Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Paramount Global pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- État du résultat global
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des segments à présenter
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Paramount Global, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse à partir du troisième trimestre 2018, passant d'une valeur non fournie à environ 12, puis atteignant des sommets en 2021 avec un niveau supérieur à 15, notamment 16,47 au troisième trimestre 2021. La croissance s'est maintenue sur la période, culminant à 17,66 au troisième trimestre 2022. Ce mouvement indique une amélioration progressive de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, avec une tendance à la consolidation en 2022.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations incluant les contrats de location
- Ce ratio a montré une baisse significative entre 2018 et 2019, passant d'environ 12 à 6.91, puis a repris une tendance à la hausse pour atteindre 9.77 au dernier trimestre 2022. Cette évolution suggère une diminution de l'efficacité relative des immobilisations, notamment en tenant compte de la composante location, puis une amélioration progressive dans la gestion des actifs sous contrat de location à partir de 2020. La différence entre ce ratio et celui classique reste notable, reflétant l'impact comptable des contrats de location sur la valorisation des immobilisations.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a varié entre 0.48 et 1.02 au fil des périodes, avec une augmentation notable lors du troisième trimestre 2018 et une baisse conséquente à 0.48 dans la plupart des trimestres suivants, sauf en fin de période où il atteint 0.53. La tendance générale indique une baisse de l'efficacité dans l'utilisation de l'actif total pour générer du chiffre d'affaires, ce qui peut signaler une croissance des actifs sans proportionnelle augmentation des ventes ou une gestion plus prudente de ces actifs.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse sensible de 2018 à 2020, passant d'environ 5.18 à 2.11, avec un minimum dans cette période. Par la suite, il s'est stabilisé autour de 1.3, avec des fluctuations mineures. La baisse significative indique une diminution de l'efficacité de la génération de revenus par rapport aux capitaux propres, ce qui pourrait refléter une augmentation du capital propre ou une réduction de la rentabilité des fonds propres employés dans l'activité, ou une croissance importante des capitaux propres sans hausse équivalente du résultat.
Ratio de rotation net des immobilisations
Paramount Global, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Entre le premier trimestre 2018 et le troisième trimestre 2023, les revenus de l'entreprise ont connu une tendance générale à la hausse, passant d'environ 3 761 millions de dollars à environ 7 265 millions de dollars. Après une baisse notable en 2018, les revenus ont retrouvé une croissance régulière à partir de 2019, avec une progression plus marquée après le troisième trimestre de 2021. La période considérée présente une augmentation significative sur plusieurs années, témoignant d'une expansion continue de l'activité ou d'une diversification des sources de revenus.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont évolué de manière relativement stable, avec une légère tendance à la baisse sur la période. En début de période, leur montant oscille autour de 1 259 millions de dollars en mars 2018, puis diminue progressivement pour atteindre environ 1 700 millions de dollars en septembre 2022. Après cette période, le montant reste globalement stable ou légèrement fluctuant. Cette tendance pourrait indiquer un rythme modéré d'investissement ou d'amortissement des immobilisations corporelles, sans croissance significative ou désinvestissement majeur.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, reflétant l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a montré une tendance à l'amélioration au fil du temps. En 2018, il était déjà à des niveaux raisonnablement élevés, avec une progression régulière. À partir du deuxième semestre 2018, il a connu une croissance notable, passant de 12 à environ 17.66 en fin de période. La hausse régulière indique une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour créer du chiffre d'affaires. Cette amélioration continue suggère une gestion optimisée des actifs immobilisés ou une augmentation de leur contribution à la génération de revenus.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Paramount Global, le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise présentent une progression notable au fil du temps. Après une diminution initiale entre 2018 et 2019, une reprise sensible est observée à partir de 2020, atteignant un pic en 2022 puis une légère baisse en 2023. La croissance la plus marquante intervient à partir de 2020, avec une augmentation continue, notamment en 2021 et 2022, avant une légère contraction au trimestre de mars 2023.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles montrent une tendance à la hausse globale, passant d'un montant d'environ 1200 millions de dollars en 2018 à plus de 3100 millions de dollars en 2022. Cette augmentation indique probablement un effort d'investissement dans des actifs physiques. La valeur nette des immobilisations corporelles affiche une certaine stabilité relative, avec une légère baisse en 2023 par rapport à 2022, mais demeure globalement à un niveau élevé, soulignant une stratégie d'investissement continue.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio fluctue au cours de la période, indiquant une variation de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles. Après un certain nombre de périodes sans valeurs déclarées, le ratio apparaît à partir de 2018, avec une tendance générale à l'amélioration. Il augmente progressivement de 6,91 en 2019 à 9,77 en mars 2023. Cette progression suggère une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus, ou une optimisation de la gestion des immobilisations, particulièrement après 2020.
