Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Cintas Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une augmentation constante sur la période analysée. Partant de 45,72% en août 2019, il a progressé pour atteindre 49,62% en mai 2024. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité à contrôler les coûts des biens vendus et à maintenir des prix de vente stables ou en hausse.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a également montré une tendance à la hausse, bien que plus variable que la marge brute. Il est passé de 16,76% en août 2019 à 22,34% en mai 2024. Cette augmentation indique une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une meilleure gestion des dépenses d’exploitation.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire ascendante similaire, passant de 13,18% en août 2019 à 17,23% en mai 2024. Cette progression reflète l’impact combiné de l’amélioration des marges brute et d’exploitation, ainsi qu’une gestion efficace des autres revenus et dépenses.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a présenté une certaine volatilité au cours de la période. Après une baisse initiale, il a augmenté de manière significative, passant de 30,26% en août 2019 à 40,75% en mai 2024. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires et une utilisation plus efficace des capitaux propres.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également augmenté de manière constante, passant de 12,05% en août 2019 à 18,28% en mai 2024. Cette progression suggère une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Dans l’ensemble, les données indiquent une amélioration continue de la rentabilité et de l’efficacité de l’entreprise sur la période analysée. Les marges bénéficiaires, le ROE et le ROA ont tous montré des tendances positives, ce qui suggère une gestion financière solide et une capacité croissante à générer des bénéfices à partir de ses actifs et de ses capitaux propres.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Cintas Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
L’analyse des données révèle une évolution constante de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée.
- Marge brute
- La marge brute a connu une fluctuation significative. Après une période de stabilité relative autour de 850 000 US$, elle a diminué au deuxième trimestre 2020, probablement en raison de l’impact initial de la pandémie. Elle s’est ensuite redressée et a affiché une croissance soutenue à partir du quatrième trimestre 2020, atteignant plus de 1,27 milliard US$ au dernier trimestre de la période analysée. Cette croissance est notable et suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou une augmentation des prix de vente.
- Revenu
- Le revenu a suivi une tendance similaire à la marge brute. Une baisse est observée au deuxième trimestre 2020, suivie d’une reprise progressive et d’une croissance constante. Le revenu a dépassé les 2,5 milliards US$ au dernier trimestre, indiquant une expansion significative de l’activité.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période. Partant d’un niveau d’environ 45,7 % en 2019, il a augmenté progressivement pour atteindre près de 49,6 % au dernier trimestre. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité des ventes et une meilleure gestion des coûts des marchandises vendues. L’augmentation est particulièrement marquée à partir du quatrième trimestre 2020, coïncidant avec la reprise économique et l’amélioration des conditions d’exploitation.
En résumé, les données indiquent une résilience et une croissance soutenue, avec une amélioration continue de la rentabilité brute. La période de 2020 a été marquée par une perturbation initiale, mais l’entreprise a démontré sa capacité à se rétablir et à prospérer par la suite.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Cintas Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
L’analyse des données révèle une évolution constante des indicateurs financiers sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu des fluctuations, avec une diminution notable au cours du trimestre se terminant en mai 2020, probablement en raison des impacts économiques liés à des événements externes. Cependant, il a ensuite affiché une reprise progressive, atteignant des niveaux supérieurs à ceux observés avant cette période. Une accélération de la croissance du résultat d’exploitation est perceptible à partir du trimestre se terminant en février 2021.
Le revenu a également présenté une trajectoire ascendante globale, bien que des variations trimestrielles aient été constatées. Une baisse du revenu est observable au trimestre se terminant en mai 2020, parallèlement à la diminution du résultat d’exploitation. Le revenu a ensuite progressé de manière régulière, avec une accélération de la croissance à partir du trimestre se terminant en novembre 2021.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a montré une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période. Il a progressé de manière constante, passant d’environ 16,76% au trimestre se terminant en août 2019 à environ 22,34% au trimestre se terminant en février 2024. Cette augmentation suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une meilleure maîtrise des coûts. La marge a atteint son point culminant au trimestre se terminant en février 2024.
- Tendances clés
- Augmentation globale du résultat d’exploitation et du revenu, avec une accélération de la croissance à partir de 2021.
- Impacts ponctuels
- Diminution du résultat d’exploitation et du revenu au trimestre se terminant en mai 2020, potentiellement liée à des facteurs externes.
