Structure du bilan : actif
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
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Expedia Group Inc., structure du bilan consolidé : actifs
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- La part de la trésorerie et équivalents de trésorerie dans l'actif total a connu une légère baisse en 2018, puis une augmentation progressive depuis cette date, atteignant près de 19,08 % en 2021. Cette tendance indique une augmentation de la liquidité disponible de l'entreprise, renforçant sa capacité à couvrir ses obligations à court terme.
- Trésorerie et équivalents soumis à restrictions
- La proportion de trésorerie soumise à restrictions a connu une croissance notable, passant de 0,37 % en 2017 à 7,86 % en 2021. Cette augmentation suggère une augmentation des fonds en réserve ou des capitaux soumis à des restrictions spécifiques, ce qui peut réduire la disponibilité immédiate pour les opérations courantes.
- Placements à court terme
- Les placements à court terme ont fortement fluctué, avec une baisse significative en 2018, suivie d'une remontée en 2019, puis d'une diminution en 2020, avant une reprise partielle en 2021. La part de ces placements dans l'actif total reste faible, indiquant une gestion prudente de la liquidité à court terme.
- Débiteurs, déduction faite de la provision
- La proportion de débiteurs dans l'actif total a augmenté de façon modérée jusqu'en 2019, puis a chuté de manière significative en 2020, avant de se relever légèrement en 2021. Cela peut refléter des variations dans la facturation ou le recouvrement des créances, ainsi qu'une gestion prudente en période de crise.
- Impôts sur les bénéfices à recevoir
- La part de ces impôts a connu une augmentation régulière, passant de 0,11 % en 2017 à un pic de 0,64 % en 2020, avant de diminuer légèrement en 2021. Cette évolution indique une croissance potentielle des crédits fiscaux à recevoir, s'accompagnant de stratégies de gestion fiscale.
- Charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Cette composante a enregistre une croissance progressive, passant de 1,45 % en 2017 à 3,84 % en 2021. La tendance reflète une augmentation des coûts déjà engagés ou des paiements anticipés, associés à une gestion proactive des dépenses à court terme.
- Actif circulant
- La part de l'actif circulant dans l'actif total a augmenté globalement, passant d’environ 29,92 % en 2017 à près de 37,97 % en 2021. La progression montre une concentration accrue des ressources à court terme, ce qui pourrait améliorer la liquidité de l'entreprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La part des immobilisations corporelles a connu une hausse en 2018 et 2020, atteignant plus de 12 %, avant de diminuer légèrement en 2021, indiquant des investissements ou dépréciations au sein des actifs physiques.
- Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation
- L’introduction de cette catégorie apparaît à partir de 2019, représentant environ 3 %, puis se stabilisant autour de 1,9 à 3 %, suggérant une adoption de normes comptables liées aux contrats de location, avec une gestion variable de ces droits.
- Placements à long terme et autres actifs
- La proportion de ces actifs présente une tendance à l’augmentation, passant de 4,57 % en 2017 à 6,73 % en 2021, ce qui reflète une strategiede diversification à long terme ou des investissements soutenus dans d’autres actifs.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont augmenté de manière significative, notamment entre 2019 et 2020, puis ont maintenu un niveau élevé en 2021, témoignant d’un décalage entre la reconnaissance comptable des bénéfices et la réalisation fiscale.
- Immobilisations incorporelles, montant net
- La part des immobilisations incorporelles a diminué régulièrement, passant de 12,47 % en 2017 à 6,46 % en 2021, ce qui peut indiquer amortissements ou cessions d’actifs incorporels.
- Survaleur, "% de l’actif total"
- La survaleur s’est fortement réduite, passant de 44,44 % en 2017 à 33,28 % en 2021. Cette baisse pourrait indiquer une dépréciation des goodwill ou une réduction de la valeur d’acquisition cumulée.
- Actifs non courants
- La part des actifs non courants a fluctué, atteignant 70,08 % en 2017, puis diminuant à 62,03 % en 2021, signalant une réduction relative de la proportion d’actifs à long terme par rapport à l’actif total.