer les opérations. La dette exigible après un an reste relativement stable en montant, oscillant autour de 2,5 milliards de dollars, avec une légère tendance à la baisse vers la fin de la période, témoignant d’un assainissement ou d’un refinancement de cette dette à plus long terme.
- Impôts différés et autres passifs
- Les impôts différés ont connu une croissance modérée, passant d’environ 424 millions à près de 477 millions de dollars, ce qui pourrait refléter une hausse des bénéfices futurs imposables ou des stratégies fiscales. Les passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation montrent une croissance régulière, augmentant d’environ 125 millions à 149 millions de dollars, indiquant une augmentation des obligations locatives à long terme, soutenant potentiellement une expansion locative ou des investissements immobiliers.
- Actions ordinaires et bénéfices non répartis
- Les actions ordinaires en circulation ont fortement augmenté, passant d’environ 937 millions à plus de 2,4 milliards de dollars de capital versé, ce qui indique une émission importante de nouvelles actions ou une augmentation du capital social, probablement pour financer l’expansion ou renforcer la structure financière. Simultanément, les bénéfices non répartis ont connu une croissance continue, passant de 6,2 milliards à plus de 11 milliards de dollars, reflétant une rentabilité soutenue et une capacité à accumuler des bénéfices non distribués sur la période.
- Actions du Trésor et éléments du résultat étendu
- Les actions du Trésor présentent une tendance à la baisse en valeur nominale négative, indiquant une réduction de la détention d’actions propres ou de rachats d’actions, ce qui peut renforcer la valeur des actions en circulation. Le cumul des autres éléments du résultat étendu montre des fluctuations, avec une tendance à la hausse à partir de 2022, accentuant une évolution favorable du résultat global, probablement liée à des éléments exceptionnels ou des variations de valeurs instrumentales.