Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Cintas Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 nov. 2024
31 août 2024
31 mai 2024
29 févr. 2024
30 nov. 2023
31 août 2023
31 mai 2023
28 févr. 2023
30 nov. 2022
31 août 2022
31 mai 2022
28 févr. 2022
30 nov. 2021
31 août 2021
31 mai 2021
28 févr. 2021
30 nov. 2020
31 août 2020
31 mai 2020
29 févr. 2020
30 nov. 2019
31 août 2019
31 mai 2019
28 févr. 2019
30 nov. 2018
31 août 2018
Revenu net
448,495)
452,033)
414,315)
397,579)
374,613)
385,085)
346,201)
325,827)
324,293)
351,689)
294,461)
315,448)
294,669)
331,179)
267,722)
258,384)
284,857)
300,005)
144,585)
234,520)
246,120)
250,812)
226,119)
203,334)
243,013)
212,515)
Dépréciation
75,502)
73,838)
73,229)
70,834)
69,190)
67,613)
66,240)
64,240)
63,504)
63,057)
64,912)
62,190)
61,319)
60,955)
61,704)
61,036)
60,522)
60,574)
60,644)
59,894)
58,641)
56,726)
59,251)
57,268)
54,367)
52,745)
Amortissement des immobilisations incorporelles et des coûts contractuels capitalisés
54,541)
41,366)
41,703)
40,580)
40,036)
39,199)
38,840)
38,588)
37,704)
36,989)
37,466)
38,494)
37,371)
36,994)
36,426)
36,131)
35,953)
35,605)
35,916)
36,269)
35,695)
35,268)
34,513)
34,390)
34,009)
33,550)
Rémunération à base d’actions
32,417)
33,367)
32,496)
31,308)
22,940)
30,242)
28,287)
23,797)
25,255)
26,282)
25,621)
22,794)
24,397)
36,496)
28,614)
25,819)
28,547)
29,055)
19,007)
27,030)
29,003)
40,395)
33,657)
30,769)
28,612)
46,172)
Gain sur transaction d’investissement selon la méthode de la mise en équivalence
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30,151)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain sur la vente d’immobilisations corporelles
(4,295)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
49)
(12,178)
(169)
(3,898)
(17,963)
—)
—)
—)
—)
—)
(781)
(2,419)
—)
—)
Dépréciation d’actifs à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5,114)
—)
—)
—)
9,220)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain sur la vente d’un placement selon la méthode du coût de revient
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(69,373)
—)
Impôts différés
1,866)
1,887)
(7,546)
(14,261)
(5,738)
(1,367)
1,232)
3,436)
3,736)
14,829)
9,458)
12,711)
7,054)
22,887)
(5,983)
(13,160)
(14,383)
(8,716)
(21,265)
(2,619)
(278)
7,910)
6,629)
5,852)
10,205)
9,022)
Débiteurs, montant net
(79,924)
(49,129)
17,641)
11,841)
(76,989)
(43,892)
(19,298)
1,424)
(54,500)
(79,397)
(1,169)
(21,880)
(49,601)
(27,742)
30,602)
(23,286)
(47,010)
7,118)
70,816)
6,805)
(31,304)
(6,636)
(33,816)
24,646)
(70,697)
(15,051)
Stocks, nets
7,433)
11,318)
39,932)
23,741)
23,552)
8,541)
24,905)
(17,297)
(40,790)
(2,476)
13,883)
(11,095)
(1,580)
14,986)
48,177)
1,271)
(47,005)
(77,944)
(56,993)
(4,378)
(11,676)
(1,726)
10,677)
(17,489)
(18,598)
(34,629)
Uniformes et autres articles de location en service
(33,521)
(20,144)
(13,755)
12,589)
(14,235)
(7,414)
(12,261)
(12,516)
(34,148)
(39,327)
(33,748)
(8,071)
(30,239)
(39,274)
(29,390)
(3,355)
(19,466)
16,552)
46,505)
(988)
(21,439)
(11,305)
(17,892)
(14,652)
(34,665)
(23,019)
