Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
PepsiCo Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation progressive de 3,29 en 2020 à 3,56 en 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations. Cependant, une légère baisse a été observée en 2023 à 3,38, puis une nouvelle diminution en 2024 à 3,28, ce qui pourrait suggérer une légère dégradation ou une stabilisation dans l'efficience de l'utilisation des immobilisations à la fin de la période. La tendance indique une phase initiale d'optimisation puis une stabilisation ou une légère tension sur l'utilisation des actifs immobilisés.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a suivi une tendance similaire au ratio de rotation des immobilisations, passant de 3,05 en 2020 à 3,24 en 2022. Ensuite, il a connu une baisse en 2023 à 3,05, puis une légère diminution à 2,93 en 2024. La réduction progressive de ce ratio indique une diminution de l'efficience dans l'utilisation globale des immobilisations, incluant les actifs liés aux contrats de location, ce qui pourrait refléter une augmentation relative des actifs ou une diminution de la production par unité d’actifs.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une croissance soutenue de 0,76 en 2020 à 0,94 en 2022, atteignant un sommet, puis a légèrement diminué en 2023 à 0,91, avant de se stabiliser à 0,92 en 2024. La tendance générale montre une amélioration de l'efficience dans l'utilisation de l’ensemble des actifs totaux, bien que la stabilité après 2022 indique une période de consolidation ou de limitations dans l'amélioration continue de cette efficacité.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a diminué de 5,23 en 2020 à 4,95 en 2021, puis a légèrement augmenté en 2022 à 5,04. Par la suite, il a maintenu une tendance stable autour de cette valeur, atteignant 5,09 en 2024. La stabilité relative du ratio montre une constance dans l'efficience avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer un chiffre d’affaires, sans tendance claire à l'amélioration ou à la détérioration significative sur la période considérée.
Ratio de rotation net des immobilisations
PepsiCo Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 28,008) | 27,039) | 24,291) | 22,407) | 21,369) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 3.28 | 3.38 | 3.56 | 3.55 | 3.29 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.57 | 4.95 | 4.37 | 3.90 | 3.06 | |
| Mondelēz International Inc. | 3.84 | 3.72 | 3.49 | 3.32 | 2.94 | |
| Philip Morris International Inc. | 5.18 | 4.68 | 4.73 | 5.09 | 4.51 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 3.87 | 3.90 | 3.86 | 3.78 | 3.34 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 5.04 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | 4.37 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 91,854 ÷ 28,008 = 3.28
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- Chiffre d’affaires net
- La tendance du chiffre d’affaires net sur la période observée montre une croissance continue d’année en année. En 2020, le chiffre d’affaires s’établissait à environ 70,4 milliards de dollars, augmentant régulièrement pour atteindre près de 91,9 milliards de dollars en 2023. La croissance se poursuit en 2024, avec une légère hausse pour atteindre environ 91,9 milliards de dollars, indiquant une stabilisation ou une croissance très modérée par rapport à l’année précédente. Cette tendance positive témoigne de la solidité commerciale et de la capacité de l’entreprise à maintenir sa croissance dans un contexte concurrentiel.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur nette des immobilisations corporelles suit une tendance à la hausse sur la période. En 2020, ces immobilisations s’élevaient à environ 21,4 milliards de dollars, progressant pour atteindre environ 28,0 milliards de dollars en 2024. La progression indique un investissement continu dans les actifs physiques de l’entreprise, probablement liés à la capacité de production, à la modernisation ou à l’expansion de ses infrastructures. La croissance régulière de ces actifs témoigne d’une stratégie d’investissement soutenue pour soutenir les activités commerciales.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires, a connu une légère fluctuation. En 2020, il était de 3,29, atteignant un pic à 3,56 en 2022, puis redescendant à 3,38 en 2023 et enfin à 3,28 en 2024. Cette évolution indique une légère variation dans l’efficacité de l’utilisation des immobilisations. La diminution en 2024 par rapport à 2022 pourrait suggérer une légère baisse de l’efficacité, possiblement due à une augmentation des immobilisations hors de proportion de l’augmentation du chiffre d’affaires ou à d’autres facteurs opérationnels.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
PepsiCo Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 28,008) | 27,039) | 24,291) | 22,407) | 21,369) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | 3,383) | 2,905) | 2,373) | 2,020) | 1,670) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 31,391) | 29,944) | 26,664) | 24,427) | 23,039) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 2.93 | 3.05 | 3.24 | 3.25 | 3.05 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.10 | 4.33 | 3.82 | 3.41 | 2.68 | |
| Mondelēz International Inc. | 3.56 | 3.47 | 3.25 | 3.10 | 2.75 | |
| Philip Morris International Inc. | 4.80 | 4.32 | 4.35 | 4.69 | 4.06 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 3.49 | 3.53 | 3.51 | 3.45 | 3.05 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 4.57 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | 3.90 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 91,854 ÷ 31,391 = 2.93
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- Chiffre d’affaires net
- La société a enregistré une croissance régulière de son chiffre d’affaires net sur la période analysée. Entre 2020 et 2024, le chiffre d’affaires est passé de 70 372 millions de dollars à 91 854 millions de dollars, soit une augmentation cumulative significative. La tendance montre une progression constante, avec une croissance annuelle relativement stable, illustrant une enlargement continue du volume d’affaires. La croissance la plus notable semble intervenir entre 2021 et 2022, suivi d’un ralentissement en 2023 et 2024, mais la tendance globale reste à la hausse.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont également connu une progression régulière durant la période. Leur valeur a augmenté de 23 039 millions de dollars en 2020 à 31 391 millions de dollars en 2024, reflétant des investissements soutenus dans l’accroissement et le renouvellement du parc d’immobilisations. Cette augmentation témoigne d’une stratégie d’investissement continue pour soutenir la croissance des activités.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations a montré une légère tendance à la baisse. Il est passé de 3,05 en 2020 à environ 2,93 en 2024. Bien qu’il ait fluctué légèrement, cette baisse progressive indique une légère diminution de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations pour générer le chiffre d’affaires. La réduction du ratio peut résulter d’une augmentation plus rapide que la croissance du chiffre d’affaires par rapport aux immobilisations, ou d’une utilisation moins efficace des actifs existants.
