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Cintas Corp. (NASDAQ:CTAS)

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Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles

Microsoft Excel

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Ratios de rentabilité (résumé)

Cintas Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 nov. 2024 31 août 2024 31 mai 2024 29 févr. 2024 30 nov. 2023 31 août 2023 31 mai 2023 28 févr. 2023 30 nov. 2022 31 août 2022 31 mai 2022 28 févr. 2022 30 nov. 2021 31 août 2021 31 mai 2021 28 févr. 2021 30 nov. 2020 31 août 2020 31 mai 2020 29 févr. 2020 30 nov. 2019 31 août 2019 31 mai 2019 28 févr. 2019 30 nov. 2018 31 août 2018
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31).


Évolution des marges bénéficiaires

Le ratio de marge bénéficiaire brute affiche une tendance à la hausse progressive, passant d'environ 45.39% à près de 49.62% à la fin de la période analysée. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité brute, suggérant que l'entreprise parvient à mieux contrôler ses coûts directs ou à augmenter ses prix de vente par rapport au coût des ventes au fil du temps.

Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation montre également une croissance notable, passant de 16.45% à 22.34%. La progression régulière reflète une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une gestion plus efficace des coûts opérationnels, ce qui contribue à augmenter la profitabilité à ce niveau.

Quant au ratio de marge bénéficiaire nette, il évolue également positivement, passant de 12.84% à environ 17.23%. La hausse de cette marge indique une meilleure efficience dans la conversion du chiffre d'affaires en profit net, bien qu'elle reste sensible aux variations des charges financières et fiscales.

Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)

Le ROE présente une tendance à la croissance, passant de presque 29.47% au début de la période à un sommet de 40.75%, avant de se stabiliser autour de 39.89%. Cette évolution traduit une amélioration notable de la rentabilité pour les actionnaires, suggérant une gestion efficace du levier financier et une profitabilité accrue des capitaux propres investis.

Cette progression pourrait également refléter une augmentation des bénéfices nets en proportion des capitaux propres, ou une optimisation de la structure financière de l'entreprise durant cette période.

Évolution du rendement de l’actif (ROA)

Le ROA, qui mesure la rentabilité des actifs, va de 11.9% à 18.28%. La croissance régulière indique une utilisation plus efficace des actifs dans la génération de revenus, avec une tendance positive en termes de performance opérationnelle et d'efficience dans l'utilisation des ressources.

Une augmentation du ROA est généralement favorable et reflète une gestion productive du portefeuille d’actifs.

Résumé général

Au cours de la période analysée, l'entreprise affiche une amélioration continue de ses marges bénéficiaires à tous les niveaux (brute, d'exploitation et nette), traduisant une capacité accrue à générer du profit à partir de ses ventes. Parallèlement, le ROE et le ROA connaissent également une tendance à la hausse, témoignant d'une meilleure rentabilité pour les actionnaires et d'une utilisation plus efficiente des actifs.

Ces tendances indiquent une gestion saine et une position financière renforcée, avec une croissance du profitabilité et de l'efficience globale sur cette période. La stabilisation en fin de période suggère que ces améliorations pourraient se poursuivre ou atteindre un plateau, nécessitant cependant une vigilance continue face à d'éventuels changements macroéconomiques ou contextuels.


Ratios de rendement des ventes


Ratios de rendement des investissements


Ratio de marge bénéficiaire brute

Cintas Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 nov. 2024 31 août 2024 31 mai 2024 29 févr. 2024 30 nov. 2023 31 août 2023 31 mai 2023 28 févr. 2023 30 nov. 2022 31 août 2022 31 mai 2022 28 févr. 2022 30 nov. 2021 31 août 2021 31 mai 2021 28 févr. 2021 30 nov. 2020 31 août 2020 31 mai 2020 29 févr. 2020 30 nov. 2019 31 août 2019 31 mai 2019 28 févr. 2019 30 nov. 2018 31 août 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Marge brute
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31).

1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × (Marge bruteQ2 2025 + Marge bruteQ1 2025 + Marge bruteQ4 2024 + Marge bruteQ3 2024) ÷ (RevenuQ2 2025 + RevenuQ1 2025 + RevenuQ4 2024 + RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =


Tendances globales des marges et des revenus
Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise montre une croissance régulière, passant d'environ 1,7 million de dollars au troisième trimestre 2018 à plus de 2,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette progression constante indique une expansion stable des activités sur cette période. La croissance du chiffre d'affaires semble être accompagnée d'une tendance haussière dans la marge bénéficiaire brute, qui augmente de manière progressive, passant de 45,39 % au quatrième trimestre 2018 à environ 49,62 % au quatrième trimestre 2024. Cela suggère une amélioration de la rentabilité brute en relation avec l'augmentation des revenus et une gestion plus efficace des coûts directs de production ou d'approvisionnement.
Évolution de la marge brute
La marge brute, exprimée en pourcentage de revenu, présente une tendance à la hausse très régulière. Dès le début de la période, elle se situe autour de 45,39 %, pour atteindre près de 49,62 % à la fin du troisième trimestre 2024. Cette augmentation indique que l'entreprise parvient à maintenir une meilleure rentabilité sur ses ventes, malgré la croissance de son chiffre d'affaires. La constance de cette tendance suggère une gestion efficace des coûts et une possible amélioration de la composition des produits ou services offrant une meilleure rentabilité.
Variations saisonnières et périodiques
On observe que dans l'ensemble des périodes, la marge bénéficiaire brute oscille légèrement autour de la moyenne de 45 à 47 %, avec une tendance à la hausse plus marquée dans les dernières années. Les revenus connaissent aussi des variations saisonnières, avec des pics en fin d'année (notamment au quatrième trimestre 2021 et 2022), ce qui pourrait refléter des cycles commerciaux ou des périodes de forte activité commerciale. La croissance régulière des deux indicateurs suggère une dynamique commerciale soutenue, sans signes apparents de ralentissement ou de revers significatif.
Conclusion
Dans l'ensemble, l'entreprise a connu une progression stable et constante de ses revenus au cours des dernières années, tout en améliorant progressivement sa marge bénéficiaire brute. La combinaison de ces tendances indique une gestion efficace qui a permis d'accroître la rentabilité relative en dépit de l'augmentation du volume d'activité. L'absence de fluctuations importantes ou de stagnation dans les indicateurs financiers clés témoigne d'une croissance soutenue et bien maîtrisée jusqu'à la période la plus récente disponible.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Cintas Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 nov. 2024 31 août 2024 31 mai 2024 29 févr. 2024 30 nov. 2023 31 août 2023 31 mai 2023 28 févr. 2023 30 nov. 2022 31 août 2022 31 mai 2022 28 févr. 2022 30 nov. 2021 31 août 2021 31 mai 2021 28 févr. 2021 30 nov. 2020 31 août 2020 31 mai 2020 29 févr. 2020 30 nov. 2019 31 août 2019 31 mai 2019 28 févr. 2019 30 nov. 2018 31 août 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Résultat d’exploitation
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31).

1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × (Résultat d’exploitationQ2 2025 + Résultat d’exploitationQ1 2025 + Résultat d’exploitationQ4 2024 + Résultat d’exploitationQ3 2024) ÷ (RevenuQ2 2025 + RevenuQ1 2025 + RevenuQ4 2024 + RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =


Tendances du résultat d'exploitation
Le résultat d'exploitation a connu une progression globale durant la période analysée. Après une baisse en février 2020 par rapport à la fin de l'année 2019, une diminution observée à cette date peut être attribuée à l'impact potentiel des événements mondiaux, tels que la pandémie. Cependant, à partir de mai 2020, une reprise continue intervient, atteignant de nouveaux niveaux record à la fin de la période étudiée. Cette croissance soutenue souligne une amélioration de la performance opérationnelle de l'entreprise dans le temps.
Tendances du revenu
Les revenus suivis d'une croissance régulière tout au long de la période. Après une stagnation relative ou de légères fluctuations en 2018 et 2019, une tendance à la hausse s’installe à partir de 2020. La croissance s'accélère à partir du deuxième trimestre 2020 et se poursuit jusqu’en 2024. La hausse régulière des revenus indique une expansion continue de l'entreprise, que ce soit par augmentation de parts de marché ou d’amélioration de la gamme de services ou produits.
Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
La marge bénéficiaire d’exploitation a connu une tendance à l'amélioration progressive tout au long de la période. La valeur a augmenté de manière cohérente, passant d’environ 16,45 % en mai 2019 à plus de 22 % en août 2024. Ce renforcement de la marge indique une meilleure maîtrise des coûts opérationnels ou une augmentation de la rentabilité des ventes, notamment dans un contexte de croissance du chiffre d’affaires. La tendance à la hausse est régulière, ce qui témoigne d’une gestion efficace de la rentabilité opérationnelle.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Cintas Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 nov. 2024 31 août 2024 31 mai 2024 29 févr. 2024 30 nov. 2023 31 août 2023 31 mai 2023 28 févr. 2023 30 nov. 2022 31 août 2022 31 mai 2022 28 févr. 2022 30 nov. 2021 31 août 2021 31 mai 2021 28 févr. 2021 30 nov. 2020 31 août 2020 31 mai 2020 29 févr. 2020 30 nov. 2019 31 août 2019 31 mai 2019 28 févr. 2019 30 nov. 2018 31 août 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31).

1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × (Revenu netQ2 2025 + Revenu netQ1 2025 + Revenu netQ4 2024 + Revenu netQ3 2024) ÷ (RevenuQ2 2025 + RevenuQ1 2025 + RevenuQ4 2024 + RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =


Analyse des tendances du revenu net
Au cours de la période analysée, le revenu net de l'entreprise présente une tendance globale à la hausse. Après une baisse notable en novembre 2020, où le revenu net atteint un point bas à 144 585 milliers de dollars, une reprise significative est observée à partir de fin 2020 et tout au long de 2021, avec un pic atteignant 331 179 milliers de dollars en mai 2021. La croissance se poursuit en 2022 et 2023, avec des valeurs dépassant régulièrement 300 000 milliers de dollars, jusqu'à atteindre 414 315 milliers de dollars en août 2024. Ces figures illustrent une tendance générale à l'amélioration de la rentabilité nette au fil du temps, malgré une période de ralentissement en fin d'année 2020.
Analyse des tendances du revenu total
Le revenu global de l'entreprise montre également une progression constante sur la période. Après une légère baisse en 2019, le chiffre d'affaires rebondit rapidement dès la fin de 2019, avec une croissance régulière tout au long de 2020, 2021, 2022, 2023 et jusqu'à mi-2024. La valeur passe de 1 695 975 milliers de dollars en août 2018 à plus de 2 561 783 milliers de dollars en août 2024, témoignant d'une expansion continue. La croissance est stable et régulière, sans périodes prolongées de stagnation ou de déclin significatif, ce qui indique une tendance de croissance soutenue.
Analyse du ratio de marge bénéficiaire nette
Le ratio de marge bénéficiaire nette, qui reflète la rentabilité relative, manifeste une évolution positive, en augmentation progressive au cours de la période. En début de période, aucune donnée n'est disponible, mais à partir de mai 2019, ce ratio se maintient au-dessus de 12 %, augmentant régulièrement pour atteindre 17,23 % en août 2024. La tendance indique une amélioration de la rentabilité nette, traduisant une gestion efficace des coûts et une augmentation de la profitabilité relative en lien avec la croissance du revenu net. La croissance linéaire du ratio de marge témoigne d'un contrôle amélioré des marges bénéficiaires en parallèle de l'expansion du chiffre d'affaires et du revenu net.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Cintas Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 nov. 2024 31 août 2024 31 mai 2024 29 févr. 2024 30 nov. 2023 31 août 2023 31 mai 2023 28 févr. 2023 30 nov. 2022 31 août 2022 31 mai 2022 28 févr. 2022 30 nov. 2021 31 août 2021 31 mai 2021 28 févr. 2021 30 nov. 2020 31 août 2020 31 mai 2020 29 févr. 2020 30 nov. 2019 31 août 2019 31 mai 2019 28 févr. 2019 30 nov. 2018 31 août 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net
Capitaux propres
Ratio de rentabilité
ROE1

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31).

