Sélection de données financières
depuis 2005
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Adobe Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des segments à présenter
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
Nous acceptons :
État des résultats
Adobe Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Revenu net |
|---|---|---|---|
| 29 nov. 2024 | |||
| 1 déc. 2023 | |||
| 2 déc. 2022 | |||
| 3 déc. 2021 | |||
| 27 nov. 2020 | |||
| 29 nov. 2019 | |||
| 30 nov. 2018 | |||
| 1 déc. 2017 | |||
| 2 déc. 2016 | |||
| 27 nov. 2015 | |||
| 28 nov. 2014 | |||
| 29 nov. 2013 | |||
| 30 nov. 2012 | |||
| 2 déc. 2011 | |||
| 3 déc. 2010 | |||
| 27 nov. 2009 | |||
| 28 nov. 2008 | |||
| 30 nov. 2007 | |||
| 1 déc. 2006 | |||
| 2 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-K (Date du rapport : 2020-11-27), 10-K (Date du rapport : 2019-11-29), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-01), 10-K (Date du rapport : 2016-12-02), 10-K (Date du rapport : 2015-11-27), 10-K (Date du rapport : 2014-11-28), 10-K (Date du rapport : 2013-11-29), 10-K (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2011-12-02), 10-K (Date du rapport : 2010-12-03), 10-K (Date du rapport : 2009-11-27), 10-K (Date du rapport : 2008-11-28), 10-K (Date du rapport : 2007-11-30), 10-K (Date du rapport : 2006-12-01), 10-K (Date du rapport : 2005-12-02).
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise affiche une tendance globale à la croissance sur la période analysée. Après avoir débuté à 1 966 millions de dollars en 2005, il atteint 21 505 millions de dollars en 2024. On observe une croissance régulière, avec des périodes de progression accélérée à partir de 2016, où le revenu dépasse les 9 000 millions de dollars, atteignant près de 19 409 millions en 2023. Cette progression reflète probablement l'expansion commerciale et la diversification des sources de revenus de l'entreprise.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation suit également une tendance à la augmentation, quoique de manière plus fluctuant. Après une hausse modérée initiale, il connaît une croissance significative à partir de 2016, atteignant 6 650 millions de dollars en 2023, contre 728 millions en 2005. Notamment, une baisse notable est observée en 2008 et 2009, avec des résultats faibles par rapport aux autres périodes, ce qui pourrait indiquer des défis temporaires ou des investissements importants. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle au fil des années.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net est également en hausse, passant de 603 millions de dollars en 2005 à 5 560 millions en 2024. La croissance est particulièrement marquée à partir de 2016, avec une augmentation de plus de 2 500 millions de dollars en six ans. Toutefois, un léger recul est observé entre 2019 et 2020, passant de 2 951 à 5 260 millions, puis une stabilité relative est perceptible, avec une légère augmentation jusqu’en 2024. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité globale, tout en restant soumise à la volatilité sur certaines périodes spécifiques.
Bilan : actif
Adobe Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 29 nov. 2024 | ||
| 1 déc. 2023 | ||
| 2 déc. 2022 | ||
| 3 déc. 2021 | ||
| 27 nov. 2020 | ||
| 29 nov. 2019 | ||
| 30 nov. 2018 | ||
| 1 déc. 2017 | ||
| 2 déc. 2016 | ||
| 27 nov. 2015 | ||
| 28 nov. 2014 | ||
| 29 nov. 2013 | ||
| 30 nov. 2012 | ||
| 2 déc. 2011 | ||
| 3 déc. 2010 | ||
| 27 nov. 2009 | ||
| 28 nov. 2008 | ||
| 30 nov. 2007 | ||
| 1 déc. 2006 | ||
| 2 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-K (Date du rapport : 2020-11-27), 10-K (Date du rapport : 2019-11-29), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-01), 10-K (Date du rapport : 2016-12-02), 10-K (Date du rapport : 2015-11-27), 10-K (Date du rapport : 2014-11-28), 10-K (Date du rapport : 2013-11-29), 10-K (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2011-12-02), 10-K (Date du rapport : 2010-12-03), 10-K (Date du rapport : 2009-11-27), 10-K (Date du rapport : 2008-11-28), 10-K (Date du rapport : 2007-11-30), 10-K (Date du rapport : 2006-12-01), 10-K (Date du rapport : 2005-12-02).
