Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
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Ratios de solvabilité (résumé)
Cintas Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
L’analyse des ratios d’endettement révèle une tendance générale à la diminution de l’endettement au cours de la période observée, suivie d’une légère remontée plus récente. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a diminué de 0,94 à 0,70 entre août 2019 et août 2020, puis a fluctué entre 0,67 et 0,87 jusqu’en février 2022. Une nouvelle baisse est observée jusqu’à 0,61 en février 2023, avant une remontée à 0,66 en août 2024.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio suit une tendance similaire, mais avec des valeurs plus élevées, reflétant l’impact des contrats de location-exploitation. Il passe de 1,0 en août 2019 à 0,75 en août 2020, puis oscille avant de diminuer à 0,65 en février 2023 et de remonter à 0,71 en août 2024.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a également connu une diminution progressive, passant de 0,49 en août 2019 à 0,41 en août 2020, puis à 0,37 en août 2024. Le ratio de la dette sur le total du capital, incluant les contrats de location-exploitation, présente une évolution similaire, diminuant de 0,50 à 0,41 sur la même période, puis remontant à 0,41 en août 2024.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio a diminué de manière constante, passant de 0,38 en août 2019 à 0,27 en novembre 2024, indiquant une réduction de l’endettement global.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a également diminué, passant de 0,40 en août 2019 à 0,30 en novembre 2024, ce qui suggère une diminution de l’endettement par rapport à l’actif total.
Le ratio d’endettement financier a montré une certaine volatilité, avec une diminution initiale de 2,51 à 2,23 entre août 2019 et août 2020, suivie de fluctuations et d’une remontée à 2,26 en août 2024. En revanche, le ratio de couverture des intérêts a connu une augmentation constante tout au long de la période, passant de 11,88 en août 2019 à 21,86 en février 2023 et atteignant 21,86 en août 2024. Cette augmentation indique une amélioration de la capacité à couvrir les charges d’intérêts.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Cintas Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a initialement diminué entre août 2019 et mai 2020, passant de 2 876 833 US$ à 2 539 705 US$. Une légère augmentation est ensuite observée jusqu'en novembre 2020, suivie d'une nouvelle diminution jusqu'en février 2021. Une augmentation notable est ensuite constatée jusqu'en février 2022, atteignant 2 852 569 US$. La dette diminue ensuite jusqu'en novembre 2023, avant de remonter en février 2024 et mai 2024, atteignant 2 657 771 US$.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une trajectoire globalement ascendante. Une augmentation est observée entre août 2019 et février 2020, suivie d'une légère baisse en mai 2020. Les capitaux propres augmentent ensuite de manière significative jusqu'en février 2021, puis connaissent une baisse en mai 2021. Une nouvelle augmentation est observée jusqu'en mai 2023, suivie d'une légère diminution en août 2023. Les capitaux propres augmentent à nouveau en février 2024 et mai 2024, atteignant 4 293 106 US$.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a diminué de 0,94 en août 2019 à 0,61 en février 2023, indiquant une amélioration de la solvabilité. Une augmentation est ensuite observée en février 2024 et mai 2024, atteignant 0,62 et 0,66 respectivement, suggérant une légère détérioration de la solvabilité. Le ratio a fluctué au cours de la période, mais a globalement montré une tendance à la baisse avant de se stabiliser et de légèrement augmenter vers la fin de la période analysée.
En résumé, la structure financière a évolué avec une gestion de la dette qui a permis une diminution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, bien que cette tendance se soit inversée plus récemment. Les capitaux propres ont globalement augmenté sur la période, contribuant à une meilleure solvabilité.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Cintas Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale a initialement diminué entre août 2019 et mai 2020, passant de 3 045 527 US$ à 2 705 431 US$. Elle est restée relativement stable jusqu’en août 2020, puis a connu une légère augmentation jusqu’en février 2021, atteignant 2 783 988 US$. Une baisse significative est observée au cours du second semestre 2021, suivie d’une remontée en 2022, culminant à 3 169 618 US$ en août 2022. Une diminution est ensuite constatée jusqu’en novembre 2022, avant une nouvelle augmentation en février 2023. La dette a fluctué entre 2 662 355 US$ et 2 867 286 US$ de février 2023 à août 2023. Enfin, une augmentation est observée jusqu'en février 2024, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation en mai et août 2024.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une tendance générale à la hausse sur la période. Ils sont passés de 3 050 706 US$ en août 2019 à 3 324 309 US$ en février 2020, puis à 3 604 804 US$ en août 2020. Une légère diminution est observée en 2021, mais les capitaux propres ont continué à croître en 2022, atteignant 3 633 256 US$ en août 2022. Cette tendance à la hausse s’est poursuivie en 2023, atteignant 4 234 083 US$ en août 2023, et en 2024, atteignant 4 316 372 US$ en février 2024. Une légère diminution est observée en mai et août 2024.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a diminué de 1,0 en août 2019 à 0,62 en février 2024, indiquant une amélioration de la solvabilité. Une diminution constante est observée jusqu’en 2021, puis le ratio a fluctué entre 0,65 et 0,98. La période de novembre 2023 à février 2024 montre une stabilisation autour de 0,62, suivie d'une légère augmentation à 0,66 en mai 2024 et 0,71 en août 2024. Cette évolution suggère une gestion plus prudente de la dette par rapport aux capitaux propres, bien qu'une légère augmentation du ratio soit observée en fin de période.