1 Q2 2025 calcul
ROE = 100 × (Revenu netQ2 2025 + Revenu netQ1 2025 + Revenu netQ4 2024 + Revenu netQ3 2024) ÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + ) ÷ =


Tendances générales du revenu net
Au cours de la période analysée, le revenu net de l'entreprise a connu une croissance générale reflétant une tendance à la hausse. Après une période de fluctuations, le revenu a enregistré une croissance soutenue à partir de 2022, atteignant un pic de plus de 414 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. Cette tendance indique une amélioration progressive de la performance financière, malgré quelques baisses temporaires, notamment entre le 29 février 2020 et le 31 mai 2020, qui coïncide probablement avec la période de début de la pandémie de COVID-19.
Évolution des capitaux propres
Les capitaux propres ont affiché une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, passant d'environ 3,35 milliards de dollars en août 2018 à plus de 4,29 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024. Toutefois, cette croissance présente des oscillations, avec une légère diminution au milieu de la période (vers 2019), suivie d'une reprise importante à partir de 2022. La progression constante indique une augmentation de la valeur nette de l'entreprise et sa capacité à générer des bénéfices retenus et à renforcer ses fonds propres.
ROE (Return on Equity)
Le ratio de rentabilité des capitaux propres a connu une amélioration notable tout au long de la période. Après avoir fluctué autour de 25-30 % dans les premières années, il a atteint des niveaux plus élevés à partir de 2021, dépassant souvent les 35 % et atteignant un maximum de 40,75 % au troisième trimestre de 2024. Cette croissance du ROE témoigne d'une gestion efficace des ressources propres, voire d'une rentabilité accrue des capitaux investis, malgré une légère volatilité. La tendance générale indique une amélioration de la capacité à générer des bénéfices par rapport aux fonds propres investis.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Cintas Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 nov. 2024 31 août 2024 31 mai 2024 29 févr. 2024 30 nov. 2023 31 août 2023 31 mai 2023 28 févr. 2023 30 nov. 2022 31 août 2022 31 mai 2022 28 févr. 2022 30 nov. 2021 31 août 2021 31 mai 2021 28 févr. 2021 30 nov. 2020 31 août 2020 31 mai 2020 29 févr. 2020 30 nov. 2019 31 août 2019 31 mai 2019 28 févr. 2019 30 nov. 2018 31 août 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31).

1 Q2 2025 calcul
ROA = 100 × (Revenu netQ2 2025 + Revenu netQ1 2025 + Revenu netQ4 2024 + Revenu netQ3 2024) ÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + ) ÷ =


Tendances du revenu net
Le revenu net a connu une croissance globale sur la période analysée. Après une augmentation notable à partir de fin 2018, le revenu progresse régulièrement, atteignant un sommet en août 2024. On observe une fluctuation mineure entre la fin 2020 et mi-2022, mais la tendance générale reste à la hausse, ce qui indique une amélioration soutenue de la rentabilité de l'entreprise.
Tendances de l'actif total
L'actif total a également connu une croissance soutenue sur la période, passant d'environ 7,3 millions de dollars en août 2018 à près de 9,37 millions en février 2024. La progression est régulière, signalant une extension de la capacité d’actif, probablement liée à l’acquisition d’actifs ou à l’accumulation de réserves. Les chiffres montrent peu de périodes de stagnation ou de diminution, ce qui témoigne d’une gestion active de la croissance des actifs.
Évolution du ROA (Return on Assets)
Le ROA a affiché une tendance à l'amélioration continue après une période initiale sans données. À partir de décembre 2018, le ratio augmente de manière constante, passant d’environ 11,9% à plus de 18,1% en février 2024. Cette évolution reflète une utilisation plus efficace des actifs pour générer du revenu net, indiquant une amélioration de la rentabilité d’exploitation et une gestion plus efficiente des ressources.
Observations générales
Dans l’ensemble, la période étudiée se caractérise par une croissance soutenue du revenu net et des actifs, accompagnée d’une augmentation progressive de la rentabilité (ROA). La tendance positive de ces indicateurs suggère une amélioration continue des performances financières, sous-tendue par une gestion active et une croissance régulière de l'entreprise. Aucune période de déclin significatif n’est observée, ce qui indique une stabilité et une expansion constantes au fil du temps.