- Amélioration de la rentabilité
- Augmentation constante du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, indiquant une amélioration de l’efficacité opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Cintas Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
L’analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le revenu net présente une volatilité marquée, avec une forte diminution au cours du deuxième trimestre 2020, suivie d’une reprise substantielle au troisième trimestre 2020. Cette fluctuation initiale semble s’estomper par la suite, avec une croissance plus stable et progressive jusqu’au quatrième trimestre 2024.
Le revenu total suit une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période. Bien qu’il y ait eu une légère contraction entre le premier et le deuxième trimestre 2020, le revenu a ensuite augmenté de manière constante, atteignant son niveau le plus élevé au cours du quatrième trimestre 2024. Cette croissance suggère une expansion de l’activité et une capacité accrue à générer des ventes.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une amélioration progressive au fil du temps. Partant d’un niveau d’environ 13% en 2019, il a augmenté pour atteindre environ 17.23% au quatrième trimestre 2023, puis a continué à croître pour atteindre 17.23% au quatrième trimestre 2024. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité et une gestion plus efficace des coûts.
- Tendances clés
- Une volatilité initiale du revenu net suivie d’une croissance stable.
- Une augmentation constante du revenu total sur la période.
- Une amélioration progressive du ratio de marge bénéficiaire nette, indiquant une rentabilité accrue.
En résumé, les données suggèrent une trajectoire positive en termes de croissance des revenus et d’amélioration de la rentabilité. La capacité à maintenir une croissance stable du revenu total tout en augmentant la marge bénéficiaire nette indique une performance financière solide et une gestion efficace des opérations.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Cintas Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net présente une volatilité notable. Après une légère diminution entre le 31 août 2019 et le 29 février 2020, une forte augmentation est observée au 31 mai 2020. Cette croissance est suivie d’une stabilisation relative puis d’une nouvelle progression constante jusqu’au 29 février 2024, avec un pic au 31 mai 2024. Une légère diminution est ensuite constatée au 30 novembre 2024.
Les capitaux propres affichent une tendance globalement croissante sur l’ensemble de la période. On observe une augmentation continue entre le 31 août 2019 et le 30 novembre 2020, suivie d’une fluctuation avec un point bas au 28 février 2022. Une reprise s’ensuit, avec une progression soutenue jusqu’au 29 février 2024, avant une légère baisse au 30 novembre 2024.
Le rendement des capitaux propres (ROE) démontre une variabilité importante. Il diminue progressivement entre le 31 août 2019 et le 31 mai 2020, puis connaît une remontée significative jusqu’au 28 février 2021. Le ROE oscille ensuite, avec des fluctuations notables, atteignant un maximum au 31 mai 2021 et au 31 mai 2024. Une légère diminution est observée au 30 novembre 2024.
- Tendances générales
- Le revenu net et les capitaux propres présentent une tendance générale à la hausse sur la période, bien que des fluctuations soient observées. Le ROE est plus volatil, mais montre une performance globalement solide.
- Points de rupture
- Le 31 mai 2020 marque un point de rupture significatif pour le revenu net, avec une forte augmentation. Le 28 février 2022 représente un point bas pour les capitaux propres.
- Observations récentes
- Les données les plus récentes (29 février 2024, 31 mai 2024 et 30 novembre 2024) indiquent une possible stabilisation ou un léger ralentissement de la croissance du revenu net et des capitaux propres, ainsi qu’une légère diminution du ROE.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Cintas Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
L’analyse des données révèle une évolution significative de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée.
- Revenu net
- Le revenu net présente une volatilité notable. Après une légère diminution entre août 2019 et février 2020, une forte augmentation est observée en août 2020. Une tendance à la hausse se confirme ensuite, avec des fluctuations trimestrielles, jusqu'en mai 2024. Le revenu net atteint son point culminant en mai 2024, avant une légère baisse en août et novembre 2024. Globalement, la période s'achève avec un revenu net supérieur à celui enregistré au début de la période observée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif démontre une croissance constante sur l’ensemble de la période. Bien que des variations trimestrielles soient présentes, la tendance générale est à l’augmentation, avec une accélération notable entre mai 2020 et novembre 2023. La croissance semble se stabiliser légèrement à partir de février 2023, mais reste positive jusqu'à la fin de la période.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA affiche une progression continue et marquée. Partant d’un niveau de 12.05% en août 2019, il connaît une augmentation régulière, avec une accélération significative à partir de février 2021. Le ROA atteint son niveau le plus élevé en novembre 2024, dépassant les 18%. Cette progression suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices.
En résumé, les données indiquent une croissance du revenu net et du total de l’actif, accompagnée d’une amélioration constante du ROA. Cette combinaison suggère une performance financière positive et une gestion efficace des actifs.