Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Mondelēz International Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des engagements à court terme révèle une croissance soutenue du passif circulant, passant de 14 550 millions de dollars au premier trimestre 2021 à 23 501 millions de dollars au premier trimestre 2026. Cette progression est principalement portée par l'augmentation constante des comptes créditeurs, qui ont évolué de 6 372 millions à 9 744 millions de dollars sur la période. On observe également une forte volatilité des emprunts à court terme et de la portion courante de la dette à long terme, avec des pics notables en 2022 et 2024. Une anomalie significative est enregistrée au premier trimestre 2024, où les autres passifs à court terme ont atteint un sommet de 10 668 millions de dollars avant de se stabiliser.
- Évolution des passifs non courants
- Les passifs non courants affichent une tendance générale à la baisse, s'établissant à 21 817 millions de dollars au premier trimestre 2026 contre 24 650 millions de dollars au début de la période. Cette diminution est principalement attribuable à la réduction de la dette à long terme, excluant la partie courante, qui est passée de 16 961 millions à 15 468 millions de dollars. Les charges à payer au titre des régimes de retraite et les coûts de santé après retraite ont également suivi une trajectoire descendante marquée.
- Structure et dynamique des capitaux propres
- Le total des capitaux propres demeure relativement stable, malgré des fluctuations internes. Les bénéfices non répartis présentent une croissance régulière, progressant de 28 903 millions à 36 329 millions de dollars. Toutefois, cette accumulation est compensée par une politique active de rachat d'actions, comme l'indique l'augmentation du stock de trésorerie, qui est passé de -23 091 millions à -31 449 millions de dollars. Cette stratégie a pour effet de maintenir le total des capitaux propres dans une fourchette comprise entre 25 750 et 28 679 millions de dollars.
- Solvabilité et équilibre global du bilan
- Le total du passif a progressé de 39 200 millions à 45 318 millions de dollars. Parallèlement, le total du bilan, englobant le passif et les capitaux propres, a augmenté de 66 349 millions à 71 122 millions de dollars. L'augmentation du passif total, principalement concentrée sur les obligations à court terme et les dettes d'exploitation, contraste avec la légère diminution des dettes financières à long terme.