Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
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Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
Mondelēz International Inc., FCFFcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets issus des activités d’exploitation ont montré une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant de 3 964 millions de dollars en 2020 à 4 914 millions de dollars en 2024. Une progression notable est observée entre 2020 et 2021, avec une augmentation modérée en 2022, suivie d’une croissance plus significative en 2023. En 2024, ce flux atteint son point le plus élevé, indiquant une amélioration continue de la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie via ses activités opérationnelles.
- Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Le FCFF a également connu une évolution favorable, passant de 3 184 millions de dollars en 2020 à 3 823 millions en 2024. Après une progression régulière de 2020 à 2021, une baisse marginale est observée en 2022, mais le montant revient à un niveau supérieur par rapport à 2020 en 2023, avant de se stabiliser en 2024. La tendance globale témoigne d’une gestion efficace des cash-flows, malgré une légère fluctuation en 2022. La stabilité relative du FCFF en 2023 et 2024 suggère une situation financière saine et une capacité à générer des flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise à un niveau élevé.
Intérêts payés, nets d’impôt
Mondelēz International Inc., intérêts payés, après impôtcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2 2024 calcul
Argent payé, intérêts, taxes = Argent comptant, intérêts × EITR
= × =
- Taux effectif de l’impôt sur le revenu (EITR)
- Une tendance à la baisse progressive du taux effectif de l’impôt sur le revenu est observée au cours de la période analysée, passant de 36,2 % en 2020 à 23,5 % en 2024. Cette diminution indique une réduction du fardeau fiscal moyen de l’entreprise, ce qui pourrait refléter des ajustements de stratégie fiscale, des bénéfices fiscaux ou une optimisation fiscale accrue. La convergence du taux vers une valeur inférieure à un quart du taux initial peut également influencer positivement la rentabilité nette de l’entreprise à terme.
- Encaissement, intérêts, nets d’impôt
- Les encaissements liés aux intérêts nets d’impôt ont connu une croissance constante, passant de 263 millions de dollars en 2020 à 424 millions de dollars en 2024. La progression régulière sur cette période indique une augmentation des flux de trésorerie générés par les intérêts, pouvant résulter d’une augmentation des investissements financiers, d’une meilleure gestion des actifs ou de conditions adoptives favorables sur le plan financier. La hausse progressive illustre une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie provenant de ses activités ou investissements financiers, malgré une réduction du taux d’imposition.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Mondelēz International Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/FCFFsecteur | |
| Aliments, boissons et tabac | |
| EV/FCFFindustrie | |
| Biens de consommation de base | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
Mondelēz International Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/FCFFsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| EV/FCFFindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- Au cours de la période analysée, la valeur d’entreprise a connu une augmentation progressive de 2020 à 2023, passant de 95 878 millions de dollars en 2020 à 121 136 millions de dollars en 2023. Cependant, une baisse significative est observée en 2024, avec une valeur de 90 711 millions de dollars. Cette fluctuation indique une croissance initiale suivie d’un déclin en 2024, pouvant suggérer une dévalorisation ou des changements dans la perception du marché concernant l’entreprise.
- Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Le FCFF a maintenu une tendance à la hausse entre 2020 et 2023, passant de 3 184 millions de dollars à 3 859 millions de dollars. La légère baisse en 2022 à 3 257 millions suggère une période de stabilisation ou de baisse marginale. La valeur en 2024, à 3 823 millions, indique une stabilité relative avec une légère diminution par rapport à 2023. La croissance du flux de trésorerie disponible durant ces années reflète une capacité à générer de la liquidité.
- EV/FCFF
- Ce ratio financier a connu une hausse notable de 2020 à 2022, passant de 30,11 à 34,05, ce qui peut indiquer une valorisation plus élevée par rapport au flux de trésorerie généré ou une augmentation de la perception de la valeur de l'entreprise par le marché. En 2023, le ratio diminue à 31,39, puis chute significativement en 2024 à 23,73. La diminution en 2024 pourrait refléter une baisse de la valeur d’entreprise, une stabilité ou une croissance du flux de trésorerie disponible, ou une combinaison des deux, entraînant une valorisation plus favorable relative à la génération de flux de trésorerie.