Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Rapport prix/ FCFE , courant
Rapport prix/ FCFE , historique

Mondelēz International Inc., FCFEcalcul

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Bénéfice net attribuable à Mondelēz International	4,611)	4,959)	2,717)	4,300)	3,555)
Bénéfice des participations ne donnant pas le contrôle	12)	9)	9)	14)	14)
Charges hors trésorerie nettes	1,105)	69)	1,469)	163)	339)
Variation de l’actif et du passif, déduction faite des acquisitions et des cessions	(818)	(323)	(287)	(336)	56)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	4,910)	4,714)	3,908)	4,141)	3,964)
Dépenses en immobilisations	(1,387)	(1,112)	(906)	(965)	(863)
Émissions de papier commercial d’une échéance supérieure à 90 jours	—)	67)	—)	—)	677)
Remboursements de billets de trésorerie d’une durée supérieure à 90 jours	—)	(67)	—)	—)	(1,174)
Émissions nettes (remboursements) d’emprunts à court terme	(343)	(1,869)	1,914)	194)	(2,116)
Produit de la dette à long terme	1,671)	277)	4,490)	5,921)	7,213)
Remboursement de la dette à long terme	(2,554)	(2,432)	(3,032)	(6,247)	(3,878)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)	2,297)	(422)	6,374)	3,044)	3,823)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation: Une tendance générale à la hausse est observable dans les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sur la période analysée. Après une légère baisse en 2022 par rapport à 2021 (de 4141 millions de dollars à 3908 millions de dollars), une croissance significative est enregistrée en 2023, atteignant 4714 millions de dollars, et cette croissance se poursuit en 2024 avec un flux de 4910 millions de dollars. Ces variations indiquent une amélioration progressive de la capacité de l’entreprise à générer des liquidités via ses activités opérationnelles.
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE): Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres présentent une tendance volatile sur la période. Après une réduction notable en 2021 (3044 millions de dollars), un rebond considérable est observé en 2022, avec un FCFE atteignant 6374 millions de dollars. Cependant, en 2023, le FCFE chute fortement en territoire négatif avec -422 millions de dollars, indiquant une inversion de la capacité à générer du cash disponible pour les actionnaires après investissements et autres flux financiers. La situation s'améliore en 2024, avec un FCFE positif de 2297 millions de dollars, suggérant une reprise de la génération de liquidités pour les actionnaires.

Mondelēz International Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence

Nombre d’actions ordinaires en circulation	1,290,358,492
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)	2,297)
FCFE par action	1.78
Cours actuel de l’action (P)	54.50
Ratio d’évaluation
P/FCFE	30.62
Repères
P/FCFEConcurrents¹
Coca-Cola Co.	41.23
PepsiCo Inc.	24.63
Philip Morris International Inc.	26.68
P/FCFEsecteur
Aliments, boissons et tabac	30.33
P/FCFEindustrie
Biens de consommation de base	36.94

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

¹ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.

Mondelēz International Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Nombre d’actions ordinaires en circulation¹	1,293,525,167	1,346,477,411	1,363,306,849	1,388,328,044	1,412,114,559
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)²	2,297)	(422)	6,374)	3,044)	3,823)
FCFE par action⁴	1.78	-0.31	4.68	2.19	2.71
Cours de l’action^1, 3	57.43	76.87	65.91	67.02	56.21
Ratio d’évaluation
P/FCFE⁵	32.34	—	14.10	30.57	20.76
Repères
P/FCFEConcurrents⁶
Coca-Cola Co.	41.22	22.42	29.91	23.29	30.91
PepsiCo Inc.	23.92	17.88	47.17	77.00	10.51
Philip Morris International Inc.	24.69	11.93	6.64	20.46	15.06
P/FCFEsecteur
Aliments, boissons et tabac	29.59	20.54	16.95	29.54	16.45
P/FCFEindustrie
Biens de consommation de base	32.06	24.17	25.27	24.81	18.28

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

¹ Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

² Voir les détails »

³ Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Mondelēz International Inc.

⁴ 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,297,000,000 ÷ 1,293,525,167 = 1.78

⁵ 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 57.43 ÷ 1.78 = 32.34

⁶ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du cours de l’action: Le cours de l’action a connu une progression significative entre la fin de l’année 2020 et celle de 2021, passant de 56,21 US$ à 67,02 US$, avant de légèrement diminuer en 2022 pour atteindre 65,91 US$. Cependant, une forte augmentation est observée en 2023, avec un cours atteignant 76,87 US$, avant de chuter à 57,43 US$ en 2024. Cette fluctuation indique une volatilité notable du prix de l’action sur cette période, avec une période de croissance followed d’une correction.
FCFE par action: Les flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires par action ont connu une augmentation en 2022, atteignant 4,68 US$, après une baisse en 2021 à 2,19 US$ par action et une valeur plus faible en 2020 à 2,71 US$. En 2023, un passage en territoire négatif avec -0,31 US$ indique une possible dégradation de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles, avant un rebond en 2024 à 1,78 US$. La tendance montre une instabilité sur le plan de la génération de trésorerie libre ajustée par action.
Ratio P/FCFE: Ce ratio a connu une évolution significative, passant de 20,76 en 2020 à 30,57 en 2021, ce qui indique une augmentation du prix par rapport au flux de trésorerie disponible pour les actionnaires. En 2022, il a chuté à 14,1, suggérant une valorisation plus basse ou une amélioration des flux de trésorerie. La donnée pour 2023 n’est pas disponible, mais en 2024, le ratio remonte à 32,34, ce qui reflète une forte augmentation de la valorisation relative par rapport aux flux de trésorerie, pouvant signaler une attente de croissance ou une perception plus optimiste du marché à cette date.

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

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