Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
PepsiCo Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La tendance observe une fluctuation des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sur la période analysée. Après une augmentation de 2020 à 2021, où ils passent de 10 613 millions de dollars à 11 616 millions, on constate une baisse en 2022, atteignant 10 811 millions. Cependant, une reprise significative apparaît en 2023 avec une augmentation notable à 13 442 millions. En 2024, une légère diminution est observée, ramenant ces flux à 12 507 millions, mais ils restent à un niveau supérieur à celui de 2020. Ces fluctuations indiquent une certaine variabilité dans la performance opérationnelle de l'entreprise, avec une tendance à la hausse sur la période.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- L'analyse du FCFE révèle une évolution très contrastée. Après une valeur relativement élevée de 17 721 millions de dollars en 2020, une chute notable se produit en 2021, avec une baisse drastique à 3 025 millions. Ce déclin peut indiquer une augmentation des investissements ou des changements dans la structure financière. En 2022, le FCFE se redresse à 5 045 millions, traduisant une certaine reprise, mais reste bien inférieur au niveau de 2020. En 2023, une forte augmentation est relevée, atteignant 12 892 millions, ce qui suggère une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à générer des flux disponibles pour les actionnaires ou les investisseurs en capital propre. Toutefois, en 2024, une nouvelle diminution est enregistrée, ramenant le FCFE à 8 226 millions, bien qu'il demeure supérieur aux chiffres de 2021 et 2022. Ces variations majeures dans le FCFE indiquent une volatilité importante dans la génération de flux disponibles, susceptible d'être liée à des investissements, des opérations financières ou des politiques de distribution de dividendes.
Rapport prix/FCFEcourant
PepsiCo Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Aliments, boissons et tabac | |
| P/FCFEindustrie | |
| Biens de consommation de base | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
PepsiCo Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de PepsiCo Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre fin 2020 et fin 2021, passant de 134,97 US$ à 168,37 US$, puis a continué à croître en 2022 pour atteindre 172,78 US$. Cependant, en 2023, le cours de l’action a légèrement diminué à 167,67 US$, avant une nouvelle baisse en 2024 pour s’établir à 143,49 US$. La tendance générale indique une croissance initiale suivie d’un repli au cours des deux dernières années.
- Résultat financier disponible par action (FCFE)
- Le FCFE par action a connu une forte fluctuation, avec une chute notable entre 2020 et 2021, passant de 12,84 US$ à 2,19 US$. En 2022, le FCFE a rebondi à 3,66 US$, puis a augmenté de manière significative en 2023 pour atteindre 9,38 US$. Cependant, en 2024, la valeur a diminué à 6 US$, indiquant une volatilité dans la capacité de l'entreprise à générer du flux de trésorerie disponible par action.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu une variation importante au cours de la période. En fin 2020, il était de 10,51, puis a connu une hausse spectaculaire en 2021 pour atteindre 77, indiquant une valorisation très élevée par rapport au FCFE. En 2022, le ratio a diminué à 47,17, suggérant une certaine stabilisation ou une correction de la valorisation. En 2023, le ratio a fortement diminué à 17,88, avant de remonter à 23,92 en 2024. Ces fluctuations du ratio reflètent probablement des changements dans la valorisation du marché par rapport à la capacité de génération de flux de trésorerie de l’entreprise.