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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

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La valeur économique ajoutée (EVA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur économique ajoutée ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais également le coût du capital.


Profit économique

Mondelēz International Inc., profit économique, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

La source: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2020 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance de l’entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de Mondelēz International Inc. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.

Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

Mondelēz International Inc., NOPAT, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Bénéfice net attribuable à Mondelēz International
Charge (avantage) d’impôt différé1
Augmentation (diminution) des provisions pour pertes sur créances2
Augmentation (diminution) du passif du programme de restructuration3
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres4
Frais d’intérêts, dette
Intérêts débiteurs, passif de location simple5
Frais d’intérêts ajustés, dette
Avantage fiscal des intérêts débiteurs, dette6
Frais d’intérêts ajustés, dette, après impôts7
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux intérêts minoritaires
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

La source: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’une augmentation (diminution) des provisions pour pertes sur créances.

3 Ajout d’une augmentation (diminution) du passif du programme de restructuration.

4 Ajout d’augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres au résultat net attribuable à Mondelēz International.

5 2020 calcul
Intérêts sur les contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité de location simple × Taux de remise
= × =

6 2020 calcul
Avantage fiscal des intérêts débiteurs, dette = Frais d’intérêts ajustés, dette × Taux d’imposition statutaire
= × 21.00% =

7 Ajout des intérêts débiteurs après impôts au bénéfice net attribuable à Mondelēz International.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le résultat opérationnel net après impôts est le résultat opérationnel, mais après suppression des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse et pertinents pour le résultat opérationnel. NOPAT de Mondelēz International Inc. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.

Taxes d’exploitation en espèces

Mondelēz International Inc., les taxes d’exploitation en espèces, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Provision pour impôts sur le revenu
Moins: Charge (avantage) d’impôt différé
Suite: Économies d’impôts sur les intérêts débiteurs, la dette
Taxes d’exploitation en espèces

La source: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taxes d’exploitation en espèces Les impôts d’exploitation au comptant sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations des impôts différés et de l’avantage fiscal provenant de la déduction d’intérêts. Les taxes d’exploitation au comptant de Mondelēz International Inc. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Capital investi

Mondelēz International Inc., capital investi, calcul (approche de financement)

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Emprunts à court-terme
Tranche de la dette à long terme
Dette à long terme, hors part courante
Responsabilité de location simple1
Total de la dette et des baux déclarés
Capitaux propres de Total Mondelēz International
Passifs (actifs) d’impôts différés nets2
Provisions pour pertes sur créances3
Responsabilité du programme de restructuration4
Equivalents d’équité5
Cumul des autres pertes (du résultat global), net d’impôt6
Intérêt non contrôlable
Capitaux propres ajustés de Mondelēz International
Construction en cours7
Capital investi

La source: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur les actifs et les passifs. Voir les détails »

3 Ajout d’une provision pour créances douteuses.

4 Ajout de la responsabilité du programme de restructuration.

5 Ajout d’équivalents de capitaux propres au total des capitaux propres de Mondelēz International.

6 Suppression du cumul des autres éléments du résultat global.

7 Soustraction de construction en cours.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toute la trésorerie investie dans des activités commerciales en continuité. Le capital investi de Mondelēz International Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Coût du capital

Mondelēz International Inc., coût du capital, calculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »


Ratio de propagation économique

Mondelēz International Inc., ratio d’étalement économique, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio de propagation économique3
Benchmarks
Ratio de propagation économique, concurrents4
Altria Group Inc.
Coca-Cola Co.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

La source: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2020 calcul
Ratio de propagation économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de propagation économique Le ratio du profit économique sur le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio de propagation économique de Mondelēz International Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite amélioré de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Mondelēz International Inc., taux de marge économique, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Revenus nets
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Benchmarks
Ratio de marge bénéficiaire économique, concurrents3
Altria Group Inc.
Coca-Cola Co.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

La source: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Revenus nets
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport du profit économique aux ventes. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles commerciaux à forte intensité de capital, car tout capital supplémentaire est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Le ratio de marge bénéficiaire économique de Mondelēz International Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019, puis s’est amélioré de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.