Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
Nous acceptons :
Mondelēz International Inc., structure du bilan consolidé : passif et capitaux propres
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives dans la structure du passif et des capitaux propres sur la période considérée. On observe une augmentation globale du passif, passant de 57,78% en 2021 à 63,78% en 2025 du total du passif et des capitaux propres.
- Emprunts à court terme
- Les emprunts à court terme présentent une forte volatilité, avec une augmentation notable en 2022 (3,23%) suivie d’une diminution en 2023 (0,59%) et 2024 (0,1%), puis une nouvelle augmentation en 2025 (3,76%).
- Passif à court terme
- Le passif à court terme connaît une progression constante, augmentant de 20,88% en 2021 à 30,58% en 2025. Cette tendance suggère une dépendance croissante au financement à court terme.
- Dette à long terme
- La dette à long terme, excluant la partie courante, montre une fluctuation. Après une augmentation de 2021 à 2022, elle diminue en 2023 et 2024 avant de remonter légèrement en 2025, se stabilisant autour de 24% du total du passif et des capitaux propres.
- Passifs non courants
- Les passifs non courants diminuent de 36,91% en 2021 à 33,2% en 2025, avec une baisse plus marquée en 2023. Cette évolution pourrait indiquer une restructuration de la dette ou une diminution des engagements à long terme.
- Capital versé supplémentaire
- Le capital versé supplémentaire reste relativement stable, oscillant entre 45,13% et 47,84% sur la période. Il y a une légère diminution en 2025.
- Bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis présentent une tendance à la hausse, passant de 45,92% en 2021 à 53,25% en 2024, avant de redescendre légèrement à 50,94% en 2025. Cette évolution suggère une rétention des bénéfices.
- Cumul des autres pertes globales
- Le cumul des autres pertes globales reste négatif et relativement stable, avec une légère augmentation en 2024 (-18,21%) avant de revenir à -15,9% en 2025.
- Stock de trésorerie
- Le stock de trésorerie, exprimé en pourcentage négatif du total du passif et des capitaux propres, diminue continuellement de -35,79% en 2021 à -44,11% en 2025. Cette diminution constante indique une réduction de la liquidité disponible.
- Total des capitaux propres
- Le total des capitaux propres diminue progressivement, passant de 42,22% en 2021 à 36,22% en 2025. Cette diminution est cohérente avec l’augmentation du passif et la diminution du stock de trésorerie.
En résumé, l’entreprise montre une tendance à augmenter son endettement à court terme et à diminuer ses capitaux propres, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière en termes de gestion financière et de liquidité.