Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Philip Morris International Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse entre 2020 et 2023, passant de 4,51 à 4,73, puis a légèrement diminué en 2024 pour atteindre 4,68. Cette évolution suggère une efficacité relativement stable dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, avec une légère fluctuation à la baisse en 2024.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a suivi une tendance similaire, augmentant de 4,06 en 2020 à 4,69 en 2021, puis diminuant progressivement pour atteindre 4,32 en 2023. En 2024, il repart à la hausse pour atteindre 4,80, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation globale des actifs, y compris les droits d’utilisation liés aux contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Il a connu une forte fluctuation au cours de la période analysée, passant de 0,64 en 2020 à 0,76 en 2021, puis chutant à 0,51 en 2022. En 2023, il remonte légèrement à 0,54 et continue à progresser en 2024 pour atteindre 0,61. La baisse en 2022 peut signaler une baisse de l'efficacité de l'utilisation globale de l’actif, mais la reprise en 2023 et 2024 indique une tendance à l’amélioration de cette utilisation.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Les données relatives à ce ratio ne sont pas disponibles pour la période concernée, ce qui limite la possibilité d'analyser cette dimension de performance financière.
Ratio de rotation net des immobilisations
Philip Morris International Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Une tendance à la hausse est observée dans le chiffre d’affaires net sur la période analysée, passant de 28 694 millions de dollars en 2020 à 37 878 millions de dollars en 2024. Cette croissance indique une expansion progressive du volume d’activités ou une augmentation de la valeur des ventes, témoignant d’une solidité de la position commerciale de l'entreprise. La progression est régulière, malgré une légère accélération entre 2022 et 2024, suggérant une stratégie de croissance soutenue et potentiellement efficace dans le renforcement de la part de marché.
- Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés
- Après une baisse de 6365 millions de dollars en 2020 à 6168 millions de dollars en 2021, cette composante a connu une augmentation significative jusqu'à atteindre 7516 millions de dollars en 2023, avant de diminuer légèrement à 7310 millions de dollars en 2024. Ces variations peuvent refléter des investissements en immobilisations ou leur désinvestissement. La croissance jusqu’en 2023 témoigne d’un effort d’investissement dans des actifs corporels, probablement en lien avec le développement ou la modernisation de l’infrastructure de l’entreprise, tandis que la réduction en 2024 pourrait indiquer une phase de dépréciation ou de désinvestissement partiel afin d’optimiser la structure d’actifs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, a connu une progression notable en passant de 4,51 en 2020 à 5,18 en 2024. La hausse de ce ratio indique une amélioration de l’efficacité opérationnelle, signifiant que l’entreprise est parvenue à générer davantage de revenus par unité d’immobilisations corporelles. La stabilité autour de 4,7-4,8 entre 2022 et 2023, suivie d’une augmentation en 2024, suggère une gestion plus efficace ou une utilisation optimale des immobilisations dans la génération de chiffre d’affaires.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Philip Morris International Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés | ||||||
| Actif au titre du droit d’utilisation du contrat de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | ||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Les données indiquent une croissance régulière du chiffre d’affaires net au cours de la période analysée. En passant de 28 694 millions de dollars en 2020 à 37 878 millions de dollars en 2024, l’entreprise a connu une augmentation constante, témoignant d’une expansion de ses activités ou d’une amélioration de ses performances commerciales. La croissance annuelle semble progressive, avec une hausse notable chaque année, notamment entre 2023 et 2024.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont connu des fluctuations au cours de la période. En 2021, une diminution notable par rapport à 2020 est observée, passant de 7 062 à 6 694 millions de dollars. Ensuite, en 2022, une reprise est constatée avec une augmentation à 7 304 millions de dollars, suivie d’une nouvelle croissance en 2023 à 8 147 millions de dollars. En 2024, une baisse est enregistrée, ramenant la valeur à 7 895 millions de dollars. Ces fluctuations reflètent probablement des investissements et des cessions d’actifs, ainsi qu’un ajustement de la valeur comptable des immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires, a connu des variations sur la période. En 2020, il s’établissait à 4,06, puis a augmenté de manière significative en 2021 à 4,69, signalant une amélioration de l’efficience. En 2022 et 2023, le ratio a légèrement diminué, atteignant respectivement 4,35 et 4,32. Enfin, en 2024, une hausse à 4,80 indique une nette amélioration de la rotation, suggérant une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus, ou une optimisation des actifs en rapport avec la croissance du chiffre d’affaires.
Ratio de rotation de l’actif total
Philip Morris International Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Une tendance générale à la hausse est observable dans le chiffre d'affaires net, qui passe de 28 694 millions de dollars en 2020 à 37 878 millions en 2024. La croissance entre 2020 et 2021 est significative, suivie d'une extension progressive chaque année, indiquant un développement continu du volume d'activité.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une fluctuation notable au cours de la période. Après une réduction en 2021 (de 44 815 à 41 290 millions), une forte augmentation est constatée en 2022 avec un pic à 61 681 millions. Par la suite, l'actif diminue légèrement en 2023 (65 304 millions) avant de revenir à un niveau proche de 61 784 millions en 2024. Cette évolution reflète une année de croissance significative suivie d'une certaine stabilisation ou correction.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente des fluctuations importantes. Il augmente d'abord de 0,64 en 2020 à 0,76 en 2021, indiquant une meilleure efficacité dans l'utilisation de l'actif. Ensuite, une forte baisse est observée pour atteindre 0,51 en 2022, ce qui pourrait signaler une diminution de l'efficience ou une augmentation de l’actif sans croissance proportionnelle du chiffre d’affaires. Ensuite, une légère remontée à 0,54 en 2023, puis une nouvelle augmentation à 0,61 en 2024, suggère une amélioration progressive de la gestion ou de l'efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation des capitaux propres
Philip Morris International Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Déficit total des actionnaires de l’indice PMI | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Déficit total des actionnaires de l’indice PMI
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Une tendance à la hausse est observable dans le chiffre d’affaires net sur la période analysée. En 2020, il s’élevait à environ 28 694 millions de dollars américains, puis a connu une croissance régulière, atteignant 31 405 millions en 2021 et 31 762 millions en 2022. La progression se poursuit avec des valeurs plus élevées en 2023 à 35 174 millions et en 2024 à 37 878 millions. Cette évolution indique une augmentation conséquente du chiffre d’affaires au fil des années, témoignant d’une dynamique commerciale favorable ou de stratégies de croissance efficaces.
- Déficit total des actionnaires de l’indice PMI
- Le déficit total des actionnaires montre une tendance négative tout au long de la période, et il reste systématiquement en territoire négatif. En 2020, le déficit s’établissait à -12 567 millions de dollars, puis diminuait en magnitude pour atteindre -10 106 millions en 2021, et -8 957 millions en 2022. Cependant, à partir de cette année, une dégradation s’est amorcée puisque le déficit a augmenté à -11 225 millions en 2023, puis à -11 750 millions en 2024. La progression du déficit indique une détérioration du résultat net ou une augmentation des pertes ou des distributions aux actionnaires, malgré la croissance du chiffre d’affaires.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Les données relatives à ce ratio ne sont pas disponibles pour la période considérée. Par conséquent, il n’est pas possible d’évaluer l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres au fil du temps ou de réaliser une analyse comparative.