Frais payés d’avance et autres actifs courants et coûts contractuels capitalisés
(41,386)
(68,719)
(12,801)
(24,817)
(13,265)
(66,791)
(15,331)
(31,310)
(21,891)
(63,641)
48,869)
(29,472)
(11,254)
(36,724)
(25,629)
(19,676)
(15,018)
(42,277)
(15,079)
(26,760)
(26,481)
(41,928)
(15,642)
(26,962)
(11,231)
(46,930)
Comptes créditeurs
23,594)
56,698)
31,125)
(9,210)
2,538)
12,443)
20,518)
(28,570)
19,740)
41,681)
16,529)
(5,232)
37,672)
(26,272)
(7,717)
(37,115)
21,870)
20,358)
(11,642)
(13,784)
14,698)
13,357)
12,197)
2,034)
(1,626)
(329)
Charges à payer et passifs connexes
33,206)
(86,965)
31,498)
28,214)
37,683)
(124,408)
35,377)
(4,454)
31,745)
(59,957)
24,775)
31,588)
25,846)
(85,834)
16,295)
73,665)
33,876)
(10,067)
(21,684)
24,534)
29,392)
(58,718)
19,187)
17,103)
35,217)
(56,186)
Charges à payer et autres
18,498)
(44,268)
44,805)
83,398)
18,499)
(48,952)
23,458)
51,208)
15,753)
(49,105)
8,476)
(7,198)
13,823)
(24,342)
(5,378)
(22,927)
35,867)
(14,297)
46,480)
21,309)
6,199)
(24,082)
27,296)
18,936)
12,234)
(27,556)
Impôts sur le résultat, courants
(95,022)
65,450)
398)
5,314)
(86,138)
86,646)
15,455)
10,669)
(49,408)
57,532)
41,037)
23,147)
(77,885)
11,010)
35,537)
(1,038)
(79,975)
(3,674)
50,424)
1,366)
(34,120)
16,828)
35,750)
(6,660)
(29,885)
12,681)
Variation de l’actif et du passif à court terme, déduction faite des acquisitions d’entreprises
(167,122)
(135,759)
138,843)
131,070)
(108,355)
(183,827)
72,823)
(30,846)
(133,499)
(194,690)
118,652)
(28,213)
(93,218)
(214,192)
62,497)
(32,461)
(116,861)
(104,231)
108,827)
8,104)
(74,731)
(114,210)
37,757)
(3,044)
(119,251)
(191,019)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
(7,091)
14,699)
278,725)
259,531)
18,073)
(48,140)
207,422)
99,215)
(3,300)
(53,533)
256,109)
77,825)
36,972)
(69,038)
188,203)
73,467)
(24,185)
12,287)
212,349)
128,678)
48,330)
26,089)
171,026)
122,816)
(61,431)
(49,530)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
441,404)
466,732)
693,040)
657,110)
392,686)
336,945)
553,623)
425,042)
320,993)
298,156)
550,570)
393,273)
331,641)
262,141)
455,925)
331,851)
260,672)
312,292)
356,934)
363,198)
294,450)
276,901)
397,145)
326,150)
181,582)
162,985)
Dépenses en immobilisations
(101,416)
(92,921)
(101,911)
(107,031)
(93,830)
(106,697)
(106,993)
(77,712)
(76,388)
(70,016)
(74,821)
(57,222)
(59,881)
(48,748)
(43,060)
(42,751)
(26,783)
(30,876)
(40,910)
(63,212)
(61,424)
(64,743)
(68,914)
(70,191)
(73,086)
(64,528)
Achats de placements
32)
(7,124)
46)
(117)
(950)
(6,525)
52)
564)
748)
(5,930)
(52)
(57)
2,771)
(8,738)
3,574)
(668)
(2,265)
(4,940)
430)
(340)
(730)
(9,391)
(297)
(3,473)
(14,071)
—)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
5,908)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
277)
15,070)
(785)
9,064)
23,426)
—)
—)
—)
13,300)
—)
—)
3,200)
—)
—)
Produit de la vente d’un placement selon la méthode du coût d’acquisition
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
73,342)
—)
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
(145,448)
(9,436)
(1,809)
(111,031)
(18,346)
(55,651)
(13,374)
(17,526)
(8,397)
(7,060)
(13,384)
(105,174)
(9,945)
(35,725)
(2,468)
