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- Bilan : actif
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- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2020
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2020
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
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État des résultats
CrowdStrike Holdings Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Perte d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike |
|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | |||
| 31 janv. 2024 | |||
| 31 janv. 2023 | |||
| 31 janv. 2022 | |||
| 31 janv. 2021 | |||
| 31 janv. 2020 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Revenus
- Une tendance à la croissance soutenue peut être observée sur la période, avec une augmentation constante d'une année sur l'autre. Le revenu a presque triplé entre 2020 et 2024, passant de 481,4 millions de dollars à plus de 3,05 milliards de dollars. Cette progression indique une expansion significative des activités et une augmentation de la clientèle ou du chiffre d'affaires par client au fil du temps.
- Perte d’exploitation
- Les pertes d’exploitation étaient élevées au début de la période, atteignant -146 millions de dollars en 2020, avec une réduction progressive des pertes jusqu’en 2022. Cependant, en 2023, la perte d’exploitation a recommencé à augmenter, culminant à -190 millions de dollars. La perte en 2024 a considérablement diminué pour atteindre seulement environ -2 millions de dollars, indiquant une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle. La tendance pourrait laisser penser à une restructuration ou à une réduction des coûts opérationnels, ou une stratégie visant à améliorer la rentabilité.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike
- Le bénéfice net a présenté une évolution contrastée : d’une perte importante de 141,8 millions de dollars en 2020, la société a connu une réduction progressive des pertes jusqu’en 2022, où la perte s’élevait à 234,8 millions de dollars. Une amélioration apparaît en 2023, avec un retour à un bénéfice net positif de 89,3 millions de dollars, marquant une étape notable vers la rentabilité. Cependant, en 2024, le bénéfice net redevient négatif, avec une perte de 19,3 millions de dollars. La phase 2023 pourrait représenter un point culminant dans la trajectoire de l’entreprise vers la rentabilité, mais la perte en 2024 soulève des questions sur la durabilité de cette amélioration ou sur d’éventuels facteurs temporaires.
Bilan : actif
CrowdStrike Holdings Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | ||
| 31 janv. 2024 | ||
| 31 janv. 2023 | ||
| 31 janv. 2022 | ||
| 31 janv. 2021 | ||
| 31 janv. 2020 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Actif circulant
- La tendance de l’actif circulant montre une croissance constante au fil des années. Entre le 31 janvier 2020 et le 31 janvier 2025, la valeur a augmenté de manière significative, passant de 1 171 636 USD à 6 113 345 USD. Cette progression indique une augmentation de la liquidité ou des éléments à court terme du bilan, traduisant une expansion des ressources disponibles à court terme pour soutenir l’activité de l’entreprise.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif présente également une tendance à la hausse sur la période analysée. Il est passé de 1 404 906 USD en 2020 à 8 701 578 USD en 2025. La croissance du total des actifs dépasse celle de l’actif circulant, ce qui suggère que l’entreprise investit dans des immobilisations ou d’autres actifs à long terme. Cette augmentation continue reflète une expansion globale de la taille de l’entreprise et une augmentation de ses ressources totales pour soutenir sa croissance.
Bilan : passif et capitaux propres
CrowdStrike Holdings Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Dette à long terme | Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | ||||
| 31 janv. 2024 | ||||
| 31 janv. 2023 | ||||
| 31 janv. 2022 | ||||
| 31 janv. 2021 | ||||
| 31 janv. 2020 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Passif à court terme
- Les données indiquent une croissance soutenue du passif à court terme au fil des années, passant d'environ 493 millions de dollars en 2020 à près de 3,47 milliards de dollars en 2025. La progression est particulièrement marquée entre 2021 et 2022, avec une augmentation de plus de 500 millions de dollars. Cette tendance suggère une hausse significative des obligations à court terme de l'entreprise, nécessitant une surveillance quant à sa gestion de trésorerie et de liquidités.
- Total du passif
- Le total des passifs de l'entreprise a connu une croissance continue, passant de 662 millions de dollars en 2020 à plus de 5,38 milliards de dollars en 2025. La croissance est régulière, avec une accélération notable à partir de 2021, ce qui peut refléter une évolution dans la structure de la dette ou d'autres obligations financières. La tendance indique une augmentation globale de l'endettement ou des engagements financiers de la société.
