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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

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La valeur économique ajoutée (EVA)

Niveau de difficulté élevé

EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur économique ajoutée ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais également le coût du capital.


Profit économique

PepsiCo Inc., profit économique, calcul

USD en millions

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12 mois terminés 26 déc. 2020 28 déc. 2019 29 déc. 2018 30 déc. 2017 31 déc. 2016
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

La source: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2020 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance de l’entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de PepsiCo Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

PepsiCo Inc., NOPAT, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 26 déc. 2020 28 déc. 2019 29 déc. 2018 30 déc. 2017 31 déc. 2016
Bénéfice net attribuable à PepsiCo
Charge (avantage) d’impôt différé1
Augmentation (diminution) de la provision pour créances douteuses2
Augmentation (diminution) du passif de restructuration3
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres4
Frais d’intérêts
Intérêts débiteurs, passif de location simple5
Frais d’intérêts ajustés
Avantage fiscal des intérêts débiteurs6
Frais d’intérêts ajustés, après impôts7
(Gain) perte sur titres négociables
Revenu de placement, avant impôts
Charge (avantage) d’impôt des revenus de placement8
Revenu de placement, après impôts9
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux intérêts minoritaires
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

La source: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’augmentation (diminution) de la provision pour créances douteuses.

3 Ajout d’une augmentation (diminution) du passif de restructuration.

4 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres au résultat net attribuable à PepsiCo.

5 2020 calcul
Intérêts sur les contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité de location simple × Taux de remise
= × =

6 2020 calcul
Avantage fiscal des intérêts débiteurs = Frais d’intérêts ajustés × Taux d’imposition statutaire
= × 21.00% =

7 Ajout des intérêts débiteurs après impôts au bénéfice net attribuable à PepsiCo.

8 2020 calcul
Charge (avantage) d’impôt des revenus de placement = Revenu de placement, avant impôt × Taux d’imposition statutaire
= × 21.00% =

9 Élimination des revenus de placement après impôts.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le résultat opérationnel net après impôts est le résultat opérationnel, mais après suppression des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse et pertinents pour le résultat opérationnel. Le NOPAT de PepsiCo Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Taxes d’exploitation en espèces

PepsiCo Inc., taxes d’exploitation en espèces, calcul

USD en millions

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12 mois terminés 26 déc. 2020 28 déc. 2019 29 déc. 2018 30 déc. 2017 31 déc. 2016
Provision pour (bénéfice de) impôts sur les bénéfices
Moins: Charge (avantage) d’impôt différé
Plus: Économies d’impôt sur les frais d’intérêts
Moins: Impôt sur les revenus de placement
Taxes d’exploitation en espèces

La source: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taxes d’exploitation en espèces Les impôts d’exploitation au comptant sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations des impôts différés et de l’avantage fiscal provenant de la déduction d’intérêts. Les taxes d’exploitation au comptant de PepsiCo Inc. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Capital investi

PepsiCo Inc., capital investi, calcul (approche de financement)

USD en millions

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26 déc. 2020 28 déc. 2019 29 déc. 2018 30 déc. 2017 31 déc. 2016
Obligations à court terme
Obligations de dette à long terme
Responsabilité de location simple1
Total de la dette et des baux déclarés
Capitaux propres totaux de PepsiCo
Passifs (actifs) d’impôts différés nets2
Provision pour créances douteuses3
Responsabilité de restructuration4
Equivalents d’équité5
Cumul des autres pertes (du résultat global), net d’impôt6
Intérêts non-majoritaires
Capitaux propres ajustés de PepsiCo
Construction en cours7
investissements à court terme8
Capital investi

La source: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur les actifs et les passifs. Voir les détails »

3 Ajout d’une provision pour créances douteuses.

4 Ajout de responsabilité de restructuration.

5 Ajout d’équivalents de capitaux propres au total des capitaux propres de PepsiCo.

6 Suppression du cumul des autres éléments du résultat global.

7 Soustraction de construction en cours.

8 Soustraction des investissements à court terme.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toute la trésorerie investie dans des activités commerciales en continuité. Le capital investi de PepsiCo Inc. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.

Coût du capital

PepsiCo Inc., coût du capital, calculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Stock préféré ÷ = × =
Obligations de dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Obligations de dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Stock préféré ÷ = × =
Obligations de dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Obligations de dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Stock préféré ÷ = × =
Obligations de dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Obligations de dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Stock préféré ÷ = × =
Obligations de dette3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Obligations de dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Stock préféré ÷ = × =
Obligations de dette3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Obligations de dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »


Ratio de propagation économique

PepsiCo Inc., ratio de propagation économique, calcul, comparaison aux benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
26 déc. 2020 28 déc. 2019 29 déc. 2018 30 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio de propagation économique3
Benchmarks
Ratio de propagation économique, concurrents4
Altria Group Inc.
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.

La source: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2020 calcul
Ratio de propagation économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de propagation économique Le ratio du profit économique sur le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio de propagation économique de PepsiCo Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de marge bénéficiaire économique

PepsiCo Inc., ratio de marge bénéficiaire économique, calcul, comparaison aux benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
26 déc. 2020 28 déc. 2019 29 déc. 2018 30 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Revenu net
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Benchmarks
Ratio de marge bénéficiaire économique, concurrents3
Altria Group Inc.
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.

La source: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Revenu net
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport du profit économique aux ventes. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles commerciaux à forte intensité de capital, car tout capital supplémentaire est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Ratio de marge bénéficiaire économique PepsiCo Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.