Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Mondelēz International Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a montré une baisse de 0,73 en 2020 à 0,69 en 2021, puis a augmenté à 0,85 en 2022, indiquant une levée de l’endettement ou une diminution des fonds propres. Par la suite, il a diminué à nouveau à 0,69 en 2023 et a poursuivi sa tendance à la réduction pour atteindre 0,66 en 2024, suggérant une gestion plus prudente de l’endettement ou une augmentation des capitaux propres dans cette période.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio suit une tendance similaire au précédent, passant de 0,75 en 2020 à 0,71 en 2021, avant de croître notablement à 0,88 en 2022. Ensuite, il a décroché à 0,71 en 2023 et à 0,69 en 2024, illustrant une fluctuation en lien avec la structure financière globale et l’intégration du passif lié aux contrats de location dans le calcul de l’endettement.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, relativement stable, a été de 0,42 en 2020 et 2021, augmenté à 0,46 en 2022, puis redevenu à 0,41 en 2023 et 2024. La légère hausse en 2022 indique une augmentation de l’endettement par rapport aux fonds propres, qui a été rapidement atténuée dans les années suivantes.
- Ratio de la dette sur le total du capital, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Le ratio est resté quasi stable, à 0,43 en 2020, 0,42 en 2021, a augmenté à 0,47 en 2022, puis a diminué à 0,42 en 2023 et 0,41 en 2024, reflétant une gestion équilibrée de la structure du capital même après inclusion des éléments de location.
- Ratio d’endettement général
- Ce ratio a été de 0,30 en 2020, 0,29 en 2021, puis a augmenté à 0,32 en 2022, avant de diminuer à 0,27 en 2023 et en 2024. La tendance globale indique une réduction progressive de l’endettement par rapport à l’actif total, témoignant d’une consolidation financière.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Il a suivi une dynamique proche, passant de 0,31 en 2020 à 0,3 en 2021, puis augmentant à 0,33 en 2022, avant de revenir à 0,28 en 2023 et 0,27 en 2024, renforçant la tendance à une gestion prudente de l’endettement global.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une légère fluctuation, passant de 2,46 en 2020 à 2,37 en 2021, puis s’élevant à 2,65 en 2022, avant de se stabiliser à environ 2,52-2,54 en 2023 et 2024. La stabilité relative indique une gestion constante de la dette financière dans le contexte global de la structure financière.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une hausse notable, passant de 12,33 en 2020 à 16,08 en 2021, puis une baisse à 9,39 en 2022. Il a rebondi à environ 12,83 en 2023 et 12,99 en 2024. Ces variations reflètent la capacité fluctuante de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts, avec une tendance à une meilleure couverture après une période de baisse en 2022.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce taux a suivi une tendance semblable, avec une augmentation de 8,27 en 2020 à 10,28 en 2021, une baisse à 6,6 en 2022, puis une recovery à 9,42 en 2023 et 9,21 en 2024. Ce mouvement indique une amélioration progressive dans la capacité à couvrir ses charges fixes, après une période de contraction en 2022.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Mondelēz International Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres de Mondelēz International | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Mondelēz International
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale a montré une fluctuation avec une tendance générale à la baisse. Après une baisse de 2020 à 2021, la dette a augmenté en 2022, atteignant un pic à 22 933 millions de dollars. Cependant, cette dette a ensuite diminué en 2023 et 2024, atteignant respectivement 19 408 millions de dollars en 2023 et 17 749 millions de dollars en 2024, ce qui indique une gestion prudente ou une réduction de l’endettement à la fin de la période.
- Total des capitaux propres de Mondelēz International
- Les capitaux propres ont présenté une tendance relativement stable avec de légères variations. Après avoir augmenté de 2020 à 2021, passant de 27 578 à 28 269 millions de dollars, ils ont diminué en 2022 pour atteindre 26 883 millions. Par la suite, ils ont augmenté à nouveau en 2023 (28 332 millions) avant de diminuer légèrement en 2024 à 26 932 millions. Ces fluctuations indiquent une stabilité relative des fonds propres, malgré quelques variations annuelles.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse significative de 2020 à 2021, passant de 0,73 à 0,69, ce qui indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. En 2022, le ratio a augmenté pour atteindre 0,85, signalant une croissance relative de l’endettement, possiblement en lien avec une hausse de la dette totale ou une baisse des capitaux propres. Ensuite, le ratio a retrouvé une tendance à la baisse en 2023 et 2024, se stabilisant à 0,69 puis à 0,66, renforçant la perception d’une gestion visant à maintenir un niveau d’endettement maîtrisé par rapport aux fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Mondelēz International Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres de Mondelēz International | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de Mondelēz International
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Les données indiquent une fluctuation de la dette totale au cours de la période analysée. Après une baisse de 20706 millions de dollars en 2020 à 20145 millions en 2021, une augmentation significative est observée en 2022, portant la totalité à 23613 millions. Cependant, cette tendance s'inverse en 2023 avec une diminution notable à 20110 millions, puis une nouvelle réduction en 2024, où la dette s'établit à 18544 millions. Globalement, la dette totale montre une tendance à la baisse sur la période la plus récente.
- Total des capitaux propres de Mondelēz International
- Le total des capitaux propres présente des fluctuations modérées. On remarque une augmentation entre 2020 (27578 millions) et 2021 (28269 millions). Ensuite, une baisse intervient en 2022, avec une réduction à 26883 millions. La valeur repart à la hausse en 2023, atteignant 28332 millions, avant une baisse à nouveau en 2024, où elle s’établit à 26932 millions. La tendance générale montre une certaine stabilité avec des variations annuelles peu importantes.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Le ratio d’endettement a connu des variations, mais témoigne d’une tendance globale à la baisse. Il quitte 0,75 en 2020, diminue à 0,71 en 2021, puis augmente significativement en 2022 à 0,88, indiquant une augmentation relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Par la suite, le ratio revient à 0,71 en 2023 et continue à diminuer en 2024, atteignant finalement 0,69. Cela suggère une gestion favorable de la structure financière avec une réduction du levier financier dans la dernière année de la période.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Mondelēz International Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres de Mondelēz International | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les données révèlent une fluctuation au niveau de la dette totale de l'entreprise. Après une baisse entre 2020 et 2021, la dette a augmenté en 2022, atteignant un pic à 22 933 millions de dollars. Cependant, cette tendance s'inverse en 2023 et 2024, où la dette diminue respectivement à 19 408 millions de dollars puis à 17 749 millions de dollars. Cette évolution indique une gestion active de l'endettement, visant potentiellement à réduire la dette à long terme après une phase d'augmentation.
- Total du capital
- Le total du capital de l'entreprise montre une stabilité relative entre 2020 et 2022, avec une légère hausse en 2022 à 49 816 millions de dollars. En 2023, une baisse est observée, ramenant le total du capital à 47 740 millions de dollars, puis une nouvelle diminution en 2024 à 44 681 millions de dollars. La tendance générale indique une réduction progressive du capital, qui pourrait résulter d'opérations telles que le rachat d’actions ou d’autres ajustements de la structure financière.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, qui évalue la proportion de la dette par rapport aux fonds propres, reste globalement stable autour de 0,42 en 2020, diminuant légèrement à 0,41 en 2021, puis augmentant en 2022 à 0,46. Par la suite, le ratio revient à 0,41 en 2023 et à 0,40 en 2024. La fluctuation mineure de ce ratio indique une gestion équilibrée de l'endettement en relation avec la capitalisation, avec une tendance générale à maintenir un niveau d'endettement proportionnel à la structure des fonds propres, notamment avec une stabilité ou une légère baisse en fin de période.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Mondelēz International Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres de Mondelēz International | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une baisse significative entre 2020 et 2021, passant de 20 706 millions de dollars à 20 145 millions de dollars. Cependant, une augmentation notable s'est produite en 2022, atteignant 23 613 millions de dollars, ce qui indique une croissance de la dette. Par la suite, la dette a diminué en 2023 à 20 110 millions de dollars, puis a continué de baisser en 2024 pour atteindre 18 544 millions de dollars. Ces variations suggèrent une gestion de la dette visant à réduire le passif sur la période la plus récente, malgré une hausse intermédiaire en 2022.
- Total du capital
- Le total du capital, qui inclut également le passif lié aux contrats de location-exploitation, a affiché une croissance régulière durant la période considérée. Il est passé de 48 284 millions de dollars en 2020 à 48 414 millions en 2021, puis a augmenté jusqu'à 50 496 millions en 2022. Après cette augmentation, une baisse est observée en 2023 à 48 442 millions, pour continuer à diminuer en 2024 à 45 476 millions. La tendance montre une croissance initiale, suivie d'une contraction récente, ce qui pourrait indiquer une stratégie de désendettement ou une réduction du capital dû dans les années récentes.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a fluctué modérément au cours de la période, passant de 0,43 en 2020 à 0,42 en 2021, montrant une stabilité relative. En 2022, le ratio a connu une hausse à 0,47, ce qui indique une augmentation de l'endettement par rapport au capital dans cette année. Cependant, en 2023 et 2024, le ratio a de nouveau diminué pour atteindre respectivement 0,42 et 0,41, ce qui traduit une réduction relative de la dette par rapport au capital. Cette évolution pourrait refléter une gestion prudente visant à stabiliser ou réduire la dépendance à l'endettement.