- Résumé global
- Dans l'ensemble, l'entreprise semble avoir concentré ses efforts sur la croissance de ses revenus, particulièrement à partir de 2020, via des investissements significatifs en immobilisations corporelles. La hausse du ratio de rotation des immobilisations indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle relative à ces actifs, ce qui pourrait refléter une gestion optimisée en période de croissance ou une meilleure utilisation des investissements faits. La stabilité relative de la valeur nette des immobilisations corporelles, malgré l'augmentation du montant brut, pourrait également indiquer une gestion prudente des investissements ou une dépréciation progressive des actifs existants.
Ratio de rotation de l’actif total
Paramount Global, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l’entreprise ont connu une évolution significative sur la période analysée. Entre 2018 et 2023, une tendance générale à la hausse est observée. Après une baisse initiale en 2018, les revenus ont commencé à augmenter dès le premier trimestre de 2019, atteignant un pic au premier trimestre 2023 avec 7 265 millions de dollars américains. La progression est particulièrement notable entre 2021 et 2022, où les revenus ont dépassé les 8 milliards de dollars, puis ont légèrement diminué au troisième trimestre 2022 avant de repartir à la hausse au premier trimestre 2023.
- Évolution de l’actif total
- La valeur de l’actif total a affiché une croissance continue, passant de 20 591 millions de dollars en mars 2018 à un maximum de 58 393 millions de dollars en mars 2023. La croissance est régulière tout au long de la période, avec des augmentations notables particulièrement entre 2019 et 2021. Ces augmentations pourraient indiquer une stratégie d’investissement ou d’acquisitions soutenue, tout en reflétant une expansion de la taille de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, a montré une tendance fluctuante mais globalement à la baisse, passant de 0,66 en juin 2018 à 0,53 en mars 2023. Après un pic à 1,02 au quatrième trimestre 2018, le ratio a connu une baisse continue, allant en moyenne autour de 0,48 à 0,52 lors des années suivantes. Cela pourrait indiquer une réduction de la productivité des actifs ou une stratégie d’expansion nécessitant une utilisation moins efficiente à court terme, malgré la croissance du volume d’actifs et des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Paramount Global, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Paramount | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022)
÷ Total des capitaux propres de Paramount
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une évolution significative au cours de la période analysée. Après une baisse régulière depuis 2018, atteignant un point bas vers la fin de 2019, une tendance de croissance a été observée à partir de 2021. En particulier, à partir du premier trimestre de 2021, les revenus ont affiché une augmentation soutenue, culminant à plus de 8 milliards de dollars à la fin de 2022. Cela indique une reprise et une croissance durable après une période de déclin ou de stagnation. La croissance semble accélérée à partir de 2021, ce qui pourrait être associé à des stratégies de diversification ou à des investissements dans de nouvelles activités.
- Total des capitaux propres de Paramount
- La valeur des capitaux propres a été en forte augmentation, notamment entre 2019 et 2021, où elle a dépassé les 20 milliards de dollars. Après un pic en 2021, cette valeur a légèrement diminué en 2022 mais reste à un niveau élevé comparé aux débuts de la période. La progression sur la période indique une augmentation de la valeur nette de l'entreprise, renforcée par des bénéfices cumulés ou des apports de capitaux. La stabilité relative après 2021 suggère une consolidation des gains réalisés précédemment.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une tendance à la baisse constante depuis 2019, passant de ratios supérieurs à 5 en 2018 aux alentours de 1.3 en 2022. Cette diminution indique une réduction de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, peut-être en raison d'une augmentation des capitaux propres sans croissance équivalente du revenu ou de changements dans la structure des activités. La baisse progressive du ratio pourrait également signaler une intensification des investissements ou une période de développement stratégique nécessitant une utilisation moins efficace des ressources à court terme.