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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2013
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2013
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2013
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État des résultats
Workday Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenus | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | |||
| 31 janv. 2024 | |||
| 31 janv. 2023 | |||
| 31 janv. 2022 | |||
| 31 janv. 2021 | |||
| 31 janv. 2020 | |||
| 31 janv. 2019 | |||
| 31 janv. 2018 | |||
| 31 janv. 2017 | |||
| 31 janv. 2016 | |||
| 31 janv. 2015 | |||
| 31 janv. 2014 | |||
| 31 janv. 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31).
- Tendances des revenus
- Les revenus ont connu une croissance constante sur toute la période analysée. En passant de 274 millions de dollars en 2013, ils ont atteint 8 446 millions de dollars en 2025, ce qui représente une croissance soutenue année après année. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de 2018, où la croissance annuelle semble s’accélérer, atteignant une augmentation substantielle d’une année à l’autre.
- Tendances du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a présenté une tendance négative au cours des premières années, passant d’un déficit de 118 millions de dollars en 2013 à un pic négatif de 463 millions en 2019. À partir de cette période, la société a réussi à inverser cette tendance, enregistrant une amélioration vers un profit d’exploitation de 183 millions de dollars en 2024, et 415 millions en 2025. Cette évolution traduit une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle dans le contexte d’une croissance significative des revenus.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net a d'abord suivi une trajectoire indique une perte, atteignant un maximum négatif de 481 millions de dollars en 2019. Par la suite, une inversion de tendance se manifeste, avec un retournement vers un bénéfice en 2020, atteignant un déficit moindre. La situation s’améliore particulièrement entre 2022 et 2025, avec un bénéfice net positif en 2024 et 2025, respectivement 1 381 millions et 526 millions de dollars. Cette évolution indique une amélioration substantielle de la rentabilité globale après plusieurs années de pertes.
- Observations générales
- Globalement, la société a connu une croissance régulière de ses revenus, accompagnée d’une amélioration progressive de sa rentabilité, en particulier à partir de 2019. La tendance à la fois des revenus et du résultat net illustre une phase d’expansion soutenue, associée à un recentrage vers la rentabilité. La transition d’un déficit vers un profit net en 2020 et sa poursuite en 2024 et 2025 évoquent une position financière en forte évolution vers une viabilité accrue, sous réserve que cette tendance se maintienne dans le futur.
Bilan : actif
Workday Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | ||
| 31 janv. 2024 | ||
| 31 janv. 2023 | ||
| 31 janv. 2022 | ||
| 31 janv. 2021 | ||
| 31 janv. 2020 | ||
| 31 janv. 2019 | ||
| 31 janv. 2018 | ||
| 31 janv. 2017 | ||
| 31 janv. 2016 | ||
| 31 janv. 2015 | ||
| 31 janv. 2014 | ||
| 31 janv. 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31).
- Actif circulant
- De 2013 à 2025, l'actif circulant de l'entreprise a connu une croissance soutenue, passant d'environ 884 millions de dollars à plus de 10 milliards de dollars. La tendance montre une augmentation régulière avec une accélération notable autour de 2018, atteignant un pic de plus de 10 milliards de dollars en 2024. Cette croissance reflète probablement une augmentation significative des liquidités, des comptes clients ou d'autres actifs à court terme, témoignant d'une expansion opérationnelle et financière progressive.
- Total de l’actif
- Similairement à l'actif circulant, le total de l’actif a connu une augmentation constante sur la période. Il a presque sextuplé, passant d'environ 959 millions de dollars en 2013 à environ 17,977 milliards de dollars en 2025. La progression a été régulière, avec une croissance particulièrement marquée après 2017, indiquant une expansion globale des ressources de l'entreprise, potentiellement grâce à des investissements, des acquisitions ou une croissance organique substantielle. La croissance robuste de l’actif total est cohérente avec celle de l’actif circulant, suggérant une augmentation globale de la taille et des opérations de la société.
Bilan : passif et capitaux propres
Workday Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | ||||
| 31 janv. 2024 | ||||
| 31 janv. 2023 | ||||
| 31 janv. 2022 | ||||
| 31 janv. 2021 | ||||
| 31 janv. 2020 | ||||
| 31 janv. 2019 | ||||
| 31 janv. 2018 | ||||
| 31 janv. 2017 | ||||
| 31 janv. 2016 | ||||
| 31 janv. 2015 | ||||
| 31 janv. 2014 | ||||
| 31 janv. 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation significative sur la période analysée, passant d'environ 255 millions de dollars en 2013 à 5 548 millions de dollars en 2025. Après une progression régulière avec quelques fluctuations (notamment une forte hausse entre 2013 et 2014, puis une croissance continue avec une accélération notable à partir de 2017), cette tendance indique une augmentation notable des obligations à court terme de l'entreprise, potentiellement liée à la croissance de ses opérations ou à une stratégie de financement à court terme.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a également augmenté de façon soutenue, doublant presque en valeur absolue entre 2013 et 2025, passant de 367 millions à 8 943 millions de dollars. La progression est régulière, avec une accélération visible après 2017, reflétant une expansion des engagements financiers et opérationnels. La croissance du passif global témoigne d'une augmentation de la pondération des dettes et autres obligations dans la structure financière de l'entreprise.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une croissance significative et constante, passant de 25 millions de dollars en 2013 à près de 2 984 millions en 2025. On observe une forte hausse entre 2013 et 2014, followed par une croissance plus stable mais continue, en particulier après 2017. La montée de la dette indique une utilisation accrue de l'endettement peut-être pour financer la croissance ou des acquisitions, ou encore pour optimiser la structure du financement.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière régulière, passant de 592 millions en 2013 à 9 034 millions en 2025. La progression est constante avec des périodes de croissance accélérée à partir de 2017, notamment passant de 1 958 millions en 2018 à plus de 8 000 millions en 2025. Cette tendance suggère une augmentation significative de la valeur nette de l'entreprise, soutenue par la rentabilité ou des apports en capital, ou une combinaison des deux. La croissance forte des capitaux propres indique une solidité financière accrue et une capacité à financer ses opérations par ses propres moyens en plus de l’endettement accru.
