Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Paramount Global pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des zones géographiques
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratios d’évaluation actuels
Paramount Global, les ratios d’évaluation actuels
| Paramount Global | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | Médias et divertissement | Services de communication | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Paramount Global, les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des ratios cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative de 2018 à 2019, passant de 9,64 à 5,43, ce qui pourrait indiquer une dépréciation du marché ou une réduction du bénéfice net relatif au prix de l’action. En 2020, le ratio a fortement augmenté à 16,78, suggérant une croissance du bénéfice ou une valorisation plus élevée, mais en 2021, il a chuté à 5,19, avant de remonter à 14,61 en 2022. Cette volatilité reflète des fluctuations dans la perception du marché ou dans la rentabilité de l'entreprise.
- Évolution des ratios prix/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a suivi une tendance similaire au ratio P/E. Après une baisse de 6,82 à 4,21 entre 2018 et 2019, il a connu une forte hausse en 2020 à 9,82, témoignant d’une valorisation accrue du résultat d'exploitation, puis une baisse en 2021 à 3,71. En 2022, il a augmenté à 6,53, indiquant une reprise de la valorisation par rapport à la période précédente.
- Évolution des ratios prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a diminué de 1,3 en 2018 à 0,65 en 2019, puis est remonté à 1,61 en 2020, avant de chuter à 0,82 en 2021 et enfin atteindre son niveau le plus bas à 0,51 en 2022. La baisse constante en 2021 et 2022 pourrait indiquer une déconnexion entre la valorisation boursière et le chiffre d’affaires, ou une détérioration de la perception du marché par rapport aux revenus de l’entreprise.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a fortement diminué de 6,74 en 2018 à 1,36 en 2019, puis a connu une baisse continue à 2,64 en 2020, 1,04 en 2021 et enfin 0,66 en 2022. La tendance à la baisse historique du ratio P/BV suggère une réduction de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable, ce qui pourrait refléter une dépréciation de la valeur des actifs ou une perception plus prudente de la performance de l’entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Paramount Global, P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires de Paramount (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires de Paramount ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Paramount Global
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution du cours de l’action
- La valeur du cours de l’action a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Elle a diminué de manière notable entre fin 2018 (50,64 US$) et fin 2019 (29,29 US$). Par la suite, une forte hausse est observée en 2020, atteignant 65,6 US$, son pic de la période. Cependant, cette tendance haussière est suivie d'une baisse continue en 2021 (35,99 US$), puis d'une nouvelle réduction en 2022, culminant à 23,5 US$. Globalement, l’action a connu une volatilité marquée, avec une tendance descendante cumulée sur la période, excepté la hausse de 2020.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a présenté des variations significatives. Il a progressé légèrement de 5.26 US$ en 2018 à 5.39 US$ en 2019, puis a chuté à 3.91 US$ en 2020. La situation s’est ensuite améliorée en 2021 avec un EPS conséquent de 6.94 US$, marquant une reprise notable. En 2022, l’EPS a fortement reculé à 1.61 US$, indiquant une dégradation importante de la rentabilité par action. La tendance générale montre une volatilité accrue, avec un pic en 2021 et une baisse marquée en 2022.
- Ratio P/E (Price-to-Earnings)
- Le ratio P/E a connu des fluctuations importantes, passant de 9.64 en 2018 à une valeur plus basse de 5.43 en 2019, avant de grimper de manière significative à 16.78 en 2020. Ce pic indique une augmentation relative du prix de l’action par rapport aux bénéfices, possiblement liée à une anticipation de croissance ou à une surévaluation. En 2021, le ratio a chuté à 5.19, ce qui pourrait refléter une baisse du prix de l’action ou une augmentation des bénéfices, mais en 2022, il a rebondi à 14.61, traduisant une nouvelle augmentation du prix ou une réduction des bénéfices.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Paramount Global, P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Paramount Global
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu des variations significatives au cours de la période considérée. Il a commencé à 50,64 US$ en décembre 2018, puis a chuté à 29,29 US$ en décembre 2019, marquant une baisse notable. Ensuite, il a connu une forte hausse en 2020 pour atteindre 65,6 US$, soit le point culminant de la période. Toutefois, cette valeur a diminué à nouveau en 2021 pour revenir à 35,99 US$, puis a continué de décroître en 2022 pour atteindre 23,5 US$. L'évolution générale indique une volatilité importante, avec un pic en 2020 suite à une baisse en 2019, suivi d'une tendance à la baisse sur la période.
