Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Cintas Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a initialement présenté une fluctuation modérée, passant de 2.04 à 1.92, puis augmentant à 2.34 et 2.61. Une légère diminution a été observée à 2.44, suivie d'une baisse plus marquée à 2.06. Il a ensuite connu une nouvelle augmentation jusqu'à 2.56, avant de redescendre à 2.24, 2.38, 1.74, 1.53 et 1.58. La dernière valeur enregistrée est de 2.38.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a affiché une stabilité relative au début de la période, se maintenant autour de 0.91 à 1.18. Une diminution significative a été constatée, atteignant 0.72, puis 0.44 et 0.5. Il a ensuite connu une reprise progressive, atteignant 1.1, avant de redescendre à 1.09, 0.87, 0.7 et 0.74.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a montré une variabilité plus importante. Il a progressé de 0.09 à 0.47, puis a fluctué entre 0.44 et 0.26. Une baisse notable a été observée, atteignant 0.04, 0.05 et 0.03. Il a ensuite connu une légère amélioration, atteignant 0.19, avant de redescendre à 0.05, 0.06 et enfin 0.06.
Globalement, les ratios de liquidité ont connu des fluctuations au cours de la période. Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance à la baisse récente, tandis que le ratio de liquidité rapide a également diminué après une période de stabilisation. Le ratio de liquidité de trésorerie est resté relativement bas et volatil, indiquant une faible capacité à couvrir les obligations à court terme avec des actifs immédiatement disponibles.
Ratio de liquidité actuel
Cintas Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant l’actif circulant, le passif à court terme et le ratio de liquidité actuel sur la période considérée.
- Actif circulant
- L’actif circulant présente une trajectoire globalement ascendante. Après une augmentation initiale entre août 2019 et novembre 2019, il connaît une légère fluctuation avant de remonter significativement en août 2020. Une nouvelle diminution est observée au cours de l’exercice 2021, suivie d’une reprise progressive jusqu’en août 2023. La période suivante montre une certaine stabilisation, avec une légère augmentation en mai 2024.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une volatilité plus marquée. Il augmente de manière substantielle entre août 2019 et novembre 2020, puis diminue considérablement en février 2021. Une nouvelle hausse est ensuite constatée jusqu’en novembre 2021, suivie d’une baisse notable. La période de 2022 à 2024 est caractérisée par des fluctuations, avec une tendance générale à la hausse, particulièrement marquée en février 2024.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel démontre une variabilité importante. Il se situe initialement au-dessus de 2,0, indiquant une bonne capacité à couvrir les obligations à court terme. Une diminution est observée en 2020 et 2021, atteignant un point bas en février 2021. Le ratio remonte ensuite, dépassant 2,0 en 2022 et 2023, avant de diminuer à nouveau en 2024, se situant autour de 1,5 à 1,8. Cette dernière tendance suggère une possible détérioration de la liquidité à court terme.
En résumé, l’actif circulant tend à augmenter sur la période, tandis que le passif à court terme présente une plus grande volatilité. Le ratio de liquidité actuel, bien que globalement satisfaisant, montre une tendance à la baisse récente, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière.
Ratio de liquidité rapide
Cintas Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
L’analyse des données révèle une évolution notable du ratio de liquidité rapide sur la période considérée. Initialement, ce ratio se situe autour de 0.91 pour les deux premiers trimestres de l’exercice 2019-2020.
Une amélioration est observée au cours de l’exercice 2020, avec une progression jusqu’à 1.18 au troisième trimestre. Cette tendance positive se maintient au trimestre suivant, atteignant 1.07.
Cependant, une forte diminution du ratio de liquidité rapide est constatée à partir du quatrième trimestre de l’exercice 2020-2021, passant de 1.17 à 0.72, puis à 0.44. Cette baisse se poursuit au trimestre suivant, atteignant un point bas à 0.42.
Un rebond partiel est ensuite enregistré, avec une remontée à 0.77 et 0.72 au cours des deux trimestres suivants. Le ratio continue de fluctuer, atteignant 0.88, 1.04 et 1.1 au cours des trimestres suivants.
Une nouvelle baisse est observée à 1.09, puis 0.87, 0.7 et 0.74. Enfin, une légère remontée est constatée au dernier trimestre disponible, avec une valeur de 0.74.
Concernant les éléments constitutifs du ratio, le total des actifs rapides présente une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période, bien que des fluctuations trimestrielles soient observées. Le passif à court terme, quant à lui, montre une augmentation significative, particulièrement marquée à partir du deuxième trimestre de l’exercice 2020-2021, ce qui contribue à la diminution du ratio de liquidité rapide.
- Total des actifs rapides
- Tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles.
- Passif à court terme
- Augmentation significative, particulièrement à partir du deuxième trimestre de l’exercice 2020-2021.
- Ratio de liquidité rapide
- Fluctuations importantes, avec une baisse notable à partir du quatrième trimestre de l’exercice 2020-2021.
Ratio de liquidité de trésorerie
Cintas Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie sur la période considérée.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une fluctuation importante. Une augmentation notable est observée entre août 2019 et novembre 2019, suivie d'une stabilisation relative jusqu'en mai 2020. Une forte hausse se produit ensuite entre mai 2020 et novembre 2020, avant de diminuer progressivement jusqu'en novembre 2021. Une nouvelle augmentation est constatée en février 2022, suivie d'une diminution jusqu'en août 2022. La trésorerie augmente de nouveau de novembre 2022 à février 2024, puis diminue en mai et août 2024.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a globalement augmenté sur la période. Une progression est visible de août 2019 à novembre 2020, suivie d'une fluctuation avec un pic en février 2022. Une tendance à la baisse est ensuite observée jusqu'en novembre 2022, avant une nouvelle augmentation jusqu'en novembre 2024. Les valeurs restent globalement élevées par rapport à la trésorerie.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie présente une volatilité importante. Il est relativement faible au début de la période, puis augmente significativement entre février 2020 et novembre 2020. Une diminution est ensuite observée jusqu'en février 2022, avec des valeurs particulièrement basses. Le ratio connaît une nouvelle augmentation en février 2024, mais reste globalement inférieur à 0.2 pour la majorité des périodes. Les fluctuations suggèrent une variabilité dans la capacité à couvrir le passif à court terme avec la trésorerie disponible.
En résumé, bien que la trésorerie ait connu des augmentations notables à certains moments, le passif à court terme a globalement progressé, ce qui a entraîné une volatilité du ratio de liquidité de trésorerie. Ce dernier indique une capacité variable à faire face aux obligations à court terme, avec des périodes de vulnérabilité.