Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Expedia Group Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des Expedia Group Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Expedia Group Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur le total des fonds propres de Expedia Group Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur le total des fonds propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Expedia Group Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Expedia Group Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est légèrement amélioré de 2020 à 2021. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Expedia Group Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement amélioré de 2020 à 2021. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Expedia Group Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Expedia Group Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, n’atteignant pas le niveau de 2019. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Expedia Group Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, n’atteignant pas le niveau de 2019. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Expedia Group Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| Total de la dette | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) | |
| Total des capitaux propres d’Expedia Group, Inc. | 2,057) | 2,532) | 3,967) | 4,104) | 4,522) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 4.11 | 3.24 | 1.24 | 0.91 | 0.94 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.54 | 0.66 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 11.29 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 15.16 | 9.79 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.04 | 0.38 | 0.44 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.93 | 1.17 | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 1.52 | 2.37 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’Expedia Group, Inc.
= 8,450 ÷ 2,057 = 4.11
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des Expedia Group Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Expedia Group Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| Total de la dette | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) | |
| Passifs courants au titre des contrats de location-simple (inclus dans les charges à payer et autres passifs courants) | 77) | 126) | 119) | —) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 360) | 513) | 532) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 8,887) | 8,855) | 5,589) | 3,717) | 4,249) | |
| Total des capitaux propres d’Expedia Group, Inc. | 2,057) | 2,532) | 3,967) | 4,104) | 4,522) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 4.32 | 3.50 | 1.41 | 0.91 | 0.94 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.96 | 1.08 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.16 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.24 | 12.04 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.66 | 1.93 | 0.44 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 1.46 | 1.76 | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 1.90 | 2.84 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres d’Expedia Group, Inc.
= 8,887 ÷ 2,057 = 4.32
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Expedia Group Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Expedia Group Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| Total de la dette | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) | |
| Total des capitaux propres d’Expedia Group, Inc. | 2,057) | 2,532) | 3,967) | 4,104) | 4,522) | |
| Total du capital | 10,507) | 10,748) | 8,905) | 7,821) | 8,771) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.80 | 0.76 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.35 | 0.40 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.92 | 1.11 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.94 | 0.91 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.51 | 0.27 | 0.31 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.48 | 0.54 | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.60 | 0.70 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 8,450 ÷ 10,507 = 0.80
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur le total des fonds propres de Expedia Group Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Expedia Group Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| Total de la dette | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) | |
| Passifs courants au titre des contrats de location-simple (inclus dans les charges à payer et autres passifs courants) | 77) | 126) | 119) | —) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 360) | 513) | 532) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 8,887) | 8,855) | 5,589) | 3,717) | 4,249) | |
| Total des capitaux propres d’Expedia Group, Inc. | 2,057) | 2,532) | 3,967) | 4,104) | 4,522) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 10,944) | 11,387) | 9,556) | 7,821) | 8,771) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.81 | 0.78 | 0.58 | 0.48 | 0.48 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.49 | 0.52 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.93 | 1.09 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.95 | 0.92 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.73 | 0.66 | 0.31 | — | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.59 | 0.64 | — | — | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.65 | 0.74 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 8,887 ÷ 10,944 = 0.81
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur le total des fonds propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Expedia Group Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio d’endettement
Expedia Group Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| Total de la dette | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) | |
| Total de l’actif | 21,548) | 18,690) | 21,416) | 18,033) | 18,516) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.39 | 0.44 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.18 | 0.19 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.53 | 0.61 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.47 | 0.49 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.20 | 0.09 | 0.16 | — | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.24 | 0.26 | — | — | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.36 | 0.41 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 8,450 ÷ 21,548 = 0.39
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Expedia Group Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est légèrement amélioré de 2020 à 2021. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Expedia Group Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| Total de la dette | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) | |
| Passifs courants au titre des contrats de location-simple (inclus dans les charges à payer et autres passifs courants) | 77) | 126) | 119) | —) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 360) | 513) | 532) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 8,887) | 8,855) | 5,589) | 3,717) | 4,249) | |
| Total de l’actif | 21,548) | 18,690) | 21,416) | 18,033) | 18,516) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.41 | 0.47 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.31 | 0.31 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.62 | 0.73 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.56 | 0.60 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.50 | 0.47 | 0.16 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.38 | 0.40 | — | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.45 | 0.50 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 8,887 ÷ 21,548 = 0.41
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Expedia Group Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement amélioré de 2020 à 2021. |
Ratio d’endettement financier
Expedia Group Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 21,548) | 18,690) | 21,416) | 18,033) | 18,516) | |
| Total des capitaux propres d’Expedia Group, Inc. | 2,057) | 2,532) | 3,967) | 4,104) | 4,522) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 10.48 | 7.38 | 5.40 | 4.39 | 4.09 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 3.04 | 3.44 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 21.39 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 32.52 | 20.02 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 5.28 | 4.06 | 2.84 | — | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 3.82 | 4.44 | — | — | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 4.26 | 5.72 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Expedia Group, Inc.
= 21,548 ÷ 2,057 = 10.48
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Expedia Group Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de couverture des intérêts
Expedia Group Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Expedia Group, Inc. | 12) | (2,612) | 565) | 406) | 378) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 3) | (116) | 7) | (8) | (7) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (53) | (423) | 203) | 87) | 45) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 351) | 360) | 173) | 190) | 182) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 313) | (2,791) | 948) | 675) | 598) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 0.89 | -7.75 | 5.48 | 3.55 | 3.29 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 22.09 | 15.69 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.60 | 13.25 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 9.88 | 8.83 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.46 | 75.57 | 65.36 | — | — | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 15.91 | 14.50 | — | — | — | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 13.29 | 7.81 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 313 ÷ 351 = 0.89
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Expedia Group Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, n’atteignant pas le niveau de 2019. |
Taux de couverture des charges fixes
Expedia Group Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d’imposition fédéral prévu par la loi aux États-Unis | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 35.00% | |
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Expedia Group, Inc. | 12) | (2,612) | 565) | 406) | 378) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 3) | (116) | 7) | (8) | (7) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (53) | (423) | 203) | 87) | 45) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 351) | 360) | 173) | 190) | 182) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 313) | (2,791) | 948) | 675) | 598) | |
| Plus: Coûts des contrats de location-exploitation | 119) | 159) | 170) | 182) | 168) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 432) | (2,632) | 1,118) | 857) | 766) | |
| Charges d’intérêts | 351) | 360) | 173) | 190) | 182) | |
| Coûts des contrats de location-exploitation | 119) | 159) | 170) | 182) | 168) | |
| Dividende en actions privilégiées et perte sur le rachat d’actions privilégiées | 281) | 75) | —) | —) | —) | |
| Dividende en actions privilégiées et perte sur rachat d’actions privilégiées, ajustement fiscal1 | 75) | 20) | —) | —) | —) | |
| Dividende en actions privilégiées et perte sur le rachat d’actions privilégiées, après ajustement fiscal | 356) | 95) | —) | —) | —) | |
| Charges fixes | 826) | 614) | 343) | 372) | 350) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes2 | 0.52 | -4.29 | 3.26 | 2.30 | 2.19 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents3 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 5.24 | 4.63 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 8.97 | 8.26 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.05 | 5.04 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.04 | 3.43 | 3.39 | — | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 5.29 | 5.11 | — | — | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 5.63 | 3.72 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Dividende en actions privilégiées et perte sur rachat d’actions privilégiées, ajustement fiscal = (Dividende en actions privilégiées et perte sur le rachat d’actions privilégiées × Taux d’imposition fédéral prévu par la loi aux États-Unis) ÷ (1 − Taux d’imposition fédéral prévu par la loi aux États-Unis)
= (281 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 75
2 2021 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 432 ÷ 826 = 0.52
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Expedia Group Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, n’atteignant pas le niveau de 2019. |