(638)
(4,948)
(1,984)
(5,870)
(41,268)
(2,686)
(3,896)
(2,410)
(823)
1,033)
(7,613)
Autres, montant net
6,253)
(4,851)
(1,679)
(2,904)
767)
(963)
254)
(2,513)
(792)
(3,589)
1,933)
(2,263)
(496)
(6,180)
(5,812)
(2,429)
(730)
(2,142)
(2,568)
13)
(1,994)
(109)
(1,003)
(5,087)
(3,073)
1,356)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
(234,671)
(114,332)
(105,353)
(221,083)
(112,359)
(169,836)
(120,061)
(97,187)
(84,829)
(86,595)
(86,324)
(164,716)
(67,274)
(84,321)
(48,551)
(37,422)
(11,300)
(39,942)
(48,918)
(104,807)
(53,534)
(78,139)
(72,624)
(76,374)
(15,855)
(70,785)
Émissions (paiements) de billets de trésorerie, nets
15,000)
166,000)
—)
(210,000)
210,000)
—)
(199,000)
(186,246)
(71,954)
196,000)
(298,010)
392,210)
(159,000)
326,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(139,000)
26,500)
(105,000)
44,000)
173,500)
—)
Produit de l’émission de titres de créance
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,190,506)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
200,000)
—)
—)
—)
Remboursement de la dette
—)
—)
—)
—)
(3,450)
(10,000)
(50,000)
—)
—)
—)
(950,000)
—)
—)
(250,000)
—)
—)
—)
—)
(200,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’exercice des attributions de rémunération à base d’actions
344)
231)
95)
346)
450)
479)
80)
816)
1,078)
1,047)
101)
8,438)
36,302)
72,896)
9,908)
12,519)
35,407)
72,123)
8,972)
18,346)
25,286)
37,915)
11,097)
21,662)
5,100)
27,512)
Dividendes versés
(157,327)
(138,237)
(137,599)
(137,471)
(138,274)
(117,565)
(117,496)
(117,404)
(117,362)
(97,655)
(98,197)
(98,973)
(98,814)
(79,135)
(79,509)
(371,818)
—)
—)
86)
(268,042)
—)
—)
(4)
(220,760)
—)
—)
Rachat d’actions ordinaires
(36,716)
(614,802)
(231,887)
(45,018)
(349,852)
(73,276)
(27,948)
(22,235)
(28,348)
(320,334)
(304,032)
(557,115)
(5,491)
(659,235)
(399,631)
(83,108)
(2,371)
(69,011)
(203,191)
(2,586)
(1,911)
(256,830)
(408,076)
(100,095)
(368,661)
(139,468)
Autres, montant net
(5,454)
(5,984)
(4,629)
(1,517)
(2,309)
(2,013)
(3,879)
(3,156)
(3,583)
(5,257)
263)
(3,258)
(2,789)
(610)
(541)
(2,149)
(818)
(869)
(782)
1,982)
(760)
(1,192)
(6,024)
(2,726)
(4,810)
(552)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(184,153)
(592,792)
(374,020)
(393,660)
(283,435)
(202,375)
(398,243)
(328,225)
(220,169)
(226,199)
(459,369)
(258,698)
(229,792)
(590,084)
(469,773)
(444,556)
32,218)
2,243)
(394,915)
(250,300)
(116,385)
(193,607)
(308,007)
(257,919)
(194,871)
(112,508)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
(1,558)
(250)
(135)
560)
538)
(757)
267)
(866)
(754)
(1,275)
1,458)
1,107)
(1,154)
(1,627)
2,428)
563)
43)
1,547)
(2,140)
(185)
(127)
331)
(728)
523)
(733)
(60)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Cintas Corp. ont diminué entre le T4 2024 et le T1 2025 et entre le T1 2025 et le T2 2025.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Cintas Corp. ont diminué du T4 2024 au T1 2025 et du T1 2025 au T2 2025.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Cintas Corp. ont diminué du T4 2024 au T1 2025, mais ont ensuite augmenté du T1 2025 au T2 2025, dépassant le niveau du T4 2024.