- Dette à long terme
- La dette à long terme est absente en 2020, mais elle apparaît en 2021 à un montant de 738 millions de dollars. Depuis cette date, elle maintient une stabilité relative, oscillant autour de 740 millions de dollars jusqu'en 2025. Cette stabilité suggère une gestion de la dette à long terme avec peu de fluctuations importantes, peut-être pour financer des investissements ou des opérations stables.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres de la société ont connu une croissance remarquable, passant de 742 millions de dollars en 2020 à près de 3,28 milliards de dollars en 2025. La progression est particulièrement rapide à partir de 2021, en lien avec l'augmentation de la valeur des capitaux propres, ce qui indique une performance financière positive, notamment par la croissance du résultat net ou d'une nouvelle émission d'actions. La tendance traduit une augmentation de la valeur nette de l'entreprise pour ses actionnaires.
Tableau des flux de trésorerie
CrowdStrike Holdings Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement |
|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | |||
| 31 janv. 2024 | |||
| 31 janv. 2023 | |||
| 31 janv. 2022 | |||
| 31 janv. 2021 | |||
| 31 janv. 2020 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Évolution du flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 99 943 $ en milliers en 2020 à 1 386 727 $ en milliers en 2025. Cette progression indique une amélioration significative de la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités principales, avec une croissance particulièrement marquée entre 2021 et 2023.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux investissements ont été fluctuant, présentant principalement des sorties de fonds, sauf en 2021 où un flux positif de 495 427 $ en milliers a été enregistré. En général, l’entreprise a investi des montants importants, avec des sorties dépassant souvent les entrées, notamment en 2020 (-629 631 $ en milliers) et 2022 (-564 516 $ en milliers). La tendance à la sortie de fonds pour l'investissement s'est poursuivie jusqu'en 2025 avec une réduction de l’amplitude des flux sortants, mais ceux-ci restent marqués.
- Évolution des flux de trésorerie provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie issus des activités de financement ont été positifs et relativement stables, oscillant autour de 70 000 à 800 000 $ en milliers. Ils ont enregistré une légère croissance, passant de 706 144 $ en milliers en 2020 à 107 208 $ en milliers en 2025. Cette stabilité indique que l’entreprise maintien une certaine capacité à attirer des fonds par le biais de financements pour soutenir ses activités ou ses investissements.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, l’entreprise présente une tendance favorable avec une croissance continue de ses flux de trésorerie opérationnels, renforçant sa liquidité opérationnelle. Cependant, ses flux d’investissements présentent des sorties importantes, ce qui pourrait refléter des investissements en croissance ou des acquisitions stratégiques. La stabilité et la croissance modérée des flux de financement suggèrent une gestion équilibrée de ses ressources financières, permettant de soutenir ses objectifs de développement tout en maintenant une saine gestion de la trésorerie.
Données par action
CrowdStrike Holdings Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | |||
| 31 janv. 2024 | |||
| 31 janv. 2023 | |||
| 31 janv. 2022 | |||
| 31 janv. 2021 | |||
| 31 janv. 2020 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Bénéfice de base par action (BPA)
- Les données montrent une tendance négative jusqu'en 2022, avec un BPA fluctuants autour de -1,03 US$, indiquant une perte par action durant cette période. En 2023, une amélioration sensible est constatée avec un BPA positif de 0,37 US$, témoignant d'une reprise de la rentabilité. Cependant, cette tendance positive n'est pas confirmée en 2024, avec un BPA qui revient à une valeur négative de -0,08 US$, suggérant une certaine volatilité ou une difficulté persistante à maintenir la rentabilité.
- Bénéfice dilué par action (BPA dilué)
- Les tendances observées pour le BPA dilué suivent globalement celles du BPA de base, avec des valeurs identiques. La période jusqu'en 2022 est caractérisée par des pertes importantes, avant une transition en 2023 vers une situation bénéficiaire, qui toutefois ne se maintient pas en 2024. Cela indique une variabilité dans la performance financière et la capacité à générer un bénéfice dilué stable ou croissant.
- Dividende par action
- Aucune donnée n’est disponible pour cette ligne, ce qui laisse supposer qu’aucun dividende n’a été versé au cours de la période analysée ou que l’information n’a pas été communiquée. Cette absence peut également refléter une stratégie de réinvestissement des bénéfices plutôt qu’un versement de dividendes.