Ratio d’endettement
Mondelēz International Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les valeurs du total de la dette ont connu une légère baisse entre 2020 et 2021, passant de 20 046 millions de dollars à 19 512 millions, témoignant potentiellement d'une réduction de l'endettement à cette période. En 2022, on observe une hausse notable, atteignant 22 933 millions, ce qui indique une augmentation de l'endettement. Cependant, cette tendance est inversée en 2023, où la dette diminue à nouveau à 19 408 millions, avant de poursuivre une tendance à la baisse en 2024, avec une valeur de 17 749 millions. La réduction progressive de la dette dans la période la plus récente peut refléter une stratégie de désendettement ou de gestion active de la dette à court terme.
- Total de l’actif
- Les actifs totaux montrent une stabilité relative, fluctuant légèrement autour de 67 000 à 71 000 millions de dollars. Après une augmentation en 2022 à 71 161 millions, ils se maintiennent à un niveau similaire en 2023 avec 71 391 millions, avant de diminuer légèrement en 2024 pour atteindre 68 497 millions. La stabilité de l’actif total dans l’ensemble indique une gestion équilibrée de l’ensemble de ses ressources, même si une légère baisse est observable à la fin de la période, pouvant laisser penser à une réduction ou à une redistribution des actifs.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l’actif total, a été relativement stable, présentant de petites fluctuations autour de 0,29 à 0,32. Il a diminué de 0,30 en 2020 à 0,29 en 2021, puis a augmenté en 2022 à 0,32, atteignant un pic, avant de redescendre à 0,27 en 2023, puis à 0,26 en 2024. La tendance à la baisse du ratio à partir de 2022 suggère une réduction de la dette par rapport à la taille de l’actif, ce qui peut être interprété comme une amélioration de la structure financière ou une stratégie visant à réduire la dépendance à l’endettement.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Mondelēz International Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- Au cours des années analysées, la dette totale de l'entreprise a connu des fluctuations. Elle a diminué de 20 706 millions de dollars en 2020 à 20 145 millions de dollars en 2021, puis a augmenté significativement jusqu'à atteindre un sommet de 23 613 millions de dollars en 2022. Par la suite, une réduction a été observée, la dette passant à 20 110 millions de dollars en 2023, et poursuivant cette baisse pour atteindre 18 544 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une gestion active de la dette, avec une période d'augmentation suivie d'une réduction progressive en fin de période.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a connu une légère baisse entre 2020 et 2021, passant de 67 810 millions de dollars à 67 092 millions. En 2022, l'actif a enregistré une croissance notable, atteignant 71 161 millions, puis a légèrement augmenté en 2023 à 71 391 millions. En 2024, une légère diminution a été observée, le total d'actifs s'établissant à 68 497 millions. Dans l'ensemble, la trajectoire montre une croissance en 2022, suivie d'une stabilisation ou d'une légère contraction en fin de période.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement a présenté une stabilité relative au cours des quatre années. Il est passé de 0,31 en 2020 à 0,30 en 2021, avant d’augmenter légèrement à 0,33 en 2022. Ensuite, il a enregistré une diminution progressive pour atteindre 0,28 en 2023, puis 0,27 en 2024. La tendance générale indique une gestion prudente de la dette par rapport à l'actif, avec une légère réduction du ratio à la fin de la période, ce qui pourrait refléter une amélioration de la solvabilité ou une diminution relative de la dette par rapport aux actifs.
Ratio d’endettement financier
Mondelēz International Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Total des capitaux propres de Mondelēz International | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Mondelēz International
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Entre 2020 et 2024, le total de l’actif a connu des fluctuations avec une tendance générale à la stabilité. Une légère baisse est observée entre 2020 (67 810 millions de dollars) et 2021 (67 092 millions), suivie d'une augmentation en 2022 (71 161 millions). La valeur reste relativement stable en 2023 (71 391 millions) avant de diminuer à nouveau en 2024 (68 497 millions). Ces variations indiquent une gestion prudente de l’actif global avec aucune croissance significative ou déclin marqué sur la période analysée.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une tendance à la fluctuation sans changement net de grande ampleur. En 2020, ils s’établissent à 27 578 millions de dollars, progressent légèrement en 2021 (28 269 millions), puis diminuent en 2022 (26 883 millions). En 2023, ils augmentent à nouveau (28 332 millions), puis diminuent en 2024 (26 932 millions). La variabilité des capitaux propres, sans tendance claire à la hausse ou à la baisse, peut refléter les effets de distributions aux actionnaires, résultats opérationnels, ou autres facteurs financiers.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio montre une stabilité relative, oscillant entre 2,37 et 2,65. Il diminue légèrement de 2,46 en 2020 à 2,37 en 2021, puis augmente de façon plus marquée à 2,65 en 2022. Par la suite, il se stabilise autour de 2,52 en 2023, puis à 2,54 en 2024. La tendance indique une gestion équilibrée de l’endettement, avec une légère augmentation en 2022 suggérant peut-être une augmentation de l’endettement ou une variation dans la structure du financement, tout en restant dans une fourchette stable de ratio d’endettement financier.»
Ratio de couverture des intérêts
Mondelēz International Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Mondelēz International | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts, dette | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données indiquent une croissance significative du EBIT entre 2020 et 2021, passant de 5 216 millions de dollars à 5 869 millions, ce qui témoigne d'une amélioration des performances opérationnelles. Cependant, en 2022, une baisse notable est observée, avec une chute à 4 019 millions, représentant une diminution par rapport à l'année précédente. Cette baisse pourrait refléter des pressions opérationnelles ou des investissements exceptionnels. En 2023, le EBIT rebondit fortement à 7 055 millions, atteignant un nouveau sommet, avant de connaître une légère décroissance en 2024 à 6 600 millions. Cette tendance révèle une certaine volatilité, mais dans l'ensemble, une résilience des résultats opérationnels est perceptible après la baisse en 2022.
- Charges d’intérêts, dette
- Les charges d’intérêts restent relativement stables entre 2020 et 2022, oscillant autour de 423 à 428 millions de dollars. En 2023, une augmentation notable est observée, avec une charge de 550 millions, puis une légère hausse à 508 millions en 2024. La progression des charges d’intérêts en 2023 pourrait être liée à une augmentation de l’encours de la dette ou à une restructuration de la dette existante. La stabilité partielle en 2024 suggère une gestion maîtrisée de la dette, malgré l’augmentation initiale.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec son EBIT, présente une évolution fluctuante. Après une augmentation notable de 12.33 en 2020 à 16.08 en 2021, indicative d’une meilleure capacité de couverture, une baisse importante est constatée en 2022, à 9.39, pouvant signaler une pression accrue sur la capacité à couvrir les intérêts. Par la suite, le ratio se redresse en 2023 à 12.83, retrouvant une position favorable, puis atteint 12.99 en 2024, témoignant d’une gestion efficace de la couverture des charges d’intérêts et d’une stabilité relative dans la capacité à couvrir la dette. La tendance générale montre une amélioration de la solvabilité à partir de 2022, après une période de faiblesse en termes de couverture.
Taux de couverture des charges fixes
Mondelēz International Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Mondelēz International | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts, dette | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts, dette | ||||||
| Coût de la location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- La tendance du bénéfice avant charges fixes et impôts montre une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 5 452 millions de dollars à 6 097 millions de dollars. Cependant, cette progression n'est pas linéaire, car en 2022, il y a une baisse notable à 4 232 millions, représentant une diminution par rapport à l'année précédente. Ensuite, en 2023, le bénéfice rebondit substantiellement pour atteindre 7 278 millions, son niveau le plus élevé sur la période considérée, avant de légèrement baisser à 6 834 millions en 2024. Ces fluctuations indiquent une volatilité dans la performance opérationnelle du bénéfice avant charges fixes et impôts, avec une reprise importante en 2023 malgré la baisse en 2022.
- Charges fixes
- Les charges fixes présentent une tendance relativement stable, avec une légère baisse en 2021 à 593 millions de dollars par rapport à 659 millions en 2020. Puis, elles augmentent marginalement en 2022 à 641 millions de dollars, avant d’accroître à nouveau en 2023 à 773 millions, et se stabilisent légèrement en 2024 à 742 millions. La stabilité relative de ces charges, malgré quelques variations, indique une gestion maîtrisée des coûts fixes, mais une hausse en 2023 pourrait refléter une augmentation des dépenses liées à l’exploitation ou à des investissements spécifiques.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts, évolue de manière fluctuante. Il augmente de 8,27 en 2020 à 10,28 en 2021, indiquant une meilleure capacité de couverture lors de cette période. En 2022, ce ratio chute à 6,6, reflétant une détérioration de la capacité à couvrir les charges fixes, en partie liée à la baisse du bénéfice. Puis, en 2023, il rebondit à 9,42, une amélioration significative, avant de se stabiliser légèrement à 9,21 en 2024. La fluctuation de ce ratio témoigne d'une variabilité dans la marge de sécurité financière relative à la couverture des coûts fixes, influencée par la variabilité du bénéfice avant charges fixes et impôts.