Stock Analysis on Net
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Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 mai 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Expedia Group Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Bénéfice net (perte nette)
Amortissement des immobilisations corporelles, y compris les logiciels à usage interne et le développement de sites Web
Amortissement de la rémunération à base d’actions
Amortissement des immobilisations incorporelles
Dépréciation du goodwill, des actifs incorporels et autres actifs à long terme
Impôts différés
(Gain) perte de change sur la trésorerie, la trésorerie affectée et les placements à court terme, montant net
(Gain) perte réalisée sur les contrats à terme sur devises
(Gain) perte sur les participations minoritaires, montant net
Perte sur extinction de la dette
(Gain) perte sur la vente d’entreprise, montant net
Dotation à la provision pour pertes sur créances et autres, montant net
Comptes débiteurs
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Comptes fournisseurs, commerçant
Créditeurs, autres, charges à payer et autres passifs
Impôt à payer/à recevoir, montant net
Réservations différées des marchands
Produits reportés
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des effets des acquisitions et des cessions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Dépenses en immobilisations, y compris le développement de logiciels à usage interne et de sites Web
Achats de placements
Ventes et échéances des placements
Trésorerie et trésorerie affectée dessaisies de la vente d’activités, déduction faite du produit
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Emprunts au titre de la facilité de crédit renouvelable
Remboursements de facilités de crédit renouvelables
Produit de l’émission de titres de créance à long terme, déduction faite des frais d’émission
Paiement de la dette à long terme
Frais d’extinction de la dette
Paiement des débentures échangeables Liberty Expedia
Produit net de l’émission d’actions privilégiées et de bons de souscription
Rachat d’actions privilégiées
Achats d’actions propres
Paiement de dividendes aux actionnaires ordinaires et privilégiés
Produit de l’exercice des attributions d’actions et du régime d’achat d’actions des employés
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie affectés
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions au début de l’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Expedia Group Inc. ont diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Expedia Group Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, puis ont légèrement diminué de 2020 à 2021, n’atteignant pas le niveau de 2019.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Expedia Group Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2020 à 2021.