Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Mondelēz International Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une tendance à la hausse sur la période analysée, passant de 2,94 en 2020 à 3,84 en 2024. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus. La croissance régulière de ce ratio suggère une gestion optimisée des actifs immobilisés, incluant éventuellement une meilleure gestion ou une rationalisation de l’inventaire d’immobilisations.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a également enregistré une progression continue, passant de 2,75 en 2020 à 3,56 en 2024. La croissance de cette mesure reflète une utilisation plus efficace, intégrant également l’effet des contrats de location. Cela indique que l'entreprise parvient à générer davantage de revenus à partir de ses actifs, y compris ceux en location ou sous contrat d’exploitation, renforçant la performance de ses actifs opérationnels.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est passé de 0,39 en 2020 à 0,53 en 2024, montrant une tendance à l’amélioration de l’efficience globale dans l’utilisation de l’actif total de l’entreprise. La hausse indique que l’entreprise parvient à générer plus de revenus pour chaque unité d’actif détenu, renforçant ainsi la gestion prudente de ses ressources globales.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance soutenue, passant de 0,96 en 2020 à 1,35 en 2024. Une augmentation de ce ratio peut suggérer une utilisation plus efficace des capitaux propres pour la génération de revenus. Elle peut également indiquer une amélioration des marges ou une gestion financière plus disciplinée, permettant une meilleure rentabilité relative des fonds investis par les actionnaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
Mondelēz International Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 9,481) | 9,694) | 9,020) | 8,658) | 9,026) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 3.84 | 3.72 | 3.49 | 3.32 | 2.94 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.57 | 4.95 | 4.37 | 3.90 | 3.06 | |
| PepsiCo Inc. | 3.28 | 3.38 | 3.56 | 3.55 | 3.29 | |
| Philip Morris International Inc. | 5.18 | 4.68 | 4.73 | 5.09 | 4.51 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 3.87 | 3.90 | 3.86 | 3.78 | 3.34 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 5.04 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | 4.37 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 36,441 ÷ 9,481 = 3.84
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- Chiffre d’affaires net
- Une tendance à la hausse est observable sur la période analysée, passant de 26 581 millions de dollars en 2020 à 36 441 millions de dollars en 2024. La croissance est régulière, avec une augmentation significative chaque année, reflétant une expansion constante du volume d’activité de l’entreprise. La progression entre 2023 et 2024 est plus modérée, indiquant une continuité dans la dynamique de croissance, mais à un rythme légèrement ralenti.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a fluctué légèrement au cours des années. Il était de 9 026 millions de dollars en 2020, puis a reculé à 8 658 millions en 2021, avant de remonter à 9 020 millions en 2022. Une nouvelle augmentation est constatée en 2023 avec 9 694 millions, avant de diminuer légèrement à 9 481 millions en 2024. Ces variations peuvent indiquer des investissements ou des cessions d’actifs, mais globalement, l’entreprise maintient un niveau d’immobilisations élevé et relativement stable avec une tendance à la stabilisation après une période de fluctuation.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, montre une croissance constante sur la période, passant de 2,94 en 2020 à 3,84 en 2024. La progression régulière indique une amélioration de l'efficience opérationnelle, permettant à l’entreprise de produire un chiffre d’affaires plus élevé par dollar d’immobilisations. La croissance de ce ratio témoigne d’une meilleure gestion ou optimisation des actifs immobilisés au fil du temps, contribuant potentiellement à une meilleure rentabilité opérationnelle.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Mondelēz International Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 9,481) | 9,694) | 9,020) | 8,658) | 9,026) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation | 767) | 683) | 660) | 613) | 638) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 10,248) | 10,377) | 9,680) | 9,271) | 9,664) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 3.56 | 3.47 | 3.25 | 3.10 | 2.75 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.10 | 4.33 | 3.82 | 3.41 | 2.68 | |
| PepsiCo Inc. | 2.93 | 3.05 | 3.24 | 3.25 | 3.05 | |
| Philip Morris International Inc. | 4.80 | 4.32 | 4.35 | 4.69 | 4.06 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 3.49 | 3.53 | 3.51 | 3.45 | 3.05 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 4.57 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | 3.90 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 36,441 ÷ 10,248 = 3.56
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- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net de l’entreprise montre une tendance globale de croissance sur la période analysée. En 2020, il s’établit à 26 581 millions de dollars américains, puis augmente régulièrement chaque année pour atteindre 36 441 millions de dollars en 2024. Cette progression témoigne d’une performance commerciale soutenue, avec une croissance cumulative d’environ 37% sur la période concernée. La croissance semble être linéaire, avec une hausse constante d’une année à l’autre, reflétant possiblement une expansion du marché ou une augmentation des ventes.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles, exprimant la valeur nette des actifs physiques de l’entreprise, ont fluctué au cours de la période. En 2020, elles s’élevaient à 9 664 millions de dollars, puis ont diminué légèrement à 9 271 millions en 2021. Par la suite, elles ont augmenté pour atteindre un pic en 2023 à 10 377 millions de dollars, avant de redescendre à 10 248 millions en 2024. La variation indique un certain renouvellement ou investissement périodique dans les actifs corporels, avec une tendance globale à la stabilisation plutôt qu’à une croissance significative constante sur la totalité de la période.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations, qui mesure l'efficacité de l’utilisation des actifs corporels pour générer du chiffre d’affaires, affiche une progression régulière. En 2020, il se situe à 2,75, puis augmente chaque année pour atteindre 3,56 en 2024. Cela indique une amélioration de l’efficacité opérationnelle, l'entreprise utilisant ses immobilisations de manière de plus en plus efficace pour produire ses revenus. La tendance est favorable, suggérant une optimisation des actifs ou une gestion plus efficiente des investissements en immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Mondelēz International Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| Total de l’actif | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | 67,810) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.53 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | |
| PepsiCo Inc. | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | 0.76 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.61 | 0.54 | 0.51 | 0.76 | 0.64 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.32 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= 36,441 ÷ 68,497 = 0.53
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une croissance constante sur la période considérée. En 2020, il s'établissait à 26 581 millions de dollars américains, puis augmenta régulièrement pour atteindre 36 441 millions de dollars en 2024. Cette progression indique une expansion commerciale soutenue, avec une croissance totale d'environ 37,3 % entre 2020 et 2024. La tendance montre une capacité continue de l'entreprise à augmenter ses revenus annuels.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif était de 67 810 millions de dollars en 2020 et a fluctué légèrement au fil des années, atteignant un maximum de 71 161 millions de dollars en 2022. Cependant, une baisse est observée en 2023, avec un total de 71 391 millions de dollars, suivi d’une nouvelle réduction en 2024 à 68 497 millions de dollars. La variation de l’actif indique une certaine stabilité globale, mais avec une légère tendance à la diminution à la fin de la période, pouvant refléter une gestion plus prudente ou des cessions d’actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est passé de 0,39 en 2020 à 0,53 en 2024. La croissance de ce ratio suggère une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des actifs pour générer du chiffre d'affaires. En d’autres termes, l'entreprise a été capable de produire davantage de revenus pour chaque dollar investi dans ses actifs, ce qui peut indiquer une gestion optimisée ou une stratégie d'exploitation plus efficace au fil du temps.
Ratio de rotation des capitaux propres
Mondelēz International Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| Total des capitaux propres de Mondelēz International | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | 27,578) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.35 | 1.27 | 1.17 | 1.02 | 0.96 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.89 | 1.76 | 1.78 | 1.68 | 1.71 | |
| PepsiCo Inc. | 5.09 | 4.94 | 5.04 | 4.95 | 5.23 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 3.67 | 3.39 | 3.26 | 3.12 | 3.32 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 5.66 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | 4.98 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Total des capitaux propres de Mondelēz International
= 36,441 ÷ 26,932 = 1.35
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une croissance constante sur la période, passant de 26 581 millions de dollars en 2020 à 36 441 millions de dollars en 2024. Cette évolution témoigne d'une augmentation progressive des revenus, avec une croissance annuelle moyenne significative. La progression est particulièrement notable entre 2022 et 2023, où le chiffre d’affaires a augmenté de plus de 4 500 millions de dollars, indiquant une forte expansion des activités ou des ventes. En 2024, la croissance se poursuit mais à un rythme légèrement ralenti, suggérant une stabilité ou une légère décélération dans la croissance du chiffre d’affaires.
- Total des capitaux propres de Mondelēz International
- Les capitaux propres ont fluctué au cours des années, atteignant un pic en 2021 à 28 269 millions de dollars, avant de diminuer à 26 883 millions en 2022. Par la suite, ils ont retrouvé une valeur supérieure à 28 milliards lors de 2023 (28 332 millions), avant de diminuer à nouveau en 2024 pour s’établir à 26 932 millions. La tendance générale montre une certaine volatilité, avec des périodes de hausse et de baisse, mais sans tendance claire à long terme. Cette fluctuation pourrait refléter des variations dans la politique de distribution des dividendes, des acquisitions ou des ajustements comptables.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation constante, passant de 0,96 en 2020 à 1,35 en 2024. La croissance de ce ratio indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires. En particulier, la progression régulière suggère une gestion plus efficiente ou une croissance des revenus relative aux capitaux propres, malgré les fluctuations de ces derniers. La tendance à la hausse de ce ratio témoigne d’une meilleure exploitation des ressources propres de l’entreprise pour soutenir ses performances commerciales.