En résumé, la structure financière a évolué vers une plus grande solidité, caractérisée par une augmentation des capitaux propres et une diminution du ratio d’endettement, bien que des fluctuations soient observées sur la période.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Cintas Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a initialement diminué entre août 2019 et mai 2020, passant de 2876833 à 2539705 US$. Une légère augmentation a ensuite été observée jusqu'en août 2020, suivie d'une progression continue jusqu'en février 2022, atteignant 2852569 US$. Une fluctuation a été constatée par la suite, avec une diminution en mai 2022, puis une remontée en août 2022. Une nouvelle phase de baisse s'est enclenchée à partir de novembre 2022, atteignant un minimum en février 2023. Enfin, une augmentation est observée jusqu'en février 2024, suivie d'une légère stabilisation.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une trajectoire globalement ascendante. Après une légère diminution initiale, il a augmenté de manière notable entre février 2020 et août 2021, atteignant 6357864 US$. Une légère correction a eu lieu par la suite, avant une reprise progressive jusqu'en mai 2023. La croissance s'est accélérée entre mai 2023 et février 2024, atteignant 6950877 US$, puis s'est stabilisée.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a montré une tendance à la baisse entre août 2019 et août 2020, passant de 0.49 à 0.41. Il a ensuite fluctué, avec un pic à 0.46 en février 2022. Une diminution a été observée jusqu'en novembre 2023, atteignant 0.36, avant une légère remontée en février 2024, se stabilisant à 0.38. Cette évolution indique une amélioration de la solvabilité au fil du temps, bien que des variations ponctuelles soient à noter.
En résumé, la structure financière présente une augmentation du capital propre et une gestion de la dette qui, bien que fluctuante, tend vers une diminution du ratio d’endettement.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Cintas Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale a connu une diminution notable entre août 2019 et mai 2020, passant de 3 045 527 US$ en milliers à 2 705 431 US$ en milliers. Elle a ensuite fluctué, avec une légère augmentation jusqu'en février 2021, puis une nouvelle diminution jusqu'en novembre 2022. Une remontée est observée en février 2023, suivie d'une stabilisation relative avant une légère augmentation en mai 2024, atteignant 2 846 665 US$ en milliers.
- Total du capital
- Le total du capital a présenté une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Après une fluctuation initiale, il a augmenté de manière plus marquée à partir de février 2020, atteignant 6 310 200 US$ en milliers en août 2020. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie, avec des variations, jusqu'à atteindre 7 139 771 US$ en milliers en mai 2024.
- Ratio dette sur capital
- Le ratio dette sur capital a diminué progressivement entre août 2019 (0,5) et août 2020 (0,43), indiquant une amélioration de la solvabilité. Il a ensuite connu des fluctuations, atteignant un pic à 0,5 en mai 2022, avant de redescendre à 0,38 en février 2024. La dernière valeur disponible, en mai 2024, s'établit à 0,4, suggérant une stabilisation relative du niveau d'endettement par rapport au capital propre.
En résumé, la structure financière a évolué vers une plus grande solidité, caractérisée par une augmentation du capital et une gestion de la dette relativement stable, bien que sujette à des variations trimestrielles. Le ratio dette sur capital a globalement diminué, ce qui peut être interprété comme une réduction du risque financier.
Ratio d’endettement
Cintas Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une diminution globale sur la période allant d’août 2019 à novembre 2023, passant de 2 876 833 US$ en milliers à 2 486 405 US$ en milliers. Cependant, une augmentation est observée en février 2023, atteignant 2 852 569 US$ en milliers, suivie d’une nouvelle diminution. Les données les plus récentes indiquent une remontée à 2 657 771 US$ en milliers en novembre 2024.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a affiché une tendance générale à la hausse, passant de 7 661 900 US$ en milliers en août 2019 à 9 366 529 US$ en milliers en février 2024. Des fluctuations sont néanmoins présentes, notamment une baisse entre février et mai 2020, ainsi qu’une stabilisation relative entre août 2021 et février 2022. Une légère diminution est observée en novembre 2024, ramenant le total à 9 068 707 US$ en milliers.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a globalement diminué entre août 2019 (0,38) et novembre 2023 (0,29), indiquant une amélioration de la solvabilité. Ce ratio a fluctué au cours de la période, avec des pics à 0,36 en février 2022 et à 0,33 en août 2021. Les données les plus récentes montrent une légère augmentation à 0,28 en novembre 2024, mais le ratio reste inférieur à celui observé au début de la période.
En résumé, bien que le total de la dette ait connu des variations, il a globalement diminué sur la période analysée. Le total de l’actif a augmenté de manière constante, et le ratio d’endettement a diminué, suggérant une amélioration de la santé financière globale. Les données les plus récentes indiquent une possible stabilisation ou légère augmentation de la dette et une légère diminution de l'actif, mais le ratio d'endettement reste à un niveau favorable.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Cintas Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
L’analyse des données révèle une évolution notable de la dette totale, de l’actif total et du ratio d’endettement sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale a connu une diminution initiale, passant de 3 045 527 US$ en août 2019 à 2 700 980 US$ en novembre 2020. Elle a ensuite fluctué, atteignant un pic à 3 169 618 US$ en février 2022, avant de redescendre à 2 662 355 US$ en février 2023. Une remontée est observée jusqu'à 2 838 032 US$ en février 2024.
- Total de l’actif
- L’actif total a affiché une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période. Il est passé de 7 661 900 US$ en août 2019 à 9 168 817 US$ en mai 2024, avec des fluctuations intermédiaires. Une augmentation significative est notable entre novembre 2020 et août 2021, puis une stabilisation relative avant une nouvelle hausse en 2024.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement a globalement diminué au cours des premières années, passant de 0,4 en août 2019 à 0,31 en février 2023. Il a ensuite connu une légère augmentation, atteignant 0,31 en février 2024. Ce ratio indique une proportion décroissante de la dette par rapport à l’actif total, suggérant une amélioration de la structure financière, suivie d'une stabilisation récente.
En résumé, l’entreprise a géré sa dette de manière proactive, en la réduisant initialement tout en augmentant son actif total. Le ratio d’endettement, bien qu’ayant légèrement augmenté récemment, reste globalement stable et indique une situation financière saine.
Ratio d’endettement financier
Cintas Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du total de l’actif sur la période considérée. Une fluctuation est observable au cours du premier trimestre 2020, suivie d’une reprise et d’une croissance continue jusqu’au dernier trimestre disponible. L’actif atteint son niveau le plus élevé au cours du dernier trimestre, indiquant une expansion des ressources de l’entité.
Les capitaux propres présentent également une tendance à la hausse, bien que moins régulière que celle de l’actif total. Des variations trimestrielles sont constatées, mais la trajectoire globale est ascendante. Les capitaux propres atteignent également leur maximum au dernier trimestre, suggérant une augmentation de la valeur nette de l’entité.
Le ratio d’endettement financier montre une certaine volatilité au fil du temps. Initialement élevé, il tend à diminuer progressivement, atteignant son point le plus bas au cours du premier trimestre 2023. Une légère augmentation est ensuite observée, mais le ratio reste globalement stable et inférieur à ses niveaux initiaux. Cette évolution suggère une amélioration de la structure financière, avec une diminution relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres.
- Total de l’actif
- Croissance globale sur la période, avec une fluctuation notable au premier trimestre 2020. Atteint un pic au dernier trimestre.
- Capitaux propres
- Tendance à la hausse, mais avec des variations trimestrielles. Pic également atteint au dernier trimestre.
- Ratio d’endettement financier
- Volatilité initiale suivie d’une diminution progressive. Stabilisation à un niveau inférieur aux valeurs initiales.
Ratio de couverture des intérêts
Cintas Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
L’analyse des données révèle une évolution notable du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. Initialement, l’EBIT présente une augmentation entre août 2019 et novembre 2019, suivie d’une légère diminution en février 2020. Un repli significatif est observé en mai 2020, probablement en lien avec des facteurs économiques externes. Une reprise s’ensuit, avec une progression constante de l’EBIT jusqu’en mai 2021.
La croissance de l’EBIT se poursuit sur l’ensemble de l’année 2021 et jusqu’en mai 2022, avec une accélération notable au cours des derniers trimestres. L’EBIT atteint son niveau le plus élevé en novembre 2023, avant une légère fluctuation au cours des trimestres suivants. Une nouvelle augmentation est constatée en mai 2024, confirmant une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période.
Les charges d’intérêts affichent une relative stabilité entre août 2019 et février 2021, avec des variations minimes. Une augmentation progressive est ensuite observée à partir de mai 2021, culminant en mai 2022. Les charges d’intérêts diminuent ensuite en août 2022, puis connaissent une nouvelle hausse en février 2023 avant de se stabiliser et de diminuer légèrement en mai 2024.
Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice opérationnel, présente une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période. Initialement autour de 11,88 en août 2019, il augmente progressivement pour atteindre 21,86 en février 2023. Une légère augmentation est observée jusqu’en mai 2024, atteignant 21,86, ce qui indique une amélioration continue de la capacité à faire face aux obligations financières.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Tendance générale à la hausse, avec une fluctuation notable en mai 2020 et une accélération de la croissance à partir de 2021.
- Charges d’intérêts
- Relative stabilité jusqu’en 2021, suivie d’une augmentation progressive et d’une stabilisation récente.
- Ratio de couverture des intérêts
- Amélioration continue sur l’ensemble de la période, indiquant une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts.