Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Mondelēz International Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation constante entre 2021 et 2024, passant de 3,32 à 3,84. Une légère diminution est observée en 2025, ramenant le ratio à 3,61. Cette évolution suggère une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour générer des revenus, suivie d’un possible ralentissement.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et les actifs de droit d’utilisation, suit une tendance similaire. Il progresse de 3,1 en 2021 à 3,56 en 2024, puis diminue légèrement à 3,38 en 2025. Cette observation confirme l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location.
Le ratio de rotation de l’actif total présente une augmentation graduelle, passant de 0,43 en 2021 à 0,54 en 2025. Cette progression indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes.
Le ratio de rotation des capitaux propres affiche la plus forte croissance sur la période. Il augmente de 1,02 en 2021 à 1,49 en 2025. Cette augmentation significative suggère une amélioration de la rentabilité des capitaux propres et une utilisation plus efficace des fonds propres pour générer des revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Tendance à la hausse entre 2021 et 2024, suivie d’une légère baisse en 2025.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Évolution similaire au ratio précédent, avec une augmentation jusqu’en 2024 et une légère diminution en 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Augmentation constante sur l’ensemble de la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Forte croissance tout au long de la période, indiquant une amélioration de la rentabilité des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Mondelēz International Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires net sur la période considérée. Une augmentation est observée entre 2021 et 2023, suivie d'une croissance plus modérée entre 2023 et 2025. Le chiffre d'affaires net passe de 28 720 millions de dollars américains en 2021 à 38 537 millions de dollars américains en 2025.
Les immobilisations corporelles, montant net, présentent également une tendance à la hausse, bien que moins linéaire. Une augmentation est constatée entre 2021 et 2023, suivie d'une légère diminution en 2024, puis d'une nouvelle augmentation significative en 2025. Le montant net des immobilisations corporelles évolue de 8 658 millions de dollars américains en 2021 à 10 667 millions de dollars américains en 2025.
Le ratio de rotation net des immobilisations indique l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations corporelles pour générer des revenus. Ce ratio augmente de 3,32 en 2021 à 3,84 en 2024, suggérant une amélioration de l'efficacité. Cependant, une légère diminution est observée en 2025, avec une valeur de 3,61. Cette baisse pourrait indiquer une utilisation moins efficace des immobilisations ou un investissement accru dans de nouvelles immobilisations.
- Chiffre d’affaires net
- Croissance constante sur la période, avec un rythme plus soutenu entre 2021 et 2023.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Augmentation globale, avec une fluctuation à court terme en 2024.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Amélioration de l'efficacité jusqu'en 2024, suivie d'une légère baisse en 2025.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Mondelēz International Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires net sur la période considérée. Une augmentation est observée entre 2021 et 2023, suivie d'une croissance plus modérée entre 2023 et 2025. Le chiffre d'affaires net passe de 28 720 millions de dollars américains en 2021 à 38 537 millions de dollars américains en 2025.
Les immobilisations corporelles nettes présentent également une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que celle du chiffre d'affaires net. Elles augmentent de 9 271 millions de dollars américains en 2021 à 11 398 millions de dollars américains en 2025. Une légère diminution est notée entre 2023 et 2024.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des ventes, montre une augmentation entre 2021 et 2024, passant de 3,1 à 3,56. Cela indique une amélioration de l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, une légère diminution est observée en 2025, ramenant le ratio à 3,38. Cette baisse pourrait signaler une utilisation moins efficace des immobilisations ou un investissement accru dans de nouveaux actifs.
En résumé, l'entreprise démontre une croissance constante de son chiffre d'affaires et une augmentation de ses immobilisations corporelles. L'amélioration du ratio de rotation des immobilisations jusqu'en 2024 suggère une gestion efficace des actifs, bien que la légère baisse en 2025 mérite une attention particulière.
Ratio de rotation de l’actif total
Mondelēz International Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires net sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre 2021 et 2023, suivie d'une croissance plus modérée les années suivantes.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a progressé de 9,7% entre 2021 et 2022, puis de 14,4% entre 2022 et 2023. La croissance s'est ralentie à 0,3% entre 2023 et 2024, avant de repartir à la hausse avec une augmentation de 5,7% entre 2024 et 2025. L'évolution globale sur cinq ans indique une augmentation significative du chiffre d'affaires.
Concernant le total de l'actif, une augmentation est constatée entre 2021 et 2022, suivie d'une stabilisation relative sur les années suivantes, avec une légère diminution en 2024, puis une nouvelle augmentation en 2025.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a augmenté de 6,1% entre 2021 et 2022. Entre 2022 et 2023, l'augmentation est minime (0,3%). Une diminution de 3,9% est observée entre 2023 et 2024, suivie d'une augmentation de 4,3% entre 2024 et 2025. L'actif total a donc connu des fluctuations, mais reste globalement stable sur la période.
Le ratio de rotation de l'actif total présente une tendance à la hausse constante sur l'ensemble de la période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total est passé de 0,43 en 2021 à 0,54 en 2025. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des ventes. L'entreprise semble donc devenir plus performante dans l'utilisation de ses actifs pour créer du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation des capitaux propres
Mondelēz International Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Total des capitaux propres de Mondelēz International | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Total des capitaux propres de Mondelēz International
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires net sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre 2021 et 2023, suivie d'une croissance plus modérée les années suivantes. Le chiffre d'affaires net passe de 28 720 millions de dollars américains en 2021 à 38 537 millions de dollars américains en 2025.
En parallèle, les capitaux propres présentent une trajectoire plus fluctuante. Après une diminution en 2022, ils connaissent une reprise en 2023, avant de diminuer à nouveau en 2024 et 2025. Les capitaux propres passent de 28 269 millions de dollars américains en 2021 à 25 838 millions de dollars américains en 2025.
Le ratio de rotation des capitaux propres démontre une amélioration continue sur l'ensemble de la période. Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus, passe de 1,02 en 2021 à 1,49 en 2025. Cette augmentation suggère une utilisation de plus en plus efficace des capitaux propres pour générer des ventes.
- Chiffre d’affaires net
- Croissance constante sur la période, avec une accélération notable entre 2021 et 2023.
- Total des capitaux propres
- Fluctuations avec une tendance générale à la baisse sur la période, malgré une reprise en 2023.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Amélioration continue, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres.