Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Mondelēz International Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Evolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a présenté une stabilité relative entre 2020 et 2021, avec une légère baisse en 2022, atteignant 35,92 %, contre environ 39,3 % en 2020 et 2019. Elle a ensuite connu une reprise en 2023, atteignant 38,22 %, pour se stabiliser à 39,12 % en 2024. Cette tendance suggère une performance en termes de contrôle des coûts de production et de gestion du prix de vente, avec une légère volatilité en 2022 mais une amélioration subséquente.
- Evolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge d’exploitation a connu une augmentation notable de 14,5 % en 2020 à 16,2 % en 2021, témoignant d’une amélioration de la gestion opérationnelle. En 2022, elle a chuté à 11,22 %, indiquant peut-être des défis opérationnels ou des coûts accrus. Cependant, elle a rebondi en 2023 à 15,28 % puis a continué à progresser en 2024, culminant à 17,41 %, ce qui indique une reprise et une gestion plus efficace des coûts opérationnels.
- Evolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge nette a été relativement stable entre 2020 et 2021, avec une croissance passant de 13,37 % à 14,97 %. En 2022, elle a fortement chuté à 8,63 %, ce qui pourrait refléter une augmentation des charges exceptionnelles ou fiscales, ou une diminution des bénéfices après impôt. Toutefois, en 2023, une nouvelle augmentation à 13,77 % a été observée, avec un léger recul à 12,65 % en 2024, indiquant une certaine volatilité dans la rentabilité globale après impôts.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a augmenté de 12,89 % en 2020 à 15,21 % en 2021, indiquant une amélioration de la rentabilité des capitaux investis. En 2022, il a fortement diminué à 10,11 %, puis a connu une forte reprise à 17,5 % en 2023, avant de se stabiliser à 17,12 % en 2024. Cette évolution témoigne d’une gestion efficace de la rentabilité des fonds propres après une période de volatilité en 2022.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une tendance similaire, passant de 5,24 % en 2020 à 6,41 % en 2021. En 2022, il a chuté à 3,82 %, correspondant probablement à une baisse de l’efficacité dans l’utilisation des actifs. La reprise en 2023 à 6,95 % a été notable, puis une légère diminution à 6,73 % en 2024 indique une stabilité relative dans la gestion de l’utilisation des actifs, malgré la volatilité observée sur la période.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Mondelēz International Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une croissance continue sur la période analysée. Il est passé de 26 581 millions de dollars en 2020 à 36 441 millions de dollars en 2024, soit une augmentation globale d'environ 37%. Cette progression indique une capacité constante à accroître les ventes et à élargir la base commerciale sur la période observée.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute en termes absolus est également en hausse, passant de 10 446 millions de dollars en 2020 à 14 257 millions de dollars en 2024. Cette augmentation reflète une amélioration de la rentabilité au niveau brut, favorisée potentiellement par une meilleure gestion des coûts ou une augmentation des prix de vente. La croissance de la marge brute en valeur absolue dépasse celle du chiffre d'affaires net, indiquant une meilleure maîtrise des coûts de production ou d'acquisition des biens vendus.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a affiché une certaine stabilité avec une léger fléchissement en 2022 à 35.92 %, contre environ 39 % en 2020 et 2021. Après cette baisse, il a rebondi en 2023 à 38.22 % et en 2024 à 39.12 %, retrouvant un niveau proche voire supérieur à celui de 2020. Ces variations suggèrent que, malgré des fluctuations intermédiaires, la marge bénéficiaire brute a globalement été maintenue ou améliorée en fin de période, témoignant peut-être d'une gestion efficace des coûts ou de stratégies tarifaires favorables.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Mondelēz International Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une progression notable entre 2020 et 2021, le résultat a diminué en 2022, atteignant un point plus faible, avant de rebondir fortement en 2023 et 2024. Cette croissance récente indique une récupération ou une amélioration de la performance opérationnelle dans les dernières années.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a présenté une croissance continue année après année. De 2020 à 2024, la croissance a été constante, avec une augmentation régulière du chiffre d'affaires, à la fois en valeur absolue et en pourcentage. Cela suggère une expansion régulière des ventes ou une augmentation de la clientèle, malgré des fluctuations potentielles dans la rentabilité.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une tendance fluctuante. En 2020, il s’élevait à 14.5%, atteignant 16.2% en 2021, avant de chuter à 11.22% en 2022. Par la suite, il a rebondi pour atteindre 15.28% en 2023 et 17.41% en 2024. Cette évolution reflète une optimisation variable de la marge d’exploitation, avec une diminution sensible en 2022 suivie d’un rebond substantiel, indiquant peut-être une amélioration de la gestion des coûts ou une meilleure rentabilité opérationnelle récente.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Mondelēz International Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Mondelēz International | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Mondelēz International ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Les bénéfices nets attribuables ont connu des fluctuations importantes au cours des cinq exercices. Après une augmentation significative de 2020 à 2021, passant de 3 555 millions de dollars à 4 300 millions, une chute notable s'est produite en 2022, avec une baisse à 2 717 millions. Cependant, la tendance s'est redressée en 2023 avec un bénéfice atteignant 4 959 millions, puis légèrement diminué en 2024 à 4 611 millions. Cette évolution reflète une certaine volatilité, mais une capacité à rebondir après des périodes de baisse.