Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Expedia Group Inc., les ratios de liquidité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité courante de Expedia Group Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021, n’atteignant pas le niveau de 2019. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Expedia Group Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021, n’atteignant pas le niveau de 2019. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Expedia Group Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021. |
Ratio de liquidité actuel
Expedia Group Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | 8,181) | 5,634) | 7,735) | 5,197) | 5,540) | |
| Passif à court terme | 9,450) | 5,406) | 10,714) | 8,060) | 7,879) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 0.87 | 1.04 | 0.72 | 0.64 | 0.70 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 1.14 | 1.05 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1.23 | 1.08 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.19 | 1.01 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.46 | 1.24 | — | — | — | |
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 1.17 | 1.06 | — | — | — | |
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 1.25 | 1.18 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 8,181 ÷ 9,450 = 0.87
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité courante de Expedia Group Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021, n’atteignant pas le niveau de 2019. |
Ratio de liquidité rapide
Expedia Group Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4,111) | 3,363) | 3,315) | 2,443) | 2,847) | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | 1,694) | 772) | 779) | 259) | 69) | |
| Placements à court terme | 200) | 24) | 526) | 28) | 469) | |
| Débiteurs, déduction faite de la provision | 1,264) | 701) | 2,524) | 2,151) | 1,866) | |
| Total des actifs rapides | 7,269) | 4,860) | 7,144) | 4,881) | 5,250) | |
| Passif à court terme | 9,450) | 5,406) | 10,714) | 8,060) | 7,879) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.77 | 0.90 | 0.67 | 0.61 | 0.67 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.86 | 0.83 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.47 | 0.23 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.28 | 0.06 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.01 | 0.50 | — | — | — | |
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.77 | 0.68 | — | — | — | |
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.92 | 0.88 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 7,269 ÷ 9,450 = 0.77
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Expedia Group Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021, n’atteignant pas le niveau de 2019. |
Ratio de liquidité de trésorerie
Expedia Group Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4,111) | 3,363) | 3,315) | 2,443) | 2,847) | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | 1,694) | 772) | 779) | 259) | 69) | |
| Placements à court terme | 200) | 24) | 526) | 28) | 469) | |
| Total de la trésorerie | 6,005) | 4,159) | 4,620) | 2,730) | 3,384) | |
| Passif à court terme | 9,450) | 5,406) | 10,714) | 8,060) | 7,879) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.64 | 0.77 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.68 | 0.67 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.34 | 0.12 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.28 | 0.06 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.97 | 0.45 | — | — | — | |
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.61 | 0.54 | — | — | — | |
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.63 | 0.58 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 6,005 ÷ 9,450 = 0.64
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Expedia Group Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021. |