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Cintas Corp. (NASDAQ:CTAS)

22,49 $US

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Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles

Microsoft Excel

Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.

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Ratios de liquidité (résumé)

Cintas Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 nov. 2024 31 août 2024 31 mai 2024 29 févr. 2024 30 nov. 2023 31 août 2023 31 mai 2023 28 févr. 2023 30 nov. 2022 31 août 2022 31 mai 2022 28 févr. 2022 30 nov. 2021 31 août 2021 31 mai 2021 28 févr. 2021 30 nov. 2020 31 août 2020 31 mai 2020 29 févr. 2020 30 nov. 2019 31 août 2019 31 mai 2019 28 févr. 2019 30 nov. 2018 31 août 2018
Ratio de liquidité actuel
Ratio de liquidité rapide
Ratio de liquidité de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31).


Évolution du ratio de liquidité actuel
La tendance du ratio de liquidité actuel montre une fluctuation avec une première baisse notable entre août 2018 (3,1) et novembre 2018 (1,99), suivie d'une remontée vers un sommet en mai 2020 (2,61). Après cette période, le ratio diminue à nouveau en mars 2021, atteignant un point bas à la fin de 2021 (1,09), avant de remonter progressivement pour atteindre 1,58 en août 2024. Cette évolution indique une forte volatilité dans les liquidités à court terme, avec une position généralement favorable, supérieure à 1, ce qui suggère une capacité à couvrir les dettes courantes, mais avec des moments de faiblesse relative au cours de la période analysée.
Évolution du ratio de liquidité rapide
Le ratio de liquidité rapide, qui exclut les stocks des actifs liquides, présente une tendance similaire. Après une baisse initiale en novembre 2018 (0,89), il remonte en mai 2020 (1,15), atteignant un pic en août 2021 (1,1). Cependant, on observe une tendance à la baisse à partir de cette période, avec des fluctuations mineures, pour atteindre autour de 0,7 en février 2024. Cette baisse relative peut refléter une diminution de la capacité à couvrir rapidement les dettes à court terme en excluant les stocks, renforçant l’observation précédente d’une volatilité accrue dans la liquidité immédiate.
Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
Ce ratio met en évidence une faiblesse plus marquée dans la position de trésorerie en comparaison avec les autres ratios de liquidité. Après une croissance notable de 0,17 en août 2018 à 0,47 en novembre 2020, il connaît une diminution, atteignant un plus bas historique en mai 2021 (0,04), avant de connaître de légères remontées pour finir à 0,06 en août 2024. La faible valorisation de ce ratio suggère que, malgré des améliorations ponctuelles, la liquidité immédiate en trésorerie reste relativement limitée par rapport aux exigences à court terme, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente ou des contraintes opérationnelles en matière de liquidités de trésorerie.

Ratio de liquidité actuel

Cintas Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 nov. 2024 31 août 2024 31 mai 2024 29 févr. 2024 30 nov. 2023 31 août 2023 31 mai 2023 28 févr. 2023 30 nov. 2022 31 août 2022 31 mai 2022 28 févr. 2022 30 nov. 2021 31 août 2021 31 mai 2021 28 févr. 2021 30 nov. 2020 31 août 2020 31 mai 2020 29 févr. 2020 30 nov. 2019 31 août 2019 31 mai 2019 28 févr. 2019 30 nov. 2018 31 août 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Actif circulant
Passif à court terme
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité actuel1

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31).

1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =


Actif circulant
Une tendance générale à la hausse est observable pour l'actif circulant, qui passe d'une valeur d'environ 2,10 millions de dollars en août 2018 à plus de 3,17 millions de dollars en février 2024. Après une croissance progressive, il y a cependant un léger recul entre mai 2022 et mai 2023, suivi d'une reprise vers la fin de la période analysée. Cela suggère une augmentation de la liquidité à court terme de l'entreprise, reflétant potentiellement une gestion efficace des liquidités ou une croissance des opérations à court terme.
Passif à court terme
Le passif à court terme connaît une tendance globale à la hausse depuis 2018, avec une croissance notable en raison notamment de pics en novembre 2019, février 2021 et février 2024. La valeur est passée d’environ 679 millions de dollars en août 2018 à près de 2 milliards de dollars en février 2024. Cette augmentation indique une augmentation également de l'endettement à court terme, ce qui peut refléter des investissements ou une gestion accrue des besoins en fonds de roulement.
Ratio de liquidité actuel
Ce ratio a connu une variabilité significative au cours de la période. Il a débuté à un niveau élevé de 3,1 en août 2018, puis a diminué au fil du temps, atteignant un minimum de 1,02 en mai 2020. Par la suite, il a connu des fluctuations avec une tendance générale à la remontée, se stabilisant autour de 1,58 en février 2024. La baisse jusqu’en 2020 pourrait indiquer une pression accrue sur la liquidité à court terme, tandis que la reprise post-2020 témoigne d’une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations courantes.