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une croissance continue sur la période, passant de 26 581 millions de dollars en 2020 à 36 441 millions en 2024. La progression est régulière, indiquant une expansion soutenue de l’activité ou une augmentation des ventes. La croissance du chiffre d'affaires témoigne d'une dynamique commerciale favorable sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu des variations importantes, démarrant à 13,37 % en 2020, puis atteignant un sommet à 14,97 % en 2021. Une chute significative à 8,63 % est observée en 2022, correspondant probablement à une hausse des coûts ou à une baisse de la rentabilité. Par la suite, le ratio remonte en 2023 à 13,77 %, indiquant une amélioration de la rentabilité, avant de diminuer légèrement à 12,65 % en 2024. La volatilité de ce ratio suggère une instabilité dans la marge bénéficiaire nette, peut-être influencée par des facteurs liés aux coûts ou à la structure des prix.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Mondelēz International Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Mondelēz International | ||||||
| Total des capitaux propres de Mondelēz International | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Mondelēz International ÷ Total des capitaux propres de Mondelēz International
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à Mondelēz International
- Les bénéfices nets ont connu une hausse significative entre 2020 et 2021, passant de 3 555 millions de dollars à 4 300 millions de dollars, témoignant d'une performance favorable sur cette période. Cependant, cette tendance s'est inversée en 2022 avec une chute à 2 717 millions de dollars, avant de rebondir en 2023 à 4 959 millions de dollars. En 2024, une légère baisse est observée, le bénéfice s'établissant à 4 611 millions de dollars. Ces fluctuations indiquent une variabilité des résultats opérationnels, avec une période de baisse en 2022 suivie d'une récupération significative en 2023.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont tendance à fluctuer modérément au fil des années. Après une augmentation en 2021 (28 269 millions de dollars) par rapport à 2020 (27 578 millions), une baisse est constatée en 2022 (26 883 millions), poursuivie en 2024 (26 932 millions), indiquant une certaine stabilité mais avec une réduction relative du montant total des fonds propres. La variation pourrait refléter des fluctuations dans la rémunération des actionnaires ou des variations de la valeur comptable liés aux résultats opérationnels et aux mouvements de capitaux.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rendement des capitaux propres a connu une croissance notable au cours de la période observée. Il est passé de 12,89 % en 2020 à 15,21 % en 2021, témoignant d'une amélioration de la rentabilité des capitaux propres. En 2022, le ROE a diminué à 10,11 %, ce qui indique une baisse de la rentabilité relative, potentiellement en lien avec la baisse du bénéfice net cette année-là. Cependant, à partir de 2023, le ROE a fortement augmenté à 17,5 %, et en 2024, il reste stable à 17,12 %, ce qui suggère une amélioration significative de la performance financière et une gestion efficace des capitaux propres lors de cette période, malgré la baisse des capitaux propres en 2024.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Mondelēz International Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Mondelēz International | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Mondelēz International ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Entre 2020 et 2024, le bénéfice net attribuable à Mondelēz International a connu des fluctuations importantes. Après une augmentation notable de 2020 à 2021, passant de 3.555 millions de dollars à 4.300 millions, une chute significative a été observée en 2022, avec une valeur de 2.717 millions, marquant une baisse de près de 37 % par rapport à l’année précédente. Cependant, en 2023, le bénéfice net a fortement rebondi à 4.959 millions, dépassant ainsi le niveau de 2021, puis il a légèrement diminué en 2024 à 4.611 millions. Ces variations indiquent une certaine volatilité dans la rentabilité de l’entreprise au cours de cette période.
- Évolution de la taille de l’actif total
- Le total de l’actif a été relativement stable, avec une légère baisse en 2021, passant de 67.810 millions à 67.092 millions de dollars. Par la suite, une augmentation significative a été enregistrée en 2022, atteignant 71.161 millions, puis l’actif a légèrement augmenté en 2023 pour culminer à 71.391 millions. En 2024, l’actif a diminué à 68.497 millions, ce qui marque un déclin par rapport à l’année précédente, mais demeure supérieur au niveau de 2021. La tendance révèle une certaine stabilité avec ponctuellement des variations qui semblent liées à des opérations de gestion ou des investissements.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ratio ROA a montré une amélioration significative entre 2020 et 2021, passant de 5,24 % à 6,41 %, reflétant une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices. En 2022, le ROA a diminué à 3,82 %, indiquant une baisse de l’efficacité opérationnelle ou un impact des fluctuations du bénéfice net. La tendance s’est inversée en 2023, avec une forte hausse à 6,95 %, la plus élevée sur la période considérée, avant de légèrement diminuer en 2024 à 6,73 %. La croissance de ce ratio suggère une amélioration globale de la rentabilité relative des actifs, notamment en 2021 et 2023.