Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Coca-Cola Co., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation progressive sur la période, passant de 3,06 en 2020 à un pic de 4,37 en 2022, puis diminuant légèrement à 4,57 en 2024. Cette tendance indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, bien qu'une légère baisse en 2024 suggère une stabilisation ou une légère diminution de cette efficacité.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, incluant le contrat de location-exploitation
- Ce ratio a également progressé de 2,68 en 2020 à 4,33 en 2023, avant une baisse à 4,1 en 2024. La croissance de cette mesure reflète une meilleure utilisation des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location, pour la génération de revenus. La légère baisse en 2024 pourrait indiquer un ralentissement dans cette utilisation optimisée ou une consolidation des actifs.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a progressivement augmenté, passant de 0,38 en 2020 à 0,47 en 2022 et en 2023, se maintenant à ce niveau en 2024. La stabilité à ce dernier niveau indique une constance dans l'efficacité d'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des ventes, avec une tendance à une meilleure utilisation globale dans le temps.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a fluctué légèrement, débutant à 1,71 en 2020, descendant à 1,68 en 2021, puis augmentant à 1,78 en 2022 et à 1,89 en 2024. La tendance générale à la hausse rapporte une meilleure utilisation des capitaux propres pour produire du chiffre d'affaires, ce qui peut indiquer une gestion plus efficace du capital propre ou une croissance de la rentabilité relative.
Ratio de rotation net des immobilisations
Coca-Cola Co., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus nets d’exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus nets d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus nets d’exploitation
- Les revenus nets d’exploitation ont connu une croissance constante sur la période analysée. Ils sont passés de 33 014 millions de dollars en 2020 à 47 061 millions de dollars en 2024, soit une augmentation globale de près de 42,7 %. Cette progression indique une amélioration continue de la performance commerciale de l'entreprise, avec une croissance annuelle soutenue, particulièrement significative entre 2020 et 2022.
- Évolution des immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont fluctué légèrement au fil des années. Après avoir atteint un pic de 10 777 millions de dollars en 2020, elles ont diminué à 9 920 millions de dollars en 2021, puis à 9 841 millions en 2022. La valeur a ensuite diminué jusqu’à 9 236 millions en 2023, avant de remonter à 10 303 millions en 2024. Ces variations peuvent refléter des dépréciations, des investissements ou des cessions d’actifs corporels, suggérant une gestion dynamique du capital fixe.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, indicateur de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, a connu une tendance claire à la hausse. Il est passé de 3,06 en 2020 à 3,90 en 2021, puis à 4,37 en 2022. La croissance s’est poursuivie en 2023 avec un ratio de 4,95, avant de se réduire légèrement à 4,57 en 2024. La progression du ratio montre une amélioration significative de l’efficacité opérationnelle en utilisant les immobilisations, malgré une légère baisse en 2024, ce qui pourrait indiquer un léger ralentissement ou une optimisation dans l’utilisation des actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Coca-Cola Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus nets d’exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs ROU des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres actifs non courants) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus nets d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus nets d’exploitation
- Les revenus nets d’exploitation ont montré une croissance constante sur la période analysée. En 2020, ils s’élevaient à 33 014 millions de dollars américains, puis ont augmenté chaque année pour atteindre 39 655 millions en 2021, 43 004 millions en 2022, 45 754 millions en 2023, et enfin 47 061 millions en 2024. Cette progression reflète une tendance positive, indiquant une expansion des activités ou une augmentation des ventes de l’entreprise sur la période considérée.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une baisse initiale entre 2020 et 2023, passant respectivement de 12 325 millions à 10 564 millions de dollars américains. Cependant, en 2024, elles ont augmenté à nouveau pour atteindre 11 485 millions, ce qui pourrait indiquer un renouvellement ou une acquisition d’actifs fixes. La tendance générale de ces immobilisations montre une diminution suivie d’une remontée, sans toutefois retrouver le niveau initial de 2020.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations a connu une amélioration significative de 2020 à 2023, passant successivement de 2,68 à 4,33. Cela indique une utilisation plus efficace des actifs immobilisés dans la génération de revenus, pouvant résulter d’une optimisation des processus, de cessions d’actifs non essentiels ou d’une gestion améliorée des immobilisations. Toutefois, en 2024, ce ratio anticipe une légère baisse à 4,1, ce qui pourrait signaler une stabilisation ou une légère diminution de l'efficacité de l’utilisation des immobilisations, en parallèle à la hausse modérée des immobilisations nettes.
Ratio de rotation de l’actif total
Coca-Cola Co., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus nets d’exploitation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus nets d’exploitation ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus nets d’exploitation
- Les revenus nets d’exploitation ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 33 014 millions de dollars en 2020 à 47 061 millions de dollars en 2024. Cette progression reflète une performance financière régulièrement positive, avec une augmentation annuelle notable qui suggère une intensification des activités ou une amélioration de la rentabilité des opérations.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également augmenté, passant de 87 296 millions de dollars en 2020 à 100 549 millions de dollars en 2024. Toutefois, cette croissance est plus modérée par rapport aux revenus, indiquant une expansion des ressources de l’entreprise. La légère baisse en 2022, par rapport à 2021, peut correspondre à une dévaluation ou à une période de désinvestissement, suivie d’une reprise en 2023 et 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus, a affiché une tendance à l’amélioration. Il est passé de 0,38 en 2020 à 0,47 en 2023 et 2024, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour produire du chiffre d’affaires. La stabilité du ratio à partir de 2023 suggère une utilisation optimisée et une gestion efficace des ressources disponibles, dans un contexte de croissance continue de l’activité.
Ratio de rotation des capitaux propres
Coca-Cola Co., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus nets d’exploitation | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires de The Coca-Cola Company | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus nets d’exploitation ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires de The Coca-Cola Company
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus nets d’exploitation
- Les revenus nets d’exploitation ont connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 33 014 millions de dollars en 2020 à 47 061 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une augmentation constante des ventes ou des opérations économiques, avec une croissance notable entre 2021 et 2022. La progression est plus modérée entre 2023 et 2024, mais demeure globalement positive, traduisant une évolution favorable des résultats opérationnels de l'entreprise.
- Capitaux propres attribuables aux actionnaires de The Coca-Cola Company
- Les capitaux propres ont augmenté de manière significative entre 2020 et 2023, passant de 19 299 millions de dollars à 25 941 millions de dollars. Cependant, une baisse de 2 085 millions de dollars est observée en 2024, faisant passer cette valeur à 24 856 millions de dollars. Cette diminution pourrait résulter de distributions importantes aux actionnaires, de rachats d’actions ou d’autres ajustements comptables. Malgré cette légère réduction en 2024, la tendance sur l'ensemble de la période a été globalement orientée à la hausse, témoignant d'une croissance du patrimoine net attribuable aux actionnaires sur plusieurs années.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une évolution légèrement fluctuante. Après une baisse de 1,71 en 2020 à 1,68 en 2021, il a rebondi en 2022 à 1,78, puis s’est maintenu à un niveau similaire en 2023 avec 1,76, avant d’atteindre 1,89 en 2024. Cette augmentation indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus ou des ventes, suggérant une gestion plus efficiente des ressources propres à partir de 2022, culminant en 2024.