Analyse de l’endettement
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Dette totale (valeur comptable)
Expedia Group Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure de la dette. Le montant des échéances actuelles de la dette à long terme présente une variabilité notable. Il s'établit à 500 millions de dollars américains en 2017, puis est absent en 2018, pour remonter à 749 millions de dollars américains en 2019. Cette valeur diminue ensuite en 2020 avant de se stabiliser autour de 735 millions de dollars américains en 2021.
La dette à long terme, excluant les échéances courantes, a connu une augmentation globale sur la période. Elle passe de 3749 millions de dollars américains en 2017 à 3717 millions de dollars américains en 2018, puis à 4189 millions de dollars américains en 2019. Une augmentation substantielle est observée en 2020, atteignant 8216 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution à 7715 millions de dollars américains en 2021.
Le total de la dette à long terme, incluant les échéances courantes, suit une tendance similaire à celle de la dette à long terme excluant les échéances courantes. Il s'élève à 4249 millions de dollars américains en 2017, diminue à 3717 millions de dollars américains en 2018, puis augmente à 4938 millions de dollars américains en 2019. L'année 2020 marque une forte progression, atteignant 8216 millions de dollars américains, et enfin, une légère augmentation est constatée en 2021, avec un total de 8450 millions de dollars américains.
- Tendances générales
- Une augmentation globale de la dette à long terme est perceptible sur la période, particulièrement marquée en 2020. Les fluctuations des échéances courantes de la dette à long terme introduisent une variabilité dans le total de la dette.
- Observations spécifiques
- L'absence de données concernant les échéances actuelles de la dette à long terme en 2018 nécessite une investigation complémentaire pour comprendre cette absence d'information.
- Implications potentielles
- L'augmentation de la dette à long terme pourrait avoir des implications sur la flexibilité financière et les coûts d'emprunt futurs. Le suivi des échéances de la dette est crucial pour la gestion de la trésorerie.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2021 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Notes de fin d’année | |
| Billets convertibles | |
| Total de la dette à long terme, y compris les échéances courantes (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =