Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
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Ratios d’évaluation actuels
Mondelēz International Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Mondelēz International Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | Aliments, boissons et tabac | Biens de consommation de base | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Mondelēz International Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des ratios financiers sur la période considérée révèle des tendances contrastées. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une augmentation significative entre 2021 et 2022, passant de 21.64 à 33.07. Il a ensuite diminué en 2023 pour atteindre 20.87, puis en 2024 à 16.11, avant de remonter fortement en 2025 à 31.07. Cette fluctuation suggère une volatilité de la perception du marché concernant les bénéfices futurs.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) suit une tendance similaire, avec une hausse de 20 à 25.43 entre 2021 et 2022, suivie d’une baisse progressive à 18.81 en 2023 et 11.71 en 2024. Une remontée est observée en 2025, atteignant 21.46. Cette évolution indique des variations dans l’évaluation des performances opérationnelles de l’entreprise.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a diminué de manière constante sur l’ensemble de la période, passant de 3.24 en 2021 à 1.98 en 2025. Cette baisse continue pourrait indiquer une croissance des revenus moins rapide que l’évolution du cours de l’action, ou une pression à la baisse sur les valorisations relatives au chiffre d’affaires.
Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) a augmenté entre 2021 et 2023, passant de 3.29 à 3.65. Il a ensuite diminué en 2024 à 2.76, avant de remonter légèrement en 2025 à 2.95. Cette évolution suggère des variations dans la perception de la valeur des actifs nets de l’entreprise par le marché.
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Présente une forte volatilité, avec une augmentation initiale suivie de baisses et d'une remontée significative en fin de période.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Suit une tendance similaire au P/E, avec une hausse initiale puis une baisse progressive avant une remontée.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Diminue de manière constante sur l’ensemble de la période.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Augmente initialement, diminue ensuite, puis remonte légèrement en fin de période.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Mondelēz International Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Mondelēz International (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Mondelēz International ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Mondelēz International Inc.
4 2025 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a présenté une trajectoire irrégulière, débutant à 67.02, diminuant à 65.91, puis augmentant substantiellement à 76.87 avant de chuter à 57.43 et se stabilisant légèrement à 59.4.
Le bénéfice par action (EPS) a connu une diminution notable entre 2021 et 2022, passant de 3.1 à 1.99. Une reprise s'est ensuite observée avec une augmentation à 3.68 en 2023, suivie d'une légère baisse à 3.56 en 2024 et d'un recul plus prononcé à 1.91 en 2025.
Le ratio P/E a affiché une volatilité importante. Il a augmenté de 21.64 en 2021 à 33.07 en 2022, puis a diminué à 20.87 en 2023 et 16.11 en 2024. Une augmentation significative est ensuite constatée en 2025, atteignant 31.07.
- Tendances générales
- Une instabilité est perceptible dans l'évolution du cours de l'action et du bénéfice par action. Le ratio P/E reflète cette instabilité, avec des variations importantes d'une année à l'autre.
- Observations spécifiques
- La forte augmentation du ratio P/E en 2025, combinée à la diminution du bénéfice par action, pourrait indiquer une anticipation de croissance future non encore reflétée dans les bénéfices actuels, ou une surévaluation du cours de l'action.
- La baisse du bénéfice par action en 2022 et en 2025 pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents, tels que les coûts, les revenus ou les éléments exceptionnels.
En conclusion, les données suggèrent une période de performance financière variable, avec des fluctuations notables dans les indicateurs clés. Une analyse plus détaillée des facteurs influençant ces tendances serait nécessaire pour une compréhension complète de la situation financière.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Mondelēz International Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Mondelēz International Inc.
4 2025 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une fluctuation notable, débutant à 67.02 US$ en 2021, diminuant à 65.91 US$ en 2022, puis augmentant de manière substantielle à 76.87 US$ en 2023. Une baisse significative est ensuite observée en 2024, avec une valeur de 57.43 US$, suivie d'une légère reprise en 2025, atteignant 59.4 US$.
Le résultat d’exploitation par action a suivi une trajectoire variable. Il a diminué de 3.35 US$ en 2021 à 2.59 US$ en 2022, avant de remonter à 4.09 US$ en 2023 et à 4.91 US$ en 2024. Une nouvelle diminution est constatée en 2025, avec une valeur de 2.77 US$.
Le ratio P/OP a également présenté des variations importantes. Il a augmenté de 20 en 2021 à 25.43 en 2022, puis a diminué à 18.81 en 2023 et de manière plus prononcée à 11.71 en 2024. Une remontée est observée en 2025, avec une valeur de 21.46.
- Tendances générales
- Une volatilité significative est observable pour l'ensemble des indicateurs. Le cours de l’action et le résultat d’exploitation par action ont connu des fluctuations importantes sur la période, sans pour autant établir une tendance claire et constante.
- Corrélation
- Il semble exister une corrélation inverse entre le ratio P/OP et le cours de l’action. Lorsque le cours de l’action augmente, le ratio P/OP tend à diminuer, et vice versa. Cette observation nécessite une analyse plus approfondie pour déterminer la causalité.
- Points d'attention
- La forte baisse du cours de l’action et du ratio P/OP en 2024, suivie d'une reprise limitée en 2025, pourrait indiquer des défis opérationnels ou des facteurs externes affectant la valorisation de l'entreprise. La diminution du résultat d’exploitation par action en 2025 est également un point à surveiller.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Mondelēz International Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires net (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Mondelēz International Inc.
4 2025 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une fluctuation significative. Après une légère diminution en 2022, il a augmenté de manière notable en 2023, pour ensuite diminuer fortement en 2024, avant de se stabiliser légèrement en 2025.
Le chiffre d’affaires par action a affiché une croissance constante tout au long de la période. Une augmentation progressive est observée chaque année, passant de 20.69 en 2021 à 30.06 en 2025. Cette progression suggère une amélioration de la performance opérationnelle et de la rentabilité par action.
- P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a diminué de manière constante sur l'ensemble de la période. Il est passé de 3.24 en 2021 à 1.98 en 2025. Cette diminution peut indiquer que le marché valorise moins l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires, ou que le chiffre d'affaires croît plus rapidement que le cours de l'action. Il est important de noter que la baisse en 2024 coïncide avec la forte diminution du cours de l'action.
En résumé, bien que le cours de l’action ait été volatil, le chiffre d’affaires par action a démontré une croissance soutenue. La diminution du ratio P/S mérite une attention particulière, car elle pourrait signaler un changement dans la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Mondelēz International Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de Mondelēz International (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Mondelēz International ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Mondelēz International Inc.
4 2025 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une fluctuation significative. Après une légère diminution entre 2021 et 2022, il a augmenté de manière notable en 2023, avant de chuter en 2024 et de se stabiliser légèrement en 2025.
- Cours de l’action
- Une volatilité est observée, avec un pic en 2023 suivi d’un repli. La valeur en 2025 reste inférieure à celle de 2021.
La valeur comptable par action (BVPS) a montré une progression modérée jusqu’en 2023, puis une légère diminution en 2024 et 2025. L’augmentation initiale suggère une croissance de la valeur nette de l’entreprise par rapport au nombre d’actions en circulation, mais la tendance récente indique une possible stabilisation ou un ralentissement de cette croissance.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- Une croissance est constatée jusqu’en 2023, suivie d’une érosion progressive.
Le ratio P/BV a suivi une trajectoire corrélée à celle du cours de l’action. Il a augmenté jusqu’en 2023, reflétant une valorisation plus élevée par rapport à la valeur comptable, puis a diminué considérablement en 2024, indiquant une baisse de la confiance des investisseurs ou une réévaluation de l’entreprise. Une légère reprise est observée en 2025, mais le ratio reste inférieur à son niveau de 2023.
- P/BV
- Une évolution parallèle au cours de l’action est visible, avec une forte baisse en 2024 et une stabilisation en 2025. Le ratio suggère une variation de la perception de la valeur de l’entreprise par le marché.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une volatilité du cours de l’action et du ratio P/BV, tandis que la valeur comptable par action a connu une croissance initiale suivie d’une stabilisation. Ces tendances pourraient indiquer des changements dans les perspectives de l’entreprise ou dans le sentiment du marché à son égard.