- Résultat d'exploitation par action
- Le résultat d'exploitation par action a montré une tendance relativement stable entre 2018 et 2020, avec une légère baisse de 7,42 US$ à 6,96 US$ en 2019, puis une nouvelle baisse en 2020 à 6,68 US$. Cependant, en 2021, il a connu une augmentation notable, atteignant 9,71 US$, avant de chuter brusquement à 3,6 US$ en 2022. Cette évolution suggère une amélioration ponctuelle en 2021 qui n'a pas été maintenue, suivie d'une détérioration significative en 2022.
- Ratios financiers P/OP
- Le ratio P/OP, qui reflète la relation entre le prix de l'action et le résultat d'exploitation, a connu une forte volatilité. Il était de 6,82 en décembre 2018, puis a diminué à 4,21 en 2019, indiquant une valorisation relative plus favorable par rapport au résultat d'exploitation à cette période. En 2020, le ratio a fortement augmenté à 9,82, ce qui pourrait signifier une surévaluation ou une amélioration perçue des perspectives, mais cela n'a pas été soutenu par la suite. En 2021, il est redescendu à 3,71, puis a grimpé à nouveau à 6,53 en 2022, retrouvant un niveau proche de celui de 2018. La fluctuation notable du ratio témoigne d'une variation dans la perception de la valeur de l'entreprise par rapport à ses résultats d'exploitation.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Paramount Global, P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Paramount Global
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une fluctuation importante au cours de la période analysée. Il a diminué significativement de 50,64 US$ en 2018 à 29,29 US$ en 2019, puis a fortement augmenté en 2020 pour atteindre 65,6 US$, marquant une reprise notable. Par la suite, le cours a diminué à nouveau, passant à 35,99 US$ en 2021, et a poursuivi sa baisse pour atteindre 23,5 US$ en 2022. Ces variations reflètent une volatilité importante du marché, probablement en réponse à des facteurs internes et externes ayant influencé la perception de la valeur de l’entreprise.
- Chiffre d’affaires par action
- Ce indicateur a montré une tendance générale à la hausse sur la période, passant de 38,91 US$ en 2018 à 46,35 US$ en 2022. Malgré une baisse en 2020 comparée à 2019, le chiffre d’affaires par action a rapidement rebondi en 2021 et continue de croître en 2022. Cela indique une amélioration relative de la rentabilité par action, malgré la volatilité du cours de l’action.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Ce ratio a connu une baisse significative, passant de 1,3 en 2018 à 0,65 en 2019, puis a augmenté en 2020 pour atteindre 1,61, indiquant une valorisation plus élevée par rapport aux ventes cette année-là. Ensuite, il a diminué à nouveau en 2021 à 0,82, puis a fortement chuté en 2022 pour atteindre 0,51. La réduction du ratio P/S durant cette période suggère une perception du marché concernant une valorisation moindre par rapport aux ventes, ou une divergence entre la croissance des ventes et la valorisation boursière.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Paramount Global, P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de Paramount (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Paramount ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Paramount Global
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une volatilité importante au cours de la période analysée. Après une augmentation notable entre 2019 et 2020, passant de 29.29 US$ à 65.6 US$, une hausse de près de 124 %, le prix a ensuite diminué en 2021 pour revenir à 35.99 US$, avant de chuter à 23.5 US$ en 2022. Cette tendance suggère une forte fluctuation, avec un pic en 2020 suivi d’un déclin conséquent dans la dernière année.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a montré une croissance continue sur la période, passant de 7.52 US$ en 2018 à 35.41 US$ en 2022. Cette progression indique une amélioration de la valeur nette comptable par action, suggérant une accumulation de capitaux propres par action ou une réduction des passifs par action au fil du temps.
- Ratio P/BV
- Le ratio prix sur valeur comptable (P/BV) a connu une forte réduction, passant de 6.74 en 2018 à 0.66 en 2022. Cette déduction reflète une diminution substantielle de la valorisation boursière relative à la valeur comptable par action. La baisse du ratio peut indiquer une moindre perception du marché quant à la croissance future ou une valorisation plus prudente, ou encore une réaction négative du marché en phase avec la baisse du cours de l’action en 2022. La chute du ratio suite à la hausse du BVPS suggère que la valorisation boursière a diminué plus rapidement que la croissance de la valeur comptable.