Ratio de liquidité rapide

Cintas Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 nov. 2024 31 août 2024 31 mai 2024 29 févr. 2024 30 nov. 2023 31 août 2023 31 mai 2023 28 févr. 2023 30 nov. 2022 31 août 2022 31 mai 2022 28 févr. 2022 30 nov. 2021 31 août 2021 31 mai 2021 28 févr. 2021 30 nov. 2020 31 août 2020 31 mai 2020 29 févr. 2020 30 nov. 2019 31 août 2019 31 mai 2019 28 févr. 2019 30 nov. 2018 31 août 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Débiteurs, montant net
Total des actifs rapides
 
Passif à court terme
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité rapide1

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31).

1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =


Évolution du total des actifs rapides
Le total des actifs rapides a connu une tendance à la hausse sur la période étudiée. Il est passé de 956 548 milliers de dollars en août 2018 à un pic de 1 595 164 milliers de dollars en novembre 2023. Cette augmentation reflète une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise, même si des fluctuations intermédiaires sont observées. Notamment, il y a une croissance notable entre mai 2019 (1 006 765 milliers) et août 2020 (1 287 956 milliers), puis une hausse progressive jusqu'en novembre 2023.
Évolution du passif à court terme
Le passif à court terme a connu une augmentation globale, passant de 679 094 milliers de dollars en août 2018 à un maximum de 2 023 889 milliers de dollars en novembre 2023. On constate des fluctuations importantes au cours de la période, avec une croissance particulièrement marquée à partir de 2019, culminant en novembre 2023. Certaines périodes, notamment entre mai 2022 et novembre 2023, montrent une augmentation significative, ce qui pourrait indiquer une augmentation de l'endettement à court terme ou de diverses obligations financières à échéance rapprochée.
Évolution du ratio de liquidité rapide
Le ratio de liquidité rapide a varié au fil du temps, oscillant globalement entre 0.42 et 1.18. Il a été supérieur à 1 lors de plusieurs périodes, notamment en août 2018 (1.41), mai 2020 (1.15), et août 2021 (1.09), indiquant une capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapides. En revanche, il a connu des déclins importants, notamment en novembre 2019 (0.44) et en mai 2022 (0.42), signalant une baisse de la capacité de couvrir le passif à court terme avec ces actifs. La tendance générale montre une certaine stabilité autour de 0.7 à 1, mais avec des phases de faiblesse relative correspondant à une détérioration temporaire de la liquidité immédiate.

Ratio de liquidité de trésorerie

Cintas Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 nov. 2024 31 août 2024 31 mai 2024 29 févr. 2024 30 nov. 2023 31 août 2023 31 mai 2023 28 févr. 2023 30 nov. 2022 31 août 2022 31 mai 2022 28 févr. 2022 30 nov. 2021 31 août 2021 31 mai 2021 28 févr. 2021 30 nov. 2020 31 août 2020 31 mai 2020 29 févr. 2020 30 nov. 2019 31 août 2019 31 mai 2019 28 févr. 2019 30 nov. 2018 31 août 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total de la trésorerie
 
Passif à court terme
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité de trésorerie1

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31).

1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =


Tendances de la trésorerie totale
La trésorerie totale de l'entreprise a montré des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après une baisse initiale de 118 356 US$ en août 2018 à 80 859 US$ en février 2019, une augmentation notable est observée entre mai 2019 et novembre 2019, atteignant un pic de 226 535 US$ en novembre 2019. Ce pic constitue un point culminant, suivi d'une tendance à la baisse jusqu'en mai 2021, où la trésorerie descend à environ 79 749 US$. Ensuite, une reprise progressive se manifeste avec une nouvelle croissance marquée dès novembre 2021, culminant à 342 015 US$ en novembre 2022, avant de se stabiliser autour de 101 373 US$ en février 2024, montrant une volatilité notable avec des périodes de hausse et de baisse.
Évolution du passif à court terme
Le passif à court terme a connu une tendance à la hausse continue, passant de 679 094 US$ en août 2018 à un sommet de 2 028 519 US$ en novembre 2023. La croissance est particulièrement accentuée après 2019, avec un accroissement marqué durant la période 2020-2024. La progression indique une augmentation significative des obligations à court terme, ce qui pourrait refléter une stratégie d'endettement ou de financement accru à court terme pour soutenir ses opérations ou investissements.
Ratio de liquidité de la trésorerie
Ce ratio a varié de manière significative au cours de la période. Il était relativement faible en août 2018 (0.17) mais a atteint un pic en novembre 2019 (0.47), témoignant d'une amélioration de la position de liquidité relative. Cependant, à partir de cette période, le ratio a connu une décroissance, atteignant des valeurs très faibles (par exemple, 0.03 en mai 2020) avant de remonter légèrement à des niveaux modérés. La volatilité de ce ratio indique une instabilité dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations immédiates par sa trésorerie, en partie liée aux fluctuations du passif à court terme.
Interprétation générale
Globalement, l'entreprise a connu une augmentation substantielle de son passif à court terme, accompagnée de fluctuations importantes de sa trésorerie, avec une tendance à la hausse du passif qui pourrait signaler une reliance accrue à des financements à court terme. La baisse du ratio de liquidité à certains moments pourrait indiquer des périodes de tension financière ou de gestion stricte de la liquidité. La croissance du passif à court terme, couplée à une trésorerie volatile, démontre une gestion dynamique, potentiellement sous contrainte, pour faire face aux obligations à court terme ou pour financer ses opérations et investissements.