Stock Analysis on Net

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Coca-Cola Co., FCFFcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company 10,714 9,542 9,771 7,747 8,920
Perte nette (de bénéfice) attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (11) 29 33 21 65
Charges hors trésorerie nettes 1,742 2,052 1,496 1,386 1,120
Variation nette des actifs et passifs d’exploitation (846) (605) 1,325 690 366
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 11,599 11,018 12,625 9,844 10,471
Intérêts payés, nets d’impôt1 1,169 695 582 745 767
Achats d’immobilisations corporelles (1,852) (1,484) (1,367) (1,177) (2,054)
Produit de cessions d’immobilisations corporelles 74 75 108 189 978
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 10,990 10,304 11,948 9,601 10,162

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composant Description L’entreprise
FCFF Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Coca-Cola Co. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en capital de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFF de Coca-Cola Co. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023.

Intérêts payés, nets d’impôt

Coca-Cola Co., intérêts payés, nets d’impôtcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR1 17.40% 18.10% 21.10% 20.30% 16.70%
Intérêts payés, nets d’impôt
Intérêts payés, avant impôt 1,415 848 738 935 921
Moins: Intérêts payés, impôts2 246 153 156 190 154
Intérêts payés, nets d’impôt 1,169 695 582 745 767

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

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2 2023 calcul
Intérêts payés, impôts = Intérêts payés × EITR
= 1,415 × 17.40% = 246


Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

Coca-Cola Co., EV/FCFF calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV) 293,776
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 10,990
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 26.73
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Mondelēz International Inc. 29.00
PepsiCo Inc. 29.72
EV/FCFFsecteur
Alimentation, boissons et tabac 28.23
EV/FCFFindustrie
Produits de consommation de base 35.38

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.


Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique

Coca-Cola Co., EV/FCFFcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV)1 291,706 287,975 302,010 250,062 285,330
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 10,990 10,304 11,948 9,601 10,162
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 26.54 27.95 25.28 26.04 28.08
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Mondelēz International Inc. 31.39 34.05 31.98 30.11 30.51
PepsiCo Inc. 28.63 40.39 33.08 30.09 35.72
EV/FCFFsecteur
Alimentation, boissons et tabac 28.11 33.01 28.91 28.11 30.80
EV/FCFFindustrie
Produits de consommation de base 31.74 32.43 21.67 24.49 24.78

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

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3 2023 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 291,706 ÷ 10,990 = 26.54

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Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. EV/FCFF de Coca-Cola Co. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.