Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Analyse des ratios de solvabilité
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- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2008
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Philip Morris International Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance globale d'augmentation peut être observée entre 2020 et 2023, avec une hausse notable en 2021, atteignant 11 967 millions de dollars américains, contre 9 812 millions en 2020. En 2022, une légère baisse est constatée, le chiffre étant de 10 803 millions, indiquant une certaine variabilité dans les flux de trésorerie liés à l'exploitation. Cependant, en 2023, une reprise significative intervient, avec un flux de 9 204 millions, inférieur à 2022, mais en 2024, une augmentation substantielle à 12 217 millions correspond à une amélioration notable de la capacité de générer des flux de trésorerie à partir des activités opérationnelles. Cela reflète une capacité accrue à maintenir ou améliorer la performance opérationnelle sur la période.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres montrent une évolution plus volatile. Après une légère baisse en 2021, passant de 8 854 millions en 2020 à 8 177 millions, une augmentation significative à 23 902 millions en 2022 est observée, suggérant une amélioration notable de la capacité à générer du cash flow disponible pour les actionnaires après financement des investissements ou autres dépenses. En 2023, cependant, une réduction à 11 585 millions indique une diminution de cette capacité, puis une nouvelle baisse en 2024 à 9 150 millions, mettant en évidence une certaine instabilité ou des changements dans la gestion des flux de trésorerie disponibles ou dans les investissements réalisés. La forte variation en 2022 est un point d’attention, pouvant refléter des investissements exceptionnels ou d’autres facteurs affectant la capacité de redistribution aux actionnaires.
Rapport prix/FCFEcourant
Philip Morris International Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Aliments, boissons et tabac | |
| P/FCFEindustrie | |
| Biens de consommation de base | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Philip Morris International Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Philip Morris International Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 85,63 US$ à 107,96 US$, avant de diminuer légèrement en 2022, s’établissant à 102,36 US$. Une baisse notable est observée en 2023, où le prix chute à 89,01 US$, avant de connaître une forte reprise en 2024, atteignant 145,32 US$. Cette dynamique suggère une volatilité et une tendance à la hausse récente.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires (FCFE) par action a suivi une tendance fluctuante. Après une baisse entre 2020 (5,68 US$) et 2021 (5,28 US$), une hausse spectaculaire est enregistrée en 2022, atteignant 15,42 US$, ce qui indique une amélioration significative de la capacité à générer des flux de trésorerie disponibles. Cependant, cette valeur se contracte en 2023 à 7,46 US$, avant de se stabiliser à 5,88 US$ en 2024, revenant proche du niveau de 2020.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio prix sur FCFE a connu des variations importantes. En 2020, il s’élevait à 15,06, puis a augmenté considérablement en 2021 à 20,46, reflétant une valorisation plus élevée par rapport au FCFE. En 2022, le ratio chute à 6,64, indiquant une valorisation moindre relative à la capacité de génération de cash. En 2023, il remonte à 11,93, puis connaît une hausse marquée en 2024 à 24,69, atteignant un niveau élevé et suggérant une impression de valorisation accrue ou de perception optimiste de l’avenir financier.