Stock Analysis on Net

Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Philip Morris International Inc., FCFFcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Bénéfice net attribuable à l’indice PMI 7,057 7,813 9,048 9,109 8,056
Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 446 455 479 601 536
Charges hors trésorerie nettes 4,037 2,236 1,114 890 1,092
Effets de trésorerie des variations du capital d’exploitation, nets des effets des sociétés acquises et cédées 677 (1,300) 162 1,367 128
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 12,217 9,204 10,803 11,967 9,812
Encaissement, intérêts, nets d’impôt1 1,174 1,041 579 560 570
Dépenses en immobilisations (1,444) (1,321) (1,077) (748) (602)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 11,947 8,924 10,305 11,779 9,780

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Composant Description L’entreprise
FCFF Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Philip Morris International Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en capital de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFF de Philip Morris International Inc. diminué de 2022 à 2023, puis augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Intérêts payés, nets d’impôt

Philip Morris International Inc., intérêts payés, après impôtcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR1 24.70% 22.40% 19.30% 21.80% 21.70%
Intérêts payés, nets d’impôt
Encaisse, intérêts, avant impôt 1,559 1,342 717 716 728
Moins: Argent payé, intérêts, taxes2 385 301 138 156 158
Encaissement, intérêts, nets d’impôt 1,174 1,041 579 560 570

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

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2 2024 calcul
Argent payé, intérêts, taxes = Argent comptant, intérêts × EITR
= 1,559 × 24.70% = 385


Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

Philip Morris International Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV) 326,847
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 11,947
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 27.36
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Coca-Cola Co. 54.73
Mondelēz International Inc. 27.14
PepsiCo Inc. 24.55
EV/FCFFsecteur
Aliments, boissons et tabac 32.05
EV/FCFFindustrie
Biens de consommation de base 35.54

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

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Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.


Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique

Philip Morris International Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV)1 269,311 184,812 201,244 192,527 159,557
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 11,947 8,924 10,305 11,779 9,780
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 22.54 20.71 19.53 16.35 16.31
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Coca-Cola Co. 54.19 26.54 27.95 25.28 26.04
Mondelēz International Inc. 23.73 31.39 34.05 31.98 30.11
PepsiCo Inc. 26.33 28.63 40.39 33.08 30.09
EV/FCFFsecteur
Aliments, boissons et tabac 30.16 26.10 28.47 24.71 24.26
EV/FCFFindustrie
Biens de consommation de base 31.17 30.26 30.41 20.99 23.37

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

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3 2024 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 269,311 ÷ 11,947 = 22.54

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Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. EV/FCFF de Philip Morris International Inc. augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.