- Évolution de l'actif circulant
- Une tendance générale à la hausse est observable dans l'actif circulant, passant d'environ 2 009 millions de dollars en décembre 2005 à plus de 11 000 millions en décembre 2024. Cette augmentation régulière indique une croissance significative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses besoins à court terme, ce qui peut refléter une expansion de ses opérations ou une meilleure gestion de ses liquidités. La croissance n'a pas été linéaire, avec des fluctuations périodiques, notamment des périodes d'accalmie ou de légère baisse, mais la tendance globale reste clairement à la hausse.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif montre une augmentation constante tout au long de la période, passant de 2 440 millions de dollars en décembre 2005 à environ 30 230 millions en décembre 2024. Cette croissance témoigne d'une expansion globale de la taille de l'entreprise, probablement soutenue par des acquisitions, le développement de nouvelles activités ou une croissance organique soutenue. La progression est régulière, avec une accélération notable entre 2012 et 2017, correspondant à une étape de forte croissance, puis une stabilisation relative, même si la valeur continue d'augmenter.
- Analyse des variations
- Les deux indicateurs montrent une croissance robuste et soutenue sur l'ensemble de la période analysée. La croissance du total de l'actif, plus prononcée dans les années récentes, reflète probablement une augmentation des investissements, de la valorisation des actifs incorporels ou corporels et une diversification accrue des activités de l'entreprise. La hausse de l’actif circulant, en parallèle, souligne aussi une gestion active des liquidités et des actifs à court terme, adaptée au développement du portefeuille d’activité. Cependant, l’absence d’informations sur la composition précise des actifs limite l’interprétation plus détaillée sur la nature exacte de cette croissance.
Bilan : passif et capitaux propres
Adobe Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 29 nov. 2024 | ||||
| 1 déc. 2023 | ||||
| 2 déc. 2022 | ||||
| 3 déc. 2021 | ||||
| 27 nov. 2020 | ||||
| 29 nov. 2019 | ||||
| 30 nov. 2018 | ||||
| 1 déc. 2017 | ||||
| 2 déc. 2016 | ||||
| 27 nov. 2015 | ||||
| 28 nov. 2014 | ||||
| 29 nov. 2013 | ||||
| 30 nov. 2012 | ||||
| 2 déc. 2011 | ||||
| 3 déc. 2010 | ||||
| 27 nov. 2009 | ||||
| 28 nov. 2008 | ||||
| 30 nov. 2007 | ||||
| 1 déc. 2006 | ||||
| 2 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-K (Date du rapport : 2020-11-27), 10-K (Date du rapport : 2019-11-29), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-01), 10-K (Date du rapport : 2016-12-02), 10-K (Date du rapport : 2015-11-27), 10-K (Date du rapport : 2014-11-28), 10-K (Date du rapport : 2013-11-29), 10-K (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2011-12-02), 10-K (Date du rapport : 2010-12-03), 10-K (Date du rapport : 2009-11-27), 10-K (Date du rapport : 2008-11-28), 10-K (Date du rapport : 2007-11-30), 10-K (Date du rapport : 2006-12-01), 10-K (Date du rapport : 2005-12-02).
- Passif à court terme
- Une tendance à la hausse est observable dans le passif à court terme, passant de 480 millions de dollars en décembre 2005 à 10 521 millions de dollars en décembre 2024. Cette augmentation régulière reflète une croissance significative en valeur absolue, notamment entre 2018 et 2024, période durant laquelle le passif à court terme a connu une hausse marquée. La dynamique indique une augmentation des obligations à court terme, pouvant être liée à une augmentation des échéances financières ou à une gestion accrue du fonds de roulement.