Ratio de rotation de l’actif total
PepsiCo Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| Total de l’actif | 99,467) | 100,495) | 92,187) | 92,377) | 92,918) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | 0.76 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.53 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.61 | 0.54 | 0.51 | 0.76 | 0.64 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.32 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= 91,854 ÷ 99,467 = 0.92
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- Chiffre d’affaires net
- Au cours des cinq années analysées, le chiffre d’affaires net a connu une croissance constante, passant de 70 372 millions de dollars en 2020 à 91 854 millions de dollars en 2024. Cette augmentation reflète une expansion régulière des activités commerciales, avec une progression annuelle, notamment une hausse notable entre 2021 et 2022. La croissance se maintient cependant à un rythme modéré entre 2023 et 2024, indiquant une stabilisation relative du volume d’affaires.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a présenté une légère décroissance entre 2020 et 2022, en passant de 92 918 millions de dollars à 92 187 millions de dollars, avant d’augmenter significativement en 2023 avec un point haut à 100 495 millions de dollars. En 2024, l’actif a diminué légèrement à 99 467 millions de dollars. Ces fluctuations peuvent indiquer une gestion dynamique des actifs, avec une recentralisation ou une redistribution vers certains actifs en période d’expansion, puis une réduction ou une réorganisation au cours de l’année suivante.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires, a connu une amélioration progressive sur la période, passant de 0,76 en 2020 à 0,86 en 2021, puis à 0,94 en 2022. Par la suite, il se maintient à un niveau élevé en 2023 avec 0,91 et continue à progresser légèrement jusqu’en 2024, atteignant 0,92. La tendance générale indique une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires, particulièrement à partir de 2021, ce qui peut refléter une gestion plus optimisée ou une organisation plus efficace des ressources.
Ratio de rotation des capitaux propres
PepsiCo Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de PepsiCo | 18,041) | 18,503) | 17,149) | 16,043) | 13,454) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 5.09 | 4.94 | 5.04 | 4.95 | 5.23 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.89 | 1.76 | 1.78 | 1.68 | 1.71 | |
| Mondelēz International Inc. | 1.35 | 1.27 | 1.17 | 1.02 | 0.96 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 3.67 | 3.39 | 3.26 | 3.12 | 3.32 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 5.66 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | 4.98 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de PepsiCo
= 91,854 ÷ 18,041 = 5.09
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- Chiffre d’affaires net
- Une tendance à la hausse est visible, avec une croissance régulière du chiffre d’affaires sur la période analysée. En 2020, le chiffre d’affaires s’élevait à 70 372 millions de dollars américains, pour atteindre 79 474 millions en 2021, enregistrant une augmentation significative. En 2022, la croissance se poursuit avec un chiffre d’affaires de 86 392 millions. La progression se poursuit en 2023 avec une valeur de 91 471 millions, et en 2024, le chiffre d’affaires atteint 91 854 millions, marquant une stabilisation relative par rapport à l’année précédente. Cette dynamique indique une croissance soutenue et une capacité à maintenir la croissance même en fin de période.
- Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de PepsiCo
- Les capitaux propres attribuables aux actionnaires présentent une évolution positive tout au long de la période, passant de 13 454 millions de dollars en 2020 à 16 149 millions en 2022, puis augmentant encore à 18 503 millions en 2023. En 2024, une légère diminution est observée, avec une valeur de 18 041 millions. La tendance générale montre une croissance des capitaux propres, soutenant la stabilité financière et la capacité de l'entreprise à générer de la valeur pour ses actionnaires, malgré une petite fluctuations en 2024.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio oscille légèrement autour de la valeur de 5, avec une baisse en 2021 à 4.95 par rapport à 5.23 en 2020, puis une reprise à 5.04 en 2022, une légère baisse à 4.94 en 2023, et une remontée à 5.09 en 2024. La stabilité du ratio comporte de faibles fluctuations, indiquant une gestion relativement constante de la rentabilité des capitaux propres sur la période. La légère fluctuation témoigne d'une flexibilité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, sans variations majeures significatives.