Tableau des flux de trésorerie
Workday Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | |||
| 31 janv. 2024 | |||
| 31 janv. 2023 | |||
| 31 janv. 2022 | |||
| 31 janv. 2021 | |||
| 31 janv. 2020 | |||
| 31 janv. 2019 | |||
| 31 janv. 2018 | |||
| 31 janv. 2017 | |||
| 31 janv. 2016 | |||
| 31 janv. 2015 | |||
| 31 janv. 2014 | |||
| 31 janv. 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets issus des activités d’exploitation ont connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 11 millions de dollars en 2013 à 2 461 millions de dollars en 2025. Après une progression notable entre 2013 et 2017, cette tendance s’est accentuée à partir de 2018, avec une croissance soutenue chaque année. La forte augmentation indique une amélioration continue de la capacité de l’entreprise à générer des liquidités via ses opérations principales.
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux liés aux activités d’investissement ont généralement été négatifs tout au long de la période, traduisant probablement des dépenses en immobilisations ou investissements stratégiques. Après un léger recul à partir de 2018, leur ampleur s’est accentuée en 2022, atteignant une valeur extrême de -2 506 millions de dollars. Par la suite, une légère réduction de la perte a été observée en 2023, mais la tendance reste à des flux négatifs importants, indiquant une dépense constante ou accrue dans les investissements de l’entreprise.
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de financement ont montré une grande variabilité. Au début de la période, ils étaient positifs, culminant à 1 204 millions de dollars en 2023, ce qui suggère des levées de fonds ou des emprunts importants durant cette période. En revanche, une inversion de tendance est observée à partir de 2024, avec un flux négatif de -1 150 millions de dollars, pouvant refléter le remboursement de dettes ou la réduction de financements externes. La volatilité de ces flux indique une gestion de financement dynamique, potentiellement liée à la stratégie de croissance ou à des ajustements financiers.
Données par action
Workday Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | |||
| 31 janv. 2024 | |||
| 31 janv. 2023 | |||
| 31 janv. 2022 | |||
| 31 janv. 2021 | |||
| 31 janv. 2020 | |||
| 31 janv. 2019 | |||
| 31 janv. 2018 | |||
| 31 janv. 2017 | |||
| 31 janv. 2016 | |||
| 31 janv. 2015 | |||
| 31 janv. 2014 | |||
| 31 janv. 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Bénéfice de base par action
- Depuis 2013, le bénéfice de base par action affiche une tendance généralement négative, culminant à un déficit important en 2017 avec une perte de -2,06 US$. La période de 2017 à 2021 montre une amélioration progressive, avec un rebond notable au début de 2022 où le résultat devient positif, atteignant 0,12 US$. Cependant, cette dynamique positive semble être de courte durée, car en 2023, le bénéfice redevient déficitaire, avant de connaître une forte hausse positive en 2024 avec une valeur de 5,28 US$, puis une nouvelle légère baisse en 2025 à 1,98 US$. La fluctuation importante entre ces années indique une instabilité des résultats financiers par action, avec des phases de pertes prolongées suivies de périodes de gains significatifs.
- Bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action reflète une tendance similaire à celle du bénéfice de base, avec des pertes importantes enregistrées jusqu’en 2021. Les pertes atteignent -2,12 US$ en 2020 et 2021. La transition vers le positif intervient en 2022, avec une valeur de 0,12 US$, suivie d’une variation jusqu’en 2025 avec une hausse notable à 5,21 US$ en 2024. Comme pour le bénéfice de base, cette métrique présente une volatilité significative, illustrant des capacités de rentabilité changeantes au fil des années.
- Dividende par action
- Il apparaît que l’entreprise n’a pas versé de dividendes par action sur la période analysée, puisque aucune donnée n’est enregistrée concernant cette rubrique. Cela pourrait indiquer que l’entreprise ne distribue pas de dividendes ou qu’elle en a cessé la distribution durant cette période, ce qui est cohérent avec une entreprise en phase de croissance ou en situation de profitabilité fluctuant.