- Total du passif
- Le total du passif a également connu une progression substantielle sur la période considérée. Il est passé de 576 millions de dollars en 2005 à 16 125 millions en 2024. La croissance est continue, avec des phases de croissance plus marquées à partir de 2011 et particulièrement entre 2017 et 2024, où la valeur a presque triplé. Cette tendance suggère une augmentation significative des obligations globales de l'entreprise, intégrant tant le passif à court terme que long terme, ce qui peut indiquer une expansion ou une intensification des financements.
- Total de la dette
- Le montant de la dette a connu une évolution notable, d'absence de données jusqu'en 2007, puis une hausse régulière à partir de 2007, culminant à 4 125 millions de dollars en 2016. Par la suite, la dette demeure relativement stable jusqu'en 2018, avant d'augmenter significativement à partir de 2021 pour atteindre 5 628 millions en 2024. La hausse de la dette, notamment entre 2021 et 2024, indique une stratégie de financement par endettement accrue, qui pourrait servir à financer des investissements, des rachats d’actions ou d’autres projets de croissance.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue sur la période, passant de 1 864 millions de dollars en 2005 à un sommet de 16 518 millions en 2023, avant de diminuer à 14 105 millions en 2024. La tendance générale est à la hausse, avec une croissance particulièrement forte à partir de 2010, reflétant probablement une augmentation des bénéfices retenus, des émissions d’actions ou d’autres opérations de financement. La légère baisse en 2024 par rapport à 2023 peut indiquer une distribution de dividendes ou une dépréciation des actifs propres, mais reste globalement positive.
Tableau des flux de trésorerie
Adobe Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) |
|---|---|---|---|
| 29 nov. 2024 | |||
| 1 déc. 2023 | |||
| 2 déc. 2022 | |||
| 3 déc. 2021 | |||
| 27 nov. 2020 | |||
| 29 nov. 2019 | |||
| 30 nov. 2018 | |||
| 1 déc. 2017 | |||
| 2 déc. 2016 | |||
| 27 nov. 2015 | |||
| 28 nov. 2014 | |||
| 29 nov. 2013 | |||
| 30 nov. 2012 | |||
| 2 déc. 2011 | |||
| 3 déc. 2010 | |||
| 27 nov. 2009 | |||
| 28 nov. 2008 | |||
| 30 nov. 2007 | |||
| 1 déc. 2006 | |||
| 2 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-K (Date du rapport : 2020-11-27), 10-K (Date du rapport : 2019-11-29), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-01), 10-K (Date du rapport : 2016-12-02), 10-K (Date du rapport : 2015-11-27), 10-K (Date du rapport : 2014-11-28), 10-K (Date du rapport : 2013-11-29), 10-K (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2011-12-02), 10-K (Date du rapport : 2010-12-03), 10-K (Date du rapport : 2009-11-27), 10-K (Date du rapport : 2008-11-28), 10-K (Date du rapport : 2007-11-30), 10-K (Date du rapport : 2006-12-01), 10-K (Date du rapport : 2005-12-02).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont connu une tendance généralement positive sur la période analysée. Après une augmentation significative de 730 millions de dollars en décembre 2005 à 927 millions en décembre 2006, une croissance importante a été observée jusqu’en décembre 2007, atteignant 1 439 millions. Par la suite, une certaine stabilité a été maintenue autour de 1 100 à 1 500 millions jusqu’en décembre 2011, puis une forte progression a été enregistrée, dépassant 2 200 millions en décembre 2015, et atteignant un pic à 7 230 millions en décembre 2021. La tendance reste volontairement haussière jusqu’à la fin de la période, avec une légère fluctuation mais une capacité conservée à générer des flux positifs importants, culminant à 8 056 millions en décembre 2024.
- Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
- Les flux liés aux activités d'investissement ont montré une forte volatilité avec une tendance principalement négative. Dès décembre 2005, un flux positif de 195 millions a été relevé, puis la tendance s’est inversée rapidement en décembre 2008 avec un flux négatif de -305 millions, qui s’est accentué pour atteindre des valeurs très négatives, notamment en décembre 2017 avec -4 685 millions. Cette évolution indique une forte intensité dans les investissements ou des acquisitions significatives durant cette période. Cependant, en décembre 2022, un retournement positif a été observé avec un flux de 776 millions, ce qui suggère une réduction des investissements ou une cession d’actifs majeurs. La tendance générale montre une période prolongée de flux négatifs, indiquant des investissements soutenus, suivie d’une période de recouvrement à fin de période.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement présentent une tendance fortement négative tout au long de la période analysée. Dès décembre 2005, un flux négatif de -247 millions de dollars a été enregistré, avec une aggravation continue, atteignant des valeurs extrêmes comme -6 825 millions en décembre 2022. Ces valeurs suggèrent des remboursements importants de dettes, des rachats d’actions ou d’autres activités de financement de grande envergure. La constante dégradation indique une stratégie de financement axée probablement sur le refinancement ou la réduction de la dette, ce qui pourrait influer sur la structure financière globale de l'entreprise. La dernière valeur montre une réduction de l’ordre de -7 724 millions en décembre 2024, témoignant d’une intensification des sorties de fonds liées à ces activités.
Données par action
Adobe Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 29 nov. 2024 | |||
| 1 déc. 2023 | |||
| 2 déc. 2022 | |||
| 3 déc. 2021 | |||
| 27 nov. 2020 | |||
| 29 nov. 2019 | |||
| 30 nov. 2018 | |||
| 1 déc. 2017 | |||
| 2 déc. 2016 | |||
| 27 nov. 2015 | |||
| 28 nov. 2014 | |||
| 29 nov. 2013 | |||
| 30 nov. 2012 | |||
| 2 déc. 2011 | |||
| 3 déc. 2010 | |||
| 27 nov. 2009 | |||
| 28 nov. 2008 | |||
| 30 nov. 2007 | |||
| 1 déc. 2006 | |||
| 2 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-K (Date du rapport : 2020-11-27), 10-K (Date du rapport : 2019-11-29), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-01), 10-K (Date du rapport : 2016-12-02), 10-K (Date du rapport : 2015-11-27), 10-K (Date du rapport : 2014-11-28), 10-K (Date du rapport : 2013-11-29), 10-K (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2011-12-02), 10-K (Date du rapport : 2010-12-03), 10-K (Date du rapport : 2009-11-27), 10-K (Date du rapport : 2008-11-28), 10-K (Date du rapport : 2007-11-30), 10-K (Date du rapport : 2006-12-01), 10-K (Date du rapport : 2005-12-02).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action
- Au cours de la période analysée, le bénéfice de base par action a connu une tendance à la hausse significative, passant d'environ 1,23 US$ en décembre 2005 à près de 12,43 US$ en décembre 2024. Cette progression indique une amélioration constante de la rentabilité de l'entreprise, malgré quelques fluctuations notamment en 2009, 2014 et 2020 où l’on observe des périodes de croissance plus lente ou de légère baisse. La croissance du bénéfice par action est particulièrement marquée à partir de 2016, avec une accélération notable à partir de 2019, atteignant des niveaux à deux chiffres, suggérant une évolution favorable de la performance financière sur la dernière période.
- Tendances du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une tendance très similaire à celle du bénéfice de base, avec une croissance soutenue sur la période considérée. Il commence à 1,19 US$ en 2005 et atteint environ 12,36 US$ en 2024, avec une correspondance presque parfaite dans les variations par rapport au bénéfice de base. La différence parfois observée, comme en 2009, est minime, ce qui indique une stabilité dans la dilution des bénéfices par rapport au nombre d'actions en circulation. La croissance exponentielle au cours des dernières années renforce l'idée d'une rentabilité consolidée et d'une optimisation de la structure du capital.
- Tendance du dividende par action
- Les données concernant le dividende par action sont vides pour la majorité de la période, indiquant probablement une politique de distribution de dividendes inexistante ou sporadique durant cette période. Aucun dividende n’a été versé entre 2006 et 2018, ce qui suggère que l’entreprise aurait privilégié la réintégration des bénéfices pour financer sa croissance ou ses investissements plutôt que la distribution à ses actionnaires. Il n’est enregistré qu’un début de versement de dividendes à partir de 2019, néanmoins ces valeurs ne sont pas indiquées dans les données fournies.