Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Mondelēz International Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances du passif à court terme
- Les emprunts à court terme ont connu une forte volatilité, culminant à 2 461 millions de dollars au troisième trimestre 2022, puis diminuant pour atteindre 1 664 millions de dollars au troisième trimestre 2025. La portion à court terme de la dette à long terme a fluctué, atteignant un pic à 3 354 millions de dollars au premier trimestre 2020, puis diminuant globalement vers la fin de la période considérée. Les comptes créditeurs ont augmenté de manière régulière, passant de 5 554 millions de dollars au premier trimestre 2020 à près de 10 975 millions de dollars au troisième trimestre 2025, témoignant d'une croissance soutenue des obligations fournisseurs.
- Évolution des passifs à long terme
- Les passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation ont affiché une stabilité relative, oscillant autour de 500 millions de dollars. En revanche, la dette à long terme (hors partie courante) a connu une tendance globale à la hausse, atteignant un sommet à 19 811 millions de dollars au troisième trimestre 2022, puis diminuant vers la fin de la période à 15 716 millions de dollars. La variation de cette dette indique une gestion active du niveau d'endettement à long terme, notamment par des réductions après des pics importants.
- Structure de la dette et des passifs
- Les passifs non courants ont augmenté de manière significative, passant de 20 842 millions de dollars au premier trimestre 2020 à une valeur maximale de 27 510 millions de dollars au troisième trimestre 2022, avant de diminuer vers 24 890 millions pour le dernier trimestre considéré. La croissance du total du passif, qui est passé de 37 846 millions à près de 44 773 millions de dollars, reflète une augmentation globale des engagements hors capitaux propres, notamment en raison de l'accroissement des passifs à long terme et des autres passifs.
- Actifs et capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont affiché une tendance stable avec une légère croissance initiale, passant de 25 674 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic à 28 547 millions de dollars au troisième trimestre 2022, puis une baisse vers la fin de la période à environ 26 247 millions de dollars. La trésorerie, exprimée au prix coûtant, a constamment augmenté, passant d'environ -21 652 millions de dollars en mars 2020 à près de -30 819 millions en septembre 2025, traduisant une intensification de la détention de liquidités ou de stocks de trésorerie, ce qui pourrait indiquer une stratégie de gestion de liquidités ou de liquidité à long terme.
- Capitaux propres
- Les actions ordinaires ont conservé une valeur nominale non renseignée, mais les capitaux propres totaux sont restés relativement stables, oscillant entre 25 752 millions et 28 274 millions de dollars. La composante des bénéfices non répartis a connu une croissance continue, indiquant une rentabilité soutenue avec une augmentation progressive, passant de 26 961 millions de dollars en mars 2020 à 36 293 millions en septembre 2025. La participation ne donnant pas le contrôle a diminué de façon constante, suggérant une réduction progressive des intérêts minoritaires ou une consolidation accrue des filiales.
- Analyse globale
- Les données révèlent une entreprise dont le niveau d'endettement à long terme a évolué avec des épisodes de croissance et de réduction, accompagnée d'une augmentation constante des comptes créditeurs et d'une augmentation progressive des bénéfices non répartis, ce qui témoigne d'une rentabilité soutenue. La croissance des passifs, en particulier des obligations à long terme, combinée à une augmentation des stocks de trésorerie, indique une gestion active des ressources et des engagements financiers, en dépit d'une volatilité dans certains postes comme la trésorerie ou la dette à court terme. La stabilité relative des capitaux propres dans un contexte de croissance du total du passif reflète une santé financière globalement équilibrée, tout en conservant une capacité de financement interne par la croissance des bénéfices non répartis.